百隆东方股份有限公司2018年年度报告摘要

2018年年度报告摘要

百隆东方股份有限公司

公司代码：601339 公司简称：百隆东方

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2018年度母公司实现的净利润264,625,846.84元，减去按10%提取法定盈余公积26,462,584.68元，当期可供分配的母公司净利润为238,163,262.16元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2018年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.88元（含税），共计现金分红132,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

本公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一，主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。深耕色纺纱行业30余年，公司形成以自制生产为主、委托外协加工为辅，通过特有的“小批量、多品种、快速反应”经营模式，致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线。

与传统纺纱“先纺纱、再染色”不同，色纺纱采用“先散纤维染色、后混色纺纱”的加工方法，在纺纱工序前将所用纤维原料进行染色或原液着色，再把两种及两种以上不同颜色或不同性能的的纤维经过充分混合后纺织而成的、具有独特混色效果的纱线，同时具有较高的技术含量和加工附加值，且在节能、减排、环保方面具有明显优势。由于各种纤维收缩性或上色性的差异，在色纺纱织成布后的整理加工中，会使布面呈现出色彩丰富、色泽柔和、立体感强的风格，提高了布面产品的附加值，可用于制作中高档面料。

（二）经营模式

1、原材料采购

原材料约占公司营业成本的70%，其中以棉花占比最高。近年来，根据国内、国外产能布局情况，形成了国内以购买国产棉、进口棉为主，并适时以期货棉作为棉花现货市场采购的补充；越南工厂以采购国际市场棉花为主。

2、生产模式

公司主要采用以销定产的生产模式，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产。

3、销售模式

公司主要采取品牌直销的销售模式。公司始终重视与品牌运营商（洋行）的交流、推广和营销。公司在深圳、香港设有推广部，通过参加国内外行业展会，进行品牌推广及宣传；通过拜访推介会等方式推介公司产品，挖掘新客户资源；对现有品牌客户定期拜访，获取市场信息并推介公司新产品；同时针对重点客户建立产品合作开发关系，通过自身强大的新品研发能力，增强与客户的粘合度，促进销售。

（三）行业情况

2018年，中国纺织行业在承受国内环保的高压态势，同时面临成本递增，国际贸易摩擦频繁的不利局面下，坚持新发展理念，认真落实高质量发展要求，积极应对国内外形势变化，以供给侧结构性改革为主线，加快推动产业结构调整与转型升级，行业发展呈现总体平稳、稳中有进的良好态势。

生产缓中有进

2018年，全国3.7万户规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.9%，较上年放缓1.9个百分点。分行业看，除棉纺织及印染精加工行业外，其他主要子行业生产均保持较好增长态势，化纤行业工业增加值同比增长7.6%，服装、家纺和产业用纺织品行业工业增加值同比分别增长4.4%、3.7%和8.6%，纺机行业工业增加值同比增长9.5%。

2018年全年，棉纺纱加工实现主营业务收入10031.85亿元；较去年下降7.07%；实现利润总额401.71亿元，同比下降2.64%；完成出口交货值308.93亿元，较去年同期增长3.61%。

内销快速增长

2018年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长8%，增速较上年提高0.2个百分点。网上零售继续保持快速增长，2018年全国网上穿着类商品零售额同比增长22%，增速高于上年1.7个百分点。

3、质效稳步提升

2018年，全国规模以上纺织企业累计实现主营业务收入53703.5亿元，同比增长2.9%，增速较上年放缓1.3个百分点；实现利润总额2766.1亿元，同比增长8.0%，增速较上年同期加快1.1个百分点。

4、投资稳中有增

2018年，纺织全行业固定资产投资完成额同比增长5.0%，较上年下降0.2个百分点。分行业来看，纺织业固定资产投资完成额同比增长5.1%；化纤业固定资产投资完成额同比增长29.0%，连续8个月保持高速增长；服装业固定资产投资完成额同比减少1.5%，但同比降幅呈现整体收窄走势。

5、出口呈现前高后低走势

自2018年10月份以来，受中美贸易摩擦影响，国内纺织服装出口逐步走弱。12月当月出口额231.1亿美元，同比下降3.8%，降幅持续扩大，其中纺织品出口98.8亿美元，下降2.8%；服装出口额为132.3亿美元，下降4.5%。

2018年1-12月，我国纺织品服装累计出口额为2767.31亿美元，同比增长3.66%，其中纺织品累计出口额为1190.98亿美元，同比增长8.50%；服装累计出口额为1576.33亿美元，同比增长0.29%。

6、越南纺织业总体情况

近年来，随着我国“一带一路”倡议的提出，国内诸多纺织企业逐步将产能向越南、柬埔寨等东南亚国家转移，以越南为例，相较于国内逐年攀升的成本，目前在越南劳动力成本仅为中国的1/3左右，且越南有丰富的年轻劳动力资源；加之较低的电力成本、土地成本、运输成本，以及较优惠的税收政策和原材料采购的便利性，使越南纺织业得到了长足发展。

根据越南棉纱协会提供的数据，2018年全年越南棉花进口量为156.8万吨，货值30.11亿美元，同比分别增长21%和27.5%。2018年越南棉纱进口量为103.48万吨，货值24.19亿美元，同比分别增长17.8%和32.8%。纱线出口量为147.86万吨，出口额为40.25亿美元，同比分别增长9.6%和12.0%。越南已成为了世界第三大纺织品服装出口国，仅次于中国和印度。

2019年1月14日，涉及人口超5亿的CPTPP协议在越南正式生效，将会在未来增加越南纺织服装行业大幅度增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年8月11日，公司披露《百隆东方2016年公司债券（第一期）2018年付息公告》（公告编号：2018-018）。公司于2018年8月22日支付百隆东方股份有限公司2016年公司债券（第一期）自2017年8月22日至2018年8月21日期间的利息。按照《百隆东方股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告》， 本次公司债券的票面利率为3.55%，每手面值人民币1,000元派发利息为35.50元（含税）。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司2016年8月22日发行的公司债券（债券代码：136645；债券简称：16百隆01）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA：债券前次评级结果为AA；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2017年6月23日。

评级机构联合评级在对本公司经营状况、行业及其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月30日出具了《百隆东方股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，联合评级维持本次公司主体长期信用等级为AA；维持“16百隆01”债券评级结果为AA：评级展望为稳定。

本次信用评级报告《百隆东方股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司主要产品为色纺纱，本期纱线销售17.89万吨，2018年度共实现营业收入59.98亿元，实现净利润4.38亿元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；修订了《企业会计准则第16号一一政府补助》；发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过决定根据以上会计政策变更，公司于2017年年度报告起对现行会计政策进行相应调整。本次会计政策调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2017年及以前年度经营成果无重大影响。

2、2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定公司于2018年三季报起执行新财务报表格式。本次公司执行《修订通知》，仅对财务报表项目列示进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本财务报表业经公司2019年3月20日第三届董事会第十九次会议批准对外报出。

本公司将宁波海德针织漂染有限公司、余姚百利特种纺织染整有限公司、宁波百隆纺织有限公司、曹县百隆纺织有限公司、淮安百隆实业有限公司、南宫百隆纺织有限公司、淮安新国纺织有限公司、山东百隆纺织有限公司、百隆(越南)有限公司、百隆纺织(深圳)有限公司、深圳百隆东方纺织有限公司、百隆集团有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司、百隆东方投资有限公司、百隆东方(香港)有限公司、东方香港有限公司、淮安国安贸易有限公司和百隆（越南）贸易有限公司18家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

百隆东方股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-002

百隆东方股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第十九次会议于2019年3月20日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2018年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

根根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告: 2018年度母公司实现的净利润264,625,846.84元，减去按10%提取法定盈余公积26,462,584.68元，当期可供分配的母公司净利润为238,163,262.16元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2018年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.88元（含税），共计现金分红132,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2018年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年年报》及《百隆东方2018年年报摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2018年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2018年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

九、审议通过《2018年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度对子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于2019年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度与宁波通商银行关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2019年度使用自有资金投资理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2019年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2019年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过公司《关于召开2018年度股东大会的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年3月20日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-003

百隆东方股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届监事会第十四次会议于2019年3月20日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2018年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2018年年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2018年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年年报全文》及《百隆东方2018年年报摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2018年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告: 2018年度母公司实现的净利润264,625,846.84元，减去按10%提取法定盈余公积26,462,584.68元，当期可供分配的母公司净利润为238,163,262.16元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2018年12月31日总股本1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利0.88元（含税），共计现金分红132,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2019年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度与宁波通商银行关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2018年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《关于2019年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2019年度对子公司提供担保的公告》。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第三届监事会第十四次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司

监事会

2019年3月20日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-004

百隆东方股份有限公司

关于2019年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

2019年3月20日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》，因公司生产发展需要，公司拟于2019年度为控股子公司提供总额不超过78.43亿元的保证担保，同意自2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2019年度对子公司提供不超过以下额度的担保：

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二、被担保子公司基本情况

1. 淮安新国纺织有限公司

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最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

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注：2018年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。

2.百隆（越南）有限公司

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最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

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5. 百隆澳门离岸商业服务有限公司

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最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

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6. 百隆东方投资有限公司

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最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议主要内容

本次为2019年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2019年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过78.43亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2018年12月31日）的101.41%，不存在任何逾期担保的情况。

五、备查文件

1.百隆东方第三届董事会第十九次会议决议

2.百隆东方第三届监事会第十四次会议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年3月20日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-005

百隆东方股份有限公司

关于2019年度与宁波通商银行关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：公司2019年委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未导致对关联方形成重大依赖。

● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下：

单位：元人民币

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一、关联交易概述

为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司2019年度拟委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），公司董事兼副总经理潘虹女士为通商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止，本公司在过去十二个月与通商银行的关联交易金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会进行审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权，公司董事兼副总经理潘虹女士在通商银行担任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：宁波市鄞州区民安东路268号宁波国际金融中心A座1楼1号，E座16-21楼

法定代表人：杨军

经营范围：吸收公众存款；发放短中长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有15名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。

截至2018年12月31日通商银行未经审计总资产8,292,486.734万元，净资产758,983.04万元，2018年度营业收入为206,639.85万元、净利润为71,172.85万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司2019年度与通商银行关联交易情况如下：

（一）银行授信

1、业务范围：提供银行综合授信业务。

2、定价原则：上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

3、年度规模：2019年度，本公司在通商银行的综合授信敞口不超过2.5亿元人民币。

(二) 存款业务

1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。

2、定价原则：上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。

3、年度规模：2019年度，本公司在通商银行的存款余额不超过10亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率，理财业务限定于短期银行理财产品。

3、年度规模：2019年度，本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模：2019年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过2.5亿元人民币。

（五）其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权机构批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会审议之日止。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等银行业务，为公司正常开展经营拓宽了必要的融资渠道，提供了资金管理平台，同时延续了双方良好的银企战略合作关系。通商银行作为百隆东方之参股子公司，可在其许可经营范围内为上市公司提供全面优质的金融服务，而通商银行自身业务的良好发展也将有助于本公司对其股权投资的保值增值。

上述银行业务产生的收益或费用符合市场水平，且关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，因此不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会及独立董事意见：

公司董事会已就本次交易内容向公司独立董事取得事前认可，公司独立董事发表了同意的意见：公司2019年度计划在通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。本次与通商银行关联交易的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，且关联董事已作回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）公司董事会审计委员会审核意见：

公司2019年度与通商银行的关联交易，有助于延续公司与通商银行间良好的银企战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

公司通过对通商银行有关材料及最近一个会计年度经审计财务数据进行分析，以及对通商银行的经营情况进行了解，未发现通商银行存在重大风险。公司相关部门未来应当及时主动了解通商银行日常运营情况，确保公司资金安全。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司监事会意见：

公司2019年委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未对关联方形成较大依赖，并且有助于延续公司与通商银行间良好的银企战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。本次关联交易所产生的收益或费用符合市场水平不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于2019年度与通商银行关联交易的独立意见；

4、百隆东方董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2019年3月20日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-006

百隆东方股份有限公司关于2019年度

使用自有资金投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概况

经2019年3月20日公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2019年度使用自有资金投资理财的议案》，根据公司经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，为进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，同意公司于2019年度使用最高额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金适时进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。在最高额度范围内资金可以滚动使用。上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止。

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件，公司资金部负责人组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对各项投资进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部应每年对理财资金使用与保管情况进行专项审计，加强风险控制，监督保障资金的安全性和流动性。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司从事委托理财类投资业务仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

6、公司将按照信息披露的有关规定，在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。

三、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。对此我们发表同意的独立意见。

五、备案文件

1.百隆东方第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2019年3月20日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2019-007

百隆东方股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月19日 14点00分

召开地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述审议事项以外，本次股东大会还将听取公司独立董事宣读《2018年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十四次会议审议通过。具体议案内容于同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：宁波超宏投资咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2019年4月16日 9:00-17:00。

（四）登记地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 公司证券部。

六、其他事项

参会股东交通、食宿费自理。

联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼公司证券部

联系人：证券部 联系电话：0574-86389999

特此公告。

百隆东方股份有限公司

董事会

2019年3月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。