中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2018年年度报告摘要
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
2018年年度报告摘要
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2019-13
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及经营模式情况
公司以商业零售为主要业务，经营业态包括百货、超市、网络购物平台等。主要分布于沈阳市核心商圈，辐射周边鞍山、抚顺、本溪、铁岭、辽阳、阜新等主要城市。
公司经营模式包括联营、自营及物业租赁等，以联营模式为主要经营方式。联营模式下，公司与供应商签订联营合同，约定结算扣率和费用承担方式，与供应商利益共享、风险共担。联营模式主要涉及品类包括男女服装、钟表眼镜、黄金珠宝、家居电器、鞋品皮具、针织床品及部分化妆品等。
自营模式主要涉及部分化妆品及连锁超市百货等品类，通过对采购、运输、仓储、销售等环节的管理完善，最大限度降低采购成本。
物业租赁主要包括两部分，一是经营场所内租赁经营；二是商务写字间租赁经营。
（二）行业发展状况
据国家统计局公布数字显示，2018年社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%。其中，城镇消费品零售额325,637亿元，比上年增长8.8%；乡村消费品零售额55,350亿元，比上年增长10.1%，各行业发展均呈上升趋势。
2018年，公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。
2018年，沈阳商业环境情况更为复杂，竞争也更为激烈。沈阳商业格局的多中心化趋势愈发明显，新兴商圈的加速发展带动沈阳商业整体提升，但同时也加剧了商业供应量明显过剩的态势，不同商圈、不同业态、不同商家的竞争愈发激烈。尽管面对诸多不利因素，公司还是通过自身努力，巩固了区域竞争优势地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
2018年，面对消费升级、渠道分流加剧以及新零售快速发展等诸多因素影响，公司不断深化企业改革，着力提质增效，狠抓营销管理创新，积极稳妥推进各项工作，呈现出持续稳健的上升势头。
1.持续强化经营管理，稳步推进转型升级
实施太原街店升级改造，对部分区域功能业态及商业环境全面规划，向“百货型购物中心”转型升级，提升竞争力。加强会员维护和服务，2018年首发黑金卡，对高端会员实行目标管理和精准维护。全力优化品牌组合和业态调整，注重培育优质品牌，经营风格更加国际化、时尚化、年轻化。
合理把握营销节奏力度，将文化营销、价值营销、体验营销、场景营销相融合，强化线上线下互动。优化推广渠道，将头条、朋友圈、抖音等优质新媒体资源与中兴官网、官微等自媒体相结合，运用大数据实施创意广告投放，提高媒体宣传覆盖精度和影响力。
围绕打造企业核心竞争力，制定实施《服务品质提升工程》基础年工作方案，提升服务工作战略高度，有效提升服务力。
2.持续推进连锁布局，提升运营质量
连锁超市结合门店经营情况及市场需求，对部分门店实施经营布局调整，优化商品结构和品类组合，创新联合促销模式，加大促销力度，经营业绩取得新突破。完成丁香湖店整体正式开业，从运行情况看，经营趋势向好。
以服务实体店为基础，中兴云购持续完善新电商平台软件系统，加大招商和营销力度，优化全景商城规划建设并上线试运营，加快实现线上线下融合，向一体化运营、全渠道迈进。中兴传媒积极尝试户外广告设计、代理、广告片制作等新兴业务，配合实体店开展宣传推广服务。
3.持续强化管理能力，全面提升管理质量
根据发展需要，优化部门职能，提升执行力和组织穿透力。完善人力资源管理，探索建立H型人才通道，初步形成任职资格体系；补充专业技术及后备人才，尝试新的劳务外包模式，依法规避用工风险；加强分配管理，实现薪酬激励差异化。
加强财务审计管理，强化招投标管理，规范合同审核流程，提升规范运作水平，防范经营风险。创新思维，不断提高物业管理质量。加强信息化建设，OA办公系统全新上线运行，办公效率得到较大提升。安全有序做好卖区经营调整装修改造，强化大型促销活动秩序维护，部门服务意识和服务品质明显改善。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内营业收入2,551,465,479.53元，较同期上升3.77%；营业成本2,064,229,438.54元，较同期上升3.95%；归属于上市公司股东的净利润90,287,114.32元，较同期上升6.75%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，经第六届董事会第十七次会议审议通过,公司调整了以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行调整：
1.将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”。
2.将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”。
3.将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”。
4.将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”。
5.将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”。
6.将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。
7.将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
8.从原“管理费用”中分拆出“研发费用”。
9.在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10.在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
11.公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。
12.公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对2017年度的现金流量表没有影响。
本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等指标无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年3月22日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-11
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年3月7日以书面及电子邮件方式发出，会议于2019年3月20日在公司11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到5名，董事吴子富先生、刘思军先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长徐晓勇先生代为行使表决权；董事吕伟顺先生、独立董事朱舫女士因公务原因未能出席会议，分别授权委托董事朱会君女士、独立董事姚海鑫先生代为行使表决权，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长徐晓勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2018年度董事会工作报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
详见《2018年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
2.《2018年度总裁工作报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
3.《2018年度财务决算报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
《2018年度财务决算报告》刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《2018年度利润分配预案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
根据致同会计师事务所致同审字（2019）第110ZA1722号审计报告，公司（合并）2018年实现净利润90,287,114.32元，提取盈余公积8,935,112.16元，加年初未分配利润540,056,911.55 元，减去当年支付的普通股股利22,320,480.00元，2018年末可供股东分配利润为599,088,433.71元。其中：母公司2018年实现净利润 89,351,121.59元，提取盈余公积 8,935,112.16元，加年初未分配利润565,011,416.60元，减去当年支付的普通股股利22,320,480.00元，2018年末可供股东分配利润为623,106,946.03元。
结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以2018年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计共分配股利22,320,480.00元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
5.《2018年年度报告全文及摘要》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
2018年年度报告全文及摘要刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会在年报审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司本年度审计工作进行了总结。
审计委员会认为，致同会计师事务所具备专业的业务水平，在从事公司2018年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东利益。根据审计委员会提议，董事会研究决定续聘致同会计师事务所担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司支付给审计机构的费用为人民币55万元（其中：财务报告审计费用35万元，内部控制审计费用20万元）。
上述第1、3-6项议案提请公司2018年度股东大会审议。
7.《内部控制评价报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《内部控制评价报告》全文刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.《关于会计政策变更的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述第4-9项议案出具了独立意见，刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《信息披露管理制度》全文刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.《2018年度独立董事述职报告》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2018年度独立董事述职报告》全文刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.《关于召开2018年度股东大会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2018年度股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年3月22日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-12
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年3月7日以书面方式发出，会议于2019年3月20日在公司11楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席李军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：
1.《2018年度董事会工作报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2.《2018年度监事会工作报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
《2018年度监事会工作报告》全文刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《2018年度总裁工作报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
4.《2018年度财务决算报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
5.《2018年度利润分配预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
6.《2018年年度报告全文及摘要》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
7.《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
上述1、2、4-7项议案提请公司2018年度股东大会审议。
8.《内部控制评价报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
10.《关于会计政策变更的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
监事会对第8-10项议案出具审核意见，刊登在2019年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.《关于召开2018年度股东大会的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
三、备查文件
1.第六届监事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监 事 会
2019年3月22日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-14
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年3月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1.会计政策变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照《通知》及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定，对财务报表的列报进行调整。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《通知》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.会计政策变更日期
本次会计政策变更按照财政部《通知》规定日期执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
公司按照《通知》相关规定,调整了以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行调整：
1.将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”。
2.将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”。
3.将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”。
4.将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”。
5.将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”。
6.将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。
7.将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
8.从原“管理费用”中分拆出“研发费用”。
9.在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10.在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
11.公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。
12.公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对2017年度的现金流量表没有影响。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等指标无影响。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司资产、负债总额及收益产生影响，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议 ；
2.第六届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于2018年度有关事项的独立意见；
4.监事会关于2018年度有关事项的审核意见。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年3月22日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-15
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自本次董事会决议通过之日起12个月，计划连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过4亿元人民币，主要用于投资短期保本型银行理财产品，同时授权公司管理层负责具体实施事宜。
本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。
一、委托理财概述
1.委托理财的目的
在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展前提下，使用自有闲置资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。
2.投资金额
连续12个月累计使用自有闲置资金不超过4亿元人民币，在该额度内，资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
3.投资方式
本次委托理财资金主要用于投资银行发行的短期保本型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4.委托理财的期限
本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12个月，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
公司投资标的为低风险与收益相对固定的理财产品，委托理财资金安全可控，不会对公司日常经营造成影响，且有利于提高闲置资金的收益。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且期限不得超过12个月。
2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3.公司管理层及财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4.公司审计监察部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
5.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司已建立了相应的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全。进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司日常经营和主营业务发展，不存在损害中小股东利益的行为，同意公司利用自有闲置资金投资银行理财产品。
六、监事会意见
公司拟在保障日常经营运作的前提下，运用自有闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品。
七、本次公告前十二个月内公司委托理财情况的说明
1.公司于2018年2月13日与盛京银行股份有限公司沈阳市科技支行签订《盛京银行理财业务协议书》，使用人民币3000万元自有闲置资金购买365天期“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201824期”理财产品。该理财产品于2019年2月14日到期，获得理财收益为人民币141万元。
2.公司于2018年2月13日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信理财之共赢保本周期182天理财产品说明书》，使用人民币9000万元自有闲置资金购买182天期“中信理财之共赢保本周期182天”理财产品。该理财产品于2018年8月14日到期，获得理财收益为人民币179.5万元。
3.公司于2018年3月7日与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行签订《中国工商银行法人综合理财服务协议》，使用人民币2000万元自有闲置资金购买270天期“工银理财共赢3号保本型2018年第24期”理财产品。该理财产品于2018年12月3日到期，获得理财收益为人民币65.1万元。
4.公司于2018年3月15日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升121天”理财产品协议》，使用人民币3000万元自有闲置资金购买121天期“蕴通财富·日增利提升121天”理财产品。该理财产品于2018年7月18日到期，获得理财收益为人民币42.7万元。
5.公司于2018年8月17日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用人民币 3000 万元自有闲置资金购买 364 天期“交通银行蕴通财富结构性存款12个月”理财产品。该理财产品尚未到期。
6.公司于 2018 年 8 月 23 日与中信银行股份有限公司沈阳分
行签订《中信银行结构性存款协议》，使用人民币9000万元自有闲置资金购买 103 天期“共赢利率结构 21481 期人民币结构性存款产品”。该理财产品于2018年12月5日到期，获得理财收益为人民币 106.67万元。
7.公司于2018年12月6日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信银行结构性存款协议》，使用人民币9000万元自有闲置资金购买187天期“共赢利率结构23161期人民币结构性存款产品”。该理财产品尚未到期。
8.公司于2019年2月25日与光大银行股份有限公司沈阳分行签订《结构性存款合同》，使用人民币7000万元自有闲置资金购买365 天期“结构性存款产品”。该理财产品尚未到期。
9.公司于2019年2月27日与盛京银行股份有限公司沈阳市科技支行签订《单位结构性存款产品协议书》，使用人民币3000万元自有闲置资金购买365天期“单位结构性存款 2019 年第 27 期”理财产品。该理财产品尚未到期。
10.公司于2019年3月7日与招商银行股份有限公司沈阳分行营业部签订《结构性存款业务说明书CSY00142号》，使用人民币5000万元自有闲置资金购买365天期“结构性存款产品”。该理财产品尚未到期。
11.公司于2019年3月11日与中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用人民币2000万元自有闲置资金购买365天期保本“随心E”二号法人拓户理财产品。该理财产品尚未到期。
八、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议 ；
2.第六届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于2018年度有关事项的独立意见；
4.监事会关于2018年度有关事项的审核意见。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年3月22日
