陕西航天动力高科技股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600343 公司简称：航天动力
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中审众环会计师事务所审计，本公司2018年实现归属于母公司的净利润2,302.90万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计111.83万元；加以前年度未分配的滚存利润33,213.59万元，本年末合并未分配利润余额35,404.66万元。根据公司目前的经营情况，公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本638,206,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配3,191.03万元。其余32,213.63万元结转至以后年度分配。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司主要从事泵及泵系统、液力传动系统、流体计量与通信系统、化工生物装备的研发、生产、销售，工程项目的承揽，智能数据模块产品的销售，业务涉及石油化工、冶金、电力、能源、水利、矿山、林业、消防以及交通、通信等多个行业领域。
公司是基建工程单位、石油化工企业、消防整车厂等国内外相关企业的泵及泵系统产品合格供应商，可定制生产水利水电工程用大型水泵及水轮机组，市政工程用大型循环泵组及石油、矿山、消防等领域特种泵类产品，已形成涵盖中高端消防泵、工业往复泵、长输管线输油泵机组、大型水利泵、大型水轮机以及泵动力端（电机）的系列产品布局。报告期内，公司中标的水利枢纽泵站工程连续刷新公司最大项目记录；输油泵中标中石化多个项目；新型车载消防泵成功配套军选民用消防车；机电产品订单增长近20%。
公司液力传动系统产品处于国内自主品牌变速箱企业零件供应链中，配套研制液力变速器产品及液力传动系统，在工业车辆、工程机械、公路车辆、井下运输及铲运设备、石油/矿山机械、特种装备等领域得到广泛应用。报告期内，公司汽车液力变矩器产品持续强化汽车液力变矩器产品对国内自主品牌核心市场的布局，稳定了对重点客户的批量供货，产量同比增长一倍以上；工程变矩器订单增长率超过30%。
公司是系统燃气公司、城市燃气公司工业流量计和家用燃气表等产品的战略供应商，并以贸易方式为客户提供物联网通讯智能数据模块产品，主要业务包括家用和工业用流体计量产品、物联网通讯产品、电器控制系统等智能控制产品的研发、生产及服务。报告期内，公司成功开拓新奥、百川燃气等战略客户；物联网燃气表首次进入中石化下属能源单位。
公司为国内外相关企业提供化工生物装备产品和技术服务，承揽生物化工领域工程总包及系统总包项目，拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和末煤干馏技术等系列核心技术和产品，研制的大型氧化反应装置、大型连续结晶装置处于国内领先地位，高效压滤分离技术达到国际先进水平。报告期内，公司反应器组在不同行业连续开创国内首套，包揽国内所有新上的氢氰酸反应器组项目；石化设备实现突破性进展，新签合同增长2倍以上，进入了铜箔、新能源等新行业领域。
公司根据市场需求，充分依托航天优势技术，采用设计、开发、生产、销售、服务等为一体的经营模式，通过价值创造，服务社会、回报股东。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，国际环境复杂多变，国内经济下行压力加大，公司面对严峻的外部市场形势，全体员工合力攻坚，各项工作按照既定目标稳步推进，经济规模保持相对平稳状态，回升势头初现，经营业绩实现提升。全年完成营业收入18.88亿元，较上年增长2.57%；利润总额3,714.49万元，较上年增长38.70 %。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
一、会计政策变更的原因及内容
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.
本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。
二、会计政策变更的会计处理及对财务报表的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定，本集团相应追溯重述了比较报表。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度纳入合并范围的主要子公司名称：
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证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-003
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2019年3月11日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2019年3月14日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2019年3月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事张长红先生因公出差，以通讯表决方式参加会议，董事王建昌先生因公出差，委托董事申建辉先生代为表决；
（五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议批准《公司2018年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度预算报告（草案）》；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案（预案）》；
根据中审众环会计师事务所审计，本公司2018年度实现归属于母公司的净利润2,302.90万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计111.83万元；加以前年度未分配的滚存利润33,213.59万元，本年末合并未分配利润余额35,404.66万元。根据公司目前的经营情况，公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本638,206,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配3,191.03万元。其余32,213.63万元结转至以后年度分配。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司2018年年度报告及摘要；
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
公司2018年年度报告及摘要内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》；
该议案关联董事周利民先生、王建昌先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-005号公告。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
独立董事对公司2018年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（九）审议通过中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-006号公告，此项议案独立董事发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项核查报告》；审计机构出具了《关于公司募集资金2018年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意为宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的500万元流动资金贷款提供担保，期限3年；同意为江苏航天动力机电有限公司在财务公司的5,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例49%提供反担保，反担保金额为2,450万元；同意为江苏航天水力设备有限公司在财务公司的7,000万元流动资金贷款提供担保，期限1年。本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-007号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向以下银行申请综合授信额度：
1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
2、 中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
3、招商银行西安小寨支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年；
4、建设银行西安长安区航天中路支行申请综合授信额度2亿元，授信期限一年；
5、工商银行西安南大街支行申请综合授信额度1亿元，授信期限一年。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-008号公告。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（十三）审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
该议案关联董事周利民先生、王建昌先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决。
内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2019-009号公告。
表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年3月23日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-004
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于2019年3月11日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2019年3月14日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于2019年3月21日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
（四）会议应出席监事七人，实际出席监事七人；
（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
（一）通过《2018年度监事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（二）通过《公司2018年度财务决算报告（草案）》；
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（三）通过公司2018年年度报告及摘要；
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
监事会成员审阅了公司2018年度财务报告和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）080079号《审计报告》，认为公司2018年度财务报告真实反映了公司2018年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）通过《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》；
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-005 号公告。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（五）通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-006 号公告。
（六）通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票
内容详见公司于2019年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-009 号公告。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2019年3月23日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-005
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会。
日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易履行的审议程序
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事周利民先生、张长红先生、周志军先生、王建昌先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。
《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士对《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：公司2019年度预计与关联方发生的关联交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖；公司第六届董事会第十三次会议审议《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事周利民先生、王建昌先生、张长红先生、周志军先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）2018年度日常经营关联交易的预计和执行情况
1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元
■
2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务
单位：万元
■
3、在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
■
4、向关联人出租或租赁房屋
单位：万元
■
（三）本次日常经营关联交易预计金额和类别
1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元
■
注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2019年预计数及2018年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务
单位：万元
■
注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2019年预计数及2018年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
3、在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
■
4、与关联人之间房屋租赁
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位
中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）
成立日期：1999年6月29日
法定代表人：吴燕生
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：2,000,000万元
住所：北京市海淀区阜成路8号
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：
单位：万元
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（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位
西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）
成立时间：1993年03月29日
法定代表人：刘志让
企业类型：有限责任公司
注册资本：71,500.00万元人民币
住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号
经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。
截至2018年12月31日，西安航天科技工业有限公司总资产511,125万元，净资产337,015万元，2018年实现主营业务收入105,528万元，净利润7,863万元。
西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：
单位：万元
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（三）西安航天发动机有限公司及其下属单位
公司名称：西安航天发动机有限公司
成立时间：1986年07月08日
法定代表人：马双民
企业类型：有限责任公司
注册资本：20,000.00万元人民币
住 所：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路69号
经营范围：液体火箭发动机、姿轨控发动机、液体冲压发动机的研制、生产；锻造、铸造、钣金成型、增材制造、特种加工、热表处理、焊接、机械加工、装配、检测、试验；工艺装备和非标准设备、自动化智能装备及核心精密组件的设计、制造、销售及相关技术咨询和技术服务；自营产品的进出口；金属材料、化工产品及原料（危险品除外）的批发和零售。
截至2018年12月31日，西安航天发动机有限公司总资产630,428万元，净资产259,974万元，2018年实现主营业务收入167,446万元，净利润24,629万元。
西安航天发动机有限公司相关下属单位信息：
单位：万元
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（四）陕西苍松机械有限公司
公司名称：陕西苍松机械有限公司
成立时间：1989年12月12日
法定代表人：任宏科
企业类型：有限责任公司
注册资本：17,314.56万元人民币
住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路108号
经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至2018年12月31日，陕西苍松机械有限公司总资产236,981万元，净资产142,154万元，2018年实现主营业务收入105,047万元，净利润7,916万元。
（五）西安航天动力研究所及其下属单位
单位名称：西安航天动力研究所
法定代表人：李平
单位类型：事业法人
开办资金：8,913.00万元人民币
住 所：西安市航天基地飞天路289号
业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，航天飞行器动力装置制造工程研究等。
截至2018年12月31日，西安航天动力研究所总资产491,893万元，净资产327,469万元，2018年实现营业收入315,313万元，净利润27,138万元。
西安航天动力研究所相关下属单位信息：
单位：万元
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（六）公司重要子公司10%以上股东
江苏大中电机股份有限公司相关细信息如下：
公司名称：江苏大中电机股份有限公司
成立时间：1968年10月02日
法定代表人：周巧林
企业类型：股份有限公司
注册资本：11,000.00万元人民币
住 所：靖江市季市镇大中路66－68号
经营范围：电机电器、铸件制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
截至2018年12月31日，江苏大中电机股份有限公司总资产82,332.73万元，净资产39,110.63万元，2018年实现主营业务收入81,452.18万元，净利润4,246.98万元。
上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位。具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年3月23日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2019-006
陕西航天动力高科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）配股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。
截至2018年12月31日，募集资金专户余额为2,286.87万元（含利息收入），公司于2019年3月14日，已将结余募集资金2,287.36万元（差异为结余募集资金自2019年1月1日至2019年3月14日期间产生的利息收入）永久补充流动资金并注销募集资金专户。
（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2012年9 月21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于2013 年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第0079号” 《验资报告》验证。截至2018年12月31日，募集资金余额为69,894.28万元。
二、募集资金管理情况
募集资金在各银行均设专户储存。
（一）针对配股募集资金，公司与保荐人及商业银行在2010年8月6日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在2010年11月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，这两项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
2016年3月2日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。公司在交通银行陕西省分行营业部开设了募集资金专用账户，公司、子公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司已将配股募集资金结余资金永久补充流动资金，募集资金专用账户均已注销完毕。
（二）针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）配股募集资金投资项目的资金使用情况
配股募集资金投资项目的资金使用情况参见“配股募集资金使用情况对照表”（附表1）。
大型高效工业泵产业化项目承诺投资总额15,000.00万元，变更其中7,000.00万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额8,000.00万元。截至期末承诺投入金额8,000.00万元，本期实际投入17.55万元，累计投入6,347.34万元，截至期末投入进度79.34%。
新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。
化工生物装备技术改造项目承诺投资总额30,000.00万元，截至期末承诺投入金额30,000.00万元，本期实际投入1,388.25万元，累计投入30,000.00万元，截至期末投入进度100.00%。
工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额8,000.00万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司，变更其中5,000.00万元用于高性能液压泵及系统产业化项目，调整后投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，本期投入0万元，累计投入2,943.75万元，截至期末投入进度98.12%。
变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入6.49万元，累计投入 4,989.67万元，截至期末投入进度99.79%。
上述募集资金投资项目建设投入均已完成并达到预定可使用状态。
（二）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表2）。
汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，截至期末承诺投入金额96,741.78万元，本期实际投入11,587.84万元，累计投入26,847.50万元，截至期末投入进度27.75%。
（三）募投项目先期投入及置换情况
非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元，占项目总投资额110,183万元的2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2018年4月27日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金30,000万元，已于2018年10月23日归还至募集资金专用账户（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-017号、临2018-038号公告）。
2018年10月25日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2018-041号公告）。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况。
2018年4月27日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置募集资金以定期存款的方式管理，保证募集资金收益的最大化。上述定期存单到期后已将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
2018年10月25日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置募集资金以定期存款的方式管理，保证募集资金收益的最大化。
截至2018年12月31日，六个月定期存款金额为37,338.39万元，三个月定期存款为1,100.00万元。
（六）结余募集资金使用情况
公司2010年度配股募集资金投入项目均已实施完毕达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司已将配股募集资金结余资金 2,287.36万元（含利息收入）永久补充流动资金，上述金额低于配股募集资金净额55,369.42万元的5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》的相关规定，可免于履行决策程序。
（七）募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司配股募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。
公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010年11月24日在上交所网站进行公告, 并于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，2010年度投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。
缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以3,000.00万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资5,000.00万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于2011年7月7日在上交所网站进行公告，并于2011年7月22日经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，按照末级资金投向的使用计划本期实际投入0万元，截至期末投入进度98.12%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入6.49万元，截至期末投入进度99.79%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2019年3月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年12月31日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1、募集资金专户结余金额为2287.36万元，形成的原因为：
（一）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。
（二）项目立项至实施的时间间隔较长，受市场变化、技术升级以及工艺变更等因素的影响，对原计划采购的设备型号及数量进行了优化，从而有效降低采购成本。
（三）在银行开立募集资金专项账户以来，获得了一定的利息收入。
（四）部分固定资产购置费尾款尚未支付。本次永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；本次永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。
公司已将上述结余募集资金永久补充流动资金。
附表2：
募集资金使用情况对照表
2018年12月31日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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(下转39版)
