上海宽频科技股份有限公司2018年年度报告摘要

上海宽频科技股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600608 公司简称：ST沪科

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润-2,526,340.83元，报告期末母公司未分配利润余额为-525,605,653.13元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司自2017年度完成钢材制品加工制造业的整体剥离之后，现有业务主要以大宗商品贸易为主，并逐步向供应链综合服务转型，主要产品包括有色金属、黑色金属、化工原料及生产生活物资等。

（二）公司主要经营模式

根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供有色金属、黑色金属、化工原料及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。

（三）行业情况说明

2018年，在全球经济下行压力增大的背景下，我国宏观经济基本面继续保持总体平稳的态势， 市场供需基本平衡，产业结构进一步优化。与此相应，国内大宗商品市场运行趋势亦保持了总体平稳，市场规模增速稳中趋缓，库存压力有所缓解，价格水平继续上升，行业转型升级加快。

2017-2018年期间，国家关于积极推进商贸物流以及供应链创新与应用的政策陆续出台，为行业的转型发展提供了有力的政策和环境支持，大宗商品流通企业持续加快变革创新，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系，高效整合各类资源和要素，提高企业、产业和区域间的协同发展能力，在现代供应链领域培育新增长点。随着现代信息技术的发展和产业变革，新技术、新模式、新业态不断涌现，有力推动了大宗商品流通企业向集交易、物流、金融和信息等功能于一体的综合服务平台发展。

作为公司战略转型的关键时期，公司在2018年度紧紧围绕国家产业政策以及经营目标，聚焦主业，调整结构，并依托现有大宗商品贸易业务，持续推进产业升级转型，逐步向供应链综合服务进行业务拓展，以提升公司在复杂市场环境中的竞争能力，实现经营规模稳健发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司大宗商品贸易业务发展迅速，除原有的铝锭、锌锭、铜等有色金属产品外，新增ABS树脂、氧化铝等产品。2018年，公司累计销售铝锭14,723.18吨，同比减少0.20%；累计销售锌锭4,048.68吨，同比增长0.95%；累计销售电解铜9,962.77吨，同比增长332.15%；销售ABS树脂14,330.00吨，同比增长100.00%；销售氧化铝23,157.15吨，同比增长100.00%。报告期内，公司实现营业收入100,391.49万元，同比增长113.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-252.63万元，同比减少104.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-252.63万元，同比减亏3,159.68万元。报告期末，公司资产总额为17,260.96万元，归属于上市公司母公司的净资产为5,627.89万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

4.1会计政策变更

①财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和所有者权益无影响。

②个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，对于本公司比较期利润表列报无影响。

4.2会计估计变更

本报告期内无会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并报表范围的主体共2户，包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少3户，具体明细为：

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证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2019-003

上海宽频科技股份有限公

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2019年3月22日在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：

一、关于审议《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司2018年财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司2018年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于母公司所有者的净利润-2,526,340.83元，报告期末母公司未分配利润余额为-525,605,653.13元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据2019年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计20万元，具体事宜提请股东大会授权管理层办理。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《公司2018年内部控制审计报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、关于审议《公司独立董事2018年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于审议《公司审计委员会2018年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2019年9月及2019年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为9,500万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于审议公司召开2018年年度股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2019-004

上海宽频科技股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2019年3月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席连照菊女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、关于审议《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。 监事会对公司2018年年度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司2018年财务决算报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司2018年利润分配预案》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为符合公司利益，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2019年3月26日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2019-005

上海宽频科技股份有限公司

2018年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2018年年度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

单位:元 币种:人民币

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二、产销量情况分析表

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本公告之经营数据已经会计师事务所审计，以上数据源自公司报告期内生产 经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投 资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2019-006

上海宽频科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月22日召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据2019年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量预测，经双方协商，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计20万元。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层办理相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立的意见。

该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2019年3月26日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2019-007

上海宽频科技股份有限公司

关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●除日常关联交易外，过去12个月内公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司进行的交易（含本次）累计次数1次，累计金额9,500万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，并将提交股东大会审议。

一、交易概述

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2019年9月及2019年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为9,500万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昆明交投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额为 9,500万元，除日常关联交易外，过去12个月内公司与昆明交投进行的交易（含本次）累计金额为9,500万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

注册资本: 116.46亿人民币

企业性质：国有独资

法定代表人：雷升逵

注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要经营数据：2018年1-9月，昆明交投完成营业收入167.56亿元，净利润5.69亿元。截止2018年9月30日，其总资产为1,571.38亿元，净资产为680.95亿元。（以上数据未经审计）

与上市公司的关联关系：昆明交投现持有公司12.01%股权，为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

公司与控股股东昆明交投签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2019年9月及2019年12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟在借款到期后对该两笔借款予以展期，并签订《借款展期合同》，合同主要内容如下：

借款人：上海宽频科技股份有限公司；

贷款人：昆明市交通投资有限责任公司；

借款金额：9,500万人民币（2,100万元+7,400万元）；

借款期限：1年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；

借款利率：按人民银行同期贷款基准利率（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）；

权属状况说明：该借款不存在资产抵押、质押及其他任何限制财产情况。

四、交易定价政策及定价依据

本次借款利率为人民银行同期贷款基准利率且不高于公司向金融机构融资的贷款利率。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款展期体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于改善公司资金状况，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次9,500万借款事项外，从年初至本公告披露日公司与昆明交投未发生其他关联交易。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

1、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏回避了本议案的表决。

2、本次关联交易事项在提交董事会前，已取得了独立董事的事前认可，同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

3、独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响，未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

4、董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审议意见认为：本次关联交易有利于公司改善资金状况，借款利息按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规，我们同意本次关联交易事项。

5、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2019年3月26日