云南文山电力股份有限公司2018年年度报告摘要
云南文山电力股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600995 公司简称：文山电力
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发﹝2012﹞37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，结合公司生产经营实际，公司2018年度利润分配拟采用现金分红方式，拟以2018年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计分配现金红利95,705,280元（含税）。
2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
上述预案尚需提交2018年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）负责文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务；受云南电网有限责任公司委托，对文山州内马关、麻栗坡两家县级供电局的资产和业务进行管理；负责州内广南县的趸售电服务；开展对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务；经营约11万千瓦的小水电发电业务。股权投资方面，全资控股文山文电设计有限公司，开展电力设计、勘察等业务；全资控股云南文电能源投资有限责任公司，开展增量配售电、综合能源服务等业务；参股深圳前海蛇口自贸区供电有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公司、云南大唐国际文山水电开发有限公司。
1.购售电业务
据中电联发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》，一是2018年度全社会用电量实现较快增长。全国全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%，为2012年以来最高增速，人均用电量4956千瓦时，人均生活用电量701千瓦时。全年第一产业用电量728亿千瓦时，同比增长9.8%；第二产业用电量4.72万亿千瓦时，同比增长7.2%；第三产业用电量1.08万亿千瓦时，同比增长12.7%；城乡居民生活用电量9685亿千瓦时，同比增长10.3%。二是电力消费结构持续优化。第一产业用电量占比1.1%，与上年持平；第二产业用电量占比69.0%，比上年降低0.8个百分点；第三产业、城乡居民生活用电量占比分别提高0.6和0.2个百分点。
《2018年文山州能源生产消费报告》指出：2018年，全州经济发展稳中向好，工业生产逐步加快，全社会用电及工业用电快速增长，一直保持15%左右的快速增长；全州全社会用电量73.09亿千瓦时，同比增长15.63%，其中，第一产业用电0.67亿千瓦时，同比增长2.92%；第二产业用电50.69亿千瓦时，同比增长14.76%；第二产业中工业用电量49.42亿千瓦时，同比增长14.46%；第三产业用电8.93亿千瓦时，同比增长22.47%；城乡居民用电12.80亿千瓦时，同比增长15.34%。
公司2018年直供电量约598346万千瓦时，完成计划573587万千瓦时的104.32%，同比增加约48070万千瓦时，增长8.74% ，占文山州全社会用电量81.86%。
2.发电业务
截止2018年底，全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦，同比增长6.5%；全国全口径发电量6.99万亿千瓦时，同比增长8.4%；全国发电设备平均利用小时为3862小时，同比提高73小时。
2018年，文山州发电量累计完成99.02亿千瓦时，同比增长12.18%，其中，水力发电累计完成90.32亿千瓦时，同比增长10.97%，占全州发电量90%；火力发电（余热余压发电、生物质发电等）累计完成2.37亿千瓦时，同比增长34.05%；风力发电累计完成5.68亿千瓦时，同比增长25.99%；太阳能发电累计完成0.66亿千瓦时，同比增长8.16%。
公司2018年所属电站发电量约67771万千瓦时，完成计划60972万千瓦时的11.15%，同比增加约7187万千瓦时，增长11.86%，占文山州发电量6.84%，发电设备利用小时约6179小时。
3.电力设计业务
文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计、电力系统规划、电力工程项目咨询，以及相应的总承包业务，拥有电力行业（变电工程、送电工程）乙级资质证书，设计业务扩展至220千伏电压等级。2018年，文电设计公司立足文山，努力拓展州外电力设计业务，取得州外7个地区的市场份额，全年签订设计合同153项，完成营业收入4323.80万元。
4.竞争性配售电业务
云南文电能源投资有限责任公司主要从事增量配售电、综合能源服务等业务。2018年，文电能投公司积极开拓竞争性售电市场，推进市场化售电业务整合，完成代理交易电量3.78亿千瓦时，实现主营业务收入398.07万元。
5.对外投资业务
2018年末，公司长期股权投资余额13760.82万元，其中：对文山平远供电有限责任公司的股权投资余额7917.11万元，持股比例49%，本年投资收益1765.65万元；对文山暮底河水库开发有限公司投资余额643.92万元，持股比例25.78%，本年投资收益67.48万元；对深圳前海蛇口自贸区供电有限公司的股权投资余额5199.79万元，持股比例8%，本年投资收益33.99万元。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年度完成营业收入202533.32万元，同比减少932.59万元，减少0.46%。实现利润总额34769.17万元，同比增加14878.02万元，增长74.80%；净利润29614.64万元，同比增加13945.01万元，增长88.99%。2018年末资产总计274678.79万元，净资产195012.71万元，资产负债率29.00%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
按照国家财政部2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的有关要求，公司对财务报表的列报方式进行了变更：在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。在利润表中，在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”的明细项目。本次公司变更部分会计政策，对合并及公司净利润和股东权益无影响。（详见公告《公司关于会计政策变更的公告》（临2019-05））
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。
