广东生益科技股份有限公司
公司代码：600183 公司简称：生益科技
2018年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利 3.50元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。
该利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作单、双面及多层线路板，广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。
（二）经营模式
生益科技始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、降低成本、管理完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务，来回馈客户对我们的真诚支持。我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系。通过公司全体员工的共同努力，我们已经通过了IATF 16949质量管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、GB/T 19022测量管理体系认证、GB/T 29490知识产权管理体系认证、GB/T 23001两化融合管理体系认证。企业获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。生益科技是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员，我们正以成熟适用的管理流程来确保我们的目标达成。
通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，我们提升了产品质量，为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户提供优秀的产品和服务，帮他们解决遇到的问题，确保客户的权益不受损害。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经三十多年的不断提炼和改善，生益科技创立了引领行业、独特的“4 ONE”的营销模式：ONE-WINDOW（一个窗口的完善服务）、ONE-STOP（一站式全系列产品的供应）、ONE-PLATFORM（一个统一的中央计划平台）、ONE-DAY（一天急单交货承诺），极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。多年来，生益科技紧跟市场发展的技术要求，与市场上的先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划，生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于5G天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED照明和芯片封装等产品上，并获得各行业领先制造商，如NOKIA、华为、中兴、京信、昕诺飞、浪潮、BOSCH、CONTINENTAL、格力、国星光电等客户的高度认可。
公司作为一家生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此，公司最高决策层十分强调与各客户和供应商建立长期、互动的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益，从不侵犯供应商和客户的知识产权，严格保护客户和供应商的商业秘密、专有信息。事实证明，公司成立30多年来，我们取得了客户和供应商的充分信任及认可。长期以来，公司管理层还一直倡导“对待供应商如同对待客户一般”的原则，为供应商创造了良好的竞争环境，建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系，公司最新建立的SRM系统分配模型，由系统依据供方客观的绩效评分进行自动分配采购额，有效的杜绝了商业贿赂和不正当的交易行为，得到了海内外许多知名公司如美国Olin、韩国Hexion、台湾长春、日本日矿等公司的高度认可。
公司始终坚持规范化、程序化地管理采购业务，保证每单合同严格履行、货款按期支付，从未有无故克扣、拖欠供应商货款的情况发生。如有发生重大原材料质量投诉时，我们始终尊重双方技术论证，本着探寻原因、解决问题的态度，对有争议部分，始终坚持友好协商态度，公平合情处理，最大程度保证双方合法利益。在加强与供应商业务合作的同时，我们还长期的、广泛的与供应商开展技术交流、合作、开发，通过与原材料供应商成立跨公司项目基金的形式，充分调动双方人员对结构性技术难题解决的积极性，最终实现供需双方的“双赢”和价值链的传递,以求双方共同成长和进步。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
公司自1998年上市以来，股权结构一直较为分散，无任何股东持股比例达到30%，没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末，广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发有限公司为一致行动人，合计持股比例23.69%为第一大股东，东莞市国弘投资有限公司持股比例15.80%为第二大股东，伟华电子有限公司持股比例15.41%为第三大股东。公司的股东结构图如下：
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广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形，不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况，因此公司不存在控股股东及实际控制人。
4.5 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年生产各类覆铜板8,860.36万平方米，比上年同期增长8.28%；生产粘结片12,168.10万米，比上年同期增长15.14%。销售各类覆铜板8,686.65万平方米，比上年同期增长8.99%；销售粘结片12,076.05万米，比上年同期增长14.95%；生产印制电路板1,041.72万平方英尺，比上年同期增长5.52%；销售印制电路板1,075.20万平方英尺，比上年同期增长10.63%。实现营业收入1,198,108.17万元，比上年同期增长11.45%；其中：
① 陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板1,918.17万平方米，比上年同期增长5.63%；生产粘结片1,116.10万米，比上年同期增长109.35%；销售各类覆铜板1,911.06万平方米，比上年同期增长9.33%；销售粘结片1,124.53万米，比上年同期增长115.55%；营业收入为191,269.71万元,比上年同期增长12.60%；
② 苏州生益科技有限公司合并生产各类覆铜板2,181.64万平方米，比上年同期增长14.36%；生产粘结片4,354.50万米，比上年同期增长67.29%%；销售各类覆铜板2,095.56万平方米，比上年同期增长12.43%；销售粘结片4,408.34万米，比上年同期增长73.75%%；合并营业收入为232,879.44万元，比上年同期增长19.59%；
③ 生益电子股份有限公司生产印制电路板1,041.72万平方英尺，比上年同期增长5.52%；销售印制电路板1,075.20万平方英尺，比上年同期增长10.63%。实现营业收入为207,917.62万元，比上年同期增长21.55%。
（1）市场回顾
在2017年全球经济相对强劲复苏的基础上，2018年全球经济延续温和增长，增速3.7%，但各国经济态势分化明显，动能有所放缓，下行压力大。在发达国家中，美国经济表现亮眼，美联储四次加息，美元持续升值，减税措施刺激国内消费和企业投资，就业市场向好，实现高速扩张。欧盟经济总体运行平稳，但受消费和净出口拖累，增速有所放缓。日本继续维持宽松货币政策，对外贸易增长平稳，国内失业率维持低位，保持中低速增长。韩国受出口疲弱影响，经济虽平稳增长但增速放缓，创近六年新低。主要新兴经济体增速分化，随着美联储持续加息，新兴经济体资本流出加剧。
在全球经济发展较为动荡的背景下，中国经济增速虽然有所放缓，但增长稳定，GDP总量迈入了90万亿元大关，同比增长6.6%，实现了6.5%的预期目标。2018年，国家陆续出台了多项减税降费措施，有效降低了企业负担，带动了制造业的较快增长，同时对非公有制经济发展的支持措施有效带动了民营企业投资。但国内消费增速下滑，出口受中美贸易摩擦等因素影响年末有所下滑，加上我国经济积累的矛盾和新问题，存在不少经济下行压力和发展不确定性。
电子行业在国内外宏观环境复杂多变的背景下，受中美贸易摩擦、汇率波动、大宗商品价格波动较大等影响，汽车等消费类产品增速有所放缓，尤其是世界性的手机下滑为近年少见，5G等新热点尚未成为气候，市场需求整体走弱，2018年全球PCB产值增速下滑，预计为6.6%。
综上所述，2018年全球经济和电子工业整体增速放缓，市场形势跌宕起伏，需要在不确定性中寻找确定性，在危机中寻找突破口。
（2）经营回顾
在“市场没有热点”成为新常态的背景下，虽然2018年年初承接了2017年第四季度的传统旺势，但从三月份开始，由于客户有一定的库存以及对产品销售价格有调整的预期，整体市场需求放缓。随着四月份以中兴事件为标志的中美贸易争端爆发后，机遇与挑战并存，通讯订单走低。在国内外经济增速整体下滑以及汇率、环保等因素的影响下，第三季度市场并没有恢复到预期中的旺季，仍呈现不温不火的迹象，第四季度市场则呈现极速下滑的局面。虽然需求端走低，但原材料端仍面临供应偏紧、价格谈判艰难以及特殊材料短缺等问题。在如此多变的市场环境中，营销团队采取了灵活的营销手段，针对客户的真实需求和不同特点进行逐一分析，精准调整，实现量价平衡；充分整合销售、市场、客服和研发部门的力量，紧密配合终端开发工作，确保认证订单的落地。与此同时，集团营销中心和集团计划中心充分整合集团资源，取得了较好的协同效益，获得了营业额的历史新高。
今年在新产品推广和市场开拓方面取得了亮丽的成绩，高速材料紧紧抓住服务器的认证实现销量提升，高频材料基于过去多年的积累以及5G的发展抓住机遇实现了认证和销量的重大突破，同时随着材料国产化的趋势实现了销量倍增，金属基板打入汽车LED终端大大拓宽了市场。
在面对复杂多变的宏观形势下，公司内部加强修炼基本功，不断提升内部竞争力。我们利用强大的预算系统和严格的审批制度对预算内外费用支出进行认真把控；聚焦持续改善，不断挖掘节能降耗、成本控制、效率提升、质量改善等方面的改善空间，创造了巨大的直接经济效益及间接经济效益；继续深入推行智能制造、精益生产和精细化管理，进一步提升制造能力和智能化水平；通过集团内部运营指标对标管理不断优化集团内部生产和运营，全面提升集团竞争力。
面对2018年错综复杂的市场形势，生益人仍然保持信心，沉着冷静，灵活应对，充分发挥全体员工的积极性，利用集团各公司的协同合作和资源协调，较好地完成了董事会目标。
（3）完成的若干工作
2018年我们在完成公司经营目标的同时，还完成了以下重大工作：
3-1. 提高人力资源效率，有效提升成本优势。围绕工作分析和减编增效两条主线，结合业务调整，共实现减编8%，涵盖公司各层级岗位，创造了可观的经济效益，同时通过绩效管理的推动，较好地提升了公司各层级员工的工作效率和绩效产出。践行全员降本增效，在生产部门推广落实具有生益特色的阿米巴管理模式STPCM，节约了可控成本。
3-2. 持续提升制造能力，打造更强产品竞争力。分析智能制造管理现状，重新规划了未来集团智能制造的运作模式，推动了外观智能制造示范线、上胶检验新方法及建模等重要项目的突破。总厂各分厂实施精细化管理，持续打造精益工序和精益工厂，不断提升产品品质。松山湖三分厂和松山湖四分厂继续深入打造汽车产品专业工厂，进一步提升我司汽车产品用材料的优势以及客户认可。
3-3. 集中研发力量形成合力，强有力支持高频、高速、封装、服务器等领域产品技术和市场突破，利用专家资源和信息更准确地对前瞻性领域和方向进行跟踪及研究布局，进一步推动形成和巩固“生产一代、储备一代、研发一代”的格局，并完成了公司产品技术发展规划的制定，同时凭借公司沉淀多年的技术能量，成功解决公司与行业多个传统结构性难题，有效提升了公司的技术水平和产品质量，优化了成本，把握住了市场窗口促进新产品推广速度和验证有效性。
3-4. 利用信息化手段推进业务过程和成效提升，SRM系统重建结合供应链管理发展搭建了业务蓝图，把原来各自独立的业务模块形成串联和闭环；建立全新的设备信息管理系统，深入细致分析各设备单元从而在制定改善预防措施方面有质的提升；打造生益科技线上学习平台“益学堂”，有效提升了员工培训效率和效果。
3-5. 灵活运用多种财务手段，规避外币汇率风险及提高运营资金利用率。面对2018年的外汇形势，通过各项措施有效控制和压缩外汇收、支差敞口，提高运营资金利用率，降低财务费用。
3-6. 深入实践集团化管理效能，在集团营销中心、计划中心的成功实践下，新成立了多个集团化虚拟组织，涵盖客服、供应链管理、工艺技术、品质、信息管理、设备等多方面，完成了相关集团制度文件编写，为实体集团化奠定基础。我们正式启用了新标志，在新时期实现集团品牌的统一管理，继续承载和践行建立生益百年基业更远大的愿景和更厚重的使命。
3-7. 根据“公司2016-2020年的五年发展战略纲要”，为实现做大做强覆铜板主业的战略攻坚克难，做了大量卓有成效的工作。完成了LG设备的安装调试和验收，有效提升了软板产品的市场竞争力；完成了南通工厂的厂房建设，2019年高频产品产能的释放将助力5G时代的到来；正在高效有序地建设九江工厂，预计可以按照项目进展完成建设，助力公司实现覆铜板年产能超过一亿平方米的战略目标。
3-8. 以人为本，大力丰富员工业余生活及提升凝聚力。健康生活及文娱俱乐部给员工提供了丰富多彩的体育运动和文娱活动培训及展现风采的舞台；员工子女托管驿站的设立解决了员工的后顾之忧，“留守子女”不再留守；“生益天空下”微信平台紧贴公司时事和员工生活，有效提升了内部沟通和员工满意度。
（4）对2019年的展望
2018年经济发展不如预期，增速有所回落。展望2019年，虽然中美贸易争端有所缓和，但单边主义、地缘政治等问题仍将继续，面对当前错综复杂的政治经济形势，2019年全球经济发展存在较大不确定性。随着税改法案带来的消费动力逐渐减弱，美国经济增长动能将有所放缓，加之美联储加息脚步放缓或考虑停止加息，美国经济增速预计在2.5%。欧盟方面，经济冲击因素较多，包括贸易保护主义抬头、英国脱欧安排等，且法国和德国等欧盟经济领头羊显露颓势，预计2019年增速继续有所下降。日本经济得益于大规模货币宽松政策有所复苏，但预定于10月开始实施的消费增值税或会影响消费，外部风险也使得前景迷雾重重。韩国经济设备投资、工业生产低迷，出口需求回落，增长预期下滑至2.6%。新兴经济体随着美联储加息进程放缓以及美元走软，外部压力会有所减少，将继续推动全球经济的增长。总体而言，2019年全球经济动能有所放缓，经济下行压力大，贸易争端和政策不稳定性等原因使得局面更加扑朔迷离。
2018年，中国国内生产总值突破90万亿元，同比增长6.6%，增速有所放缓。从宏观来看，中国经济在2019年会基本维持相对平稳的增长，国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大减税降费力度，促进制造业、民营企业和小微企业发展；培育壮大经济新动能，推动制造业转型升级，深化和促进大数据、人工智能等研发应用，培育新能源汽车、新材料、高端装备等新兴产业集群；推动消费，释放内需潜力及扩大有效投资。
聚焦到电子行业，随着全球经济放缓以及国际贸易争端的发酵，电子行业并没有过多亮点，虽然服务器和网络设备有所增长，但消费类产品增速放缓，5G等新热点尚未成为气候，市场需求整体走弱，2018年全球PCB产值约623亿美元，增速同比下滑，预计为6.6%。2019年，中国的PCB企业将会得益于5G的试商用和建设，相应的小基站建设以及智能设备更新换代将带来一定增长；折叠屏的上市和推广将进一步推动软性材料的需求增长；新能源汽车的推广以及智能驾驶程度的不断提高，也将推动新汽车电子部件的需求。虽然有5G概念的驱动，但也只限于部分试点地区的网络建设，需求总量有限，期待有更大的应用场景来拉动需求；国内传统汽车市场、手机市场达到了一定的饱和度，在没有新的功能亮点出现之前，估计仍然会维持不温不火的局面；家电、工控类产品需求会走入平稳的阶段，总的驱动动能仍然不足。尽管PCB和CCL行业不会像过去两年那样有一个强劲的增长需求，但总量依然会维持一个3.5%的增长水平，总体而言，虽有亮点值得期待，但存量市场空间有限，我们需要高度关注行业格局在悄然发生的一些变化，我们要有清醒的认识并采取有效的应对措施。
在2019年供过于求的基本判断之下，我们的主要经营思路是守住存量市场份额，抓住材料“国产化”的机会，力推国内终端的认证，加大在中资客户的市场占有率，一如既往地坚持走流程优化、节能降耗、减员增效的持续改善之路，继续加大对研发和市场（包括海外）的投入力度，做好新工厂新项目的运作管理，为未来进一步发展积蓄技术、市场和管理的力量。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。同时，根据2018 年 9 月 7 日财政部发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司按照相关规定，对以前年度的财务报表列报项目进行调整。
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2018 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》，同意对会计政策进行变更。会计政策变更对公司2017年度报表列示项目追溯调整如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
公司本期纳入合并财务报表范围的共有陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、生益科技（香港）有限公司、生益电子股份有限公司、东莞生益资本投资有限公司、江苏生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司及东莞生益房地产开发有限公司8家子公司，详见本附注“九、1在子公司的权益”。公司本期投资新设全资子公司东莞生益房地产开发有限公司，其自成立之日起纳入合并范围，具体情况见本附注“八、合并范围的变更”。
广东生益科技股份有限公司
董事长：刘述峰
2019年3月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—010
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司关于对全资子公司
陕西生益科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：陕西生益科技有限公司
●担保金额：为陕西生益科技有限公司2亿元人民币贷款提供担保
●截至2019年3月25日，已实际为陕西生益科技有限公司提供的担保余额为281,250,000.00元
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年3月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议并一致通过了《关于为全资子公司陕西生益科技有限公司2亿元人民币贷款提供为期2年担保的议案》，同意为陕西生益科技有限公司2亿元人民币贷款提供担保，担保期限为陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起2年。其他具体情况以双方签订的合同约定为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西生益科技有限公司
住 所：陕西省咸阳市秦都区金华路1号
法定代表人：曾旭棠
注册资本：135,488.35万元
经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。
陕西生益科技有限公司是本公司的全资子公司，成立于2000年12月28日，由本公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，本公司当时持股68.35%。截至2018年12月31日，本公司持股100.00%，陕西生益科技有限公司经审计的资产总额为2,196,933,212.45元，负债总额为646,885,354.41元，净资产为1,550,047,858.04元，营业额为1,912,697,130.93元，净利润为75,828,494.74元，资产负债率为29%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，陕西生益科技有限公司为公司全资子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。
公司独立董事认为：公司持有陕西生益科技有限公司100%的股权，属于对全资子公司的担保；本担保事项符合《公司法》、中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，不存在违规将资金直接或间接提供给公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形，没有损害公司及公司股东的利益，为了陕西生益科技有限公司发展的需求，同意本担保事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年3月25日，公司对控股子公司提供的担保总额为281,250,000.00元，占2018年度经审计净资产的4.83%。公司不存在对控股子公司以外的公司提供担保的情况，也不存在逾期对外担保。
六、备查文件：
1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》；
2、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议事项的独立意见》。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2019年3月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—012
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：东莞生益房地产开发有限公司
● 增资金额：人民币10,000万元
● 资金来源：公司自有资金
一、对外投资概述
2019年3月25日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司增资的议案》，同意向全资子公司东莞生益房地产开发有限公司（以下简称“生益地产”）增资10,000万元，用于公司万江厂区三旧改造项目前期准备工作及出资5,000万成立咸阳生益房地产开发有限公司进行陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）老厂区搬迁改造的前期准备工作，并根据资金使用进度划转增资金额。公司独立董事发表了同意意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、基本信息
公司名称：东莞生益房地产开发有限公司
住所：广东省东莞市万江街道莞穗路万江段21号1号楼103室
法定代表人：曾旭棠
注册资本：人民币5,000.00万元
成立日期：2018年01月16日
经营范围：房地产开发与经营、物业管理和自有房屋租赁；工程管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、增资前后的股权结构
增资前，公司持有生益地产100%股权；增资后，公司仍持有生益地产100%股权。
3、最近一年及最近一期财务状况
生益地产2018年期末资产总额48,317,760.17元，资产净额48,271,726.53元，2018年度营业收入377,358.50元，净利润-1,728,273.47元（未经审计）。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次对生益地产增资后，生益地产仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对生益地产的控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响。
公司本次增资有利于生益地产顺利开展公司万江厂区和陕西生益老厂区搬迁改造的前期准备工作，符合公司的战略规划。
四、本次投资的风险分析
生益地产是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了保证顺利开展公司万江厂区和陕西生益老厂区搬迁改造的前期准备工作，搬迁改造项目能否达到预期目标会受政府政策和市场需求等因素的影响，生益地产会协同顾问机构根据政策和市场情况的变化及时调整项目定位和项目申请工作，保障项目实施，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》
《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议事项的独立意见》
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2019年3月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—011
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2018年5月28日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为2,117,029,915股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号：2018—046））
由于公司2013年股票期权激励计划行权实施，自2018年5月29日至2018年8月25日行权有效期届满止，部分激励对象行权452,738股。
公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币180,000万元，期限6年，债券简称“生益转债”。公司本次公开发行的“生益转债”自2018年5月30日起可转换为本公司股份，自2018年5月29日至2018年12月31日，累计共有96,000元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为8,257股。
根据上述情况，截至2018年12月31日，公司股份总数变更为2,117,490,910股。2019年3月25日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的第六条、第十九条进行修改，具体如下：
1、原第六条：
公司注册资本为人民币2,117,029,915元。
现修订为：
公司注册资本为人民币2,117,490,910元。
2、原第十九条：
公司现在的股本结构为:股份总数2,117,029,915股，分别由以下组成：
发起人东莞市国弘投资有限公司持股 334,638,845股，占总股本的15.81%；
外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 326,283,920股，占总股本的15.41%；
发起人广东省外贸开发有限公司持股 162,418,122股，占总股本的7.67%；
其他股东持股 1,293,689,028股，占总股本的61.11%；
现修订为：
公司现在的股本结构为:股份总数2,117,490,910股，分别由以下组成：
发起人东莞市国弘投资有限公司持股 334,638,845股，占总股本的15.80%；
外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 326,283,920股，占总股本的15.41%；
发起人广东省外贸开发有限公司持股 162,418,122股，占总股本的7.67%；
其他股东持股 1,294,150,023股，占总股本的61.12%；
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2019年3月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—009
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”“生益科技”）拟使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682号）核准，公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除尚未支付的承销与保荐费用人民币24,200,000.00元（保荐费用和承销费用人民币22,830,188.68元，税款人民币1,369,811.32元）后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,775,800,000.00元，上述资金已由保荐机构东莞证券股份有限公司于2017年11月30日汇入公司募集资金专用账户。
上述到位资金扣除公司于2017年6月23日预付的保荐费人民币1,000,000.00元（保荐费人民币943,396.23元，税款人民币56,603.77元），再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计3,489,000.00元（其他发行费用人民币3,291,509.43元，税款人民币197,490.57元）后，实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2017] G16041320195号《验资报告》。2017年12月11日，本次发行的可转换公司债券正式上市流通。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内。公司及全资子公司陕西生益科技有限公司（部分项目实施主体，以下称“陕西生益”）、江西生益科技有限公司（部分项目实施主体，以下称“江西生益”）已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2019年3月22日，本次募集资金的使用情况如下：
单位：元
■
截至2019年3月22日，募集资金专户余额为654,858,024.80元。结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
单位：万元
■
截至2019年3月22日，生益科技及陕西生益使用募集资金暂时补充流动资金的余额是5.50亿元，均尚未到期。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，经公司第九届董事会第十二次会议审议批准，公司拟将闲置募集资金2亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，上述资金到期前将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2019年3月25日，公司召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会及监事会同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对本事项发表了同意意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）亦发表了核查意见，认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求，东莞证券对此无异议。
六、专项意见说明
1、独立董事意见：
（1）在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，主要用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月， 公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；
（4）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金。
2、监事会意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序；本次暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见：
（一）生益科技拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；
（二）上述事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；
（三）上述事项在不影响募集资金使用的前提下，提高了募集资金使用的效率，降低了财务费用，增加了存储收益，保护了投资者的权益。
综上，东莞证券认为，生益科技拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定，东莞证券对此无异议。
七、备查文件
1、《广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》
2、《广东生益科技股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》
3、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议事项的独立意见》
4、《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2019年3月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—008
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于追认2018年度日常关联交易超额部分
及预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）2018年年度股东大会审议。
公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年3月25日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易超额部分及预计2019年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。该议案关联董事唐英敏、许力群、邓春华、刘述峰回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事储小平、陈新、欧稚云、李军印事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：关联交易是公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。
董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
公司监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构东莞证券股份有限公司（简称“东莞证券”）发表了核查意见，认为：生益科技与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。东莞证券对公司本次审议的追认2018年度日常关联交易超额部分及预计2019年度日常关联交易事项无异议。
（二）2018年度日常关联交易预计、执行及超额情况
■
基于上述超额原因，导致2018年实际发生金额超出年初的预计值，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，公司董事会对超额部分进行追认。
（三）2019年日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联关系和关联方介绍
（一）关联关系
■
（二）关联方基本情况介绍
1、扬州天启新材料股份有限公司
法定代表人：范春晖
成立日期：2010年6月25日
注册资本：4000万元人民币
住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3
经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
2、江苏联瑞新材料股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
企业住所：江苏连云港
注册资本：6448万元人民币
法定代表人：李晓冬
经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
3、东莞市万容环保技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
企业住所：东莞市石碣镇涌口宝丰路
注册资本：600万元人民币
法定代表人：王志勇
经营范围：废物处理设备的技术开发与应用；线路板及边角料的加工、铜箔的加工。
4、汨罗万容固体废物处理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南汨罗循环经济产业园同力南路
法定代表人：祝更强
注册资本：5000万元人民币
主营业务：一般固体废物治理，工业固废无害化、资源化利用，危险废物治理、资源化利用及其产品的销售，废旧物资回收（含金属）加工、销售，金属废料和碎屑加工、处理、销售，非金属废料和碎屑加工、处理、销售，污水处理及其再生利用，环保技术推广服务，节能技术推广服务，其他专业咨询，货物及技术出口服务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)，市政工程设计服务，市政公用工程施工，工程环保设施施工，城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，热力生产和供应，其它电力生产，普通货物运输。
履约能力：本公司的关联公司履约能力强,历年来均未发生向本公司支付款项形成坏账的情况,根据经验经综合分析,未来也没有形成坏账的可能性。
三、定价依据
关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。
四、本关联交易议案的目的和对公司的影响
为本公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高本公司产品的市场占有率，有利于公司固体废物处理，危险废物的收集和进行无害化集中处置，有利于保护环境，有利于公司的可持续发展，同时亦能提高本公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生任何不利影响。
五、关联交易协议签署情况
本公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2019年3月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—007
转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1682号）核准，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”“生益科技”）于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除尚未支付的承销与保荐费用人民币24,200,000.00元（保荐费用和承销费用人民币22,830,188.68元，税款人民币1,369,811.32元）后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币1,775,800,000.00元，上述资金已由保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）于2017年11月30日汇入公司募集资金专用账户。
上述到位资金扣除公司于2017年6月23日预付保荐费人民币1,000,000.00元（保荐费人民币943,396.23元，税款人民币56,603.77元），再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计3,489,000.00元（其他发行费用人民币3,291,509.43元，税款人民币197,490.57元）后，实际募集资金净额为人民币1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16041320195号”《验资报告》。
截至2018年12月31日，本次募集资金的使用情况如下：
单位：元
■
截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金488,992,009.72元（其中2018年度使用金额为488,992,009.72元，以前年度已使用金额为0.00元），累计利息收入扣除手续费净额11,226,987.63元，公司募集资金专户账户余额合计为345,169,883.57元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，2017年4月21日，公司2016年年度股东大会修订了《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2017年12月19日，公司与东莞证券在东莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行东莞分行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2017年12月27日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》，同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式，将70,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”项目实施主体陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）在交通银行股份有限公司咸阳分行（以下简称“交通银行”）开立的募集资金专户。公司、陕西生益与东莞证券于2018年1月15日与交通银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2018年7月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募投项目实施主体募集资金专户的议案》和《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》，同意公司根据募投项目进展情况采用增资方式，将90,000万元募集资金划转至可转换公司债券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”实施主体江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）在中国建设银行股份有限公司九江开发区支行开立的募集资金专户。公司、江西生益与东莞证券于2018年9月4日与中国建设银行股份有限公司九江市分行（以下简称“建设银行九江分行”）签订了四方监管协议，四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议及四方监管协议的规定履行职责。截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金488,992,009.72元，其中2018年度使用募集资金488,992,009.72元，募集资金使用情况对照表详见附表 (详细使用情况见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”)。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2018年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，经董事会及监事会审议通过，并经独立董事及保荐机构发表同意意见，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下：
单位：万元
■
截至2018年12月31日，生益科技及陕西生益用于暂时补充流动资金的余额为9.50亿元，均尚未到期。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，经公司第八届董事会第二十九次会议及第九届董事会第十一次会议审议通过，并经监事会、独立董事及保荐机构发表同意意见，公司将本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司总会计师根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。根据前述审议情况，公司分别与建设银行、中信银行、兴业银行，陕西生益与交通银行，江西生益与建设银行九江分行签订了协定存款相关协议。
公司将本次发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放，但未投资相关产品，截至2018年12月31日，以协定存款方式存放的存款利息是10,908,741.96元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2018年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2018年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（七）节余募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2017年12月27日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》，为保证全资子公司陕西生益有充足资金顺利实施可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目（二期）”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向陕西生益增资7.00亿元人民币，将募集资金划转至项目实施主体陕西生益，董事会将根据该募投项目的实施进度实施增资计划。截至2018年12月31日，公司向陕西生益募集资金专户累计划转募集资金7.00亿元。
2018年7月18日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》，为保证全资子公司江西生益顺利实施可转换公司债券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”，保障募投项目能按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司向江西生益增资9.00亿元人民币，将募集资金划转至项目实施主体江西生益，本次增资后江西生益的注册资本将由5.00亿元人民币增加至14.00亿元人民币，公司将根据该募投项目的进度实施增资计划。截至2018年12月31日，公司向江西生益募集资金专户累计划转募集资金3.00亿元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，为完善公司生产与市场布局，对中部地区进行就近供应、就近服务并快速反应，增强公司的区域优势，在充分考虑项目实施地的配送距离和市场覆盖范围、政策、配套、用工成本与保障等因素，2018年5月11日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意将“年产1,700万平方米覆铜板及2,200万米商品粘结片建设项目”变更为“年产3,000万平方米覆铜板项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见，上述议案经2018年5月28日召开的生益转债2018年第一次债券持有人会议及2018年7月17日召开的生益科技2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司变更募集资金用途的情况请见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：生益科技董事会编制的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求编制，在所有重大方面如实反映了生益科技2018年度募集资金的存放和使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
东莞证券认为：2018年度，生益科技募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查意见》
（二）《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于广东生益科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2019年3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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(下转51版)
