广深铁路股份有限公司

公司代码：601333 公司简称：广深铁路

2018年年度报告摘要

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

一 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、 公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。

4、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第十次会议已于2019年3月27日审议通过了报告期利润分配预案，董事会建议以2018年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2018年度末期现金股息每股人民币0.06元（含税），总额为人民币425,012,220元。该预案尚需提呈公司2018年度股东周年大会审议批准后方可实施。

二 公司基本情况

1、 公司简介

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2、 报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务及经营模式

报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要经营深圳—广州—坪石段铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、赣韶铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际和茂湛铁路等提供铁路运营服务。

(2) 行业情况说明

铁路是国民经济的大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通运输方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来，我国铁路实现了快速发展，随着近几年来一系列高速铁路和城际铁路的建成投产，目前从总体上看，我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适应经济社会发展需要。到2018年底，全国铁路营业里程达13.1万公里，其中高速铁路运营里程超过2.9万公里。2018年，全国铁路客货运均实现大幅增长，全年完成旅客发送量33.7亿人，同比增长9.4%；货物发送量40.22亿吨，同比增长9.1%。

3、 公司主要会计数据和财务指标

(1) 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：净资产收益率的“本期比上年同期增减（%）”为两期数的差值。

(2) 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有公司A股122,050,985股和H股

1,418,330,449股，乃分别代表其多个客户持有。

(2) 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

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(3) 公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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(4) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

2018年，公司营业收入为人民币198.28亿元，比上年同期的人民币183.31亿元增长8.16%，其中，客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币81.08亿元、18.49亿元、88.66亿元及10.05亿元，分别占总收入的40.89%、9.33%、44.71%及5.07%；营业利润为人民币12.18亿元，比上年同期的人民币14.20亿元下降14.22%；归属于上市公司股东的净利润为人民币7.84亿元，比上年同期的人民币10.15亿元下降22.78%。

1、 收入和成本分析

(1) 客运业务

客运是本公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。于2018年12月31日，公司每日开行旅客列车252对，其中：广深城际列车109对（含广州（东）至深圳城际列车99对，广州东至潮汕跨线动车组10对），直通车13对（广九直通车11对、肇九直通车1对、京沪九直通车1对），长途车130对（含广佛肇城际11对，广州（东）至桂林北、南宁东、贵阳北和厦门的跨线动车组4对）。下表所列为本期客运收入及旅客发送量与上年同期之比较：

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●客运收入增长的主要原因为：尽管受广深港高铁深港段并网运营以及国内高铁网络日益完善的分流影响，直通车和公司组织开行的长途车的收入有所下降，但广深城际列车因运能明显增加而带来运量和收入的较大幅度增长，因此报告期内整体客运收入仍有所增长。

●旅客发送量增长的主要原因为：（a）自2017年9月21日起，本公司组织开行的广州东至潮汕跨线动车组对数由每日8对增加至10对；（b）自2018年春运起，广州（东）至深圳的部分城际车采用大运能动车组CRH6A型列车，以及自2018年4月10日起，广州（东）至深圳的城际列车采用“3+4”的运行模式，列车运能和列车开行对数增加；（c）自2018年7月1日起，广州东站增开1对至厦门的跨线动车组。

(2) 货运业务

货运是本公司重要的运输业务。下表所列为本期货运收入及货物发送量与上年同期之比较：

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●货运收入下降的主要原因为：受货运承运制改革的综合影响，货运总体收入有所下降。

●货物发送量下降的主要原因为：受珠三角地区产业结构调整以及公路、海运竞争加剧的综合影响，钢铁、石油等货物的发送量有所下降。

★自2018年1月1日开始，全国铁路货运由以往的分段计费模式改为承运制模式，本次年度报告对部分货运数据口径进行了相应调整，具体如下：

运费收入：主要为承运制下本公司发送货物的全程运费收入，而以往年度的发送收入、接运和到达收入主要为分段计费模式下本公司管内发送、通过和到达货物的管内里程收入。

发送货物全程周转量：为本公司发送货物的全程周转量，而以往年度的“货物周转量”为分段计费模式下公司管内发送、通过和到达货物的管内里程周转量。

(3) 路网清算及其他运输服务业务

公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较：

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●路网清算服务收入增长的主要原因为：自2018年1月1日起，根据中铁总有关规定，铁路货物运输实行承运清算，即由承运企业取得全程货物运费进款，同时由承运企业向提供运输服务的其他铁路企业支付服务费，货运清算体制的改变带来货运路网清算收入的增加。

●其他运输服务收入增长的主要原因为：报告期内公司提供的铁路运营和乘务服务工作量增加，相关的收入随之增加。

(4) 其他业务

公司其它业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2018年，其他业务收入为人民币10.05亿元，较上年同期的人民币10.37亿元下降3.08%。

(5) 成本分析表

币种：人民币 单位：元

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●主营业务成本增长的主要原因为：(a)随着行业性工资的上调以及提供铁路运营服务工作量的增加，工资及福利支出增加；(b)自2018年1月1日起，根据中铁总有关规定，铁路货物运输实行承运清算，即由承运企业取得全程货物运费进款，同时由承运企业向提供运输服务的其他铁路企业支付服务费，货运清算体制的改变带来设备租赁及服务费的增加；(c)增开广州东至潮汕的跨线动车组、广州（东）至深圳的城际列车以及提供铁路运营服务工作量增加，物料及水电消耗、旅客服务费支出随之增加。

2、 费用

单位：元 币种：人民币

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3、 现金流量

2018年，公司的资金来源主要为经营活动收入，资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税款及支付股息。公司现金流量充足，公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他资金来源满足经营发展的需要。

单位：元 币种：人民币

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(二) 经营计划

2019年3月27日，公司第八届董事会第十次会议审议通过2019年度财务预算，公司计划完成旅客发送量8,260万人（不含委托运输），货物发送量1,661万吨。为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

1、生产安全方面：认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全优质标准线建设为载体，健全完善安全管理机制，强化安全生产过程控制，加大安全问题攻关整治力度，加大安全设施设备投入，增强安全综合保障能力。

2、客运业务方面：一是加强春运、清明节、“五一”劳动节等节假日期间的客流分析，及时调整运输组织，优化列车开行方案，努力实现增运增收；二是继续推进广深Ⅲ、Ⅳ线广州东至新塘段改建工程、新塘站区广州东部综合交通枢纽等大型项目建设，力争尽快建成投产，努力开拓新的客运增长点；三是进一步改善客运服务环境，提升旅客服务体验，促进客运提质增效。

3、货运业务方面：一是继续落实铁路供给侧改革措施，加强与大企业的战略合作，与管内钢厂、电厂等大型企业建立战略合作关系，扩大大宗货物运量；二是继续开发新的白货班列，加强既有班列货源组织，提高白货班列开行效益。

4、经营管理方面：一是强化经营效益意识，提高预算管理水平，严控成本费用支出；二是强化资金预算管理和集中管理，确保资金安全，降低资金成本，提高资金效率；三是加强土地资产综合开发力度，努力盘活公司土地资源，提高公司资产收益。

(三) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(四) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(五) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

有关报告期内公司会计政策变更的详细情况，已列载于财务报表附注二(29)。

(六) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(七) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

于2018年，本公司子公司深圳市南铁工程建设监理有限公司、深圳市深华胜储运有限公司及深圳市深铁物业管理有限公司完成清算程序，因此本年度不再纳入合并范围。

A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2019-001

（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）

广深铁路股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十次会议于2019年3月27日（星期三）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号以通讯方式举行。会议通知已于2019年3月15日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司董事长武勇先生主持了会议，董事胡酃酃先生、郭吉安先生、陈晓梅女士、罗庆先生、陈松先生、贾建民先生和王云亭先生亲自参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：

一、通过公司2018年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。

二、通过公司2018年度利润分配预案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以按中国会计准则编制的财务报表和按国际财务报告准则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。2018年经审定的按照国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为82,894.6万元人民币,年末可分配税后利润为717,304.5万元人民币。2018年经审定的按照中国会计准则编制的财务报表的本公司税后利润为83,612.3万元人民币，年末可分配利润为723,291.6万元人民币。现提出以下分配预案：

1、提取10%法定公积金8,361.23万元人民币；

2、以2018年末总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2018年度股息每股0.06元人民币，合计42,501.222万元人民币。

该利润分配预案将提请股东大会审议，如获股东大会批准通过，将在股东大会召开后二个月内派发。

三、通过公司2018年境内外年报。

四、通过公司2018年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。

五、通过《广深铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。

六、通过《广深铁路股份有限公司2019年度财务预算方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。

七、通过《广深铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

八、通过《广深铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度审计师，同时提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。

十、通过公司《章程》修订方案，并提请股东周年大会审议批准。

十一、通过《累积投票制实施细则》修订方案，并提请股东周年大会审议批准。

十二、同意公司于2019年6月召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。

上述第一、三、四、七、八项的内容可在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、二、五、六、九、十、十一项的相关事宜将提交本公司2018年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2019年3月27日

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2019—002

(H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

广深铁路股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第八次会议于2019年3月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年3月16日以书面文件形式发出。本次会议应到监事6名，实到6名。监事会主席刘梦书先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《监事会工作报告》。

二、审议通过2018年度报告。监事会认为，公司2018年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实、准确和完整地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；没有发现参与2018年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过2018年度财务报告。

四、审议通过2018年度利润分配预案。

五、审议通过《广深铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理完整，执行有效。

六、审议通过《广深铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》。

上述第一、三、四项尚需提交2018年度股东周年大会审议，其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。上述第二、五、六项的具体内容可在上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址http://www.hkexnews.hk/上查阅。

特此公告。

广深铁路股份有限公司监事会

2019年3月27日