快意电梯股份有限公司
（上接131版）
●股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2018年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2019年4月19日（星期五）下午 14:30开始
2．网络投票时间：2019年4月18日至2019年4月19日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日下午15:00 至 2019年4月19日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2019年4月12日（星期五）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1．截止2019年4月12日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年董事会工作报告》
（二）审议《2018年监事会工作报告》
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》
（四）审议《2018年年度财务决算报告》
（五）审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
（六）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
（七）审议《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
（八）审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
（九）审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
（十）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
上述议案已获公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和2019年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
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注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。
四、会议登记事项：
（一）登记方式
1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2019年4月18日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样。）
（二）登记时间：2019年4月18日 9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部
（四）联系方式：
电话：0769-82078888
传真：0769-87732448
邮箱：ifezq@ifelift.com
邮编：523652
联系人：卢红荣、白疆
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第九次会议决议；
（二）公司第三届监事会第七次会议决议。
八、相关附件
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019年3月27日
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362774；
2、投票简称：快意投票；
3、议案设置及意见表决。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午15：00，结束时间为2019年4月19日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________
委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________
受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________
委托日期：_____________________
本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2018年年度股东大会议案的投票意见如下：
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附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托日期：______年______月 ______日
附件三：
快意电梯股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年4月18日下午 16：30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-020
快意电梯股份有限公司
关于举行2018年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月3日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生、保荐代表人陈磊先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-021
快意电梯股份有限公司
关于在俄罗斯投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》。经审议，同意公司拟使用自有资金4000万卢布(或同等值美元)在俄罗斯投资设立快意电梯俄罗斯有限公司。具体内容详见公司于2018年10月8日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《快意电梯股份有限公司关于在俄罗斯投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-090）。
近日，公司已取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和俄罗斯税务局颁发了俄罗斯公司注册登记证明文件，最终核准的登记信息如下：
1、公司名称：Limited Liability Company "IFE Elevators & Escalators"
2、公司类型：有限责任公司
3、注册证号码：1197746190861
4、注册地址：俄罗斯莫斯科
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2018年3月29日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-022
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年9月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过3亿元人民币（含3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见2018年10月08日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》，公告编号：2018-088）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
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公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得收益610,821.92元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
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截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为1.35亿元（含本次）。
三、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-023
快意电梯股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议以及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。（详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2018-027）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、 闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况
单位：万元
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2019年3月27日，上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金27,500万元，取得收益4,585,691.79元。
二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
近日，公司以闲置募集资金16,000万元，购买了银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
（一）购买4,000万元东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品
2019年3月26日，公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品，具体情况如下：1.产品名称：创富理财宝盈6号180天第31期（保本）
2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约3.90%
3.起息日：2019年03月27日
4.到期日：2019年09月23日
5.期限：180天
6.金额：人民币4,000万元
7.产品币种：人民币
8.产品类型：保本浮动收益型
9.资金来源：闲置募集资金
10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等
11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。
12.关联关系：不存在
（二）购买12,000万元东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品
2019年3月26日，公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：创富理财宝盈6号271天第2期（保本）
2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约4.00%
3.起息日：2019年03月27日
4.到期日：2019年12月23日
5.期限：271天
6.金额：人民币12,000万元
7.产品币种：人民币
8.产品类型：保本浮动收益型
9.资金来源：闲置募集资金
10.投资范围：债券、存款、其他资产或资产组合等
11.资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。
12.关联关系：不存在
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施:
1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
单位：万元
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截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为23,000万元（含本次）。
六、备查文件
（一）相关银行理财产品的协议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-024
快意电梯股份有限公司
关于设立募集资金专项账户和
签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]239 号）文核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票8,370 万股，每股发行价格为人民币6.10元，发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00 元，扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）于2017年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。
前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信会计师”）于2017年3月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2017]第5-00006号”《验资报告》。
公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金向全资子公司河南中原快意电梯有限公司增资4,000万元，用于募投项目“北方生产制造中心建设项目”的实施建设，本次增资将分期实施。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规相关规定，公司与东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行、东吴证券股份有限公司、河南中原快意电梯有限公司签订《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：
甲方：快意电梯股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（以下简称“乙方”）
丙方：东吴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
丁方：河南中原快意电梯有限公司（以下简称“丁方”）
（一）丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为180010190010045855，该专户仅用于甲方、丁方北方生产制造中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，存单不得质押。
（二）甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方及丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人冯颂、陈磊可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方、丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方、丁方一次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过1000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，甲方、乙方和丁方应及时通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）本协议一式七份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
1、公司、开户银行、东吴证券、中原快意签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019年3月28日
快意电梯股份有限公司关于2018年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]239号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000股，发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）83,700,000股，募集资金总额510,570,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用48,971,447.00元后，实际募集资金净额为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、公司2017年度实际已使用募集资金3,530万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,717.66万元；于2017年3月28日起至2017年12月 31日止会计期间使用募集资金人民币1,812.34万元；于2017年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币667万元。
2、公司2018年年度实际已使用募集资金1202.80万元，累计已使用募集资金4,732.80万元。于2018 年年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为1,579.53万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民2,246.53万元。
3、截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币43,673.59万元（包括购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《快意电梯股份有限公司募集资金管理制度》。
根据规定要求，公司对募集资金采取专户存储管理。经公司董事会批准，公司分别与中国农业银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、中国工商银行股份有限公司广东省东莞市清溪支行、东莞农村商业银行广东省东莞市清溪支行、兴业银行股份有限公司广东省东莞分行、招商银行股份有限公司广东省东莞旗峰支行（以下统称 “开户银行”）及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见 2017 年 4 月 10 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签定募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：
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注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异 34,500万元，系公司利用闲置募集资金34,500万元购买银行理财产品及收益凭证进行现金管理。
2018年4月20日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年5月15日，公司召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
截至2018年12月31日，尚未到期的理财产品余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
随着电梯技术发展和产业升级，公司更加注重产品和技术研发，对高端人才的需求迫切，公司本部坐落于东莞清溪镇，距离中心城区较远，在交通、文化和教育等方面有一定的局限性不利于吸引和留住研发人才，另外自建研发中心大楼报批手续繁琐，建设周期长，不利于提高募投项目的实施效率和研发项目的进度。因此公司认为有必要对“企业技术中心建设项目”的实施方式和地点进行调整。
2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦，实施方式由自建技术中心大楼变更为使用自有资金和募集资金合计5,410.94万元，一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。
通过本次变更将有效提高“企业技术中心建设项目”的实施率以及吸引和留住研发人才，为公司产品技术升级和提升核心竞争力提供有力保证。
独立董事、公司保荐机构东吴证券股份有限公司对“企业技术中心建设项目”实施地点和实施方式的变更发表了明确的独立意见，表示对本次变更募集资金投资项目无异议。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，合计17,176,558.55元。并经独立董事、监事会以及持续监督机构同意后予以披露，以上置换自筹资金的履行程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求，具体情况详见2017年4月25日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-014）。截至2017年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司未有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 超募资金使用情况
本年度公司未有发生超募资金相关情况。
（六） 尚未使用的募集资金用途和去向
本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户及用于现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2019年3月27日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注：“达到预定可使用状态日期”是指设备投资全部投入后达到预定可使用状态日期。
