(上接442版)

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三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募投项目具体情况

1、公司公开承诺用募集资金投资建设的2个项目为：

单位：万元

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3、超募集资金投资建设的项目为：

单位：万元

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4、用募投项目节余资金投入其他项目为 单位：万元

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注：募集资金投入使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照表”

（二）以前年度具体使用情况

截至2017年12月31日，公司已使用募集资金126,941.89万元，其中：

1、置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金3,425.62万元。已经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金3,425.62万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额业经利安达会计师事务所有限责任公司审核并于2010年3月11日出具了《关于海南海峡航运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第1129号）。

2、募集资金直接投入募投项目共计37,279.20万元。

3、用超募集资金归还银行借款5,487.50万元，经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》。同意用超募资金归还银行借款5,487.50万元。

4、用超募资金对泉州中远金欣海运有限公司予以长期股权投资2,005.31万元，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资并控股泉州中远金欣海运有限公司的议案》，同意用超募资金对泉州中远金欣海运有限公司予以长期股权投资2,005.31万元。

5、用超募集资金直接投入募投项目78744.26万元。

（三）2018年全年具体使用情况及当前余额

1、 首发募集资金直接投入承诺募投项目在2018年未发生支出：

（1）2008年1月8日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票（A股）募集资金运用方案的议案》，同意使用募集资金40,500万元更新海口至海安航线3艘客滚船。2012年3艘客滚船先后完工交付运营，节余募集资金13,520.53万元。

（2）2013年8月15日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集项目节余资金投入其他项目的议案》，同意公司将募投项目“更新海口至海安航线3艘客滚船项目”完成后的节余募集资金13,520.53万元用于“更新2艘客滚船投入海口至海安航线运营的项目”。该项目2艘船舶已全部完工结算投入运营。

2、首发超募资金投入承诺变更及新增募投项目于2018年年度未使用超募资金，其中：

（1）2012年3月6日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新造一艘客滚船投入海安航线运输的议案》，同意使用超募资金8,933万元投资该新造船舶。2012年9月14日，公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于新造海安航线客滚船追加投资的议案》，公司董事会批准拟新造海安航线客滚船总投资由原来的8,933万元追加至15,972万元，资金仍来源于超募资金。该船舶（“五指山”轮）于已全部完工结算投入运营。

（2）2012年12月21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于更新3艘客滚船投入海口至海安航线运输的议案》，同意使用超募集资金45,000万元新造3艘客滚船投入海口至海安航线运营。三艘船已于2015年全部完工结算投入运营。

（3）2012年4月第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》，同意变更新造客滚船项目使用原改造“椰城二号”客滚船承诺项目的剩余募集资金2226.18万元，资金缺口21,275.82万元使用超募资金, 截至2018年12月31日共使用20,182.57万元（其中2226.18万元为募集资金、17,956.39万元为超募资金）。本报告期内未使用超募资金。

（4）2015年3月2日公司第四届董事会第二十三次（临时）会议及2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大会审议通过关于使用节余募集资金《投标购买“德银海”轮》项目的议案，同意公司将用不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，投入西沙旅游航线运营。公司一亿元中标“德银海”轮，并计划投资五千万元改造该轮。公司原计划对“德银海”轮进行改造升级后投入西沙旅游航线，“德银海”轮后改名为“海丝公主”轮，现命名“棋子湾”轮，然而由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将“棋子湾”轮变更为投入海口至钦州或海口至北海航线。“棋子湾”轮项目总投资12,850万元。截至2018年12月31日共使用12,311.13万元超募资金。本报告期内，未使用超募资金。

3、新海港一期重组配套募集资金在2018年未发生支出；

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]176号）核准，公司于2017年1月23日非公开发行3,632,760股新股募集配套资金，由江海证券有限公司承销，每股发行价格为15.14元，共计募集资金5,499.99万元。本报告期内未使用重组配套募集资金,截至2018年09月30日共使用重组配套募集资金4,128.29万元。

综上所述，首次募投资金截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额应为4,844.80万元，加上银行存款利息收入11,533.74万元，减去银行手续费支出2.49万元，募集资金存储专户实际余额为16,376.05万元。

重组配套资金截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1,371.70万元，加上银行存款利息收入27.85万元，减去银行手续费支出0.07万元，募集资金存储专户余额为1,399.48万元。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2011年4月，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》，同意终止原募集资金投资项目即改造海口至北海航线“椰城二”轮项目，变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线。2012年4月11日公司第三届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船舶投资的议案》，同意使用超募资金追加投资该新造船舶，该船舶的投资额由17,997万元追加至23,502万元。2014年底该项目正式开工建造，截止2018年12月31日，船舶（船名：长乐公主）已投入西沙航线营运，结算款及质保金未支付。（详见附件2：变更募集资金投资项目情况表）。

2、2015年3月2日公司第四届董事会第二十三次（临时）会议及2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大会审议通过关于使用节余募集资金《投标购买“德银海”轮》项目的议案，同意公司将用不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，投入西沙旅游航线运营。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案》，同意变更“棋子湾”轮募集资金投资项目，将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州或海口至北海航线。截止2018年12月31日，累计使用12,311.13万元（详见附件2：变更募集资金投资项目情况表）。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

四、2018年年度募集资金专项审计结论

报告期内，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《内部控制体系文件》的相关规定存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规情形。

附件: 1：募集资金使用情况对照表

2：变更募集资金投资项目情况表

海南海峡航运股份有限公司

2019年3月27日

附件1 募集资金使用情况对照表

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附件2 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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