东方国际创业股份有限公司

(下转87版)

公司代码：600278 公司简称：东方创业

2018年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.90 元（含税），共计派现金红利47，001，756.51元，剩余770,214,405.58元，结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

东方国际创业股份有限公司是一家集货物贸易和现代物流为一体的，产业经营与资本运作相结合的综合型上市公司。公司从传统外贸企业起步，已经发展成为在国内外贸易、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型国有控股企业。公司注册资本5.22亿元，截至2018年12月31日，公司经审计的总资产79.94亿元，归属于母公司所有者的净资产36.67亿元，2018年全年公司实现营业收入167.41亿元，归属于母公司所有者的净利润1.52亿元。

纺织服装产品进出口贸易是公司传统主业。经过多年努力，公司已经拥有从纺织服装产品国内外接单、打样设计、原材料和成品采购、工厂生产到全球物流配送的完整产业链。公司是中国最大的纺织服装出口商之一，公司及下属公司经营的产品涵盖全品类服装纺织产品，拥有多个知名品牌，在国际、国内市场上建立了广泛的业务合作渠道，市场声誉良好。

公司下属有多家全资控股的物流和航运公司，从事包括国际航运、国际船舶代理、国际货运代理、国际集装箱储运及报关、报检等在内的综合物流业务。近年来，公司整合资金、物流和贸易等综合优势，开发了物贸联动“易融达”产品，为客户提供全方位的供应链定制服务。

公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司是国内最大的医疗设备和器械的进口经营企业之一，其医疗设备进口代理与招标业务在国内名列前茅，享有良好的市场声誉。2018年东松公司已经在新三板顺利挂牌交易。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2018年12月底，公司经审计的总资产79.94亿元，归属于母公司所有者的净资产36.67亿元，2018年全年公司实现营业收入167.41亿元，归属于母公司所有者的净利润1.52亿元，加权平均净资产收益率3.92%。

2018年面对国内经济增速放缓、中美贸易摩擦等不利因素，公司董事会带领经营班子及全体员工通过不懈努力，全面完成年初制定的各项预算指标，实现了公司平稳健康发展。

在现代物流业方面，公司全资子公司东方国际集团上海新海航业有限公司于2017年度购入的散货船目前运营情况良好。

2018年，公司为盘活金融资产，根据资本市场情况，实施了“可交换债券”融资项目，取得了中国证监会下发的核准文件。目前公司本次公开发行可交换债券项目已完成首期发行工作。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1）2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），并要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

根据财会[2018]15号准则的相关要求，本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

2）财政部于2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 （财会[2017]7 号）、 《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》 （财会[2017]8 号）、 《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），并要求境内上市企业自2019 年 1月 1 日起施行。

根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018 年可比数，故本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1）2018年3月，公司将公司持有的控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”）的全部66.94%股权转让给公司控股股东东方国际（集团）有限公司，本次股权手续于2018年3月底办理完成。（详见临2018-003号公告）

2）公司于2018年底完成了公司控股子公司上海朗绅服饰有限公司的清算工作。（详见临2018-022号公告）

3）公司全资子公司东方国际集团上海市针织品进出口有限公司的控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司于2018年底将其控股子公司上海佳谊纺织制品有限公司移交法院进行清算。

4）公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）于2018年1月出资510万元设立河南东松医疗科技有限公司，占注册资本的51%。（详见临2017-042号公告）

5）东松医疗的全资子公司上海东贸国际贸易有限公司于2018年初出资825万元设立上海聚力康东贸灭菌技术有限公司，占注册资本的55%。（详见临2017-021号公告）

6）公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司的控股子公司上海新海国际船舶代理有限公司于2018年开始上海晨朴供应链管理有限公司的日常经营活动。（详见临2017-010号公告）

7）公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司于2018年8月出资300万元设立上海新海船舶管理有限公司，占注册资本的100%。

8）公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司于2018年7月出资499.8万元设立南阳领泰服饰有限公司，占注册资本的51%。

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2019-014

东方国际创业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2019年3月22日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2019年3月28日在公司会议室召开，会议由季胜君董事长主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，表决如下：

1、审议通过2018年度董事会工作报告

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议通过2018年度总经理工作报告

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

3、审议通过2018年度公司年度报告及其摘要

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

上述议案需提交股东大会审议

4、审议通过2018年度财务决算和2019年度财务预算

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

上述议案需提交股东大会审议

5、审议通过关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

同意公司本部及公司控股子公司2019年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币170,200万元，美元9,300万元（主要用于信用证开证和补充流动资金）。上述免担保综合授信额度期限自董事会审议通过之日起至2020年6月30日止。

6、审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权O票) 关联董事季胜君、王佳、邢建华、朱继东回避表决。

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2019年日常关联交易总金额为71,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.36%。根据上海证券交易所相关规定，该议案需要提交公司股东大会审议。上述日常关联交易额度期限自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日止。（详见临2019-016号公告）

7、审议通过关于2019年度融资担保额度的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

同意2019年度公司及下属子公司对外担保的人民币总额不超过18,150万元，美元总额不超过675万美元，合计占上市公司2018年度经审计净资产的6.22%（美元汇率按6.8792元计），上述对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保。上述融资担保额度期限自董事会审议通过之日起至2020年6月30日止。

因嘉华公司、宁达公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。对该两笔融资担保额度的期限自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日止。（详见临2019-017号公告）

8、审议通过关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际集团申请委托贷款暨关联交易的议案

(表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票) 关联董事季胜君、王佳、邢建华、朱继东回避表决。

为支持下属公司的业务发展，同意公司本部及公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司申请委托贷款人民币总计36,000万元（其中公司本部借款人民币16,000 万元；利泰公司借款人民币20,000万元）；向东方国际集团的全资子公司东方国际集团香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款1,300万美元（美元汇率按6.8792元计），（其中利泰公司及其全资子公司香港美达飞有限公司各借款300万美元，东方国际创业香港有限公司借款700万美元）。

本次关联交易总计约为人民币44,942.96万元，占公司2018年经审计净资产的12.25%，需要提交公司股东大会审议。（详见临2019-018号公告）

9、审议通过关于授权经理室审批公司内部借款的议案

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

为规范公司运作，支持子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下同意公司经理室在不超过公司2018年度经审计的净资产（合并报表口径）15%的额度内，审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款，期限自董事会通过之日起至2020年6月30日。

10、审议通过关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

为提升公司资金的使用效率，在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，同意公司控股子公司利用部分暂时闲置资金，购买保本浮动收益型理财产品，合计金额不超过38,000万元，期限自董事会通过之日起至2020年6月30日。（详见临2019-019号公告）

11、审议通过关于计提资产减值准备的议案

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

根据《企业会计准则》的规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，同意公司对2018年末合并报表范围内的可供出售金融资产计提减值准备合计966.20万元，考虑所得税影响后，将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润724.65万元。（详见临2019-020号公告）

12、审议通过关于授予经理室资本运作权限的议案

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

（1）为盘活公司闲置资金，同意授权公司（包括控股子公司）在2019年度运用不超过20,500万元的资金额度（资金余额）用于资本运作。

公司本部申请总额不超过8,000万元的资金额度进行资本运作。其中：申请不超过5,000万元用于股票二级市场投资、新股申购及债券投资等；申请不超过3,000万元用于专户资管计划。在上述资金总额度之内，暂未使用的资金用于国债回购。

公司下属子公司申请总额不超过12,500万元的资金额度进行资本运作，用于新股申购和国债回购等。

（2）同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不得超过2018年12月31日公司持有的可供出售金融资产的账面值15.58亿元的30%（合并报表口径）。

以上授权期限自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日止。此议案需要提交公司股东大会审议。（详见临2019-021号公告）

13、审议通过2018年度利润分配预案

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

经天职国际会计师事务所审计，2018年度母公司实现净利润46,421,838.94元，按公司章程规定提取法定盈余公积4,642,183.89元，加上年初未分配利润 827,660,680.94元，减去上年度利润分配52,224,173.90元，可供投资者分配的利润为817,216,162.09元。

2018年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.90 元（含税），共计派现金红利47,001,756.51元，剩余770,214,405.58元，结转以后年度分配。

上述利润分配预案需提交股东大会审议。

14、审议通过2019年度经营者薪酬考核方案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

15、审议通过关于续聘会计师事务所及决定其2018年审计费用的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

同意续聘天职国际会计师事务所担任公司2019年度财务报表审计与内控审计单位。上述议案需提交股东大会审议

16、审议通过关于董事会内控自我评价报告的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

17、审议通过关于公司内控审计报告的议案。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

18、审议通过关于会计政策变更的议案

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

根据财政部的规定及会计准则的相关要求，同意公司变更公司会计政策。本次变更对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，也不影响公司 2018 年度相关财务指标。（详见临2019-022号公告）

以上议案一、三、四、六、七、八、十二、十三、十五需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019年3月30日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2019-015

东方国际创业股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第十次会议于2019年3月28日在公司召开。本次会议应到监事5名,实到4名,监事程莉女士因公请假，委托监事黄蓉蔚女士代为行驶表决权。公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席卢力英先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：

一、审议通过《2018年监事会工作报告》。

二、审议通过《2018年度公司年度报告及其摘要》。

监事会认为： 公司《2018年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

三、《公司内控自我评价报告》。

公司监事会认为，2018年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度未发现重大缺陷，实际执行中亦未发现重大偏差或异常情况。公司监事会将协同公司董事会，共同推进公司规范化建设工作，完善公司的内部控制行为。

四、关于会计政策变更的议案

公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对公司相应会计政策进行变更，对财务报表相关科目进行列报调整，符合《企业会计准则》的有关规定，本次变更的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

五 、关于计提资产减值准备的议案

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

以上议案一、二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2019年3月30日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2019-016

东方国际创业股份有限公司

预计2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●此项日常关联交易需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：预计公司及公司子公司2019年日常关联交易总金额为71,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.36%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议。

●本次预计的日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用等，充分利用了关联法人的资源，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经2019年3月28日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。预计公司及公司子公司2019年日常关联交易总金额为71,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.36%，根据上海证券交易所相关规定，需要提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上需回避表决。

2、独立董事认为：此日常关联交易事项, 是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格是按照市场化原则确定的, 符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

3、公司审计委员会认为：公司本次董事会审议的日常关联交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的，公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格拟按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、与日常生产经营相关的交易

因日常生产经营需要，预计2019年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）及其子公司日常关联购销总额不超过65,000万元。

2、与日常生产经营相关的托管承包事项

因日常生产经营需要，预计2019年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际集团及其子公司日常关联托管承包总额不超过1,000万元。

3、与日常生产经营相关的租赁事项

因日常生产经营和办公需要，预计2019年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际集团及其子公司之间的租赁总金额不超过3,000万元。

4、与日常生产经营相关的服务费用:

因日常生产经营和办公需要，预计2019年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际集团及其子公司之间的服务费总金额不超过2,000万元。

东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司352,312,948股股份，占公司总股本的67.46%，根据上海证券交易所上市规则规定,本次交易构成关联交易。关联董事对上述关联交易的表决需回避表决。预计本次关联交易总金额为71,000万元，占公司近一期经审计净资产的19.36%，需要提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

东方国际（集团）有限公司成立于1994年，法定代表人：童继生，注册资本：1,000,000万元，主营业务：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。

2018年底的总资产为6,582,344.46万元，归属母公司的净资产为1,671,820.76万元，负债3,917,137.49万元，2018年1-12月的营业收入为11,399,484.41万元，归属母公司的净利润128,781.42万元（未经审计）。

2019年2月底其总资产为6,522,984.00万元，归属母公司的净资产1,712,637.00万元，负债3,828,106.00万元，2019年1-2月的营业收入1,686,794.00万元，归属母公司的净利润46,210.00万元（未经审计）。

三、定价政策和定价依据

公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格协商确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司及公司子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

本次日常关联交易属本公司及公司子公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。 因关联交易而产生的营业收入和费用，对上市公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响，没有损害上市公司或中小股东的利益。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019年 3月30日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2019-017

东方国际创业股份有限公司

2019年度融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上海经贸嘉华进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海宁达进出口有限公司、上海锦达进出口有限公司、上海常达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海华达进出口有限公司、上海会达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、新海明晶船务有限公司、富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、上市公司本部2019年度拟为全资子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司（以下简称“浦东公司”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保；拟为全资子公司上海经贸嘉华进出口有限公司（以下简称“经贸嘉华”）提供人民币总额不超过1,000万元的担保；拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)提供人民币总额不超过1,000万元的担保。

2、公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)拟对其控股子上海宁达进出口有限公司(以下简称“宁达公司”)、上海锦达进出口有限公司(以下简称“锦达公司”)、上海常达进出口有限公司(以下简称“常达公司”)、上海顶达进出口有限公司(以下简称“顶达公司”)、上海华达进出口有限公司(以下简称“华达公司”)、上海会达进出口有限公司(以下简称“会达公司”)，提供人民币总额不超过6,300万元的担保额度。

3、公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司(以下简称“物流集团”)拟为其全资子公司上海经贸国际货运实业有限公司（以下简称“经贸货运”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保，经贸货运拟对其全资子公司上海经贸物流有限公司（以下简称“经贸物流”）提供人民币总额不超过350万元的担保, 为其全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司（以下简称“经贸致东”）提供人民币总额不超过500万元的担保。

4、公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）拟为其全资子公司新海明晶船务有限公司（以下简称“新海明晶”）提供人民币总额不超过2,000万元的担保。

5、公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）拟为其全资子公司富盛康有限公司（以下简称“富盛康”）提供美元总额不超过675万美元的担保，为其全资子公司上海东贸国际贸易有限公司（以下简称“东贸国际贸易”）提供人民币总额不超过3,000万元的担保。

详细情况如下表所示：

■

上述对外融资担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。

二、被担保企业基本情况

（1）浦东公司成立于1992年7月，注册地址：上海浦东东园三村335号1001室，法定代表人：张荻，注册资本1000万人民币 ，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国际货运代理，实业投资，商务信息咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、纺织品、服装、化妆品、日用百货、工艺品的销售。

2018年底经审计的总资产为5,395.99万元、负债为 3,215.33万元，其中流动负债总额3,209.61万元、净资产为2,180.67万元。资产负债率为59.59%， 2018年1-12月的营业收入为 80,046.45万元，净利润为119.42万元。

2019年2月28日的总资产为6,816.95万元、负债为4,632.06万元，其中流动负债总额 4,626.34万元，净资产2,184.89万元。资产负债率为67.95%， 2019年1-2月的营业收入为 8,828.21万元，净利润为4.22万元 (未经审计)。

（2）嘉华公司成立于1996年10月22日，注册地址中国(上海)自由贸易试验区福山路450号27层C-17室，法定代表人：张荻，公司经营范围：从事货物与技术的进出口业务,化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、纺织品、服装、日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)的销售,食品流通,医药咨询,营养健康咨询服务,商务咨询,企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,电子商务(不得从事金融业务),从事计算机科技、网络科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,附设分支机构。

2018年底经审计的总资产为3,428.52万元、负债为 2,789.39万元，其中流动负债总额2,789.39万元、净资产为639.13万元。资产负债率为 81.36%， 2018年1-12月的营业收入为 17,137.83万元，净利润为55.06万元。

2019年2月28日的总资产为4,032.43万元、负债为3,390.45 万元，其中流动负债总额 3,390.45万元，净资产641.97万元。资产负债率为84.08%， 2019年1-2月的营业收入为3,000.43万元，净利润为2.84万元 (未经审计)。

（3）纺织品公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市四平路200号，法定代表人：龚培德，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。

2018年底经审计的总资产为85,256.95万元、负债为34,700.94万元，其中流动负债总额34,073.83万元、净资产为 50,556.00万元。资产负债率为40.70%， 2018年1-12月的营业收入为253,425.48万元，净利润为2,993.30万元。

2019年2月28日的总资产为80,100.50万元、负债为30,239.45万元，其中流动负债总额 29,612.33万元，净资产49,861.05万元。资产负债率为37.75 %， 2019年1-2月的营业收入为35,279.27万元，净利润为34.70万元 (未经审计)。

（4）宁达公司成立于2003年1月6日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人出资420万元，占注册资本的42%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

2018年底经审计的总资产为6,282.38万元、负债为4,402.50万元，其中流动负债总额4,402.50万元、净资产为1,879.89万元。资产负债率为70.08%， 2018年1-12月的营业收入为23,158.52万元，净利润为104.76万元。

2019年2月28日的总资产为7,011.75万元、负债为5,174.55万元，其中流动负债总额5,174.55万元，净资产1,837.20万元。资产负债率为73.80%， 2019年1-2月的营业收入为3,353.88万元，净利润为-42.68万元 (未经审计)。

（5）锦达公司成立于1992年12月1日，注册地址：上海浦东新区张杨路1328号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；常州市武进湖塘华盛织布厂出资60万元，占注册资本的6%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占5%；佛山市杰群纺织有限公司出资50万元，占注册资本的5%；朱毅等22名自然人以货币出资330万元，占注册资本的33%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，经贸咨询，国内贸易。

2018年底经审计的总资产为9,757.40万元、负债为6,403.62万元，其中流动负债总额6,403.62万元、净资产为3,353.78万元。资产负债率为 65.63%， 2018年1-12月的营业收入为 41,116.05万元，归属于母公司净利润为1,379.93万元。

2019年2月28日的总资产为8,387.19万元、负债为4,911.17万元，其中流动负债总额4,911.17万元，净资产3,476.02万元。资产负债率为58.56%， 2019年1-2月的营业收入为5,727.40万元，净利润为122.24万元 (未经审计)。

（6）常达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海浦东新区沪南公路1458号，法定代表人：龚培德，注册资本1300万元人民币，其中纺织品公司出资793万元，占注册资本的61%；麦沛成等17名自然人出资507万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储。

2018年底经审计的总资产为 6,624.47万元、负债为3,714.32万元，其中流动负债总额3,714.32万元、净资产为2,910.15万元。资产负债率为56.07%， 2018年1-12月的营业收入为35,756.78万元，净利润为303.62万元。

2019年2月28日的总资产为6,780.70万元、负债为3,869.66万元，其中流动负债总额3,869.66万元，净资产2,911.03万元。资产负债率为57.07%， 2019年1-2月的营业收入为5,878.41万元，净利润为0.88万元 (未经审计)。

（7）顶达公司成立于2003年1月23日，注册地址上海市浦东新区浦东大道1476号11层11室，法定代表人：龚培德。注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；王鸣等24名自然人出资490万元，占注册资本的49%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

2018年底经审计的总资产为9,698.41万元、负债为6,239.47万元，其中流动负债总额6,239.47万元、净资产为3,458.94万元。资产负债率为64.33%， 2018年1-12月的营业收入为52,159.60万元，归属于母公司净利润为178.28 万元。

2019年2月28日的总资产为9,301.99万元、负债为5,834.53万元，其中流动负债总额5,834.53万元，净资产3,467.46万元。资产负债率为62.72%， 2019年1-2月的营业收入为6,871.14万元，净利润为8.52万元 (未经审计)。

（8）华达公司成立于1992年7月17日，注册地址上海市浦东新区张杨路1328，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资643万元，占注册资本的64.3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占注册资本的5%；海门市正章染整有限公司出资30万元，占注册资本的3%；陈秀林等16名自然人277万元，占注册资本的27.7%。公司经营范围：经营和代理棉纱等一类商品、棉涤纶漂布等二类商品出口，纺织品、服装进出口，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，经贸咨询（除经纪），国内商品批发、零售（除专项规定外）。

2018年底经审计的总资产为6,795.06万元、负债为2,915.03万元，其中流动负债总额2,915.03万元、净资产为3,880.02万元。资产负债率为42.90%， 2018年1-12月的营业收入为43,842.99万元，净利润为880.02万元。

2019年2月28日的总资产为4,031.62万元、负债为2,132.97万元，其中流动负债总额2,132.97万元，净资产1,898.64万元。资产负债率为52.91%， 2019年1-2月的营业收入为3,725.04万元，净利润为-101.38万元 (未经审计)。

（9）会达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资610万元，占注册资本的61%；赵鹏涛等15名自然人出资390万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件、医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储，预包装食品批发。

2018年底经审计的总资产为2,954.38万元、负债为1,352.89万元，其中流动负债总额1,352.89万元、净资产为1,601.49万元。资产负债率为45.79%， 2018年1-12月的营业收入为17,709.91万元，净利润为101.25万元。

2019年2月28日的总资产为2,558.74万元、负债为1,105.23万元，其中流动负债总额1,105.23万元，净资产1,453.50万元。资产负债率为43.19%， 2019年1-2月的营业收入为2,307.02万元，净利润为2.01万元 (未经审计)。

（10）经贸货运成立于1992年6月25日，注册地址：上海市浦东大道2123号，法定代表人：边杰。注册资本5000万元人民币，其中物流集团出资 2562.50 万元，占注册资本的 51.25% ，东方国际创业股份有限公司出资2437.5万元，占注册资本的48.75%。公司经营范围：国际货运代理，仓储（除危险品），会展服务，企业登记代理，国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），代理报关业务，代理报检，无船承运业务，食品批发非实物方式。

2018年底经审计的总资产为31,439.55万元、负债为14,110.71万元，其中流动负债总额13,879.00万元、净资产为17,328.84万元。资产负债率为44.88%， 2018年1-12月的营业收入为100,722.38万元，归属于母公司净利润为1,861.60万元。

2019年2月28日的总资产为30,741.85万元、负债为15,099.35万元，其中流动负债总额15,071.73万元，净资产15,642.50万元。资产负债率为49.12%， 2019年1-2月的营业收入为10,793.07万元，净利润为281.69万元 (未经审计)。

（11）经贸致东成立于1994年12月23日，注册地址：上海浦东国际机场海天一路500号综合楼2楼，法定代表人：石楠，注册资本：625万元人民币，是经贸货运的参股40%的子公司。公司经营范围：承办空运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、中转、仓储、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、国际航空快件（不含私人信函）、报关、报验、相关的短途运输服务及咨询业务。

2018年底经审计的总资产为2,557.23万元、负债为1,184.76万元，其中流动负债总额1,184.76万元、净资产为 1,372.46万元。资产负债率为46.33 %， 2018年1-12月的营业收入为10,131.10万元，净利润为263.55万元。

2019年2月28日的总资产为2,563.53万元、负债为1,162.72万元，其中流动负债总额1,162.72万元，净资产1,400.81万元。资产负债率为45.36%，2019年1-2月的营业收入为1,993.30万元，净利润为28.35万元 (未经审计)。

（12）经贸物流成立于2000年09月14日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路389号51号楼东，法定代表人：陈云亮。注册资本45万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工及保税商品展示；区内商务咨询服务（除经纪）；一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品的销售。

2018年底经审计的总资产为766.28万元、负债为429.21万元，其中流动负债总额429.21万元、净资产为337.07万元。资产负债率为56.01%， 2018年1-12月的营业收入为15,549.19万元，净利润为40.30万元。

2019年2月28日的总资产为555.60万元、负债为207.88万元，其中流动负债总额207.88万元，净资产347.72万元。资产负债率为37.42%， 2019年1-2月的营业收入为47.05万元，净利润为10.65万元 (未经审计)。

（13）富盛康成立于2012年3月8日，注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室，法定代表人：庞继全，注册资本30万美元。公司经营范围： 经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等。

2018年底经审计的总资产为 598.34万元、负债为135.92万元，其中流动负债总额135.92万元、净资产为462.42万元。资产负债率为22.72%， 2018年1-12月的营业收入为1,425.03万元，归属于母公司净利润为40.64万元。

2019年2月28日的总资产为590.66万元、负债为139.06万元，其中流动负债总额139.06万元，净资产451.60万元。资产负债率为23.54%，2019年1-2月的营业收入为267.23万元，净利润为4.58万元 (未经审计)。

（14）东贸国际贸易成立于2002年05月14日中国（上海）自由贸易试验区富特北路353号六层，法定代表人：庞继全，注册资本500万人民币，公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，区内以汽车、汽车零配件及建筑机械为主的分拨业务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理，区内商业性简单加工及贸易咨询服务，仓储业务（除危险品），区内商品展示，国内货运代理，陆路国际货运代理，货物装卸，商务咨询，会展会务服务，食用农产品，食品添加剂、医疗器械的销售。

2018年底经审计的总资产为830.97万元、负债为307.13万元，其中流动负债总额307.13万元、净资产为523.84万元。资产负债率为36.96%， 2018年1-12月的营业收入为194.45万元，归属于母公司净利润为2.22万元。

2019年2月28日的总资产为1,135.15万元、负债为609.68万元，其中流动负债总额609.68万元，净资产525.47万元。资产负债率为53.71%，2019年1-2月的营业收入为416.09万元，净利润为1.74万元 (未经审计)。

（15）新海明晶成立于2017年10月20日，注册地：香港，法定代表人：边杰，注册资本：1万港元，公司经营范围：海上货物运输

2018年底经审计的总资产为31,345.01万元、负债为19,984.24万元，其中流动负债总额558.20万元、净资产为11,360.76万元。资产负债率为63.76%， 2018年1-12月的营业收入为2,922.26万元，净利润为1,151.69万元。

2019年2月28日的总资产为31,631.97万元、负债为19,860.86万元，其中流动负债总额644.19万元，净资产11,771.11万元。资产负债率为62.79%。2019年1-2月的营业收入为526.81万元，净利润为410.34万元 (未经审计)。

四、董事会意见

公司及公司下属子司对外担保主要是为了支持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。

五、因嘉华公司、宁达公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司子公司的对外担保余额20,632.66万元,占上市公司2018年度经审计净资产的比例为5.63%，均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。公司无逾期担保。

七、2019年度公司及公司子公司预计对外担保的人民币总额不超过18,150万元、美元总额不超过675万美元（美元汇率按6.8792元计），合计22,793.46万元，占上市公司2018年度经审计净资产的6.22%。

以上授权融资担保期限至2020年6月30日止。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019年 3月30日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2019-018

东方国际创业股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易风险：东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）本部及公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）拟通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请委托贷款人民币总计36,000万元（其中公司本部借款人民币16,000 万元；利泰公司借款人民币20,000万元）；向东方国际集团的全资子公司东方国际集团香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款1,300万美元，（其中利泰公司及其全资子公司香港美达飞有限公司各借款300万美元，东方国际创业香港有限公司借款700万美元），美元汇率按6.8792计算。以上借款均用于公司及公司控股子公司的开展业务。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

●本次关联委贷总额：44,942.96万元（其中人民币36,000万元，美元1,300万美元，美元汇率按6.8792计算），占上市公司2018年经审计净资产的12.25%，需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述：

1、为支持公司物流板块的发展，2018年3月，公司七届十次董事会议同意公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币26,000万元，详见临2018-013号公告。现上述借款即将到期，公司拟继续通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币16,000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定，期限为一年。

2、为了支持公司全资子公司新海航业购船，公司全资子公司东方国际创业香港有限公司（以下简称“创业香港公司”）于2017年5月向集团香港公司借款775万美元，用于支付新海航业购船款，期限为两年。现该笔借款即将到期，创业香港公司拟继续向集团香港公司申请境外借款700万美元，用于支持新海航业购船。借款年利率不高于境外银行同期美元贷款利率，协商确定。期限为两年。

3、公司七届十次董事会审议同意利泰公司向东方国际集团申请委托贷款人民币6,000万元的议案。现该笔借款即将到期，利泰公司为拓展外贸业务，保证公司经营业务的稳步开展，拟继续向东方国际集团申请委托贷款人民币20,000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。

同时，利泰公司因日常经营需要，拟向集团香港公司申请境外借款300万美元，美元汇率按6.8792计算。借款年利率不高于境外银行同期美元贷款利率，期限为两年；利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司由于经营需要拟向集团香港公司申请境外借款300万美元，美元汇率按6.8792计算。借款年利率不高于境外银行同期美元贷款利率，期限为一年。

4、东方国际集团系公司控股股东，持有公司352，312，948股股份，占公司总股本的67.46%，本次交易构成关联交易。本次关联交易总计约为人民币44,942.96万元，占公司2018年经审计净资产的12.25%，需要提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况：

东方国际（集团）有限公司成立于1994年，是隶属于上海市国资委的国有独资公司, 法定代表人童继生，注册资本1,000,000万元，公司注册地址为上海市娄山关路85号A座22-24层,主要经营范围: 主营业务经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。

2018年底的总资产为6,582,344.46万元，归属母公司的净资产为1,671,820.76万元，负债3,917,137.49万元，2018年1-12月的营业收入为11,399,484.41万元，归属母公司的净利润128,781.42万元（未经审计）。

2019年2月底其总资产为6,522,984.00万元，归属母公司的净资产1,712,637.00万元，负债3,828,106.00万元，2019年1-2月的营业收入1,686,794.00万元，归属母公司的净利润46,210.00万元（未经审计）。

三、关联交易标的的基本情况：

资金出借方：东方国际（集团）有限公司

借款金额：人民币36,000万元，美元1,300万元

借款期限：一年或两年

借款利率：人民币借款不超过中国人民银行同期贷款利率，美元借款不高于境外银行同期美元贷款利率，协商确定。

借款用途：支持拓展公司经营业务及补充流动资金

四、本次关联交易价格确定的方法和原则：

本次委托贷款人民币的年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期美元贷款利率为基准，协商确定。

五、该关联交易对上市公司的影响：

公司及公司控股子公司向控股股东东方国际集团申请借款，主要是基于控股股东对公司及控股子公司业务发展的支持。公司借款的主要用途是继续为子公司新海航业向银行借款做出质担保。公司控股子公司利泰公司借款的主要用途是为了保证公司经营业务的稳步开展，缓解利泰公司的资金压力。

本公司认为：本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务发展而发生的，委托借款的利率以不高于银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次委托贷款是为支持和拓展公司及公司控子公司的主营业务发展而发生的，委托贷款的利率拟以不高于中国人民银行或境外银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019年 3月30日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2019-019

东方国际创业股份有限公司

拟利用闲置资金购买委托理财

产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财金额：本次东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的委托理财额度合计不超过人民币38,000万元

●委托理财投资类型：浮动收益型理财产品

●委托理财期限：自董事会通过之日起，至2020年6月30日止

一、委托理财概述

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司（以下简称“国服公司”），公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松公司”）、上海东贸贸易有限公司（以下简称“东贸贸易”）及东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）为提升闲置资金的使用效率，在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，拟利用部分暂时闲置资金购买浮动收益型理财产品，合计金额不超过38,000万元，期限自董事会通过之日起至2020年6月30日。

上述事项不构成关联交易，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，无需股东大会审议。

二、委托理财主要内容

1、投资目的：为提升闲置资金的使用效率，获取较高的资金收益率。

2、投资额度:国服公司不超过1,000万元人民币，东松公司不超过30,000万元人民币，东贸贸易不超过2,000万元，利泰公司不超过5,000万元，以上合计金额不超过38,000万元，占上市公司2018年经审计净资产的 10.36%。

3、投资内容及期限：上述闲置资金只得用于购买浮动收益型理财产品。授权期限：自董事会通过之日起至2020年6月30日。

4、影响：本次公司及子公司拟用于委托理财的资金来源为子公司自有的短期闲置资金，合计金额不超过38,000万元，占上市公司2018年经审计净资产的 10.36%。对上市公司未来财务状况和经营成果不构成影响。

三、控股子公司简介

1、国服公司成立于2016年12月26日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号1501室，法定代表人：瞿元庆，注册资本人民币1500万元，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，企业登记代理，商务信息咨询，企业管理咨询，翻译服务，财务咨询，商标代理，文化艺术交流活动策划，会议服务，展览展示服务，票务代理，国内贸易，房地产经纪，计算机软硬件的研发，代理记账，人才中介，物业管理，各类广告的设计、制作、代理、发布，旅行社业务。

2018年底经审计的总资产为9,150.28万元、负债为7,945.43万元，净资产1,204.85万元。2018年1-12月的营业收入为40,692.51万元，归属于母公司净利润为51.60万元。

2019年2月28日的总资产为8,664.56万元、负债为7,445.58万元，净资产1,218.97万元。 2019年