上海威尔泰工业自动化股份有限公司

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-007

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以143448332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，具体分产品来看，公司主要拥有电磁流量计（含电磁水表）、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业,同时随着电磁水表等新产品的市场开拓深入，公司下游市政、环保领域客户明显增加。报告期内，以电磁水表为主的新产品的市场认可度有所提升，公司该系列产品的销量显著提升。与之相对，压力变送器产品面对的客户主要仍为传统行业，报告期内下半年度，下游需求情况并不理想，全年该类产品销售有所下滑。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2018年我国国内生产总值比上年增长6.6%，圆满实现全年6.5%左右的预期发展目标。同时，我国经济结构继续优化，2018年我国第三产业增加值增长7.6%，快于国内生产总值6.6%的增速，占国内生产总值的比重为52.2%，高于第二产业11.5个百分点，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。随着国家经济机构优化的深入，公司下游客户中冶金、化工、钢铁、电力等传统行业的企业需求减弱，公司传统优势产品的销售也受到了一定的影响。

报告期内，公司主营业务依然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售。近年来，公司充分认识到我国整体经济结构的转型持续深化，传统工业领域投资增长呈阶梯状下行的趋势。因此，公司一直持续地尝试业务领域的扩展和转型，报告期内，主要应用于城镇供水管网、污水处理、水利等领域的电磁水表产品市场认可度和知名度明显提升，销量迅速增长；公司在固定污染源监测领域的业务拓展取得显著进展，实现了项目实施的落地。

报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的数值及同比变动情况及说明如下：

单位：万元

■

1、其他收益同比增长100.84%，主要为本期公司收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

2、研发投入同比下降38.00%，主要因本期公司研发项目侧重于已有产品改进和升级，包括电磁水表3.0版和水质监测系统等方面，研发费用投入减少。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降104.86%，主要因期末库存同比增加1,040.64万元，使本期原材料采购所支付的现金支出同比增加342.24万元，同时受生产量和营业收入增加的影响，致使本期支付员工工资及社保等费用支出增加约239.35万元，经营活动产生的现金流量净额同比减少。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

1）新财务报表格式调整

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据财会15号文件规定，并经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，已按要求对比较财务报表格式进行调整，相关比较财务报表影响说明如下：

■

2）除上述披露的会计政策变更外，本公司本年度无其他重要会计政策变更事项。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司之二级子公司上海威尔泰仪器仪表公司于2018年8月3日投资设立上海威尔泰测控工程有限公司，截止报告期末注册资本为人民币1000万元，本报告期新增纳入合并范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：

净利润为负值

■

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-005

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年3月18日以Email形式发出会议通知，于2019年3月28日上午通过现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年度总经理工作报告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年度董事会工作报告”（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更会计政策的议案”；

该项议案的详细情况请见在2019年3月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更公司会计政策的公告》。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2018年度财务决算的议案”（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2018年度利润分配的预案”（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；

公司2018年度拟以总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.1元现金(含税),共计分配现金股利1,434,483.32元，未分配利润余额4,802,302.04元结转下年度。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年年度报告及摘要”（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2019年3月30日《证券时报》、《上海证券报》上。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2019年度审计机构的议案”（该议案需提请公司2018年度股东大会审议）；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2019年度的财务审计机构，聘用期一年。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2018年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2018年度内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表的议案”；

《2018年度内部控制自我评价报告》及《2018年内部控制规则落实自查表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

10、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2019年度日常关联交易的议案” (关联董事李彧、刘罕、唐继锋、夏光回避表决)；

该项关联交易的详细情况请见在2019年3月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2019年度日常关联交易的公告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2019年度经营业绩考核和激励方案（草案）”；

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”。

该项议案的详细情况请见在2019年3月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一九年三月三十日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-006

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年3月18日以Email形式发出会议通知，于2019年3月28日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并提请公司2018年度股东大会批准。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度财务决算的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二〇一九年三月三十日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-008

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于变更公司会计政策的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3 月 28日召开了第六届董事会第十三次会议，审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，公司执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更。

二、会计政策变更具体情况

1、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”项目。

将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”项目，反映资产负债表日企业固定资产的期末 账面价值和企业尚未清理完毕的固定资产清理净损益。

将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”项目，反映资产负债表日企业尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和企业为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。

将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”。

将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”项目，反映资产负债表日企业除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。

2、利润表

将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报，“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报，其中：“利息费用”行项目，反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，“利息收入”行项目，反映企业确认的利息收入。

3、所有者权益变动表

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

三、会计政策变更对当期财务报表的影响

本公司采用追溯调整法进行会计处理，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

■

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。

四、董事会审议本次会计政策变更情况

经第六届董事会第十三次会议审议，一致同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料后发表独立意见如下：

公司依据财政部2018年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二○一九年三月三十日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-009

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于2019年度日常关联

交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司日常生产经营的正常需要，公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）2019年拟与下述企业发生关联交易。

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预计2019年全年关联交易额度为800万元，2018年度该类交易实际发生总额为323.83万元。2019年3月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，关联董事李彧、刘罕、唐继锋、夏光回避了表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

■

2.与上市公司的关联关系

紫江国贸、紫丹印务、紫江新材料、紫江喷铝、紫华薄膜、紫江彩印及紫泉标签均为上海紫江企业集团股份有限公司的下属公司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。上述关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）第十章10.1.3款规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

关联方主要财务指标

■

经查证，上述关联方资信情况良好，均不是失信被执行人，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

仪器仪表公司与紫江国贸的关联交易主要为紫江国贸为仪器仪表公司出口业务提供代理，与紫丹印务、紫江新材料、紫江喷铝、紫华薄膜、紫江彩印及紫泉标签的关联交易主要为，仪器仪表公司向上述企业提供环境监测系统及服务。

仪器仪表公司与上述关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵循国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。

2.关联交易协议签署情况

公司已与紫江国贸签订了《服务协议》，该协议自公司第六届董事会第十三次会议审议通过后正式生效。其余关联企业，将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，主要为了满足公司销售及研发的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。公司从目前的实际出发，对暂不可避免的关联交易，在规范发展的前提下，按照客观、公正、公允的原则，以市场公允的交易原则进行。上述日常关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司的独立性也没有影响。

五、独立董事发表的独立意见

据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2019年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：

公司2019年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第六届董事会第十三次会议对本次关联交易进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。

公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事相关独立意见；

3、公司与紫江国贸签订的《服务协议》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一九年三月三十日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-010

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：

一、拟购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高，安全性高，流动性好、有保本约定、期限在1年以内的理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

2、决议有效期

自董事会审议通过起一年之内有效。

3、投资额度

本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币3,500万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

4、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：

■

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一九年三月三十日