上海三毛企业（集团）股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，母公司实现净利润15,774,647.69元。

母公司未分配利润情况如下：年初未分配利润10,032,803.03元；本年实施2017年度权益分派3,014,870.15元；本年净利润15,774,647.69元；本年提取盈余公积1,577,464.77元；2018年年末实际可供分配利润为21,215,115.80元。

2018年度利润分配预案为：拟以2018年末总股本200,991,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计分配现金红利人民币3,416,852.83元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

对B股股东派发的现金红利，按照公司2018年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

本预案需提交股东大会审议批准后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务为进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。

（二）经营模式

1、进出口贸易

进出口贸易以服装服饰、汽配零部件、毛料面料等产品的进出口业务为主，客户主要分布在欧美、日本、俄罗斯、澳大利亚等国家或地区。公司全资子公司上海三进进出口有限公司及销售分公司通过设计、接单、生产、报关、出运、质量控制管理、物流等一系列综合服务实现交易。

报告期内，公司下属两家贸易公司根据贸易发展新形势，不断完善贸易服务相关制度、精细化业务流程管理，年内完成了ISO9001质量管理体系认证的转版及海关AEO认证。此外，企业间以产品供应链为纽带，不断强化协同合作，增强资源优势互补，推动综合贸易服务与自营销售业务的互通互动。

2、安防服务

公司的安防服务以人防业务为主、技防业务为辅。人防业务由下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司提供服务，具备二级保安服务企业等级，服务单位包括政府机关、教育金融、企事业单位、大型游乐园区及大型商场等；技防业务主要为客户提供监控设备、防盗报警设备、门禁考勤安装和维保、维修服务等，具备公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质。本报告期内，技防业务获得涉密信息系统集成资质（安防监控）。

3、园区物业租赁

公司物业租赁主要依托上海及周边地区5处、建筑面积超过4万平方米的存量房地资源开展经营性租赁，下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。

（三）行业情况说明

1、进出口贸易

2018年，我国对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高。据海关统计，2018年，我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%，其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。外贸发展体现了：营商环境“好”、外贸企业“多”、贸易伙伴“广”、增长动力“强”、质量效益“优”五个方面的特点。

当前外部环境复杂严峻，不确定、不稳定因素较多，世界经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累，但国内经济长期稳中向好的发展势头没有改变，一系列稳外资稳外贸的政策措施相继出台，其效果正在逐步显现。

虽然外贸面临的困难和挑战在增多，外贸增速也可能有所放缓，但随着进一步扩大开放，以及供给侧结构性改革的深入推进，预计2019年我国外贸发展有望稳中提质，质量和效益将进一步提高。

（以上信息来源于国新办《2018年进出口情况新闻发布会》www.scio.org.cn）

2018年，公司全年完成进出口总额16824.18万美元，较去年同期增长6.24%，其中进口总额928.45万美元，出口总额15895.73万美元。公司出口贸易业务趋势与行业发展大体保持一致，进口业务规模略有回落。

2、安防服务

安防服务包括技术防范、人力防范、押运、安全服务咨询等方面。

2018年中国安防行业持续、健康、稳步发展，传统安防的数字化、智能化、网络化进程加快；AI在安防的落地引用，“智慧城市”、“雪亮工程”的政府助推，促使安防迎来了新一轮的发展高峰。2018年，国家相关部委及管理机构共发布行业相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件19项；地方性法规、政府规章及规范性文件21项。从国家和地方政策倾向来看，人工智能是2018年政策支持的重点，人工智能与安防产品技术的结合应用，将会是安防行业下一个市场趋势所在。

2019年，随着各级政府部门持续推进社会治安防控体系建设的深入，以及智慧城市、“一带一路”建设、雪亮工程、平安城市以及人工智能、5G等需求及技术的推进，安防行业仍会保持较快增长的态势。

（以上信息来源于中国安防行业网《2018年国家及地方政策利好安防行业发展 人工智能成为重点》、《2018年四季度我国安防行业经济景气指数平稳提升》www.scio.org.cn）

公司所开展的安防业务以人防业务为主，技防业务为辅，人防业务以为客户提供个性化的人力防范安全保卫服务实现收入，技防业务通过为客户提供技防设备的日常维护保养及部分技防设备改造工程实现收入，均属于安防业务中较为基础的服务领域。2018年公司共实现安防业务收入19730万元，其中人防业务18619万元，技防业务1111万元。

安防服务因其提供安全服务为内容具有特殊性，因此行业市场准入有较为严格的控制。虽然公司所从事的安防业务仍为较基础的服务，但公司通过提升服务水平、树立服务特色来强化与客户的黏性，并通过服务资质的提档升级，为业务承接奠定坚实基础。目前，公司所属安防服务企业已具有二级保安服务企业等级、公共安全防范工程设计施工单位一级服务资质及涉密信息系统集成资质（安防监控）。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年，公司累计完成营业收入137810万元，较上年同期增长7.88%；利润总额1363万元，较去年同期减少55.13%；归属于上市公司股东的净利润1075万元，其中扣除非经常性损益的净利润为-404万元，较去年同期减亏2955万元。

报告期内，公司以稳中求进、提质增效为核心，按照既定改革路线持续推进，实业基础得到进一步夯实，经营质量持续向好发展。2018年度经营情况如下：

1、以稳中求进、提质增效为主线，经营效益逐步提升

2018年，公司进一步夯实实业基础，经济发展逐步向高质量转型，以安防业务、进出口贸易、园区物业租赁为代表的核心企业的规模和效益实现稳中有升。

进出口贸易：报告期内，公司下属三进进出口公司及销售分公司一方面顺应市场变化，及时调整产品结构、抓牢品控及风控管理，另一方面积极推动规范化管理再上台阶，年内完成了ISO9001的转版并取得海关AEO认证，夯实贸易发展基础，增强服务竞争实力。同时，下属企业进一步加强横向协作，携手组建项目组探索进出口贸易转型模式，成功进入沃尔玛供应商名录，经一年的培育，该项目年销售额已达600万美金。在合作过程中，企业通过互相交流与经验分享，在产品质量控制、客户资信调查、全程资金管理等方面发挥较好的协作作用。2018年，公司进出口贸易业务累计完成营业收入118246万元，较去年同期增长约8.02%，保持稳中有进的发展趋势。

安防服务：2018年，安防企业对内着重完善和强化内控管理，增强队伍职业化建设，提升企业形象。同时安防企业全面优化业务结构，精细化核算项目成本收益，战略性退出部分项目，集中资源聚焦在盈利能力强、发展潜力大、利于品牌宣传的优质业务上。全年安防业务完成营业收入19730万元，较去年同期增长15.49%；利润总额868万元，较去年同期略有增长。

人防业务通过加强品牌宣传、提升服务质量、口碑营销等方式，积极寻求政府机关、金融教育等优质客户的合作机会，报告期内，新增了浦发银行、农商行等六家金融机构客户，高校业务收入也继续保持增长态势。

技防业务不断提升服务质量，在稳定原有业务的基础上，取得部分零星工程项目，对提升规模及利润有一定促进作用。此外，技防业务在本报告期内申请获得了“涉密信息系统集成资质（安防监控）”，为未来业务拓展夯实了基础。

园区物业租赁：在园区出租率趋近饱和的情况下，公司通过调整杨树浦路滨江园区的经营模式，及优化各园区环境、提升物业管理服务质量来进一步提高租赁收益，全年实现各项收入2792万元，较去年同期有较大幅度提升。

2、以深化改革、推动变革为抓手，经营质量不断优化

（1）清理亏损企业降低对报表负面影响

2016年年初，公司合并报表范围含分公司3户、子公司17户，另投资有合营/联营企业3户。经对所投资企业的经营情况、发展定位等因素的综合考量，在三年调整期中，公司对部分僵尸企业予以清理、对部分低效投资予以退出、对部分职能重合企业予以合并，调整涉及企业数12户，截止报告期末，已完成10户企业的清理退出。随着调整清理工作的推进，上述企业对公司合并报表的负面影响逐年降低，合并报表范围企业亏损面由2015年末的70%下降至2018年末的25%。

附表：

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注：已清理企业指2016至2018年期间完成关闭及退出的企业，共10户。另有2户企业尚未完成，未纳入上述数据统计。

2018年，公司持续深化供给侧结构性改革，积极推进重庆一毛条股权转让，并启动了硕风旅行社股权及茂发物业股权的转让退出工作，进一步推动低效资产及对外投资的清理工作。目前，上述事项仍在进展过程中。

（2）子公司利润贡献提升，助力经营持续减亏

围绕“收缩调整、优化结构、减亏增效、争取实现财务平衡”的工作目标，公司分阶段从产业结构、组织管理结构、资本结构、人事结构等四个方面进行改革，在总体经营状况未发生重大变化的情况下，子公司利润贡献增长显著，公司经营基本面得到明显改善。

子公司利润是影响经营性利润的重要因素之一，通过持续调整，在淘汰低效产能的同时，公司将发展资源向重点行业、优势企业倾斜，主营业务中保安服务和园区物业租赁业务利润持续增长，合并报表范围内子公司的利润贡献提升明显，助力经营持续减亏。

（3）创新驱动发展、战略引领投资

在持续深化供给侧结构性改革的同时，公司围绕控股股东战略发展规划，依托现有资源，持续完善内部机制体制，在引导存量企业发展、布局对外投资方面精耕细作。

以业务创新驱动存量企业谋发展

沃尔玛项目是进出口贸易业务创新的典型。

公司的进出口贸易业务主要以综合服务贸易取得营业收入，业务利润率较低。面对此情况，下属企业全面梳理现有业务，在原综合服务贸易客户中，筛选出沃尔玛项目，探索进出口贸易转型模式。过程中，企业间增进协作，携手组建项目组，通过业务交流与经验共享，完善贸易供应链，并总结和建立起覆盖合同订立、供应商评审、合同跟踪、品质控制、出货结算等关键节点的管理体系，成为业务模式转化的成功案例，为后续贸易企业转型提供宝贵的经验和借鉴意义。经过一年多的培育，2018年度，沃尔玛项目共计开发新品800余个，实现约600万美元的销售收入。

以发展战略引领对外投资添增量

在增加有效供给方面，基于自身产业发展布局，公司在2016年果断抓住机遇，通过并购实现安防业务跨越式发展，近三年安防业务规模、效益均保持稳步增长。

3、降本增收合理筹划，有效提高资金收益

报告期内，公司多举措严格控制管理费用支出，办公费、业务招待费等其他费用支出较同期同比下降超三成。同时，公司根据董事会授权，在确保日常运营和资金安全的前提下，继续通过与相关银行合作开展短期理财、二级市场国债回购等方式，提高阶段性闲置自有资金的使用效率，全年实现收益约558万元，提高了公司整体资金收益水平。

4、以高效管控、夯基固本为基础，运行质量不断提升

公司始终将规范运作贯穿于日常经营工作，稳步推进内部控制体系的完善，依托内审、外审落实内控制度的有效执行，促进公司治理水平不断提升。集团各职能部门充分发挥管理功能，以财务管理、风险控制、人才评价、战略管控及法务服务为抓手，为下属企业发展提供持续支持与服务。

5、以强化监管、有效防范为保障，经营风险总体可控

2018年，公司以内部审计为着力点，进一步加强对企业经营风险防范的监管，开展各类审计和专项监查工作共57项，助力企业将风险防范贯穿业务全程。

对外，公司坚持以市场为导向，针对内外部环境变化，及时研判并主动调整经营策略，增强生产经营的预见性，确保经营风险总体可控。

同时，进一步加强法律风险管理体系的建设，通过引入外部律所资源，强化公司在企业关闭注销、股权转让、合同审核、法律事项分析等方面的合规运作。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2019年3月28日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-009

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2019年3月18日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，并于2019年3月28日在公司会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《2018年度利润分配预案》

同意公司2018年度利润分配预案，即以2018年末总股本200,991,343股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.17元（含税），共计分配现金红利人民币3,416,852.83元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

对B股股东派发的现金红利，按照公司2018年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。

独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对0票，弃权0票。

五、《关于2018年度计提资产减值准备金的议案》

根据《企业会计制度》及有关规定，公司2018年度按规定计提资产减值准备金。公司合并各项资产减值准备金年初余额为51,546,405.09元，本期增加 1,719,430.26元；本期减少2,428,625.85 元；年末各项资产减值准备金余额为50,837,209.50元。

独立董事就计提资产减值准备金发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。

六、《2018年度报告及摘要》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、《2018年度内部控制评价报告》

《2018年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、《关于聘任2019年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

根据2017年度股东大会的决议，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，现聘期已满。董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度年审会计师事务所和内部控制审计机构,聘期一年。

2019年度本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计费共计人民币115万元（不含税）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

本次担保系为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

上海三进进出口有限公司为公司全资子公司，主要从事货物与技术的进出口业务。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经营层具体办理相关事宜。

关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、《关于会计政策变更的议案》

同意公司依据财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及2018年颁布 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对公司的会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。

关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》

根据公司现阶段自有资金状况，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币15000万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。董事会同意授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会审议通过本议案起一年内有效。

关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、《关于修订<公司章程>及章程附件部分条款的议案》

同意本次对《公司章程》及章程附件《董事会议事规则》、《股东大会规则》相关条款的修订。

详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

同意本次对《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事会战略委员会实施细则》相关条款的修订。

详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、《2018年度独立董事述职报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、《2018年度审计委员会履职情况报告》

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、《关于召开2018年度股东大会的议案》

鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、九、十二项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2018年年度股东大会，并将前述议案提交公司年度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-010

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于授权公司为下属子公司

向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：上海三进进出口有限公司

本次为上述担保人提供的担保金额共计人民币2000万元。

本次担保无反担保。

公司无逾期的对外担保。

一、本次担保情况概述

本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务。

本担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对公司的对外担保事项发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。

本次担保议案尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海三进进出口有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500万元

住所：上海市黄浦区斜土路791号B幢三楼(301-307室)、四楼

法定代表人：万季涛

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品、食品添加剂、珠宝首饰、家具、木制品、家用电器的销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2018年12月31日，该公司资产总额为16,484万元，其中：预付账款9,469.31万元；负债总额16,036.79万元；资产负债率97.29%；净资产447.21万元；营业收入111,009.08万元；净利润41.23万元。

三、担保协议的主要内容

1、上海三进进出口有限公司主要从事货物与技术的进出口业务。本次系为该公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇业务及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元。

2、担保期限：合同签署生效日起一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司能控制其经营和财务，风险处于可控范围之内。

五、累计对外担保数量及其逾期担保的数量

截至2018年12月31日，董事会授权为全资子公司上海三进进出口有限公司担保金额2000万元，实际发生约定担保金额为2000万元；实际使用金额为63.05万元；实际使用金额占公司2018年度经审计净资产的0.13%。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-011

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

基于上述会计准则的颁布及修订，公司拟对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更的具体内容

（一）财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额的计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

4、金融工具披露要求相应调整。

（二）公司根据财会[2018]15号的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

1、资产负债表主要是归并原有项目：

（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

（2）新增“其中：利息费用和利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；

（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；

（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

三、会计政策变更对公司的影响

执行财会[2018]15号对公司的主要影响如下：

■

本次会计政策变更不涉及追溯调整，对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量均无影响。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关监管规定，对公司当期财务报告不产生重大影响，不存在损害公司利益及股东合法利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

五、监事会关于会计政策变更的意见

本次执行会计政策变更是根据财政部发布的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、第九届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见；

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-012

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于使用自有资金进行低风险

短期理财产品投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

短期理财产品额度：以不超过人民币15000万元的自有资金进行低风险银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

短期理财产品的种类：国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过关于使用自有资金进行银行低风险短期理财产品投资的相关议案，授权额度为人民币15000万元，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现该事项授权即将到期，为进一步提高阶段性闲置资金的使用效率，公司拟在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司或下属子公司自有闲置资金进行投资理财。

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

根据公司自有资金的实际情况，为进一步提高阶段性闲置自有资金的留存收益，公司拟在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币15000万元的自有资金，用于公司投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司使用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资行为授权期限

自董事会审议通过本项议案之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

二、风险控制措施

1、授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部会同投资发展部的相关人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并定期向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算及授权额度的管理工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由风险管理部负责全程监督。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常资金正常周转或主营业务的正常开展产生负面影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审批程序及独立董事意见

公司第九届董事会第十二次会议全票审议通过《关于使用自有资金进行低风险短期理财产品投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次议案不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

独立董事在审阅议案后发表如下独立意见：

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币15000万元的自有资金进行短期银行理财产品投资，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率并增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。本事项相关审批程序符合监管规定，我们对本项议案表示同意，并同意董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同。

五、2018年度理财产品购买及赎回明细

时间：2018年1月1日至12月31日

单位：万元

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六、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一九年三月三十日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-013

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）（证监会公告[2018]29号）等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对现行《公司章程》、《股东大会规则》及《董事会议事规则》部分条款进行修订。

一、《公司章程》修订内容

1、将《公司章程》原“经理”的表述统一变更为“总经理”。

2、除上述1项涉及修订的条款外，其他条款修订对照如下：

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(下转35版)