杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-013
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月8日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼南会议室召开了第九届董事会第十五次会议。本次会议通知于2019年3月28日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2019-014。）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《关于更新公务用车的议案》。
由于现使用的一辆公务用车使用年限长、维修成本较高，且存在安全隐患，董事会同意更新购置商务车一辆，总价不超过38万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《关于注销部分银行结算账户的说明》。
近期，公司对以下两个开立后长期未使用的银行账户进行注销：
1、开户名：杭州解百集团股份有限公司
开户银行：华夏银行杭州分行天目山路支行
银行账号：4246200001804000000144
2、开户名：杭州解百集团股份有限公司
开户银行：中国农业银行杭州中山支行
银行账号：19005101040001639
董事会对公司上述银行账户的注销事项予以确认。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-014
杭州解百集团股份有限公司关于购买信托产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中建投信托股份有限公司。
●委托理财金额：人民币5,000万元。
●委托理财投资类型：购买信托产品。
●委托理财期限：预计存续期限12个月。
一、委托理财概述
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”、“公司”）于2019年4月8日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》，同意公司使用人民币5,000万元暂时闲置资金向中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投”）购买为期12个月的“中建投信托·安泉415号（德信阳光城德清）集合资金信托计划”信托产品（A类），授权公司董事长童民强具体组织实施并签署相关协议文本。
（一）委托理财的基本情况
1、协议签署日期：自本次董事会决议通过后签署。
2、协议各主体名称：杭州解百、中建投
3、委托理财目的：在不影响正常经营需要的前提下，提高资金的使用效率和现金资产的收益。
4、委托理财品种及涉及金额：购买信托产品；金额为人民币5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.10%。
5、购买产品期限：预计存续期限12个月，自相应成立日起算。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
根据公司章程之规定，本次委托理财事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查，基本情况如下：
1、名称：中建投信托股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册及办公地址：杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼（A座）18-19层C，D区
法定代表人：王文津。
注册资本：500,000万元。
主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
主要股东或实际控制人：中建投的控股股东为中国建银投资有限责任公司，持有90.05%股权，另一方股东为建投控股有限责任公司。实际控制人为中央汇金投资有限公司。
2、交易对方最近三年业务发展状况：根据中建投2015～2017年的年报摘要显示：其主要指标：营业收入分别为15.35亿元、17.23亿元和18.20亿元；净利润分别为7.51亿元、8.52亿元和10亿元；净资产分别为50.02亿元、57.79亿元和66.70亿元。
自1979成立以来，截至目前，其发行的集合资信托计划除正常存续的之外均正常清算兑付。
3、关联关系说明：公司与中建投无关联关系。
4、交易对方最近一年主要财务指标：截止2018年末，中建投的资产总额86亿元；净资产73.95亿元，2018年度的营业收入18.94亿元，净利润9.14亿元。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、资金来源：暂时闲置自有资金。
2、理财期限：预计存续期限12个月，自相应成立日起算。
根据《中建投信托·安泉415号（德信阳光城德清）集合资金信托计划信托合同》（拟签订稿）：本信托计划若一次性募集的，预计存续期限为18 个月，自信托计划成立日起计算（届满之日即信托计划预计到期日），其中A 类信托单位预计存续期限为12 个月，B 类信托单位预计存续期限为18 个月； 若分期募集的，则各期A 类信托单位预计存续期限为12 个月，自信托计划成立日/开放日起计算（届满之日即各期A 类信托单位预计到期日），各期B 类信托单位预计存续期限为18 个月，自信托计划成立日/开放日起计算（届满之日即各期B 类信托单位预计到期日）。任一期A 类信托贷款在该期信托贷款发放之日起满6 个月后，任一期B 类信托贷款在该期信托贷款发放之日起满9 个月后，交易对手有权提前还款；受托人有权根据标的项目销售情况要求交易对手提前还款。若交易对手提前还款的，则对应的一期或数期信托单位提前到期。
信托计划存续期间，若发生信托合同约定提前终止情形的，受托人有权宣布信托计划提前终止，对应信托单位相应提前终止，则信托计划到期日指信托计划提前终止日；若发生信托合同约定延期情形的，受托人有权宣布本信托计划延期，对应信托单位相应延期，则信托计划到期日指信托延期届满日。
3、预期基础收益率：8.8 %/年。
（二）产品说明
产品名称：中建投信托·安泉415号（德信阳光城德清）集合资金信托计划
发行人/受托人/管理人：中建投信托股份有限公司。
资金投资方向：房地产开发贷。
产品类型：主动管理型信托/房地产。
预计收益率：产品为非保本收益型，预期收益率为年化8.8%。
产品收益起算日：自打款之日起起息（若成立之前打款则产生相应活期利息）。
产品收益分配及转让：受托人以信托财产为限向受益人分配信托利益，在信托利益核算日，受托人核算受益人的预期信托收益，并在相应的信托利益分配日向受益人支付。信托利益的核算日为每个自然年度的6月15日和12月15日。信托受益权可以依法并按照合同的约定进行转让。
购买金额：人民币5,000万元。
（三）敏感性分析
在确保资金安全的前提下，公司本次以5,000万元暂时闲置资金购买信托产品，在产品持有期限内，减少公司现金流净额5,000万元，到期后预计为公司产生收益440万元（不考虑税费）。本次购买信托产品，不会影响日常资金周转所需，不会影响主营业务的正常开展。公司通过适度开展委托理财业务，有利于提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
（四）风险及风险控制
在保证正常经营资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（五）独立董事的意见
公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在不影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展前提下，公司使用人民币5,000万元暂时闲置资金购买“中建投信托·安泉415号（德信阳光城德清）集合资金信托计划”信托产品（A类），有利于提高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司有关本次购买信托产品的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意本次购买信托产品事项。
（六）公司委托理财情况
至公告披露日前的连续十二个月内，公司累计发生委托理财情况如下：
1、信托产品情况
单位：人民币，万元
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注：公司购买的新天地项目产品已于2018年3月1日到期按时收回本金，根据合同的约定，收益尾款60.62万元于2018年7月收到。
截至2019年3月末，公司购买信托产品开展委托理财,未到期本金余额为0元。
2、余额管理的理财产品情况
至2019年3月末的连续十二个月内，经股东大会审议批准，公司使用自有资金投资银行短期理财产品，取得收益934.32万元，尚未到期的产品余额为1,200万元。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一九年四月八日
