（上接169版）

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二、调整全部赎回时未付收益支付规则

以易方达天天发货币市场基金为例，《易方达天天发货币市场基金更新的招募说明书》中“九、基金份额的申购、赎回”的“（八）申购和赎回的数额和价格”中“3、基金赎回金额的计算”中“(2)全部赎回”修订为：

(2)全部赎回

1)当投资者在全部赎回某类基金份额时，如其未付收益为正，基金份额对应的未付收益是否与赎回份额对应的款项一并支付给投资者，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。

如销售机构和注册登记机构规定投资者在全部赎回某类基金份额时，基金管理人将投资者的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回份额对应的款项一起支付给投资者，赎回金额包括赎回份额对应的款项和未付收益两部分，具体的计算方法为：

赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该份额对应的未付收益

例：假定某投资者在T日所持有的B类基金份额为300,000,000.00份基金份额，且有151,808.08元的未付收益。投资者申请全部赎回持有的基金份额，则其获得的赎回金额计算如下

赎回金额=300,000,000.00×1.00+151,808.08=300,151,808.08元

赎回金额以人民币元为单位，计算结果均按四舍五入，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

如销售机构和注册登记机构规定投资者在全部赎回某类基金份额时，基金份额对应的未付收益不与赎回份额对应的款项一并支付给投资者，赎回金额的计算公式为：

赎回金额＝赎回份额×基金份额净值

例：假定某投资者在T日所持有的A类基金份额为300,000,000.00份基金份额，且有151,808.08元的未付收益。投资者申请全部赎回持有的基金份额，则其获得的赎回金额计算如下

赎回金额=300,000,000.00×1.00=300,000,000.00元

赎回金额以人民币元为单位，计算结果均按四舍五入，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2) 当投资者在全部赎回某类基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与赎回份额对应的款项一并结算给投资者。

例：假定某投资者在T日所持有的A类基金份额为300,000,000.00份基金份额，且有-151,808.08元的未付收益。投资者申请全部赎回持有的基金份额，则其获得的赎回金额计算如下

赎回金额=300,000,000.00×1.00-151,808.08=299,848,191.92元

赎回金额以人民币元为单位，计算结果均按四舍五入，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

易方达龙宝货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金等基金全部赎回时的未付收益支付规则亦按照上述规则进行调整。

三、其他事项

1．本公告仅对调整旗下部分货币市场基金投资者发起全部赎回时未付收益支付规则的有关事项予以说明。投资者欲了解各基金详细情况，请阅读各基金的相关法律文件。

2.本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容，将在更新招募说明书时一并予以调整。

3．投资者可登陆本公司网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-881-8088）咨询有关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年4月12日

易方达基金管理有限公司关于

旗下部分开放式基金参加国盛

证券费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）协商一致，自2019年4月12日起，本公司旗下部分开放式基金参加国盛证券申购及定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、 适用基金

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注：费率优惠活动期限内，如本公司新增通过国盛证券销售的基金产品，则该基金产品自开放相关业务当日起，将同时参与本费率优惠活动。

二、活动时间

费率优惠活动自2019年4月12日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以国盛证券相关公告为准。

三、活动内容

费率优惠活动期间，投资者通过国盛证券申购或定期定额投资上述适用基金，费率折扣最低优惠至1折，具体折扣信息以国盛证券相关公告为准；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1.本优惠活动的规则以国盛证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（含更新）等法律文件。

2.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费或定期定额投资手续费，不包括基金赎回等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间，通过国盛证券办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.国盛证券

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

法定代表人：徐丽峰

联系人：占文驰

联系电话：0791-86283372

客户服务电话：4008-222-111

传真：0791-86281305

网址：www.gszq.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年4月12日

易方达基金管理有限公司

关于公司旗下部分基金估值

调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2019年4月11日起，易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的“隆基股份（代码：601012）”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2019年4月12日