上海第一医药股份有限公司
公司代码：600833 公司简称：第一医药
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度母公司实现净利润18,763,685.34元。提取10%法定盈余公积1,876,368.53元，当年实现可供分配利润为16,887,316.81元，加上年初未分配利润179,541,172.80元，扣除2017年度现金红利分配13,385,180.82元，年末母公司累计可供分配的利润余额为183,043,308.79元。
公司董事会提议：拟以公司截止2018年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计派发现金红利14,500,612.56元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.73%，剩余未分配利润结转至下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
㈠ 主要业务及经营模式
⒈ 主要业务
公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。
⒉ 经营模式
公司的零售业务模式主要是从上游供应商采购商品，随后将购进的药品、食品、医疗器械及健康便利品等向终端消费者进行零售。
公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药流通企业。
㈡主要的业绩驱动因素
⒈ 健康需求不断增长
随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平不断提高、健康保健观念和意识增强、人口老龄化加速和千禧一代成长，全社会的大健康需求不断提升和细分，药品和健康消费市场规模持续扩大。
⒉ 政策支持行业发展
在“健康中国战略”全面实施的大背景下，以三医联动、医药分开、分级诊疗为核心的医疗卫生体制改革在“十三五”期间将进一步深化。尤其是医药分开相关政策，包括处方外流、慢病长处方、药店分类分级管理、零售药店医保定点资质放开等，将推动药品零售行业不断规范和持续增长。
⒊ 发展空间持续拓展
医药流通行业创新不断，产业链上下游加快渗透、融合，专业服务水平持续升级。在国家鼓励“互联网+医疗健康”的大背景下，“互联网+医药”、“互联网+医疗”得到迅速发展，无人售药、人工智能医疗、远程诊断等各类新技术应用不断催生出新业态、新模式，持续拓展着医药流通行业的发展空间。
㈢ 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
⒈ 行业发展阶段
“健康中国2030”规划纲要颁布实施，新一轮医疗卫生体制改革不断深入，各项医改配套政策和举措逐步出台和落地，叠加全民医保覆盖、人口结构变化、市场需求不断分化等因素，使医药流通市场呈现增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。医药流通行业正在从传统的围绕商品开展经营，向围绕客户需求提供专业化、个性化、多模式、便利化的服务进行延伸，医药流通企业正在从单纯的商品供应者向综合性的健康服务商转型。
⒉ 行业的周期性特点
医药流通行业由于涉及到医院用药配送和社会消费者用药的供给，与其他季节性经营特征明显的行业相比，除部分药品随季候病症变化具有一定的季节性用量变化外，整个行业的季节性特征不明显，但受制予行业政策影响带来的起伏趋势相对比较明显。
⒊ 公司所处的行业地位
公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司凭借自身完备的法定经营资质和经营团队，经营范围涵盖了中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等主要市场范畴，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相合项目。除此之外，公司座落在南京路步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名度。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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注：第四季度的经营活动产生的现金流量净额出现负数的主要原因：上海长城华美仪器化剂有限公司于2018年6月15日与上海市宝山区住房保障和房屋管理局签订了《国有土地上非居住房屋征收与补偿协议》，获得征收补偿款38,496,978.00，由于对此款项确认收入的不确定因素，所涉及现金流量暂记入经营活动现金流量，年末调整至投资活动的现金流量。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入117,666.58万元，同比下降24.39%，其中主营业务收入112,154.44万元，同比下降25.05%。实现营业利润5,930.35万元，同比增幅4.64%；实现归属于上市公司股东的净利润4,718.63万元，同比增幅8.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,866.12万元，同比下降54.77%，主要系报告期内医药批发业务受政策影响,营业收入和毛利额分别同比下降39,078万元、1,135万元，降幅分别是46.94%、26.55%，以及公司新租仓储物流带来的租赁费及折旧摊销费较上期同比增加1,275万元，增幅298.40%。
1、医药批发业务
报告期内，医药批发业务实现营业收入44,177.61万元，同比减少46.94%。主要受两票制实施影响，公司商业调拨业务板块降幅较大。另一方面受零加成、药占比及辅助用药控制等因素影响，公司医院业务收入同比有所降低。
为此，公司紧跟政策与市场变化，主动调整经营策略，通过加大医院市场维护力度、优化品种结构及积极开展项目合作等措施，继续做大各类终端市场，努力保证公司的经营质量，有效提升公司的盈利能力。公司积极拓展分销渠道、升级物流和信息化水平，充分挖掘上下游客户资源，与上游供应商不断深化合作，实施购进与销售客户联动机制；通过不断延长产品线，密切跟踪新品上市，从而为促进公司掌握新品种、把握新份额，提供有效的后台支持力。
2、医药零售业务
报告期末，公司旗下直营门店数量93家，全部集中在上海市内。报告期内，公司努力完善药品现代流通网络，创新发展DTP药店等特色专业药房，探索三方信息共享服务模式，全面提高专业服务能力，经营模式向多元化、服务性、医疗性延伸，持续强化品牌价值和吸引力；公司开展慢病管理服务，提供免费健康讲座、慢病知识教育等深度服务。报告期内，医药零售业务实现营业收入67,976.83万元，同比增加2.40%。
一是完善门店布局，确保终端规模优势。报告期内，公司通过对人口密度、市场需求、消费能力等分析，加大医院周边药店及社区药店开发力度，促进门店网点合理布局；加强门店运营管理，提高门店标准化管理水平，提升竞争力和品牌影响力。
二是持续推进经营能力提升，通过对顾客用药疗效、价格满意度、采购渠道等方面综合分析，建立差异化商品集采体系。同时，通过强化员工专业化服务和顾客满意度体系、提高顾客回头率，促进公司有效、有质发展。
三是加快新品引进，优化资金使用。报告期内，公司为弥补部分药品调价带来的销售趋下态势，积极优化品种结构，加快新品引进速度；根据销售季节变化做好动态库存分析，优化资金的使用效率，及时调整库存结构，适应经营变化所需。
四是提升优质服务，增强消费粘性。报告期内，公司聘请国内知名专家，免费提供健康讲座、专家咨询等项目，为消费者提供专业的用药指导；设立健康咨询服务台，提供慢病咨询、免费检测、监测管理等一系列服务，提供深度服务，带动门店销售。
五是打造DTP专业药房，探索承接处方外流市场。报告期内，公司顺应医改趋势，借助品种资源及门店网点优势，增加院外临床品种，为患者提供专业化用药指导和用药咨询，提升顾客信赖度；积极应对日益变化市场需求的差异化诉求，满足患者个性化用药所需。
2导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
董事长：徐子瑛
上海第一医药股份有限公司
2019年4月11日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-008
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2019年4月1日以邮件形式发出，并于2019年4月11日在小木桥路681号20楼公司会议室举行。本次会议应到董事9名，委托0名，实到董事9名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈审议通过了公司《2018年年度报告正文及摘要》
公司《2018年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒉审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒊审议通过了公司《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒋审议通过了公司《2018年度利润分配预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度母公司实现净利润18,763,685.34元。提取10%法定盈余公积1,876,368.53元，当年实现可供分配利润为16,887,316.81元，加上年初未分配利润179,541,172.80元，再扣除2017年度现金红利分配13,385,180.82元，年末母公司累计可供分配的利润余额为183,043,308.79元。
公司董事会提议：拟以公司截止2018年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计派发现金红利14,500,612.56元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.73%，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒌审议通过了公司《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》
2018年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为54万元。
2019年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务审计机构。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任2019年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临2019-010）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒍审议通过了公司《关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案》
2018年度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供内部控制审计服务的审计费用为35万元。
2019年公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度内部控制审计机构。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任2019年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临2019-010）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒎审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
公司《2018年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒏根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用田颖杰女士为公司财务总监。
田颖杰女士简历如下：
田颖杰，女，41岁，硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（南京分所）高级审计员、德勤咨询（上海）有限公司经理、砂之船（上海）股份有限公司财务中心总经理。现任百联集团有限公司财务部总监。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
以上第⒈、⒉、⒊、⒋、⒌、⒍项需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-009
上海第一医药股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2019年4月1日以邮件形式发出，并于2019年4月11日在小木桥路681号20楼公司会议室举行。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈审议通过了公司《2018年年度报告正文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第六十八条、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》的有关要求，对公司2018年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
⑴公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。
⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
⒉审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
⒊审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制目标的达成。2018年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
以上第⒈、⒉项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2019年4月13日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-010
上海第一医药股份有限公司
关于聘任2019年度财务和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》和《关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案》。
一、续聘2019年度财务审计机构情况
2018年度，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，并从会计专业角度维护公司及股东利益，履行必要的审计程序，尽职尽责地完成各项审计任务，相关审计意见客观、真实和公正。2018年度，公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）年报财务审计服务的审计费用为54万元。
2019年度公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务审计机构，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商定后确定。本预案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求。本次董事会关于聘任财务审计机构的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，并同意该项事项提交公司股东大会审议。
二、续聘2019年度内部控制审计机构情况
2018年度，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告。2018年度，公司支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计服务的审计费用为35万元。
2019年度公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度内部控制审计机构，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）商定后确定。本预案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表独立意见如下：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作要求。本次董事会关于聘任内部控制审计机构的表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内部控制审计机构，并同意该项事项提交公司股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-011
上海第一医药股份有限公司
关于董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、财务总监黄维先生的书面辞职报告。黄维先生因工作调动，请求辞去公司第八届董事会秘书及公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄维先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。辞职后，黄维先生不再担任公司任何职务。公司董事会对黄维先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监田颖杰女士代行董事会秘书职务，期限不超过三个月。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
