中电电机股份有限公司
公司代码：603988 公司简称：中电电机
2018年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2018年12月31日公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税），合计拟派发现金红利90,552,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
主要业务范围：报告期内，公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。
经营模式：公司经营模式主要为订单式生产，根据客户的需求设计生产相应产品并提供全套的专业化售后服务。公司营销网络覆盖全国各地，采取展会销售、属地经销以及网络推广营销等模式配合开拓海外市场，在国内外已拥有一批稳定的客户和合作伙伴。公司一直专注于电机及自主创新技术的提升和扩展，向终端客户提供优质电机和一体化产品服务方向发展。
行业情况说明：公司属于电气机械及器材制造业中的电机制造业。报告期内，我国宏观经济继续稳中向好，电机行业市场需求有所回暖。装备制造业目前仍处于新旧动能转换、低效资产出清、市场需求细分和结构调整升级的关键阶段，市场竞争异常激烈，仍将处于波动调整状态。随着 “一带一路”国际合作的推进，绿色发展、生态系统保护的推进，行业在新能源及环保、节能等业务领域将迎来机遇。2018年度，行业生产、销售量平稳增长；利润总额相对增长，原材料价格虽有所松动，但仍处于高位震荡，成本不断增长，挤兑了企业盈利空间。电机作为工业装备的主要配套产品，主要服务的钢铁、煤炭、电力、石油、化工等行业普遍属于高能耗行业，且经过多年的高速发展，各类机械产品的社会保有量已经达到相当的规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，为实现工业节能降耗和“十三五”节能约束性目标，高效节能电机设备更新换代的需求将逐步显现，促进工业发展方式转变的设备需求也将维持一定的增速。据中国电器工业协会中小型电机分会2018年度统计数据显示，我公司经济效益综合指数排名第十位。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
5.1公司债券基本情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
□适用 □不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年度，公司经营情况良好，盈利能力稳步增长。报告期内，受宏观经济形势和大中型电机行业形势的影响，公司实现营业收入42,854万元，较上年同期增加12,098万元，增长39.34%；实现归属上市公司股东的净利润4,823万元，较上年同期增加1,515万元，增长45.79%；完成2018年度预计4,200万的净利润计划指标值的114.83%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》；5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”）。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，需对公司会计政策做出变更。
（一）新金融工具准则
金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。
（二）财务报表列报项目调整
根据《通知》要求，公司将调整2018年度及以后期间的财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体调整如下：
1、资产负债表
原“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
原“应收利息”和“其他应收款”并入“其他应收款”列示；
原“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”。
2、利润表
新增“研发费用”，从“管理费用”项中分拆出“研发费用”项目单独列示。
其余财务报表列报项目调整公司不涉及。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产和净利润产生影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-019
中电电机股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月12日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2018年4月2日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中熊小兵先生、任思潼女士、陈铨先生、黄益建先生、王海霞女士、陈伟华先生以通讯方式参会，王建裕先生出席现场会议。公司全体监事列席会议，其中刘辉女士、陈迪先生以通讯方式参会，施洪先生出席现场会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议并通过《关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
拟以2018年12月31日公司总股本235,200,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税），合计拟派发现金红利90,552,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于审计委员会2018年度履职报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-021《中电电机关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12、审议并通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-022《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》。
13、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-023《中电电机关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
14、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-024《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
15、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2019-025《中电电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
16、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2018-026《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案。
关于董事熊小兵薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事熊小兵回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事陈铨薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈铨回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事任思潼薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事任思潼回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事黄益建薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事黄益建东回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事王海霞薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王海霞回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事陈伟华薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事陈伟华回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2019-027《中电电机关于投资设立全资子公司的公告》。
20、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2019-028《中电电机关于修改公司章程的公告》。
21、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、审议并通过《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
23、审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2018-029《中电电机关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
24、审议并通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-030《中电电机关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
25、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2019-031《中电电机关于会计政策变更的公告》。
26、审议并通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-032《中电电机关于召开2018年年度股东大会的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-020
中电电机股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月12日上午11:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月2日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中刘辉女士和陈迪先生以通讯方式参会，施洪先生出席现场会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司2018年年度报告》和《中电电机股份有限公司2018年年度报告摘要》。
监事会认为：
（1）公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况。
（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于2018年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过《关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经监事会审议，通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2018年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-021《中电电机关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
9、审议并通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
经监事会审议，认为：
（1）公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
（2）公司监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-022《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》。
10、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经监事会审议，认为：
（1） 在符合国家法律法规，保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。
（2） 公司监事会同意公司使用人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-023《中电电机关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
11、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经监事会审议，认为：
（1）公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
（2）在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
（3）综上，我们同意公司本次使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-024《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
（1）本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
（2）我们同意公司本次使用最高额度不超过1.3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-025《中电电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
13、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
经监事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司2019年度审计机构。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-026《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。
14、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》
经监事会审议，通过《关于公司监事薪酬的议案》。同意公司2019年度监事薪酬方案。
关于监事刘辉薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事刘辉回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于监事陈迪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事陈迪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-029《中电电机关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议
16、审议并通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
经监事会审议，通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-030《中电电机关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
17、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经监事会审议，通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2019-031《中电电机关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2019年4月13日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-021
中电电机股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.88元，共计募集资金29,760.00万元，坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后的募集资金为26,721.912万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为505365532767的账户人民币107,953,120.00元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为10653501040015288的账户人民币100,000,000.00元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币29,600,000.00元 ，在南京银行股份有限公司无锡分区支行开立的账号为0401012000000842的账户人民币39,060,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-72号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
■
截至2018年12月31日，募集资金累计投入使用金额为 68,822,347.73元(其中通过募集资金账户直接投入54,194,103.50元，募集资金置换先期投入8,982,600.00元，通过兑换外币留存于公司一般账户累计投入5,645,644.23元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26,630,554.69元，兑换外币留存于公司一般账户且尚未支付的金额为22,750.00欧元（折算成人民币为178,526.08元），募集资金账户期末应有余额为人民币225,001,576.73元。
[注]：公司二届董事会十五次会议及二届监事会十五次会议于2017年4月28日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。截至2018年4月26日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元已全部按时归还。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限责任公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户、2个理财账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第二次会议决议，同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6-112号）。上述募集资金已于2015年3月4日全部置换完毕。
(五) 利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明
根据公司第三届董事会第四次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司对最高额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本报告期内，截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为19,800.00万元，2018年度理财产品收益共计670.01万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了天健审[2019]6-116号《中电电机股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了中电电机公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于中电电机股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》，认为：中电电机2018年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月13日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币万元
■证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-022
中电电机股份有限公司
关于募集资金投资项目建设延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，并经上海证券交易所同意，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月4日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》验证确认。
二、募集资金投资项目情况
根据《中电电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
■
[注]：公司实际募集资金净额与计划募集资金净额的差额27.09万元，相应调整该项目的利用募集资金投资的铺底流动资金。
三、募集资金实际使用情况
截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金6,882.23万元投入募集资金项目建设。各募集资金投资项目建设期及募集资金使用情况如下：
单位:人民币万元
■
截至2018年12月31日，募集资金累计投入募投项目金额为68,822,347.73元。募集资金的使用情况，参见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《中电电机股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-021）。
四、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因
“大中型高效节能电机生产基地建设项目”、“大型电机改造项目”与“大中型高效节能电机研发中心建设项目”未达到计划进度，主要原因是：
1、相关项目建设用地公司以工业用地性质取得，后该地块由“无锡市经济开发区控制详细规划”（以下简称“控规规划”）调整为科研用地，因项目建设需该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长，从而影响了整体项目进度，上述地块控规规划已于2015年8月调整完毕；
2、募集资金项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注中、大型电机市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。自2015年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景气。经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2016年12月延长至2017年12月，“大中型高效节能电机生产基地建设项目”延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。
近年来，随着国家供给侧改革的逐步深入，环保监管力度的不断升级，上游材料市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而下游未来市场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素。如按计划继续投入募集资金扩大产能，项目的投资回报存在较大不确定性。因此，公司认为目前尚不是进一步扩大产能的最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定再次对募投项目实施进度进行了调整，将“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2017年12月延长至2018年12月，“大中型高效节能电机生产基地建设项目”延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。
3、2018年度公司根据产品技术更新情况对“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的部分工艺进行了调整和优化，致使建筑工程和设备采购等建设项目延后，使得本项目募集资金投入进度较慢，且对方案落地、验证及手续所需时间较长。为控制项目投入风险，公司在推进募投项目建设时，采取了逐步投入的方式，导致投入周期延长。为更好的把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，寻找最佳投入时机，提高资金运用效率，为审慎起见，公司决定将“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2018年12月延长至2019年12月，“大中型高效节能电机生产基地建设项目”延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。
（二）募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
1、公司对募集资金投资项目建设再次延期，是基于公司发展战略规划，结合当前公司业务实际情况做出的谨慎决定，符合公司长远利益。
2、本次募集资金投资项目建设延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定。
3、我们同意公司本次募集资金投资项目建设延期。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意本次募集资金投资项目建设延期。
（三）保荐机构意见
中电电机本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎做出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对中电电机本次募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-023
中电电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币1亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司自首次公开发行股票募集资金后，公司共两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。于2016年度使用募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金，具体内容详见公司于2016年4月25日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《中电电机使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-018），2017年4月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.5亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，具体内容详见公司于2017年4月21日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《中电电机关于使用闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2017-015）。于2017年度使用募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见公司于2017年4月29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《中电电机关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-020），2018年4月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《中电电机关于使用闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2018-029）。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“大中型高效节能电机生产基地建设项目”、“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”，上述项目投资总额为26,749.00万元。募集资金与投资项目资金需求之间的缺口，公司将通过自有资金解决。
截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金6,882.23万元投入募集资金项目建设。各募集资金投资项目建设期及募集资金使用情况如下：
单位:人民币万元
■
公司于2019年4月12日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，同意将“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2018年12月延长至2019年12月，“大中型高效节能电机生产基地建设项目”延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。具体内容详见公司于2019年4月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《中电电机股份有限公司关于募集资金投资项目建设延期的公告》（公告编号：临2019-022）。
截至2019年3月31日，公司募集资金专项账户实有余额为20,929.81万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排上述募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司2019年4月12日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
1、公司拟使用暂时闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排上述募集资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
4、公司已履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
1、在符合国家法律法规，保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。
2、公司监事会同意公司使用人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
综上，本保荐机构同意中电电机使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-024
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案后的2019年4月23日起一年内有效，可滚动使用。授权公司总经理在资金额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
一、募集资金基本情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1058号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.88元，募集资金总额为29,760万元，扣除各项发行费用共计3,038.088万元后，募集资金净额为26,721.912万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月30日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]6-72号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司2018年度募集资金使用情况对照表详见于2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-021）。截至2019年3月31日，公司募集资金专项账户实有余额为20,929.81万元。
三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次对最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的理财产品。
（三）投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）实施方式
授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、风险控制措施
（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
4、公司已履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
1、公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2、在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
3、综上，我们同意公司本次使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司通过对闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意中电电机使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月13日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-025
中电电机股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额：不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
● 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。
● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司谋求更多投资回报，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
根据公司目前自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司本次对最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买理财产品。
（二）投资品种
低风险、流动性好的理财产品。
（三）投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）实施方式
授权公司总经理自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将按相关规定及时履行信息披露义务，内容包括但不限于购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司拟购买的投资产品发行主体与公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
（一）财务部根据日常运营资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部门负责定期对投资的产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损失。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
1、公司目前经营良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。
2、我们同意公司使用最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自董事会通过之日起一年内有效。
五、监事会意见
1、本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
2、我们同意公司本次使用最高额度不超过1.3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月13日
(下转124版)
