江苏苏利精细化工股份有限公司

2019-04-18 来源：上海证券报

公司代码：603585 公司简称：苏利股份

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年4月16日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，2018年度公司利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税），合计应派发现金股利10,800万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

二公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

农药类产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。

其他精细化工产品类主要为氢溴酸等产品。

（二）经营模式

1．采购模式

公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购，少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度，建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。

2．生产模式

公司主要产品的生产环节都在公司及所属子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划，并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。

3．销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。

（三）行业情况

1.农药

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，而农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。修订后的《农药管理条例》从2017年6月1日开始实施，作为规范我国农业领域发展的一部重要法规，修订后《农药管理条例》的出台，将进一步加强对农药行业的管理，为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供了坚实有力的法律依据。

2.阻燃剂

为适应防火安全标准提高的需求，阻燃剂技术在近几年得到快速发展，应用领域不断拓展，新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出，市场用量也呈现持续增长趋势，市场规模日益扩大。

具体行业情况详细分析详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”的相关内容等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入1,645,899,047.57元，较上年同期增长12.99%，实现归属于上市公司股东的净利润312,104,257.48元，较上年同期增长38.97%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照财政部通知要求编制财务报表，并相应调整了比较财务报表数据。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度公司财务报表合并范围包括本公司及全部子公司，分别为：江苏苏利精细化工股份有限公司、江阴苏利化学股份有限公司、泰州百力化学股份有限公司、苏利制药科技江阴有限公司、苏利（宁夏）新材料科技有限公司及苏利农业科技（上海）有限公司。

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2019-008

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2.审议《2018年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.审议《2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

4.审议《2018年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

5.审议《2018年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2018年度经营成果，2018年度实现归属于母公司净利润312,104,257.48元。

公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计785,917,329.13元（其中母公司累计未分配利润为294,373,468.93元），资本公积余额为690,290,641.85元（其中母公司资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2018年12月31日公司总股本18,000万股为基数，每10股分配现金股利6.00元（含税），共计分配现金股利108,000,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

6.审议《2019年度财务预算报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

8.审议《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

9.审议《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10.审议《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2019年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2019年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（3）关于预计公司2019年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《股票上市规则》第 10.1.5条第（四）项规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就预计公司2019年度日常关联交易的事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

11.审议《关于申请2019年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2019年度拟向银行等金融机构申请不超过伍亿玖仟万元人民币的综合授信额度（详见下表），期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

■

注：苏利股份指江苏苏利精细化工股份有限公司，百力化学指泰州百力化学股份有限公司，苏利化学指江阴苏利化学股份有限公司。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

12.审议《关于公司及控股子公司2019年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

13.审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金、不超过2.00亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过8,000万美元或其他等值外币。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15.审议《关于2019年开展票据池业务的议案》

为了减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，公司及控股子公司、全资子公司拟在最高额不超过20,000万元的票据池额度下，与合作银行开展票据池业务，上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月，上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16.审议《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

17.审议《2018年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

18.审议《2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

19.审议《2018年度内部控制评价报告》

公司《2018年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

20.审议《关于全资子公司重大项目投资的议案》

公司拟通过全资子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司投资一批重大项目，包括年产12万吨精细化工产品及33万吨副产品，按照一次规划、分期实施原则分三期建设，项目总投资估算约30亿元人民币。上述项目应根据公司股东大会批准情况落实，具体实施项目和产能以政府相关部门的批准为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

21.审议《关于提请召开2018年年度股东大会的通知》

公司决定于2019年5月15日在公司会议室召开2018年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2019-009

江苏苏利精细化工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2. 审议《2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

3. 审议《2018年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

4. 审议《2018年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2018年度经营成果，2018年度实现归属于母公司净利润312,104,257.48元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

5. 审议《2019年度财务预算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2019年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

（2）关于预计公司2019年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（3）关于预计公司2019年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议《关于申请2019年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

10. 审议《关于公司及控股子公司2019年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

11. 审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

12. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

13. 审议《关于2019年开展票据池业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

14. 审议《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

15. 审议《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

16. 审议《关于全资子公司重大项目投资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2019年4月18日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2019-010

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于2018年度募集资金实际存放

与使用情况的专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2018年度募集资金存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币44,533,750.00元后，余额人民币625,216,250.00元，于2016年12月8日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的32050161633600000097账号内。

本公司实际收到的募集资金人民币625,216,250.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]31010022号验资报告验证，此次公开发行的股份已于2016年12月14日在上海证券交易所上市交易。上述人民币625,216,250.00元，扣除本贵公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币7,559,209.16元后，募集资金净额为人民币617,657,040.84元。

2018年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、中国银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司泰兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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注：鉴于公司募集资金投资项目“年产1,000吨嘧菌酯原药建设项目”已按计划使用完毕，公司控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学）在中国建设银行股份有限公司泰兴支行开立的账号为32050176633600000317的募集资金专户余额为0，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司、百力化学及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金专户存储银行中国建设银行股份有限公司泰兴支行签署的四方监管协议相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度，募投项目的资金使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司未发生募投项目先期投入及置换事项。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年4月17日，苏利股份第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用期限为自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

2018年度公司实际使用募集资金购买保本型理财产品金额累计人民币80,000,000.00元；所有理财产品金额于2018年12月31日均已到期。

本年度，公司不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等内容。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

本年度，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，变更募投项目的资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目建设内容主要包括2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库，计划投资人民币14,713.99万元，其中：建设投资人民币9,167.68万元，流动资金人民币5,546.31万元，项目计划建设期为2年。

截至2018年11月6日，原项目已累计投入项目资金人民币3,685.46万元，形成1,000吨三聚氰胺聚磷酸盐生产能力并基本完成仓库建设，未使用募集资金余额人民币11,303.41万元(含孳息)。基于产品市场推广到成熟阶段尚需一定时间，为提高募集资金使用效率，公司决定不再使用募集资金新建1,500吨三聚氰胺聚磷酸盐生产线及10,000吨阻燃母粒生产线。

（二）募投项目变更情况

根据项目实际进展及经营需要，公司拟将原项目投资总额变更为人民币5,858.96万元，预计将于2019年6月30日前结项；并将调减的人民币9,130.00万元用于百力化学十溴二苯乙烷及相关配套工程的建设投资。

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过。

（三）变更后的募投项目情况

新项目建设内容主要包括年产15,000吨十溴二苯乙烷、32,600吨氢溴酸以及1,500吨水处理剂氯化铝溶液，预计总投资额为人民币19,374.49万元，其中建设投资人民币16,708.95万元，铺底流动资金人民币2,665.54万元。新项目预计正常投产并产生收益的时间为2020年6月。

新项目所需资金由本次拟变更项目的部分募集资金投入人民币9,130.00万元，其中部分募集资金投入中的人民币49,584,150.00元由苏利股份向百力化学进行增资投入，剩余部分募集资金投入中的人民币41,715,850.00元由苏利股份向百力化学提供借款并收取借款利息（按中国人民银行即期基准利率计取利息）；同时，百力化学的少数股东OXONASIAS.R.L.按其股权比例同比例现金增资百力化学人民币21,250,350.00元；剩余不足部分由百力化学自筹。

公司、百力化学、中国银行股份有限公司泰兴支行、保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，百力化学开立了募集资金专项账户，账号为481972533580。该专户仅用于百力化学十溴二苯乙烷及相关配套工程项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至2018年12月31日，新项目已累计投入项目资金人民币1,451,100.00元，募集资金专项账户余额为人民币89,874,264.18元（含孳息）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对募集资金的核查意见

针对公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：苏利股份2018年募集资金的使用与管理基本规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对苏利股份董事会披露的2018年度募集资金使用情况无异议。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江苏苏利精细化工股份有限公司截至2018年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等有关规定编制。

八、上网披露的公告附件

（一）广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

■证券代码:603585 证券简称:苏利股份公告编号:2019-011

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于2019年开展票据池业务的公告

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2019年4月16日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2019年开展票据池业务的议案》，本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自第三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。

4、实施额度

最高额不超过20,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币20,000万元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的

1、通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本；

2、公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述额度及业务期限内，提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。。

五、独立董事意见

通过开展票据池业务，公司可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。统一公司开展票据池业务。

六、备案文件

1. 江苏苏利精细化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

2. 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2019-012

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司及控股子公司2019年度预计担保的公告

重要内容提示：

1.被担保人：江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）、泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）。

2.公司2018年末担保余额合计1.6亿元（均为控股子公司为其他控股子公司提供担保）。2019年度预计担保金额为4.4亿元，上述担保均为控股子公司为其他控股子公司提供的担保，对外部公司的担保金额为0。

3.不涉及反担保。

4.公司无对外担保逾期发生。

一、担保情况概述

2019年4月16日，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度预计担保的议案》，本次各项担保在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的各项预计担保事项如下：

单位：万元

■

说明：

1.上述拟担保事项的期限均为自审议2019年度综合授信额度议案的股东大会通过之日起一年。

2.上述控股子公司为其他控股子公司提供的担保业经百力化学和苏利化学的董事会及股东大会审议通过。

3.附件。

附1：工业用地及厂房列表

■

二、被担保人情况

1.苏利化学系公司控股子公司，公司持有其70%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其30%股份。苏利化学成立于2005年4月21日，注册资本为人民币15,000万元，住所为江阴市利港镇润华路7号，法定代表人为：缪金凤，经营范围为：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日，苏利化学总资产为92,072.05万元，负债总额7,353.10万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额7,312.56万元，2018年度营业收入为78,498.77万元，净利润为27,386.89万元。

百力化学系公司控股子公司，公司持有其70%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其30%股份。百力化学成立于2004年2月12日，注册资本为人民币20,000万元，住所为泰兴经济开发区中港路9号，法定代表人为：汪静莉，经营范围为：危险化学品生产[氢溴酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶液（20%氨水）、氯化铝溶液、硼酸]；农药原药生产（嘧菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶、溴化聚苯乙烯)；一般化工产品 [(E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7- 三氧杂双环（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯胺、邻苯二甲腈]的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日，百力化学总资产为90,260.98万元，负债总额15,873.94万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额15,808.61万元，2018年度营业收入为92,906.60万元，净利润为10,881.58万元。

三、担保协议签署的说明

截至本公告披露日，公司控股子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《担保合同》等协议，尚需经第三届董事会第二次会议审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。

四、董事会意见

董事会认为：为满足公司发展需要，保证公司有充足的资金来源，本次控股子公司拟为其他控股子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事意见：经我们审慎调查，本次董事会审议的担保议案为控股子公司拟为其他控股子公司提供的担保。未发现公司存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他单位提供担保的情形。我们一致认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本年度预计担保总额为人民币4.4亿元，均为控股子公司为其他控股子公司提供的担保，占公司合并报表最近一期经审计总资产的17.88%，占公司合并报表最近一期经审计净资产的19.67%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2019-013

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

独立董事意见：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2019年4月18日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2019-014

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2019年4月16日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更的概述

1、会计政策变更的概述

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

根据规定，公司自2019年1月1日起开始执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等新金融准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、金融工具准则的修订内容主要包括：

以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理

允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司执行新金融会计准则的时候采用未来适用法，不涉及以往年度会计报表的追溯调整。

三、关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(下转115版)

114版信息披露