北京金一文化发展股份有限公司

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-029

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售。公司以市场需求为导向，研发出满足消费者对投资、收藏、日常佩戴等方面需求的质量上乘、产品多元、价格优惠的黄金珠宝产品。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

2、主要产品

公司主要产品类别为贵金属工艺品、黄金类、K金类、铂金类、钻石镶嵌及翡翠玉石类等珠宝首饰。

■■

3、经营模式

（1）采购模式

公司主要采购模式为现货交易和黄金租赁,主要存货采购情况如下：

■

（2）生产模式

公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工，公司报告期生产情况如下：

■

（3）销售模式

公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟，公司报告期主要情况如下：

单位：万元

■

4、业绩驱动因素

2018年，公司主要业绩驱动因素为以下几个方面：一是获得资金得到保障。黄金珠宝行业为资金密集型行业，需要大量的流动资金支持。报告期，由于受宏观因素等影响，公司融资渠道一度受阻。海科金集团入主后，海淀区国资中心、海科金集团以及海科金集团的成员企业通过提供借款、融资担保等方式向公司提供流动性支持，使公司业务发展得到保障；二是产品销售能力得到提升。公司通过持续不断地营销体制改革，打造了一支专业化的销售团队，充分调动了一线员工的销售积极性，扩大公司产品销售规模，提升产品的市场占有率；三是健全内部控制，规范公司治理。公司通过健全内控管理制度体系，降低运营风险；同时，通过加强对子公司的管控，提升子公司经营质量，使经营状况好转。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、行业特点以及公司所处行业地位

1、公司所属行业的发展阶段

公司所处行业为黄金珠宝行业，基于消费需求有望逐步替代保值需求成为黄金珠宝市场增长的核心驱动因素，行业正处于短期企稳复苏、且未来增长可持续的阶段。

2018 年，由于受到国家宏观调控、资本市场环境低迷、信贷政策收紧等多方面影响，黄金首饰消费增长幅度有所放缓。国家统计局数据显示，2018年度，国内生产总值比上年增长6.6%。全国居民人均可支配收入实际同比增长6.5%，全年限额以上金银珠宝类销售额同比增长7.4%。据中国黄金协会最新统计数据显示，2018年，全国黄金实际消费量1151.43吨，同比增长5.73%。长期来看，我国珠宝行业正由数量型增长转向质量效益型增长，品牌效应逐渐增强，行业集中度也将渐趋提高，以珠宝配饰为代表的个性化消费品类有望持续快速增长。

2、黄金珠宝行业的特点

黄金珠宝行业具有如下特点：一是周期性特点。黄金饰品的投资需求及消费属性与金价波动具有阶段相关性，钻石消费趋势受价格的影响比较微弱，反而和经济周期关联度极高；二是区域性特点。年轻白领聚集的一线城市品位走向高端化，拥有更多具有一定知识水平的专业消费者逐渐把金条及黄金ETF等作为投资载体，使得黄金饰品的需求更多由投资属性驱动，而三、四线城市人群更加偏好持有具有更强保值功能的黄金；三是季节性特征，特别是5月、10月等婚庆集中的月份，婚庆刚需贡献了珠宝市场稳定的份额；四是资金密集型特点。在原材料采购环节，由于贵金属具有较强的货币属性，原材料采购时需要预先垫付大量资金；在产品销售环节，为拓展客户黄金珠宝企业一般会给予信誉较好的客户一定的信用赊销期限，该模式导致产品销售现金回款具有一定的滞后性；此外购买加工设备、聘请专业设计师和工艺师等也需要大量的资金投入。

3、所处的行业地位

公司自上市以来不断积极探索市场新模式并勇于尝试，通过各项优势资源的强力补充，完善产业链布局，拓宽市场覆盖。2018年5月，公司入选“2018中国影响力最具价值品牌”。2018年12月，公司获得由中国珠宝玉石首饰行业协会颁发的《中国改革开放40周年珠宝行业市场开拓奖》，公司基于在产品、渠道、品牌、运营等方面的综合实力，行业影响力不断提升，金一品牌已拥有坚实的消费者和市场基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

截至2018年12月31日，公司共有直营店面74家，加盟店面216家，其中，报告期内新增直营门店34家，关闭直营门店25家。公司目前在天猫、京东商城、苏宁易购等互联网平台开设品牌店面，自主开发金一饰界App、方便消费者在线上选购黄金珠宝产品。2018年年度公司线上交易平台营业收入为 24,297,784.46元，其中：公司自建平台的营业收入为7,549,093.10元，第三方平台的营业收入为16,748,691.36元。

1、营业收入排名前十的直营店情况

单位：元

■

2、新增及关闭直营门店的情况

新增直营门店情况：

单位：元

■

报告期，公司关闭直营门店25家，关闭的门店2018年1-12月营业收入合计5,266万元。

（二）报告期公司存货情况

截至2018年12月31日，公司各类产品存货情况如下：

单位：万元

■

（三）截至2018年12月31日，公司规避产品风险的金融衍生品交易情况

黄金租赁业务中签订远期协议影响损益情况表

单位：元

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期归属上市公司普通股股东的净利润较上期减少23,697.19万元，主要为黄金珠宝行业为资金密集型行业，需要大量的流动资金支持，2018 年由于受国家宏观调控政策影响，公司营运资金减少，致使公司的销售未达预期，毛利水平略有下降，从而影响整体盈利规模，导致本公司净利润下降，为此公司调整经营策略，稳健推进公司业务发展。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策变更

1、变更原因与变更日期

（1）变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

（2）变更日期

本次会计政策变更自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起执行。

2、变更前采取的会计政策

（1）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

（二）会计估计变更

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年合并范围新增2家公司：金一共享（北京）网络技术有限公司，江苏海金盈泰文化发展有限公司。

2、本年合并范围转让21家公司：分别为上海金一黄金珠宝有限公司，安徽宝恒珠宝有限公司，山东钟联珠宝有限公司，江西鸿铭黄金珠宝有限公司，澳门金一文化珠宝礼品有限公司，陕西秦星金一黄金珠宝有限公司，江苏金伴侣黄金珠宝有限公司；广东乐源数字技术有限公司，广州市乐源数字技术有限公司，深圳市艾普世数字技术有限公司，广东可穿戴数字技术有限公司，广东乐之康医疗技术有限公司，广东乐芯智能科技有限公司，香港艾普世国际有限公司；北京金一江苏珠宝有限公司，北京金一南京珠宝有限公司，南京优克珠宝有限公司，上海宝尚钻石有限公司，南京莱奥珠宝有限公司，玉王府珠宝首饰有限公司，瑞金市金宁珠宝有限公司。

3、本年合并范围注销3家公司：深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司，广西金一文化发展有限公司，喀什金越电子商务有限公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-026

北京金一文化发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月17日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年3月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事9人。会议由董事长武雁冰先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司 《2018年年度报告》全文中“管理层讨论与分析”章节。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司《2018年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

五、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。

六、审议通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》

同意公司及各级控股子公司2019年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 120 亿元，其中黄金租赁将不超过 20,000 公斤，在总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。在120亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过 120 亿元，在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。上述融资及担保额度及授权有效期经2018年度股东大会审议通过后生效至2020年度融资及担保方案经股东大会批准之日结束。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于开展2019年度贵金属套期保值业务的议案》

公司2019年度黄金套期保值业务交易量预计累计不超过5,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过10,500万元，其中买开仓持仓保证金计划占比1/2，卖开仓计划占比1/2；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过6,000千克，累计投资资金（保证金）预计不超过300万元，其中买开仓持仓保证金计划占比1/2，卖开仓计划占比1/2。

同意公司在上述额度内使用自有资金开展套期保值业务。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。上述事项有效期经2018年年度股东大会审议通过之日起生效，至2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准之日结束。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2019年度贵金属套期保值业务的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议通过《关于开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

2019年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过12,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过50,000万元，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。

同意公司在上述额度内使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。上述事项有效期经2018年年度股东大会审议通过之日起生效，至2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经2019年度股东大会批准之日结束。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

十一、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

同意公司继续向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）及其子公司申请合计不超过400,000万元人民币的有息借款额度，年利率不超过7.16%，有效期内利息共计不超过20,000万元，借款期限为自2018年度股东大会审议通过之日起12个月，公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本次董事会审议的事项仅构成对原审议借款事项的展期，并不新增借款额度。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票关联回避。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖已回避表决。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

十二、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》

同意海科金集团及子公司为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供合计不超过60亿元的连带责任保证担保，担保期限以海科金集团及子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，海科金集团及子公司收取担保费率为不超过2%/年的担保费用，担保费用按实际发生的天数计算，预计担保期限内公司及下属子公司向其支付的担保费总额不超过6500万元，申请授信主体的相关股东同时提供连带责任保证担保或反担保等措施，具体以实际签署的担保合同为准；公司及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次审议的事项并不新增担保额度。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票关联回避。关联董事武雁冰、张波、孙长友、刘亚敏、查颖已回避表决。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

十三、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（一）董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬方案

1、适用范围

在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员。

2、公司独立董事津贴

公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。

3、其他人员薪酬方案

在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。基本薪酬主要考虑岗位的职务价值、市场薪酬行情、专业能力等因素，不与绩效挂钩，按期发放；绩效奖金根据相关人员的具体考核情况按期发放。

上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司 《2018年年度报告》全文中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”章节。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于收购卡尼小贷股权事项业绩承诺实现情况的说明》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会发表了相关说明，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购卡尼小贷股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

十六、审议通过《关于收购金艺珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会发表了相关说明，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购金艺珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

十七、审议通过《关于收购捷夫珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会发表了相关说明，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购捷夫珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

十八、审议通过《关于收购臻宝通股权事项业绩承诺实现情况的说明》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会发表了相关说明，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购臻宝通股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

十九、审议通过《关于收购深圳贵天股权事项业绩承诺实现情况的说明》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会发表了相关说明，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购深圳贵天股权事项业绩承诺实现情况的说明》。

二十、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及 2019 年经营预算情况，公司 2018 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见与同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

同意公司注销控股子公司福建金一文化发展有限公司，本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于拟注销控股子公司的公告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二十二、审议通过《关于提名委员会委员变更的议案》

公司董事会于近日收到孙长友先生辞去第四届董事会提名委员会委员的书面辞职报告。孙长友先生因工作安排申请辞去第四届董事会提名委员会委员职务。辞去第四届董事会提名委员会委员后，孙长友先生第四届董事会董事、副总经理职务不变。为保证公司第四届董事会提名委员会工作正常开展，同意推选张波先生（简历详见附件）为第四届董事会提名委员会委员，与李韶军、姜军共同组成第四届董事会提名委员会，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二十三、审议通过《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》

同意公司使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过后生效，至2020年度使用自有闲置资金进行投资理财预计方案经董事会批准之日结束。在该额度和期限内购买的保本型银行理财产品无需再提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

二十四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

公司2018年度任职的独立董事叶林、欧阳辉、张玉明、杨似三、姜军、李韶军、沈洪辉向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2018年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

备查文件：

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019年4月18日

简历：

张波先生,男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，北京工商大学会计学院本科学历。曾在北京信永中和会计师事务所历任审计员、项目经理、部门副经理，曾任北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部业务经理；曾在北京市中关村小额贷款股份有限公司历任计划财务部总经理、董事会秘书、副总经理职务；曾任北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部副总经理；曾任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司计划财务部总经理、财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理。

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-027

北京金一文化发展股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年4月17日上午9：30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年3月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加现场会议的监事3人。会议由监事会主席杨聪杰先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会监事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为《2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司《2018年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。

五、审议通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：2019年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司本次与海科金集团的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率，减少融资成本。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：1票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避

关联监事杨聪杰、李超已回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

八、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司监事会认为：公司监事会认为，本次关联交易事项可有效提升公司融资能力，满足公司及子公司经营发展需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东利益，同意本次关联交易事项。

表决结果：1票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避

关联监事杨聪杰、李超已回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》。

九、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，并充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，同意本次利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

备查文件：

《第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2019年4月18日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-030

北京金一文化发展股份有限公司

董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开募集资金情况

2014年1月6日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】48号）的批复意见，本公司获准首次公开发行人民币普通股股票。2014年1月27日，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,181.25万股，其中，公开发行新股2,525万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股，发行价格为每股人民币10.55元，募集资金总额为人民币26,638.75万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计3,553.89万元后，实际募集资金净额为23,084.86万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所审验并出具验资报告《瑞华验字【2014】第01300001号》。

本公司首次公开发行募集资金净额为23,084.86万元，置换预先投入募投项目的自筹资金3,100.00万元，2014年募集资金直接投入募投项目19,984.86万元，2015年度募集资金直接投入募投项目19.62万元，截止2016年12月31日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕，无余额。

2、重大资产重组并募集配套资金情况

（1）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向陈宝芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]128号文）的批复意见，本公司于2015年3月20日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）14,197,400.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.13元。募集资金总额为人民币299,991,062.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计6,970,762.00元后，实际募集资金净额为293,020,300.00元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字[2015]第01310003号》。

根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿），“本次募集配套资金扣除发行费后，将用于拟购买标的资产的现金对价、本次交易的中介机构费用及补充流动资金，配套资金不足部分，公司将以自有现金或自筹资金支付。”

本公司非公开发行股票募集资金净额为29,302.03万元，购买资产支付对价16,965万元，用于补充公司流动资金为12,337.03万元。截至2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕，无余额。

（2）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1711号）的批复意见，本公司于2017年11月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）61,473,391.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.40元。募集资金总额为人民币700,796,657.40元，扣除证券承销费人民币4,000,048.00元和财务顾问费用8,000,000.00元后实际募集资金净额为688,796,609.40元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字[2017]第01570013号》。

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿，“募集配套资金扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后，全部用于支付本次交易现金对价。如配套融资未能实施或融资金额低于预期，不足部分由公司自筹资金解决。”

本公司非公开发行股票募集资金净额为68,879.66万元，购买资产支付对价68,423.67万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为11,150,989.78元，其中该账户中包括尚未支付的购买资产对价5,532,374.00元，募集资金到位前预先投入募投项目的自筹资金1,000,000.00元。

3、公开发行公司债券情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]70号），核准金一文化向社会公开发行面值不超过30,000万元人民币的公司债券，债券面值为人民币100元，债券期限为3年。

本公司于2015年5月15日采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售的方式，向社会公开发行3年期“2015金一债”，发行规模为人民币30,000万元，扣除承销、保荐费用350万元后募集资金净额为人民币29,650万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2015]第01310012号）。

根据本公司公开发行2015年公司债券募集说明书，“本次发行公司债券的募集资金全部用于补充公司流动资金。”

本公司公开发行公司债券募集资金净额为29,650.00万元，用于补充公司流动资金29,650.36万元，截止2018年12月31日，余额为0.10元，截至本报告出具日，本期债券已全部回售并完成摘牌。

4、非公开发行公司债券。

（1） 公司于2016年7月发行了2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模60,000万元，扣除承销费用480万元后募集资金净额为59,520万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字【2016】01570054号）。

根据本公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本次债券募集资金将用于补充公司营运资金。

本公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额为59,520万元，截至2017年12月31日，用于补充公司营运资金59,524.26万元，募集资金余额为0.00元。截至本报告出具日，本期债券已全部回售并完成摘牌。

（2） 公司于2017年2月发行了2017年非公开发行公司债券（第一期），发行规模17,000万元，扣除承销费用144.16万元后募集资金净额为16,855.84万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2017]第01570004号）。

根据本公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。

本公司2017年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额为16,855.84万元，全部用于补充公司营运资金16,855.84万元，募集资金余额为0.00元。截至本报告出具日，本期债券已全部回售并完成摘牌。

（3） 公司于2017年3月发行了2017年非公开发行公司债券（第二期），发行规模58,000万元，扣除承销费用237.44万元后募集资金净额为57,762.56万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2017]第01570006号）。

根据本公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书，本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。

本公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金净额为57,762.56万元，全部用于补充公司营运资金57,764.13万元，募集资金余额为0.00元。截至本报告出具日，本期债券已完成38,000万元回售。

（4） 公司于2017年6月发行了2017年非公开发行公司债券（第三期），发行规模25,000万元，扣除承销费用212.00万元后募集资金净额为24,788.00 万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2017]第015700025号）。

根据本公司2017年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书，本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。

本公司2017年非公开发行公司债券（第三期）募集资金净额为24,788.00万元，截至2018年12月31日，用于补充公司营运资金24,788.00万元，募集资金余额5,815.85元。截至本报告出具日，本期债券已全部回售并完成摘牌。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

1、首次公开发行募集资金情况

2014年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2018年12月31日，公司有4个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

■

注：江苏金一、深圳金一系公司二级子公司江苏金一文化发展有限公司、深圳金一文化发展有限公司的简称。

2、重大资产重组并募集配套资金情况

（1）2015年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2018年12月31日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

（2）2017年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2018年12月31日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：该账户中包括尚未支付的购买资产对价5,532,374.00元，募集资金到位前预先投入募投项目的自筹资金1,000,000.00元。

3、公开发行公司债券募集资金情况（补充公司流动资金）

2015年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2018年12月31日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

4、非公开发行公司债券（2016年第一期、2017年第一期、2017年第二期、2017年第三期）募集资金情况（补充公司流动资金）

2015年，公司分别与中信建投、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2018年12月31日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2015年度重大资产重组并募集配套资金用于补充流动资金部分，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集配套资金扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后，全部用于支付本次交易现金对价。

2015年度公开发行公司债券、2016年非公开发行公司债券（第一期）、2017年非公开发行公司债券（第一期）、2017年非公开发行公司债券（第二期）、2017年非公开发行公司债券（第三期）募集资金用途为补充公司流动资金，不进行单独的财务评价，主要的经济效益体现在节约公司的财务成本，优化本公司债务结构，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，无实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019年4月18日

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(下转138版)