上海凤凰企业（集团）股份有限公司

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,180,170.98元，母公司实现净利润-2,107,344.62元，结转后2018年末母公司未分配利润为-4,696,390.04元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2018年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。”

公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2015年公司完成重大资产重组项目， 通过购入自行车零部件生产企业华久辐条，推动公司的自行车业务从整车向上游零部件延伸，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业情况

2018年，自行车行业形势严峻复杂，整体呈现下降态势。

在行业规模方面。根据中国自行车协会统计，2018年中国自行车总产量7320.1万辆，同比下降17.1%；电动自行车总产量3277.6万辆，同比增长5.8%。2018年中国自行车出口5927.2万辆，同比增长5.1%；出口额为32.5亿美元，同比增长4.6%；出口平均单价为54.9美元，同比下降0.5%。零部件出口额为27.2亿美元，同比增长13.9%。电动自行车出口187.7万辆，同比增长10.4%；出口额7.9亿美元，同比增长14.6%。

在行业效益方面。根据中国自行车协会统计，2018年1-11月，规模以上自行车企业累计主营业务收入438.1亿元，同比下降14.9%；实现利润11.2亿元，同比下降24.4%。规模以上电动自行车企业累计主营业务收入593.8亿元，同比增长4.7%；实现利润23.7亿元，同比下降5.3%。

与2018年上半年相比，2018年下半年自行车业务的产销规模和盈利能力均有所回升，而电动自行车业务的产销规模和盈利能力却略有下降，行业主要受到了共享单车产量下降、电动自行车新国标和3C认证实施以及中美贸易摩擦和欧盟“双反”等因素的影响。

共享单车方面：2016-2017年迅速扩张的共享单车行业在2018年进入拐点，小型共享单车运营公司纷纷倒闭，现存的共享单车品牌已屈指可数。作为共享单车主要生产供给方的自行车整车和零部件企业，因共享单车运营企业拖欠货款，应收账款过高，而受到了相当大的影响。

中美贸易摩擦和欧盟“双反”方面：2018年8月，美国政府开始对中国出口到美国市场的电动自行车和电动车电机征收高达25%的关税。9月美国政府宣布对从中国进口的2000亿美元商品加征关税，征税产品清单中涉及自行车6个税目、自行车零部件18个税目。而与此同时，继中国自行车产品之后，欧盟对中国电动自行车及零部件产品相继进行反倾销和反补贴调查，根据欧委会终裁披露，中国电动自行车行业将被征收79.3%的反倾销和反补贴税。这给中国自行车特别是电动自行车的出口带来了严峻挑战。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入76,152.14万元，同比减少46.68%；营业成本62,200.92万元，同比减少48.93%；期间费用（包含研发费用）合计为10,818.10万元，同比减少14.19%；实现归属母公司的净利润2,018.02万元，同比减少73.73%；实现每股净收益0.050元，同比减少73.83%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司净利润-70万元，同比减少了101.35%。

截至2018年12月31日，公司资产总额176,831.34万元，负债总额36,068.08万元，归属于母公司股东权益133,875.20万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表；

公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体内容如下：

（一）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目。

（二）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报。

（三）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报。

（四）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报。

（五）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目。

（六）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报。

（七）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报。

（八）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

（九）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（十）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

（十一）将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

（十二）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（十三）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

会计政策变更对上期数的影响如下：

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

全资子公司：上海凤凰大酒店、上海凤凰科技创业投资有限公司、上海邵瑞投资咨询有限公司、江苏华久辐条制造有限公司、江苏久昇金属科技有限公司；

控股子公司：上海凤凰自行车有限公司、上海凤凰进出口有限公司、上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰电动车有限公司、上海凤凰自行车江苏有限公司、上海凤凰医疗设备有限公司、日本凤凰株式会社、江苏凤骓金属制品有限公司、上海金山开发投资管理有限公司、上海金康置业有限公司、上海金吉置业发展有限公司、上海和宇实业有限公司、上海和叶实业有限公司。

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-024

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年4月11日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于2019年4月18日以现场+通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰董事会2018年度工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、上海凤凰2018年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上海凤凰2018年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2018年度实现归属于母公司股东的净利润20,180,170.98元，其中母公司净利润-2,107,344.62元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-4,696,390.04元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2018年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司利润分配预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》（临2019-025）

五、关于2018年度单项大额计提资产减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2018年度单项大额计提资产减值准备的公告》（临2019-026）

六、上海凤凰2018年度报告及报告摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

七、上海凤凰2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易议案，关联董事王国宝先生、王朝阳先生回避表决。

内容详见《上海凤凰关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的公告》（临2019-027）

八、关于支付2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费用合计人民币95.40万元、2018年度内部控制审计费用合计人民币47.70万元。

公司董事会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。内容详见《上海凤凰关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内控审计机构的公告》（临2019-028）

九、上海凤凰2018年度独立董事述职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、上海凤凰董事会审计委员会2018年度履职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、上海凤凰2018年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十二、上海凤凰2018年度内控审计报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临2019-029）

十四、2019年第一季度报告及报告正文

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十五、关于向光大银行申请综合授信的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于向银行申请授信的公告》（临2019-030）

十六、关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的公告》（临2019-031）

十七、关于召开2018年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《上海凤凰关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-033）

以上第一、二、三、六、七、八、九、十三项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019年4月20日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-025

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期资产总额、净利润及净资产无影响。

一、本次会计政策变更概述

1、2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表；

2、2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期保值》以及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。

由于上述会计准则的颁布或修订，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体内容如下：

（一）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目。

（二）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报。

（三）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报。

（四）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报。

（五）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目。

（六）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报。

（七）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报。

（八）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

（九）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（十）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

（十一）将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

（十二）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（十三）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的公司合并报表及公司股东权益无影响。

根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司执行新金融会计准则的时候采用未来适用法，不涉及以往年度会计报表的追溯调整，预计对公司2019年财务报表产生一定影响。

三、公司独立董事、监事会的意见

1、独立董事意见

公司依照财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更，变更仅涉及财务表表项目列报调整，不涉及公司损益变化。变更后的会计政策更加客观、公允，能更真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更及所履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年4月20日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-026

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于2018年度单项大额计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度单项大额计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下。

一、本次单项大额计提资产减值准备的基本情况

截至2018年12月31日，公司控股子公司凤凰自行车应收东峡大通及其关联公司（以下合称：东峡大通）各类款项合计8,278.43万元（不含应收利息），根据帐龄分析法，应计提坏账准备2,069.61万元（计提比例为25%）。基于审慎性原则，公司拟对剩余部分6,208.82万元全额计提坏账准备。2019年1月1日至2019年3月31日，公司控股子公司凤凰自行车合计收到东峡大通支付的各类款项3,574.62万元，为此，2019年一季度收到的款项在2018年度计提的坏账准备中予以剔除。2018年末公司累计就凤凰自行车应收东峡大通有关款项计提坏账准备合计4,703.81万元。

金开小贷因与多个借款人发生金融借款合同纠纷，向法院提起诉讼，提起诉讼的涉案总金额（借款本金）合计为人民币5,678.00万元，导致金开小贷2018年净利润为-2,592.95万元。截至2018年12月31日，金开小贷经审计净资产为13,538.36万元，经与2017年末净资产对比，公司拟对金开小贷股权价值计提资产减值准备769.71万元。

二、本次单项大额计提资产减值准备对公司的影响

本次大额计提资产减值准备将减少公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润3,168.65万元。

三、董事会对本次单项大额计提资产减值准备的意见

公司控股子公司凤凰自行车对其应收东峡大通有关款项计提坏账准备以及公司对金开小贷股权计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》的有关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事对本次单项大额计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为：本次公司控股子公司凤凰自行车对其应收东峡大通款项计提坏账准备以及公司对金开小贷股权价值计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提，能够更加公允地反映公司的财务状况。同意本次计提资产减值准备。

五、监事会对本次单项大额计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年4月20日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-027

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于2018年度日常关联交易完成情况及

2019年度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2018年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明：1、2018年公司向关联方江苏美乐车圈有限公司、江苏信轮美合金发展有限公司、江苏鑫美亚传动部件有限公司和凤凰（天津）自行车有限公司采购商品的实际金额与预计金额相差较大，主要原因系公司子公司上海凤凰自行车有限公司从OFO获得的订单低于预期，导致凤凰自行车向上述企业采购订单量同步下降所致。

二、2019年度关联交易预计

单位：万元 币种：人民币

■

三、关联方介绍及关联关系

与我公司发生关联交易的主要关联方及关联交易情况主要如下：

1、江苏美乐车圈有限公司

注册资本： 550万美元

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路1号

法定代表人：王翔宇

主营业务：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

2、鑫美亚传动部件有限公司

注册资本：1280万美元

注册地址：丹阳市司徒镇谭巷村

法定代表人：王翔宇

主营业务：从事汽车、摩托车、电动车、自行车和其他机动车链条及其配套部件的制造和服务；农业机械配件的生产和服务；开发、设计、制造各种光学镜片并提供售后服务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

3、上海慕苏科技有限公司

注册资本：10200万元人民币

注册地址：上海市长宁区广顺路33号8幢405室

法定代表人：王国宝

主营业务：信息科技、计算机科技、网络科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务咨询，企业管理咨询，投资管理；机械零部件的研发及销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

4、江苏信轮美合金发展有限公司

注册资本：3000万元人民币

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路

法定代表人：王国宝

主营业务：铝合金型材、不锈钢制品、镁合金制品、线材加工，车圈、辐条、标牌生产、加工，上述产品的同类产品的批发和进出口业务。

5、凤凰（天津）自行车有限公司

注册资本：1200万元人民币

注册地址：天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号

法定代表人：赵江宏

主营业务：自行车、童车、电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、童车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务。

关联关系：天津凤凰系上市公司关联自然人担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。

6、江苏碧佳碧医疗科技有限公司

注册资本：1008万元人民币

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路

主营业务：从事二类6856病房护理设备及器具生产，一类医疗器械研发、生产，上述产品的同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），医疗信息咨询服务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。

五、关联交易的目的和主要内容

1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。

六、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年4月20日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-028

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 续聘上会会计师事务所为2019年度财务、内控审计机构

● 本事项需提交公司股东大会审议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2019年4月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于支付2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。

公司2018年度审计工作已经完成，根据公司董事会审计委员会出具的意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出良好的管理建议。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年4月28日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-029

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于授权公司管理层使用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资目的：在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用经营过程中短期闲置的自有资金进行低风险理财投资，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

●投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品。

●投资额度：理财投资的总额度不超过10.00亿元，额度内资金可以滚动使用。

●理财期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

一、 投资理财概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2019年4月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意在保证流动性和资金安全的前提下，授权公司管理层使用经营过程中短期闲置的自有资金进行低风险理财投资，理财投资的总额度不超过10.00亿元，额度内资金可以滚动使用，本理财额度可以在公司及控股子公司范围内分配使用。

本次授权额度有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

1、 投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、 投资品种

公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

3、 投资期限

公司拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。

4、 资金来源及投资额度

公司购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，购买银行理财产品的总额不超过10.00亿元，额度内资金可以滚动使用。

理财额度可以在公司及控股子公司范围内分配使用。

5、 授权期限

自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

6、 授权方式

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

7、 审批程序

本次授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品已经公司第九届董事会第三次会议审批通过；

本次购买理财产品的总额度超过公司2018年度经审计归属于母公司所有者权益的50%，需要提交公司股东大会审批。

8、 信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

9、 购买情况

2018年公司购买理财产品的情况如下：

单位: 万元 币种:人民币

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2019年第一季度购买理财产品的情况如下：

单位: 万元 币种:人民币

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二、 风险控制措施

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、 公司将指派计划财务部专人负责对所购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、 公司审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。

3、 公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司的影响

本投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效提高资金使用效率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、 独立董事意见

1、 在保证日常经营所需资金并保证资金的流动性和安全性的前提下，公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，能够提高资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、 公司董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

3、 同意公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，并同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019年4月20日

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