泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告

（下转131版）

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-18

泰尔重工股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4月18日以电子邮件的方式发出第四届董事会第二十七次会议通知，会议于2019年4月23日上午在公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司 董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过，详细内容见2018年年度报告。

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见刊登在2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过，年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

五、审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为20,060,083.50元，2018年度母公司实现税后净利润为6,858,137.50元，经董事会研究决定，2018年度利润分配预案拟定为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过，详细内容见刊登在2019 年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《关于2019年度综合授信的议案》；

2019年度公司拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

1.2019年度，公司拟向金融机构申请6.0亿元人民币的综合授信额度；

2.以上综合授信事项的期限为一年，自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日；

3.在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件 （包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于深圳市众迈科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

十、审议通过了《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于安徽燊泰智能设备有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

十一、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司 2019年度的财务审计机构。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见刊登在 2019年4月24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于2018年度董事、高管人员薪酬的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2018年度报告全文，本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见刊登在 2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

十五、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详细内容见刊登在 2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于聘请高级管理人员的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-19

泰尔重工股份有限公司

关于执行新修订的金融工具会计准则

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，具体情况说明如下：

一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述

（一）变更原因

2017年3月31日，财政部修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）；于2017年5月2日，财政部修订印发了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

公司决定自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。

（二）变更内容

修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特

征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益

工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指

定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留

存收益，不得结转计入当期损益。

（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提

范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资

产信用风险。

（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性

的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。

（6）金融工具相关披露要求相应调整。

二、执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响

1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场

中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融

资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产”。

2、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产”。

3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日

执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并

于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

上述新准则实施预计不会对本公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司根据财政部新修订的金融工具准则，对会计政策相关内容进行变更。变

更后公司会计政策符合财政部有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况

和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合《公司章程》有

关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符

合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司监事会同意公司按照财政部新修订的相关会计准则执行。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议

2、独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一九年四月二十四日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-21

泰尔重工股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于2019年5月21日（星期二）下午14:00在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2019年5月21日下午14:00。

2018年年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2019年5月20日一2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年5月21日上午9：30 -11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年5月20日15:00 至2019年5月21日15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议的股权登记日：2019年5月15日

6、出席对象：

（1）截止2019年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2018年年度股东大会将逐项审议如下议案：

1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《2018年年度报告及其摘要》的议案；

4、审议《2018年度财务决算报告》的议案；

5、审议《2018年度利润分配预案》的议案；

6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

7、审议《关于2019年度综合授信的议案》；

8、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

9、审议《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》；

公司独立董事张居忠先生、方明先生、尤佳女士分别做2018年度述职报告。

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》、《2018年年度报告》及摘要，以及其他专项公告。

本次股东大会提案5、8、9 应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件1）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月17日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：董吴霞女士、沈家争先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一九年四月二十四日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名： 身份证号码：

持股数： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托权限： 委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即 9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前

一日）下午3：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-22

泰尔重工股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日以电子邮件的方式发出第四届监事会第二十二次会议通知，会议于2018年4月23日上午在公司行政楼二楼会议室召开。本次会议应出席监事4人，实到4人，本次会议由监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过,详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》；

表决结果：同意：4票，弃权：0票，反对：0票。

详细内容见刊登在2018年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》。

三、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》的议案；

监事会认为：公司编制2018年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过，年报全文详细内容见巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2019年4月24日《证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

四、审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2018年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为20,060,083.50元，2018年度母公司实现税后净利润为6,858,137.50元，经董事会研究决定，2018年度利润分配预案拟定为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过，详细内容见刊登在2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。

七、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立 了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有 效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各 项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2018年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《关于监事2018年度薪酬的议案》；

表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年年度报告全文》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-23

泰尔重工股份有限公司

关于举办2018年度业绩网上说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月8日（星期三）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理邰正彪先生，董事会秘书杨晓明先生、独立董事张居忠先生、财务总监董文奎先生。

欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一九年四月二十四日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-24

泰尔重工股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司总经理邰正彪先生提名，同意聘任邰紫鹏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事对聘任邰紫鹏先生担任高级管理人员发表了独立意见，详见2019年4月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日

简历：

邰紫鹏先生，1988年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院EMBA在读，中共预备党员，马鞍山市人大代表。历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、总经理助理。现任泰尔重工股份有限公司副董事长、安徽泰尔控股集团有限公司董事、安徽泰尔控股集团上海智能装备有限公司执行董事兼总经理、上海智槃智能科技有限公司执行董事、泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司执行董事。

邰紫鹏先生持有公司股份1,463.35万股，系公司实际控制人邰正彪先生和董事黄春燕女士之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邰紫鹏先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-25

泰尔重工股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕19号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股（每股面值1 元），发行价为每股人民币22.50元，共计募集资金58,500.00万元，坐扣承销和保荐费用1,700.00万元后的募集资金为56,800.00万元，已由主承销商华泰证券股份有限公司于2010年1月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用811.75万元后，公司本次募集资金净额为55,988.25万元。上述募集资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字〔2010〕006 号）。

根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费51.80万元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。调整后本次募集资金净额为人民币56,040.05万元。

2. 首发募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金56,702.40万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,044.15万元；2018年度实际使用募集资金0.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.79万元；累计已使用募集资金56,702.40万元，其中：使用募集资金本金56,040.05万元，使用利息收入662.35万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,045.94万元。

截至2018年12月31日，本公司已将募集资金余额全部补充流动资金，并将募集资金账户做销户处理。

(二) 可转换公司债券募集资金基本情况

1. 可转债实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽泰尔重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1668号）核准，于2013年1月9日公开发行了320万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，募集资金总额为32,000.00 万元，扣除承销费、登记费等发行费用1,651.20万元，募集资金净额为30,348.80万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年1月16日出具《验资报告》（天健验〔2013〕5-1号）。

2. 可转债募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金15,389.68万元（包括赎回可转债使用募集资金188.49万元），用节余募集资金永久补充流动资金15,184.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为732.66万元,本公司本年度实际使用募集资金0.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.73万元；累计已使用募集资金15,389.68万元（包括赎回可转债使用募集资金188.49万元），累计用募集资金永久补充流动资金15,184.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为734.39万元。

截至2018年12月31日，本公司已将募集资金余额全部补充流动资金，并将募集资金账户做销户处理。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 首发募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），业经2010年4月20日公司2009年度股东大会审议通过。根据《管理办法》，本公司从2010年1月21日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰证券股份有限公司与徽商银行马鞍山汇通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于中国证券监督管理委员会于2011年8月25日核准了华泰证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司之间的业务整合方案，华泰证券股份有限公司将除国债、非金融企业债务融资工具承销业务以外的承销与保荐业务和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务转让给华泰联合证券有限责任公司，故本公司和华泰联合证券有限责任公司于2011年11月28日与徽商银行马鞍山汇通支行签订了《募集资金三方监管协议》的《补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金专户已销户处理。

(二)可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1. 可转债募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及本公司的募集资金管理办法（《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》），对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司和保荐机构民生证券有限责任公司分别与徽商银行马鞍山汇通支行、农业银行马鞍山佳山支行、建设银行马鞍山开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。