浙江双箭橡胶股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主管人员)沈佳平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

1、报告期末预付款项较期初减少69.92%，主要系本期母公司预付材料款减少所致。

2、报告期末在建工程较期初增加40.58%，主要系公司本期未完成工程项目增加所致。

3、报告期末其他非流动资产增加521.41%，主要原因是本期母公司新增预付设备款所致。

4、报告期末交易性金融负债减少69.35%，主要原因是本期母公司交割到期外汇金融产品所致。

5、报告期末应付职工薪酬较期初减少82.26%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。

6、报告期末应交税费较期初增加36.20%，主要原因是本期末应交增值税较期初增加47.47%，应交所得税较期初增加37.86%。

利润表

1、报告期内营业收入较上年同期增加32.02%，主要系本期输送带销量增加、输送带销售单价上升。

2、报告期内税金及附加较上年同期增加42.23%，主要系本期上交的增值税税金较上年增加，其对应的附加税增加所致。

3、报告期内研发费用较上年同期增加71.50%，主要系本期投入的研发费用较上年增加所致。

4、报告期内财务费用较上年同期减少70.08%，主要系本期美元兑人民币汇率所产生的汇兑损益较上年减少所致。

5、报告期内利息费用较上年同期减少99.18%，主要系本期借款较上年减少所致。

6、报告期内利息收入较上年同期减少34.46%，主要系本期取得的定期存款利息收入较上年减少所致。

7、报告期内信用减值损失较上年同期增加371.85%，主要系本期根据会计政策计提的坏账准备增加所致。

8、报告期内投资收益较上年同期减少113.68%，主要系本期交割上年未到期外汇交易产品所致。

9、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加1,952,200.00元，主要系本期交割上年未到期外汇交易产品所致。

10、报告期内资产处置收益较上年同期增加53.26%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年增加所致。

11、报告期内营业外收入较上年同期减少91.91%，主要系上年同期收到的赔款较多所致。

12、报告期内营业外支出较上年同期增加1,724.63%，主要系本期母公司拆除旧车间房屋所致。

13、报告期内营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要系本期公司主营业务输送带销售良好，毛利率提升，利润较上年同期增加所致。

14、报告期内少数股东损益较上年同期增加51.51%，主要系本期子公司净利润亏损较上年同期减少所致。

15、报告期内其他综合收益的税后净额较上年同期减少104.17%，主要系澳洲子公司外币报表折算差额所致。

现金流量表

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少38.26%，主要系本期子公司收到其他与经营活动有关的现金较上年减少所致。

2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加42.81%，主要系本期母公司购买商品支付的现金较上年同期增加所致。

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加41.85%，主要系本期发放的年终奖较上年同期增加所致。

4、报告期内支付的各项税费较上年同期增加89.54%，主要系本期上交的增值税、所得税、附加税较上年同期增加所致。

5、报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加345.46%，主要系本期处置固定资产取得的收益较上年增加所致。

6、报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少35,830,023.17元，主要系上年同期收到转让北京约基股权款所致。

7、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加449.82%，主要系本期购建固定资产支付的现金较大所致。

8、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年减少44.09%，主要系本期购买理财产品较上年减少所致。

9、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1,300,000.00元，主要系本期收到往来款所致。

10、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加18,250.93元，主要系本期子公司归还借款所致。

11、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少217,500.01元，主要系上年同期归还贷款利息所致。

12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加19,809,652.32元，主要系本期公司回购股份所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。

截至2017年9月28日，公司第一期员工持股计划购买股票已经实施完毕。公司员工持股计划“兴业国际信托有限公司－兴业信托－双箭股份1期员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计买入本公司股票6,347,300股，占公司总股本的1.48%，成交金额为62,687,776.77元（含相关费用），成交均价约为人民币9.88元/股。

公司第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2018年9月28日届满，存续期将于2019年7月5日届满。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

基于未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，经第六届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司决定以不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份进行注销。回购价格不超过8.00元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内（即2018年7月13日至2019年7月12日）。

本报告期内，公司通过集中竞价方式累计回购股份2,685,516股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.63%，最高成交价为6.94元/股，最低成交价为6.50元/股，成交的总金额为18,226,386.37元（不含交易费用）。截至2019年4月23日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,604,847.48元（不含交易费用）。

2019年4月24日，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，因回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，且公司股价已不满足回购价格要求，公司决定不再回购股份，本次回购期限提前届满，并决定注销回购专户中的股份16,927,736股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

二○一九年四月二十四日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-026

浙江双箭橡胶股份有限公司

第六届董事会第十五次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年4月24日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年4月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》

经公司第六届董事会第十一次会议及2018年度第一次临时股东大会审议通过，公司计划以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过8.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，回购股份用作注销以减少公司注册资本。

截至2019年4月23日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份16,927,736 股，占公司总股本428,500,000 股的3.9505%，支付的总金额为112,604,847.48元（不含交易费用）。公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，且公司股价已不满足回购价格要求，同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满，并同意注销回购专户中的股份16,927,736股。

公司2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

鉴于本次董事会审议的《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》，同意公司注销回购专户的股份16,927,736股。在注销完成后，公司总股本将从428,500,000股变更为411,572,264股，注册资本将由428,500,000元变更为411,572,264元，并对公司章程相关条款进行修改。详见附件《公司章程修正案》。

公司2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

3、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

公司2019年第一季度报告全文及其正文登载于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2019年第一季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日

附件：

浙江双箭橡胶股份有限公司

章程修正案

■

注：《公司章程》其他条款不变。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-028

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于公司股份回购完成

暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月26日召开第六届董事会第十一次会议、2018年7月13日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元，且不低于人民币1亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份进行注销，回购价格不超过8.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2018年7月13日至2019年7月12日）。具体内容详见公司于2018年7月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2018－029）。截至2019年4月24日，公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，同意公司不再回购股份，本次股份回购实施完毕，现将有关事项公告如下：

一、回购股份情况

1、2018年7月31日，公司首次以集中竞价方式回购公司股份899,200股，占公司总股本的0.21%，最高成交价为6.77元/股，最低成交价为6.48元/股，成交的总金额为5,942,418.05元（不含交易费用），具体内容详见公司2018年8月1日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份暨回购进展的公告》（公告编号：2018-030）。

2、截至2018年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份4,382,700股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.02%，最高成交价为6.77元/股，最低成交价为6.36元/股，成交的总金额为29,102,481.38元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2018年9月3日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2018－036）。

3、截至2018年9月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份7,301,700股，占回购股份方案实施前公司总股本的1.70%，最高成交价为6.77元/股，最低成交价为6.31元/股，成交的总金额为48,070,801.52元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2018年10月9日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－040）。

4、截至2018年10月26日，公司通过集中竞价方式累计回购股份8,962,800股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.09%，最高成交价为6.77元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为58,503,863.70元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2018年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到总股本2%的公告》（公告编号：2018－042）。

5、截至2018年10月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份9,658,700股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.25%，最高成交价为6.77元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为62,766,343.61元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2018年11月2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－043）。

6、截至2018年11月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份10,497,600股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.45%，最高成交价为6.88元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为68,166,569.61元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2018年12月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－046）。

7、截至2018年12月20日，公司通过集中竞价方式累计回购股份12,887,020股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.01%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为85,088,953.61元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2018年12月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到总股本3%的公告》（公告编号：2018－048）。

8、截至2018年12月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份14,242,220股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.32%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为94,378,460.61元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年1月3日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019－001）。

9、截至2019年1月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份15,361,636股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.58%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为101,981,697.04元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年2月1日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019－007）。

10、截至2019年2月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,604,847.48元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年3月1日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019－018）。

11、截至2019年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,604,847.48元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2019年4月2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019－018）。

12、截至2019年4月24日，公司通过集中竞价方式累计回购股份16,927,736股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.95%，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.02元/股，成交的总金额为112,604,847.48元（不含交易费用）。公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购方案及《回购股份报告书》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有资金较为充足，公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

二、回购期间相关主体买卖股票情况

经查询，自公司首次披露回购方案之日起至发布回购结果暨股份变动公告期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人不存在买卖公司股票的行为。

三、股份变动情况

公司本次最终回购股份数量为16,927,736股，该回购股份将全部予以注销。本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由428,500,000股减少至411,572,264股，具体如下：

■

四、其他说明

1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

2、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施后，公司每五个交易日最大回购股份数量为1,840,700股（2019年1月31日至2019年2月13日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年7月31日）前五个交易日公司股份成交量之和798.92万股的25%。

3、公司回购股份敏感期范围：

（一）上市公司在下列期间不得回购股份：

（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

（二）上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

五、已回购股份的后续安排

公司本次回购所得股份拟予以注销，公司将尽快办理注销、工商变更登记手续，相关股份注销、工商变更登记之前，已回购的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十五日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-029

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于回购注销股份的

债权人通知暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2019年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》。公司拟注销回购专户的股份16,927,736股，本次回购注销完成后，公司总股本将由428,500,000股减少为411,572,264股，注册资本将由428,500,000元减少为411,572,264元。详情请参阅公司2019年4月25日披露于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-028）。

本次注销回购专户的股份将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2019年4月25日至2019年6月8日，每日8:30一11:30、13:30一17:00。

2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼公司证券与投资部。

联系人：张梁铨、沈惠强

邮政编码：314500

联系电话：0753-88539880

传真号码：0753-88539880

电子邮箱：zhengquan@doublearrow.net

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月二十五日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-027

2019年第一季度报告