浙江健盛集团股份有限公司

公司代码：603558 公司简称：健盛集团

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年公司实现营业收入 1,577,468,307.46元，营业利润 236,261,740.52 元，归属于上市公司股东的净利润206,442,424.06元，母公司实现净利润 51,492,371.97 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 5,149,237.20 元后，加上期初未分配利润186,075,020.64元，本年度可供全体股东分配的利润为 169,964,703.06 元。

因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时确定的股权登记日当日可参与分配的股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司的主要业务为生产、销售各类袜子及无缝内衣。公司目前主要经营模式为以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各主要子公司负责生产的经营体系，股份公司负责主要原料的采购和对外销售，根据销售订单对各个子公司下达生产任务，生产任务完成后由股份公司负责统一对外销售。股份公司与客户达成合作意向后，潜在客户派出相关人员或委托专业第三方对公司进行极为严格的生产资质认证（即验厂）。只有获得了潜在客户的生产资质认证，双方才会开展进一步的合作。通过验厂后客户会通知公司制作样品，在研发制作样品的过程中目前与客户有三种合作方式，一是直接提供样品供公司参考，一是提供产品企划方案给公司，还有就是仅提供创意理念与公司交流。公司根据客户要求制作好样品后，再根据各生产基地生产计划、产能安排等情况给各子公司安排生产任务，同时股份公司采购部门负责采购主要原料，安排外发染色事项。子公司完成生产后销售给股份公司，再由股份公司对外销售。销售方面以外贸出口为主，产品主要销往欧洲、日本、澳洲、美国等国际市场，外贸客户订单亦有部分直接销售给客户在中国的关联公司通过内销的形式完成。在巩固发展外贸市场的同时，公司尝试开拓国内市场自有品牌的销售。2018年外贸销售实现13.4亿元，国内市场销售中贴牌业务实现销售2.21亿元，自有品牌实现销售1154万元。自有品牌以jasan home品牌为主，由公司自行组织研发设计、组织生产及对外销售，主要通过实体门店、渠道商经销和线上销售等方式完成。

2、行业情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。国家统计局数据显示，2018 年服装行业规模以上企业累计完成服装产量222.74亿件，同比下降3.37%。生产下降，销售在增长。限额以上单位服装类商品零售额累计9870.4亿元，同比增长8.5%。网络销售仍然保持较高速度增长。数据显示，1-12月，在实物商品网上零售额中，穿类商品同比增长22.0%。出口方面，2018年服装产品总体微增。根据中国海关统计，2018年，我国累计完成服装及衣着附件出口 1576.33亿美元，同比增长0.3%。从袜品出口市场来看（包括棉袜 611595 和合纤袜 611596），2018 年我国出口138.3亿双，同比下降1.78%；出口金额为48.5亿美元，同比下降0.4%。全年袜品出口量价齐跌。但出口平均单价由2017年0.346美元/双上升到2018年0.35美元/双，涨幅1.16%。由于原材料成本、人工成本在2018年的上涨，推高了出口袜品的平均单价。同时受贸易战带来的不确定性影响，和纺织服装行业产能向东南亚等其他成本更低的地区转移，中国在纺织服装的出口在未来面临的挑战可能会加大。而提前规划产能转移的公司将会受益，行业集中度继续提高，产能向巨头和大型企业集中。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司在2018年度完成销售收入157,746.83万元，同比上涨38.62%；实现净利润20,644.24万元，同比增长56.98%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,210,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将杭州健盛袜业有限公司、江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、泰和裕国际有限公司、Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.、Jasan Textile & Dyeing (Vietnam) CO.,Ltd.、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司（以下分别简称杭州健盛公司、江山易登公司、江山思进公司、杭州乔登公司、江山针织公司、健盛之家公司、泰和裕公司、越南健盛公司、越南印染公司、俏尔服饰公司、鼎盛服饰公司、健盛新材料公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-020

浙江健盛集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月23日下午13点30分在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于2019年4月19日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《公司2018年年度报告和摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2018年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年利润分配的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2018年公司实现营业收入 1,577,468,307.46元，营业利润 236,261,740.52 元，归属于上市公司股东的净利润206,442,424.06元，母公司实现净利润 51,492,371.97 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 5,149,237.20元后，加上期初未分配利润186,075,020.64元，本年度可供全体股东分配的利润为169,964,703.06 元。

因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时确定的股权登记日当日可参与分配的股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币5000万元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过4000万元,杭州乔登针织有限公司不超过1000万元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月（自股东大会审议通过之日起）的理财产品。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《独立董事2018年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司独立董事2018年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（十）审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2019年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司）拟向银行申请不超过130,000万元贷款（包括开具应付票据、信用证、人民币及美元借款等形式），用于本公司及子公司的日常经营活动,实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

董事会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2018年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司章程》规定，经总经理提名，提名委员会审核，决定聘任李旭根先生、徐俊辰先生为公司副总经理，任期自聘任之日起，至公司第四届董事会任期届满止。

（十五）审议通过《公司2019年第一季度报告全文和正文》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2019年第一季度报告全文和正文》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十六）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟于2019年5月15日在公司六楼会议室召开2018年年度股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-021

浙江健盛集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日，以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十四次会议的通知。会议于2019年4月23日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告和摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》，对公司2018年年度报告和摘要进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年的经营管理和财务状况；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2018年公司实现营业收入 1,577,468,307.46元，营业利润 236,261,740.52 元，归属于上市公司股东的净利润206,442,424.06元，母公司实现净利润 51,492,371.97 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 5,149,237.20 元后，加上期初未分配利润186,075,020.64元，本年度可供全体股东分配的利润为 169,964,703.06 元。

因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时确定的股权登记日当日可参与分配的股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过4,000万元,杭州乔登针织有限公司不超过1,000万元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月（自股东大会审议通过之日起）的理财产品。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度外部审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（八）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

（十一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文和正文》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，对公司 2019年第一季度报告进行了认真全面的审核， 发表以下意见：2019年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019年第一季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的经营状况和财务成果。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-022

浙江健盛集团股份有限公司

关于年度募集资金存放与

实际使用情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.2016年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕324号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商东兴证券股份有限公司采用代销的方式，向杭州君达投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资中心（有限合伙）、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）、北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明8个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票70,500,000股，每股发行价格为人民币14.212元，共募集资金100,194.60万元，扣除保荐承销费用1,500.00万元后的募集资金为98,694.60万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2016年3月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用157.00万元后，公司本次非公开发行募集资金净额为98,537.60万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕63号）。

2. 2017年非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1401号）核准，公司获准向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司3个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票13,738,214股，每股发行价格为人民币14.00元，共募集资金19,233.50万元，扣除保荐承销费1,270.00万元和财务顾问费100.00万元后的募集资金为17,863.50万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2017年11月22日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用463.50万元后，公司本次募集资金净额为17,400.00万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕480号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2016年非公开发行募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金76,144.60万元（其中含用于暂时补充公司流动资金4亿元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,367.29万元；2018年度，公司实际募投项目使用金额为53,759.71万元，募投项目实际剩余金额为47,540.00万元（包括取得利息及投资收益2,762.63万元），募集资金使用及募投项目实际剩余金额情况如下：

单位：万元

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注：中国建设银行开发区支行33050161708100000060募集资金专户注销，将余额5,257.13元转入中国建设银行开发区支行33001617081059588888基本户。

2. 2017年非公开发行募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金17,400.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.64万元；2018年度使用募集资金0.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.41万元。累计已使用募集资金17,400.00万元，另外本年使用募集资金置换支付重大资产重组中介费477.14万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.05万元。

截至2018年12月31日，本次非公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销，并将专户余额138,119.35元转入中国建设银行开发区支行33001617081059588888基本户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，健盛集团对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2016年4月12日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州市萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年4月22日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募投项目实施单位浙江健盛集团江山针织有限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金四方监管协议》。同日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募投项目实施单位浙江健盛之家商贸有限公司、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签定了《募集资金四方监管协议》。

2016年7月15日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目杭州健盛袜业有限公司年新增6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目调整为杭州乔登针织有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目。2016年10月12日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募投项目实施单位杭州乔登针织有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行签定了《募集资金四方监管协议》。

2017年4月5日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将原非公开发行的募集资金投资项目浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜智慧工厂技改项目以及年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募投项目实施单位浙江健盛集团江山针织有限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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截至2018年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

1. 2016年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年2月1日-2月8日期间已将2017年用于暂时性补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

根据公司2018年2月8日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4亿元，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，已使用4亿元。

4. 用闲置募集资金购买理财产品的情况

根据公司2018年4月23日第四届董事会第六次会议及2018年5月14日召开的2017年年度股东大会，审议同意在不超过12个月内，使用部分闲置募集资金不超过1.6亿元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。2018年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品36,185.00万元，未到期银行理财产品5,585.00万元，累计收益341.06万元。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

2016年6月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增6,000万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。2016年7月15日，本议案经公司第二次临时股东大会审议通过。

2017年2月8日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜生产线技改项目和年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本议案已经公司2017年4月5日2016年股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

2019年1月31日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将 “‘健盛之家’贴身衣物O2O营销网络建设” 项目终止，并将剩余未使用募集资金金额28,531.00万元（包括利息收入618.43万元）用于永久补充流动资金。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件：1. 2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

2. 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

3. 变更募集资金投资项目情况表

附件1

2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2

2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件3

变更募集资金投资项目情况表

2018年度

编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-023

浙江健盛集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2019年4月23日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过4,000万元,杭州乔登针织有限公司不超过1,000万元），购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

一、募集资金的基本情况

(下转55版)