深圳齐心集团股份有限公司

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表

单位：元

■

注1：交易性金融资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报所致；

注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报所致；

注3：预付款项期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司为了能够保证货源提前预付供应商货款所致；

注4：可供出售金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致；

注5：其他权益工具投资期末余额较年初余额增加，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致；

注6：其他非流动金融资产期末余额较年初余额增加，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列报所致；

注7：开发支出期末余额较年初余额增加，主要为公司在报告期内企业自主研发支出增加所致；

注8：短期借款期末余额较年初余额增加，主要由于公司业务发展储备运营资金需求增加所致；

注9：交易性金融负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列报所致；

注10：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司首次实施新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列报所致；

注11：应付票据及应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司年初应支付给供应商的货款于报告期末到期支付所致；

注12：预收款项期末余额较年初余额减少，主要为年初预收客户货款于报告期内发货所致；

注13：应交税费期末余额较年初余额减少，主要为公司上年末应交增值税在报告期内缴纳所致；

注14：递延收益期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期内新增融资租赁固定资产造成递延收益增加所致。

（2）利润表

单位：元

■

注1：营业收入与营业成本较上年同期增加，主要系报告期内公司B2B销售业务以及SAAS银澎云好视通销售业务较上年同期增加所致；

注2：财务费用较上年同期减少，主要系公司报告期上年同期因人民币升值较快，公司外汇汇兑损失较多，而本期外汇损失较上年同期大幅下降所致；

注3：其他收益本期较上年同期增加，主要由于本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致；

注4：营业外收入本期较上年同期减少，主要系本期计入到营业外收入的与日常经营无关的政府补助较上年同期大幅减少所致；

注5：营业外支出本期较上年同期减少，主要系本期报废固定资产损失较上年同期减少所致；

注6：所得税本期较上年同期增加，主要系本期利润增加计提所得税增加所致。

（3）现金流量表

单位：元

■

注1：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要系报告期公司销售增加回款较上年同期增加所致；

注2：收到的税费返还本期较上年同期增加，主要系本期收到的出口退税款增加所致；

注3：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加，主要系公司报告期内为保证供应商供货提前预付供应商货款以及公司年初应支付给供应商的货款本期末到期支付所致；

注4：支付的各项税费本期较上年同期增加，主要系本期销售增加导致税费增加所致；

注5：支付的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系上年预提费用本期支付以及本期费用支付增加所致；

注6：收回投资收到的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司投资较上年同期减少所致；

注7：收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系本期代收代付公司员工的员工持股计划款项较上年同期减少所致；

注8：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加，主要系公司本期在大办公电子商务平台以及云视频服务平台项目投入上较上年同期增加所致；

注9：投资支付的现金本期较上年同期减少，主要系本期公司投资较上年同期减少所致；

注10：支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系本期代收代付公司员工的员工持股计划款项较上年同期减少所致；

注11：取得借款收到的现金本期较上年同期增加，主要系本期公司向银行借款较去年同期增加所致；

注12：收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要是到期收回承兑汇票质押存款减少所致；

注13：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期内支付银行借款利息增加所致；

注14：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期开具银行承兑汇票增加保证金支出所致；

注15：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加，主要系报告期公司汇兑损失较上年同期大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

筹划战略入股重大事项

2018年10月20日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）正在筹划重大事项，深圳市福田引导基金投资有限公司拟通过适当的方式持有齐心控股不超过49%的股权（间接持有上市公司约20%左右的股权）成为其战略股东。双方已签署了《战略入股意向协议》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年10月22日开市起停牌。停牌期间，交易各方积极推进本次战略入股事项的相关工作，经与公司控股股东齐心控股确认，交易各方已就具体方案进行了多次磋商，由于交易方案涉及事项较多，具体内容仍在沟通、协商中。为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年11月19日开市起复牌并继续推进本次引入战略股东入股公司事宜。具体详见 2018年11月19日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于继续推进战略入股重大事项暨股票复牌的公告》。目前，齐心控股筹划战略入股事项持续推进中。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为促进公司健康可持续发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，公司决定拟以自筹资金回购部分社会公众股股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。公司于2018 年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》。

根据2018年10月修改的《公司法》，为落实回购政策调整，同时为维护公司价值及股东权益，结合公司发展需要，公司于2018 年12月23日召开第六届董事会第三十次会议，于2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的预案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不低于人民币2.5亿元，不高于人民币5亿元的资金总额内，以不超过人民币12元/股（含12元/股）的价格实施本次回购股份方案。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书（调整后）》，具体内容刊载于2019年1月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量11,802,416股，占公司总股本的1.8390%，最高成交价为10.87元/股，最低成交价为7.86元/股，总成交金额为106,441,869.58元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

深圳齐心集团股份有限公司

董事长：陈钦鹏

董事会批准报送日期：2019年4月24日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-034

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议的会议通知于2019年4月19日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2019年4月24日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；

公司董事、高级管理人员对 2019 年第一季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年第一季度报告全文》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号2019-036）。

2、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司在不影响正常经营及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金购买保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

第六届监事会第十九次会议和独立董事就本议案发表了明确同意意见，中信证券股份有限公司作为公司保荐机构发表了无异议核查意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-037。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-035

深圳齐心集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议的会议通知于2019年4月19日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议2019年4月24日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：

1、审议并通过《2019 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过6亿元人民币闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作，不影响日常资金周转的前提下，运用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过6亿元人民币闲置自有资金购买保本型理财产品事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2019年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-033

深圳齐心集团股份有限公司

关于部分归还暂时补充流动资金的

闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将31,605.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

根据上述决议，公司实际共使用闲置募集资金31,605.00万元人民币暂时补充流动资金。公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。2018年12月27日，公司已部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金12,999.00万元人民币至募集资金专用账户。

根据公司资金安排，2019年4月24日，公司部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金4,300.00万元人民币至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。截止2019年4月24日，公司共计已归还暂时补充流动资金17,299.00万元人民币，剩余14,306.00万人民币暂时补充流动资金的闲置募集资金以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，将按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-037

深圳齐心集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开的第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金购买保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下：

一、投资情况

1、投资目的

为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品。

2、投资金额

投资金额不超过人民币6亿元（含），在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资的产品

投资品种为安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的短期理财产品，产品期限不超过12个月，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4、资金来源

公司闲置自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5、授权及授权期限

上述事项经董事会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，使用期限为自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。

6、关联关系

公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次购买保本型理财产品事项经公司本次董事会审议通过后，授权公司总经理行使该投资决策权并签署相关合同。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、 投资风险

保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，公司购买标的为安全性高、 流动性好、 有保本约定、期限不超过12个月的保本型理财产品；不得购买深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种。

（2）公司财务部门将负责具体实施。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

四、购买理财产品对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过择机适度购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

经核查，公司及控股子公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩大。在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买保本型理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。本次使用公司闲置自有资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司使用不超过6亿元人民币闲置自有资金购买保本型理财产品事项。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过6亿元人民币闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作，不影响日常资金周转的前提下，运用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过6亿元人民币闲置自有资金购买保本型理财产品事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：齐心集团在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不属于进行风险投资或对外提供财务资助的情形。齐心集团使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案已经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。对公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买保本型理财产品的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的核查意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-036

2019年第一季度报告