永艺家具股份有限公司

公司代码：603600 公司简称：永艺股份

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次利润分配需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，始终秉承“永而致新，艺臻完美”的企业精神，以“融合科技与艺术，让生活更舒适更健康”为使命，努力成为全球最受欢迎的座椅企业。公司主要产品包括办公椅、培训椅、按摩椅椅身、休闲椅、儿童椅、沙发及功能座椅配件等。

主要产品图片及功能如下：

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（二）公司主要经营模式

公司经营模式以ODM为主，并大力推进OBM。全面运用SAP、ACE等信息与管理系统进行经营，不断提升科学管理水平。公司的具体经营模式如下：

1、研发设计模式

公司建立了以市场需求为导向的研发设计机制，以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及省级院士工作站为平台，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持续研发核心关键技术，不断输出新产品。公司研发设计的重点包括底盘、机构等关键核心技术的研发以及基于市场趋势和客户需求的新产品设计开发。

2、采购模式

公司原材料主要包括钢铁、塑料、面料、海绵、包装等，原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划、既有库存等因素制定采购计划。采购的原材料经过严格检验后入库备用，公司物流部门负责出入库和库存管理。公司设有战略采购中心，实行集中统一采购，建立了严格完善的供应商准入和管理制度，选择能够持续发展、稳定供货、符合品质要求、具有成本优势的优秀供应商作为战略合作伙伴。关键物料五金、木架、注塑等逐渐采取自制，垂直化集成管理，不断优化供应链，降低采购成本。大力推进“两化融合”，不断提升信息化管理水平，运用SAP系统，生产计划及采购计划全部通过该系统运行；通过SCM系统进行供应链管理，包括供应商直接网上接收订单、发货、对账等，并对供应商进行考核。

3、生产模式

依托SAP系统，有效加强销售计划、生产计划和物料计划的协同，实现以销定产、以产定购。生产过程主要由公司运营中心的生产部门执行，生产部门根据订单制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，确保生产计划顺利完成。公司持续推行精益生产，引进ACE（获取竞争优势）管理模式，不断优化运营管理，力争达到ACE银牌认证工厂。大力推行“机器换人”，不断提高自动化、智能化制造水平，持续提升生产制造效率。

4、销售模式

公司以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，以大客户营销为主要手段。国际市场主要采取ODM的方式向北美、欧洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、进口商、制造商及系统集成商。报告期内，公司启动跨境电商业务，进一步拓宽了海外市场销售渠道。

针对国内市场，公司专门设有内销子公司椅业科技，通过线上线下结合，大力建设国内品牌、拓展营销网络，加速扩大国内市场销售份额。

（三）行业情况说明

1、公司所处的行业

根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体属于座椅制造业。

2、行业发展状况

（1）我国家具行业发展概况

20世纪80年代以来，全球家具生产持续从欧美等工业化国家向亚洲发展中国家和地区转移，我国凭借劳动力资源丰富等多方面优势顺应了产业转移，目前我国已成为全球最重要的家具生产制造基地之一。近年来，我国工业化、信息化不断融合发展，有力推动了传统产业转型升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。Statista统计数据显示，预计2018年全球家具市场的收入达到3,131亿美元，2018-2021年间全球家具市场年增长率有望达到2.0%；中国家具协会相关数据显示，2018年全国家具行业累计完成主营业务收入7,011.88亿元，同比增长4.33%；海关总署相关数据显示，2018年家具及其零件出口额536.9亿美元，同比增长7.6%。国内行业整体规模及出口规模持续扩大并高于全球行业增速，我国已成为全球最大的家具生产国和出口国之一。

（2）我国座椅行业发展状况

我国座椅行业准入门槛较低，导致行业集中度较低，市场格局极为分散，仅公司所在的安吉县就有办公椅企业700家，同质化竞争激烈。随着我国经济进入新常态，我国座椅行业向产业整合、分工专业、产品高质和绿色可持续等方向发展，盈利模式从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。经过30多年的迅速发展，我国已经成为全球最主要的健康坐具生产国及出口国之一。相关国家海关的进出口数据显示，2018年中国出口的办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）占美国该品类总进口量的66.33%，占德国总进口量的43.90%，占日本总进口量的65.40%。

（3）国内外座椅行业整体需求状况

随着经济社会的发展、办公条件的改善以及人们生活水平的提高、健康意识的提升，以办公椅、沙发、按摩椅等为代表的健康坐具逐渐融入到人们的工作和生活中，健康坐具的刚需特征日益显现，渗透率不断提升，市场规模不断扩大。同时，随着“消费升级”时代的来临，消费者对座椅产品的设计、品质和功能提出了更高的要求，越来越注重外观、人体工程学设计、环保及材料创新，中高端座椅产品的需求逐步增加。

分地区看，发达国家对高端健康坐具具有较大的需求，近年来随着国内部分龙头企业逐渐向高端产品渗透，发达国家从中国进口的健康坐具不断增加；发展中国家随着经济社会发展和居民生活水平不断提升，对健康坐具的需求量也与日俱增。国内市场随着第三产业不断发展，对健康坐具产品的需求也快速增加。总体上看，国内外座椅市场需求不断扩大，国内座椅企业的发展前景十分广阔。

（4）以国际产业转移深化、国内产业整合提升为新趋势

目前，我国在全球座椅产业链中的重要性不断提高，已成为全球最主要的座椅生产基地之一。除中低端产品外，高端产品的设计、研发也在逐渐向国内转移，具有竞争优势的国内企业逐步将业务向中高端领域拓展。在国际产业不断转移的同时，国内座椅行业也在加快整合提升，拥有竞争优势的龙头企业将借助先发优势，在产品的研发、生产、销售及供应链整合等领域形成更强的竞争壁垒。

从发达国家的经验看，CSIL(Centre for Industrial Studies，米兰工业研究中心)研究报告的相关数据显示，2017年美国前十大办公坐具企业市场份额占比达到77.2%，欧洲前十大办公坐具企业市场份额占比达到51.6%，行业集中度很高，可见欧美成熟市场已经走过了从分散到高度集中的发展历程。未来，随着国内座椅行业加快转型升级，研发投入多、创新能力强、品牌知名度高的龙头企业将进一步提升竞争优势，逐渐成为我国座椅行业加快整合的主力军，推动行业集中度不断提升。

3、公司所处的行业地位

公司是国内首家在A股上市的座椅企业，是国家办公椅行业标准的起草单位之一、行业内首批国家高新技术企业之一，也是中国家具协会副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位、国家知识产权示范企业、中国质量诚信企业、中国家具行业科技创新先进单位、服务G20杭州峰会先进企业、国家级绿色工厂、全国家具标准化先进集体、中国办公家具十大创新标杆企业；公司拥有行业内首家省级“健康坐具研究院”。中国家具协会相关数据显示，2018年全国家具行业累计完成主营业务收入7,011.88亿元，同比增长4.33%；另据浙江省家具行业协会数据，2018年全省规模以上家具企业实现主营业务收入952.48亿元，同比增长7.4%。公司2018年度实现主营业务收入24.02亿元，同比增长31.07%,大幅高于行业平均水平；其中，2018年度公司实现办公椅销售收入15.02亿元，处于全国领先地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年公司实现营业收入241,108.34万元，同比增长30.99%；实现营业利润11,749.71万元，同比增长3.78%；归属于母公司股东的净利润10,391.36万元，同比增长3.71%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,523.53万元，同比下降-15.58%。经营性净现金流量6,244.25万元；基本每股收益0.37元；净资产收益率10.20%。

截至2018年末，归属于母公司净资产117,343.58万元。

2018年度，公司营业收入保持了较好的增长势头，扣非前净利润略有增长，但扣非后净利润较上一年度有所下降，主要由于2017年下半年原材料价格快速上涨，而公司与客户商定的产品定价有效期一般为6-8个月，产品价格的上调滞后于原材料价格上涨，此外，2018年上半年人民币快速升值，使公司上半年扣非后净利润有所下滑，下半年随着与客户逐步完成产品价格调整，同时人民币汇率回调，公司盈利能力逐步回升。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

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[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助276,800.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司将安吉上工永艺五金制造有限公司(以下简称上工永艺公司)、浙江永艺椅业有限公司(以下简称永艺椅业公司)、安吉永艺尚品家具有限公司(以下简称永艺尚品公司)、永艺椅业科技(浙江)有限公司(以下简称椅业科技公司)、永艺国际(香港)有限公司(以下简称香港永艺公司)、莫克斯投资有限公司(以下简称莫克斯公司)、上海万待电子商务有限公司(以下简称上海万待公司)、Moxygen Technology,Inc.(以下简称Moxygen)、Anjious Furniture,Inc.(以下简称Anjious)、永越香港投资有限公司(以下简称永越投资公司)及UE FURNITURE VIET NAM CO.,LTD(以下简称越南永艺公司)等十一家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-032

永艺家具股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年4月24日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年4月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2018年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2018年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2018年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2018年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2018年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

公司《2018年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2018年度利润分配预案进行了认真审核，审核意见如下：

1、董事会提出的2018年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

3、同意2018年度利润分配预案并同意提请公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2019-037。

（六）审议通过了《关于2019年度外汇交易计划的议案》

公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2019-034。

（七）审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2019-036。

（八）审议通过了《关于2019年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》

公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-039。

（十一）审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

公司对闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2019-040。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2019-043。

（十三）审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

公司（包括下属控股子公司）对下属孙公司永艺越南家具有限公司核定2019年全年担保总额度5,000万元，提供担保的对象为公司合并报表范围内的下属孙公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2019-041。

（十四）审议通过了《关于预计2019年度关联银行业务额度的议案》

公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。我们同意该议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2019-042。

（十五）审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司《2019年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2019年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2019年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2019年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2019年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-033

永艺家具股份有限公司关于举行投资者接待日活动

暨2018年度现场业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2019年5月15日上午举行投资者接待日活动暨2018年度现场业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关注的问题。

现将有关安排公告如下：

1、时间：2019年5月15日（星期三）上午10:00-12:00

2、地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司部分高管

为更好地安排本次活动，请有意参加的投资者提前与公司董事会办公室预约，并通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前发送给公司，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

预约时间：2019年5月9日-5月10日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）

预约电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-034

永艺家具股份有限公司

关于公司2019年度外汇交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

外汇交易受托方：商业银行

外汇交易金额：连续12个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）低于上一年度经审计外销收入的130%（即35,989.20万美元）。

一、外汇交易业务概述

（一）基本情况

1、开展外汇交易业务的目的

尽管近年来公司积极推进人民币结算，但目前外币结算量仍然较大，汇率波动可能对公司的经营业绩造成一定影响。为规避汇率波动风险，使公司利润水平保持稳定增长，公司计划与相关银行开展外汇交易业务。

2、外汇交易业务的品种

公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币一美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要品种为远期结售汇、外汇掉期等业务。

3、业务期间、业务规模、相关授权

自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止有效。

远期结售汇、外汇掉期等外汇交易业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的外汇合约金额（扣除已到期/交割金额）累计须低于上一年度经审计外销收入的130%（即35,989.20万美元）。

公司董事会授权董事长在以上额度范围内决定并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。

（二）公司内部履行的审批程序

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2019年度外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。

二、外汇交易协议主体的基本情况

2019年度公司开展外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、风险分析和风险控制措施

（一）外汇交易的风险分析

公司进行的外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则。外汇交易可以降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，但同时外汇交易也存在一定风险：

1、汇率波动风险：当汇率发生较大波动时，银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，造成外汇延期交割风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致外汇延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

2、所有外汇交易业务均有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司正常收汇规模的外汇交易。

3、严格内部审批流程。公司所有外汇交易业务操作由财务中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

4、公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

5、为防止外汇交易业务延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期收回的问题。

四、对公司的影响

公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及的主要结算货币，以一定期间内外币收款预测为基础，选择合适的外汇交易业务品种，有利于规避汇率波动风险，实现稳健经营。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司开展外汇交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2019年度外汇交易事项。

（二）监事会意见

公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。

（三）保荐机构意见

永艺股份开展外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合永艺股份《公司章程》和《金融衍生业务内部控制制度》的规定。

本保荐机构对公司拟开展2019年度外汇交易事项无异议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-035

永艺家具股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2019 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

董事会授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-036

永艺家具股份有限公司

关于续聘外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月24日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已完成公司2018年度审计工作，经协商确定其审计业务报酬为92万元（其中年度财务审计费用67万元，内部控制审计费用25万元）。

鉴于天健会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司2019年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2019年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，能够满足公司2019年度审计要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。并同意将该事项提交股东大会审议，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2019年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-037

永艺家具股份有限公司关于2018年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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