江苏洛凯机电股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-004

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年4月23日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月12日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。董事季慧玉女士因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决，会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议并通过了《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议并通过了《关于公司独立董事〈2018年度述职报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议并通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议并通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、审议并通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

议案主要内容：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现的净利润56,904,035.69元，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积5,690,403.57元，当年可供分配利润为51,213,632.12元，年初未分配利润为94,954,815.43元，截至2018年末，母公司累计可供分配利润为130,008,447.55 元。

公司利润分配方案为：公司拟以截至2018年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.13元（含税），合计派发现金股利18,080,000.00元，占当年合并报表属于上市公司股东净利润的30.04%。剩余未分配利润结转到下年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、审议并通过了《关于公司2019年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2019年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

9、审议并通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》；

（1）拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，承租期一年，预计交易金额27.00万元

本事项关联董事陈幸福回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（2）拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过2,200.00万元

本事项关联董事谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（3）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联董事尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（4）拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,500.00万元

本事项关联董事臧文明回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（5）拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过250.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过160.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》。

10、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

议案主要内容：鉴于与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度的财务审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

11、审议并通过了《关于制定公司独立董事2019年津贴的议案》；

议案主要内容：2018年度，公司独立董事依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。根据公司实际情况，现拟定2019年度公司独立董事津贴为人民币5万元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

12、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

13、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14、审议并通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

16、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

17、审议并通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于2019年5月23日在公司八楼会议室召开2018年度股东大会，具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2018年年度股东大会通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

以上第二项、第四项、第六项至第十一项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-005

江苏洛凯机电股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年4月23日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年4月12日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

议案主要内容：在充分了解《2018年利润分配预案》的基础上，公司监事会认为：公司的2018年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2018年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2018年1-12月的财务报表及相关文件，认为2018年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2018年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

议案主要内容：鉴于与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度的财务审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》；

（1）拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，租期一年，预计交易金额27.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过2,200.00万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（3）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（4）拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,500.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过250.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过160.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案主要内容：监事会已对2019年度预计日常关联交易的情况进行了认真监督、检查和审核，此外，监事会认为：公司2019年预计日常关联交易，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司2019年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2019年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2019年1-3月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2019年1-3月的财务报表及相关文件，认为2019年1-3月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2019年第一季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》；

公司监事会认为：监事会已对变更会计政策的情况进行了认真监督、检查和审核，此外本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司

监事会

2019年4月25日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-006

江苏洛凯机电股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月23日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度在决议有效期内可滚动使用，委托期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、资金额度

公司拟对闲置自有资金进行现金管理。2019年度，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币8,000万元。上述额度在决议有效期内可滚动使用。

2、资金来源

公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

3、投资产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险理财产品。

4、投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、具体实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次进行现金管理事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司使用不超过8,000万元额度自有闲置资金进行现金管理。

五、监事会意见

监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-007

江苏洛凯机电股份有限公司

关于2019年度申请银行授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力,公司及子公司2019年拟向银行申请总额不超过50,500万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟将为公司向银行借款提供担保。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-008

江苏洛凯机电股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13号）的规定，现将江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称：“公司”或“洛凯股份”）截至 2018年12月31日募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000.00万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。2018年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为1,500.29万元，截至2018年12月31日募集资金余额为24,747.13万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额133.90万元和理财产品投资收益689.98万元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金使用管理办法》。

2017年10月17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2018 年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2018年12月31日，公司无此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年7月19日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（2）公司于2018年7月30日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年12月14日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（3）公司于2018年12月17日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

截至2018年12月31日，公司仍有6,000万募集资金用于暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

（1）公司于2017年11月2日召开第一届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可在12个月内滚动使用，并授权在额度范围内由公司董事长具体负责办理实施。

（2）2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2018年12月31日，公司无此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2018年12月31日，公司无此情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募投资金投资项目进行整理，重新布局，为提高募集投资项目的实施效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由“全资子公司常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份，断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路101号”，并由“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的试验室”调整为“改建”。具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏洛凯机电股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2019BJA120132）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：洛凯股份公司截至2018年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏洛凯机电股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

（二）《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2019年4月25日

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：：人民币万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（下转135版）