广州广日股份有限公司

公司代码：600894 公司简称：广日股份

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以2018年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），共分配现金红利42,997,344.75元。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司的业务范围包括设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道和智能机械式停车设备、月台屏蔽门设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供包括运输服务、配送服务、仓储服务、包装服务、流通加工等第三方物流服务的技术及能力，可提供一站式的设计、生产、安装、维修、保养和物流服务，以及电阻焊机、自动弧焊专机、机器人系统、激光焊接系统以及自动化生产线集成等。

（2）经营模式

公司创新地建立了集约化经营模式，即在电梯市场集中需求地创建电梯工业园，园区内设立电梯电气配件生产厂，并配套提供一体化供应链服务，形成电梯零部件、LED照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力，通过产业集群，充分发挥公司产业链完整的优势，实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高区域竞争力。

公司为华南最大电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山、成都四个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，正致力于由区域性企业向全国性的电梯生产及服务企业转变，由传统性企业向先进、高端的装备制造业转型。

（3）行业情况

报告期内，一方面受国内房地产调控政策的影响，电梯行业需求增速进一步放缓，但轨道交通、老旧电梯的改造和更新、家用电梯、旧楼加装等电梯细分市场带来了新的业务增长点，电梯市场整体保持微增长；另一方面原材料采购价格仍处于高位，市场竞争激烈，电梯行业毛利率受压。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入54.63亿元，同比增长13.61%；实现归属上市公司股东的净利润为13,406.35万元，同比下降66.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,349.67万元，同比下降84.88%；净资产收益率为1.95%；基本每股收益为0.1559元。报告期内净利润下滑的主要原因①是公司对持有的新筑股份股票（证券代码：002480）计提减值准备18,729.87万元；②是公司对收购原广州松兴电气股份有限公司及其子公司时形成的商誉及无形资产共计提减值准备5,916.31万元；③是电梯行业持续激烈竞争，原材料成本增加，导致毛利率下降，减少毛利约7,918.69万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年6月15日，财政部颁布了财会〔2018〕15 号文《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，《通知》明确执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制财务报表。

本公司因执行上述文件，对比较财务报表影响说明如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

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子公司广州广日电气工程科技有限公司于2018年5月28日注销，注销前报表数据纳入合并财务报表范围。

详见年报八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益相关内容。

广州广日股份有限公司

董事长：蔡瑞雄

董事会批准报送日期：2019年4月24日

股票简称：广日股份 股票代码：600994 编号：临2019一009

广州广日股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2019年4月12日以邮件形式发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2019年4月24日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度总经理工作报告》。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度董事会工作报告》：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》：

《2018年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度财务决算报告》：

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年财务预算方案》：

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度利润分配预案》：

根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，同意公司以2018年12月31日的股本总数859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），共分配现金红利42,997,344.75元。

公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司2018年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司2018年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

具体内容详见2019年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2019-010)。

公司独立董事对公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项审计，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也就此报告出具了专项核查报告。具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

九、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度董事会审计委员会履职报告》：

《2018年年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度内部控制评价报告》：

《2018年年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司2018年年度内部控制评价报告发表了独立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

十一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度社会责任报告》：

《2018年年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2019年年度会计师事务所的议案》：

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为89万元。

公司独立董事对续聘会计师事务所事宜发表了独立意见。具体内容详见2019年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于续聘会计师事务所的公告》（临2019-011）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》：

《2019年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2019年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

根据财政部发布的新金融工具准则及修订企业财务报表格式的通知要求，董事会同意公司对原会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起施行新金融工具准则。上述会计政策的变更不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。

公司独立董事对会计政策变更事宜发表了独立意见，具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司2018年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

十五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备的议案》：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况，同意公司2018年度计提减值准备共计人民币24,535.46万元，考虑所得税影响后，将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润23,859.40万元，并相应减少公司2018年度末归属于母公司所有者权益23,859.40万元。

公司独立董事对计提减值准备事宜发表了独立意见。具体内容详见2019年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于计提减值准备的公告》（临2019-012）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司部分募投项目期限的议案》：

公司2013年非公开发行股票募投项目“广日电气研发生产基地升级改造项目”因产业化大楼的建设工程进度调整而有所延期。目前，产业化大楼已完成部分主体工程建设，项目推进顺利，该项目预计于2019年完工。鉴于此，公司拟将该项目延期至2019年末。

董事会认为公司本次募投项目延期是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。募投项目延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次募投项目延期事宜。

公司独立董事对延长公司部分募投项目期限事宜发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也就此事项出具了专项核查报告。具体内容详见2019年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于延长公司部分募投项目期限的公告》（临2019-013）及相关公告。

十七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及调整2019年日常关联交易预计金额的议案》：

2018年4月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018-2019年日常关联交易的议案》，其中，公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其下属公司2018、2019年之日常关联交易事项于2018年5月22日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。经核实，公司2018年度日常关联交易整体的实际发生金额未超过2018年度日常关联交易预计总金额。其中，公司2018年度向日立电梯（中国）销售产品、商品类别的日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要是因为公司子公司广州广日电气设备有限公司向日立电梯（中国）供应电梯零部件的增长超预期。由此，根据公司2018年度实际发生的日常关联交易情况及对2019年度生产经营发展的预测，公司拟将2019年向日立电梯（中国）销售产品、商品类别日常关联交易的预计金额由原预计金额25.84亿元人民币调整至29.97亿元人民币。

董事会同意上述确认2018年度日常关联交易及调整2019年日常关联交易预计金额事宜，关联董事蔡瑞雄、景广军、王福铸、黄双全、蒙锦昌回避了本项表决。

公司独立董事对确认2018年度日常关联交易及调整2019年日常关联交易预计金额事宜发表了独立意见。具体内容详见2019年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于确认2018年度日常关联交易及调整2019年日常关联交易预计金额的公告》（临2019-014）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》：

同意公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。

具体内容详见2019年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-015）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019一010

广州广日股份有限公司2018年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查。现将公司截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据2013年10月8日的第七届董事会第十三次会议、2013年11月15日的第七届董事会第十六次会议、2013年11月25日的2013年第二次临时股东大会决议、2013年11月12日广州市人民政府国有资产监督管理委员会《广州市国资委关于广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（穗国资批〔2013〕84号）、2014年4月4日中国证券监督管理委员会《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕372号），公司非公开发行不超过人民币普通股（A股）76,000,000股，募集的资金扣除发行费用后将全部用于广日电梯研发生产基地升级改造项目、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日西部工业园建设项目（广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、新建年产27,000台套电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建年产30,000吨电梯导轨生产线四个子项目）。

2014年5月21日，公司向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）71,428,571股，每股发行价格为人民币9.80元，募集资金总额人民币699,999,995.80元（其中：武汉雷石融泰投资合伙企业（有限合伙）出资人民币69,999,998.60元；广东中科招商创业投资管理有限责任公司出资人民币71,999,992.40元；华商基金管理有限公司出资人民币139,999,997.20元；万家共赢资产管理有限公司出资人民币69,999,998.60元；华安基金管理有限公司出资人民币73,999,996.00元；中信证券股份有限公司出资人民币99,999,993.80元；国联安基金管理有限公司出资人民币84,999,996.20元；财通基金管理有限公司出资人民币80,999,998.80元；深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）出资人民币8,000,024.20元），扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币28,571,456.68元后，实际募集资金净额为人民币671,428,539.12元。本次发行的募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2014〕第410235号《验资报告》。

截至2018年12月31日止，募集资金结余人民币66,160,694.76元，已使用626,846,746.34元，其中，置换前期自有资金投入募投项目支出136,421,986.32元，募集资金账户银行利息收入21,595,121.12元，银行手续费支出16,219.14元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、 募集资金管理情况

(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司2012年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金的存储情况

截至2018年12月31日止，公司在商业银行共有8个募集资金专户和1个七天通知存款账户用于存放募集资金，具体存放情况如下表：

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(三)募集资金的管理情况

公司于2014年6月19日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2014年6月19日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施主体一各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。截至2018年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币7,449万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。根据《广州广日股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》，公司拟使用募集资金30,786.81万元用于广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）的广日电梯研发生产基地升级改造项目、使用募集资金10,980.99万元用于广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）的广日电气研发生产基地升级改造项目、使用募集资金17,245.28万元用于成都广日科技有限公司（以下简称“成都科技”）的西部工业园园区建设项目、使用募集资金7,093.68万元用于成都广日电气设备有限公司（以下简称“成都电气”）的新建年产27,000台套电梯电气配件项目、使用募集资金2,393.24万元用于成都广日物流有限公司（以下简称“成都物流”）的新建电梯供应链一体化服务项目、使用募集资金1,500.00万元用于成都塞维拉电梯轨道系统有限公司（以下简称“成都塞维拉”）的新建年产30,000吨电梯导轨生产线项目。自2013年10月8日（公司第七届董事会第十三次会议决议日，即本次非公开发行第一次董事会决议日）起至2014年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人民币13,642.20万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

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立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年8月31日出具《广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（信会师报字[2014]第410392号），公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

(三) 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2014年7月1日召开第七届董事会第二十三次会议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过67,200万元（含67,200万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行7天通知存款余额为6,000.00万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2017年12月28日，公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“新建年产27,000台套电梯电气配件项目”节余资金4,000万元及“新建电梯供应链一体化服务项目”节余资金1,450万元用于募投项目“西部工业园园区建设项目”。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

上述节余资金的投入以两个募投项目的实施主体成都广日电气设备有限公司、成都广日物流有限公司向“西部工业园园区建设项目”的实施主体成都广日科技有限公司增资的方式进行。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，广日股份募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了广日股份公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，广日股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2018年12月31日，广日股份不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对广日股份在2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月24日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广日股份有限公司 2018年度

单位：人民币万元

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股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019一011

广州广日股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2019年年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为89万元。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在2018年年度财务审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果；一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，其中，年度会计报表审计费用为89万元；同意将《关于续聘2019年年度会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019一012

广州广日股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况，公司对截止2018年12月31日公司及下属子公司的商誉、应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，根据专业评估机构对相关资产的评估、相关资产的市场公允价值及公司会计政策，判断是否存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2018年度计提各项资产减值准备共计人民币24,535.46万元，具体计提情况如下：

■

二、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司2018年度计提资产减值准备共计人民币24,535.46万元，考虑所得税影响后，将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润23,859.40万元，并相应减少公司2018年度末归属于母公司所有者权益23,859.40万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况，同意公司2018年度计提减值准备共计人民币24,535.46万元，考虑所得税影响后，将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润23,859.40万元，并相应减少公司2018年度末归属于母公司所有者权益23,859.40万元。

四、独立董事出具的对公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019一013

广州广日股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）结合现阶段募集资金投资项目的实际实施情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，拟对募集资金投资项目一一“广日电气研发生产基地升级改造项目”的期限进行延长。2019年4月24日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于延长公司部分募投项目期限的议案》，现将有关事项公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

(下转111版)

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人蒙锦昌及会计机构负责人（会计主管人员）黄仲波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

2、利润表项目指标大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

3、现金流量表相关科目大幅度变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）于2018年11月8日签发了《广州市国资委关于广州智能装备产业集团有限公司吸收合并广州广日集团有限公司的批复》（穗国资批〔2018〕109号），原则同意广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）以2018年12月31日为合并基准日吸收合并公司控股股东广州广日集团有限公司。本次吸收合并完成后，广智集团将成为公司直接控股股东，直接持有公司56.56%股份。2019年1月31日，广智集团收到中国证监会《关于核准豁免广州智能装备产业集团有限公司要约收购广州广日股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]145号），相关具体内容详见公司于2019年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《广日股份收购报告书》、《广日股份关于控股股东被吸收合并事项获得豁免要约收购义务批复的公告》（公告编号：临2019-003）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：600894 公司简称：广日股份

2019年第一季度报告