开滦能源化工股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人肖紫君及会计机构负责人（会计主管人员）吴小丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

注1：交易性金融资产期末余额比年初余额增加21,406.83万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，一年内的金融资产调整至本项目及公司把暂时闲置的资金购买结构性存款增加所致。

注2：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额减少10,556.25万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，该列报项目调整至交易性金融资产项目所致。

注3：预付款项期末余额比年初余额增加3,239.14万元，增长110.54%，主要是因为公司预付材料采购款增加所致。

注4：其他流动资产期末余额比年初余额减少14,303.42万元，下降94.11%，主要是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，银行理财产品调整至交易性金融资产项目所致。

注5：可供出售金融资产期末余额比年初余额减少100万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，该投资调整至其他非流动金融资产项目所致。

注6：其他非流动金融资产期末余额比年初余额增加100万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，原未对被投资单位产生重大影响的股权投资调整至本项目所致。

注7：投资性房地产期末余额比年初余额减少806.89万元，下降49.12%，是因为子公司对外出租的部分厂房到期收回自用所致。

注8：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额比年初余额减少49.62万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，该列报项目调整至交易性金融负债项目及PVC粉期货期末持仓盈亏由年初的亏损转为盈利所致。

注9：应付票据及应付账款期末余额比年初余额减少4,639.94万元，下降30.40%，主要是因为年初的应付票据到期付款及应付账款减少所致。

注10：应付职工薪酬期末余额比年初余额减少697.59万元，下降41.35%，主要是因为本期支付2018年度已计提未支付的职工年终奖金所致。

注11：应交税费期末余额比年初余额减少679.55万元，下降73.95%，主要是因为年初为公司的销售淡季，产生的应交税费减少所致。

注12：其他综合收益期末余额比年初余额减少179.63万元，是因为由于汇率变动，以港币为记账本位币的子公司华立亚洲的外币报表折算差额所致。

注13：财务费用本期金额比上年同期金额增加153.86万元，同比增长266.81%，主要是因为本期汇兑损失增加所致。

14：资产减值损失本期金额比上年同期金额减少2.60万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，对各项金融工具计提的减值准备调整至信用减值损失项目所致。

注15：信用减值损失本期金额比上年同期金额减少173.90万元，是因为公司自2019年1月1日开始首次执行新金融工具准则，对计提的坏账准备从资产减值损失项目调整至本项目及本期末应收账款余额减少，计提的坏账准备减少所致。

注16：公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加318.35万元，主要是因为本期末PVC粉期货持仓盈利确认的公允价值变动收益增加所致。

注17：资产处置收益本期金额比上年同期金额减少83.53万元，是因为公司上年同期处置了老旧机器设备所致。

注18：经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少2,826.52万元，主要是因为本期票据到期支付现金及采购付现增加所致。

注19：投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加19,758.07万元，同比增长111.06%，主要是因为本期收回到期理财产品本金及收益增加及新购理财产品减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 东莞市华立实业股份有限公司

法定代表人 谭洪汝

日期 2019年4月26日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-025

东莞市华立实业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2019年4月19日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈鸣才先生，独立董事易兰女士、高振忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

《东莞市华立实业股份有限公司2019年第一季度报告》相关内容已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部分别于2017年3月31日和5月2日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)等四项会计准则修订的有关通知。董事会同意公司根据财政部通知的相关要求，从2019年1月1日起执行新金融工具准则，不再执行财政部2006年2月15日印发的金融工具确认和计量的相关准则。会计政策变更具体内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同步刊登。

3、审议通过《关于调整公司2019年度期货交易授权额度的议案》

为了防止PVC粉价格持续上涨对公司采购成本的影响，董事会同意公司增加对2019年度PVC期货套期保值交易额度的授权，全年累计开仓金额由2018年12月27日第四届董事会第二十次会议审议通过的不超过人民币1.7亿元增加到不超过人民币2.2亿元（即不超过公司2019年度PVC粉现货预计采购总额的85%），同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-026

东莞市华立实业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2019年第一季度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策的修订而进行的适当调整，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2019年4月26日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-027

东莞市华立实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部“财会[2017]7号”等通知的要求,自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

公司因执行新金融工具准则所涉及的相关会计科目及列报项目的调整，不会对公司经营业绩、财务状况和现金流量产生重大实质性影响。

一、会计政策变更的相关情况

财政部分别于2017年3月31日和5月2日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)等四项会计准则修订的有关通知（下称“新金融工具准则”）。根据财政部通知要求，公司将从2019年1月1日起执行新金融工具准则，而不再执行财政部2006年2月15日印发的金融工具确认和计量的相关准则（下称“原金融工具准则”）。本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

新金融工具准则的修订内容主要包括：

（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；

（2）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工

具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不

可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入

当期损益；

（3）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部“财会[2017]7号”等通知的要求,自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次变更对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事发表独立意见

独立董事认为：公司本次是依据财政部“财会[2017]7号”等四项通知的相关要求执行新金融工具准则，会计政策变更具有合理的法规依据；根据新金融工具准则对公司会计科目和财务报表列报项目进行的相关调整事项，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同时，公司本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及股东的相关利益。独立董事同意公司本次会计政策变更的相关议案。

四、监事会审核意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策的修订而进行的适当调整，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-028

东莞市华立实业股份有限公司

关于调整公司2019年度期货交易授权额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司2019年度期货交易授权额度的议案》。为了防止PVC价格持续上涨对公司采购成本的影响，董事会同意增加公司2019年度PVC期货套期保值交易额度的授权，全年累计开仓金额由第四届董事会第二十次会议审议通过的不超过人民币1.7亿元增加到不超过人民币2.2亿元（即不超过公司2019年度PVC粉现货调整后预计采购总额的85%），同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。公司本次调整2019年度PVC期货套期保值交易授权额度的相关事项无须提交股东大会审议。

一、调整事由概述

公司于2019年12月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于2019年度期货交易额度授权的议案》，同意公司2019年度开展PVC期货套期保值交易的累计开仓金额不超过人民币1.7亿元（即不超过公司2019年度主要原材料PVC粉预计采购总额的80%），同意授权董事长在该额度范围内对期货套保交易方案进行决策并签署相关合同文件。相关内容详见公司2018年12月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据2019年的业务情况，公司2019年度PVC粉现货总采购需求量预计将有所增加。同时，由于近期国际原油期货价格上涨预期迭加国内环保政策因素，使得国内PVC期货和现货价格存在一定的上涨压力。

为对冲主要原材料采购成本的上升所产生的相关风险，公司严格按照第四届董事会第十四次会议的授权及《公司套期保值管理办法》有关规定，审慎地进行PVC期货套期保值相关操作。为防范主要原材料PVC粉采购价格大幅上涨产生的相关风险，根据市场环境变化及公司2019年度主要原材料调整后的总体采购计划，公司拟增加2019年度PVC期货套期保值累计开仓额度人民币5000万元，至总额度不超过人民币2.2亿元。本次期货交易授权额度调整已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无须股东大会审议。

二、公司期货套保概况

1、交易目的

公司主要原材料（PVC粉）由于受到国际原油价格、国内环保政策等综合因素的影响，价格波动较为剧烈，采购价格上涨较快。为部分对冲原材料采购价格上涨的风险，公司对日常生产经营过程中所需的主要原材料采取对应期货品种的套期保值操作，通过套期保值操作部分抵消采购成本上涨的影响，以防范主要原材料成本大幅上涨所产生的生产经营风险。

2、期货品种

公司从事套期保值操作的期货品种为大连商品交易所PVC期货。

3、额度授权

本次董事会审议调整后，公司2019年度期货套期保值交易的累计开仓金额不超过人民币2.20亿元（即不超过公司2019年度PVC粉现货调整后预计采购总额的85%）。

三、实施方式

公司设立套期保值管理小组，套保管理小组组长由董事长担任，副组长由分管该项工作的副总担任，小组成员中可以包括财务部门负责人等。

公司从事期货业务或与期货业务相关的岗位至少还包括：

（一）交易员：负责监控市场行情、识别和评估风险、执行交易指令、对已成交的交易进行跟踪管理，负责期货套期保值业务相关资料保管工作等；

（二）资金调拨员：根据套期保值管理小组副组长及财务部门负责人联签的保证金出入金申请单，及时安排保证金入金或核实保证金出金情况；

（三）会计核算员：根据公司财务管理制度及实际业务开展情况及时进行相关会计处理等工作。

四、风险分析及风控措施

公司期货套期保值操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险，但同时也会存在一定的风险：

1、市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险。期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司已制定《公司套期保值管理办法》等相关内控制度，并将严格按照相关内控制度的规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司根据自身经营特点及原材料价格波动特性，在遵循业务匹配性、合规性前提下对主要原材料进行套期保值操作，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司已建立与主要原材料采购相对应的规范的套期保值管理制度，与年度经营计划相匹配的套期保值操作已按照《公司章程》及《公司套期保值管理办法》相关规定履行了适当的审批程序，符合股东和公司利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。综上，独立董事同意公司董事会审议的《关于调整公司2019年度期货交易授权额度的议案》相关内容。

六、对公司经营的影响

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值操作，不会影响公司业务的正常开展。公司通过与主要原材料相匹配期货品种的套期保值交易锁定了原材料采购成本，锁定公司未来需要交货的生产成本和利润，从而，有利于公司稳定发展与股东的稳定回报。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-029

东莞市华立实业股份有限公司

关于期货交易实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月27日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于2019年度期货交易额度授权的议案》，同意授权公司2019年度期货套期保值交易的累计开仓金额不超过人民币1.70亿元。2019年4月25日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司2019年度期货交易授权额度的议案》，同意增加公司2019年度PVC期货套期保值累计开仓金额授权至不超过人民币2.20亿元，同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。相关内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

一、期货开仓及平仓损益情况

自2019年1月1日至2019年4月25日间，公司期货合约累计开仓金额为人民币13,452.54万元，未超过公司2019年度累计开仓的授权额度。

自2019年1月1日至2019年4月25日间，公司期货合约累计平仓收益总额为人民币891.355万元，占公司2018年度经审计净利润的10.75%，本期期货合约累计平仓收益将计入公司2019年度损益。

二、风险分析及风险控制措施

公司进行期货套期保值业务的主要目的是为降低主要原材料（PVC）采购价格大幅度上涨所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1、市场风险。期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、操作风险。期货交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

公司针对以上风险，严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理，有效防范、发现和化解风险，确保进行套期保值交易的资金相对安全。公司主要采取措施如下：

1、在期货交易内部控制履行决策程序上，公司严格安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等相关环节并进行相应的管理。

2、公司安排专业人员密切关注市场波动情况，针对可能存在的各项风险及时评估分析及汇报，由期货套期保值管理决策小组或经授权的人员做出相应风险管理决策。

三、对公司经营的影响

公司期货套期保值交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序，确保期货交易的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值操作，不会影响公司业务的正常开展。

公司本期期货累计平仓收益将计入公司2019年度损益从而对公司2019年度的业绩产生影响。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2019年4月26日

公司代码：603038 公司简称：华立股份

东莞市华立实业股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人张建公、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人（会计主管人员）李冀飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

年初以来，下游市场需求平稳，煤、焦及化产品产销延续良好局面。公司继续抢抓市场机遇，科学组织生产销售工作，同时充分发挥一体化经营和循环经济优势，持续加强生产经营管控，着力深化降本增效，不断推进技术和管理创新，实现了公司经营业绩的平稳增长。本报告期，公司实现营业收入570,237.37 万元，利润总额55,425.45万元，归属于母公司股东的净利润36,844.36万元。本报告期，公司生产原煤 202.47万吨，生产精煤76.71万吨，对外部市场销售精煤 50.20万吨；生产焦炭192.40万吨，对外部市场销售焦炭194.47万吨；生产甲醇4.58万吨，对外部市场销售甲醇4.19万吨；生产纯苯4.23万吨，对外部市场销售纯苯1.08吨；生产己二酸4.04万吨，对外部市场销售己二酸3.85万吨；生产聚甲醛1.06万吨，对外部市场销售聚甲醛1.13万吨。

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截止2019年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

（1）其他应收款：2019年 3 月末比年初减少19,128,729.99元，主要是由于收到山西介休义棠倡源煤业有限公司股利所致。

（2）预收账款：2019年 3 月末比年初减少204,081,202.18元，主要是由于一季度焦炭产品实现销售结算所致。

（3）应交税费：2019年3月末比年初减少153,501,244.46元，主要是由于缴纳企业所得税及增值税所致。

（4）其他应付款：2019年 3 月末比年初增加100,435,339.34元，主要是由于计提应付债券利息、土地租赁费及应付塌补费等往来款增加所致。

（5）预计负债：2019年 3 月末比年初减少22,412,326.25元，主要是由于子公司承德中滦公司根据法院判决，执行货款及违约金所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

（6）研发费用：2019年一季度比上年同期增加6,082,959.71元，主要是由于研发项目增加所致。

（7）资产减值损失：2019年一季度比上年同期减少4,285,403.97元，主要是计提坏账准备减少所致。

（8）其他收益：2019年一季度比上年同期增加850,259.69元，主要是由于政府补助增加所致。

（9）投资收益：2019年一季度比上年同期增加12,339,217.03元，主要是由于公司联营企业山西介休义棠倡源煤业有限公司本期盈利所致。

（10）资产处置收益：2019年一季度比上年同期减少144,559.00元，主要是由于公司本期未发生资产处置收益所致。

（11）所得税费用：2019年一季度比上年同期增加50,965,343.62元，主要是由于利润增加所致。

（12）归属于母公司股东的净利润：2019年一季度比上年同期增加113,897,933.82元，主要是由于销售收入增长，影响公司利润总额增加所致。

（13）少数股东损益：2019年一季度比上年同期增加14,377,313.42元，主要是由于子公司盈利增加，少数股东分享收益增加所致。

（14）其他综合收益的税后净额：2019年一季度比上年同期增加40,723,243.10元，主要是由于外币报表折算差额影响所致。

本报告期公司现金流量表项目变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

（15）经营活动产生的现金流量：2019年一季度公司经营活动产生的现金流入量4,486,831,108.02元，较上年同期增加 43,973,480.10元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 46,223,493.21元，收到的税费返还较上年同期减少5,753,508.29元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,503,495.18元。2019年一季度公司经营活动产生的现金流出量 3,875,259,609.73 元，较上年同期增加351,907,565.32元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加69,830,354.95元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加52,190,351.72元，支付的各项税费较上年同期增加 228,887,581.72元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加999,276.93元。经营活动产生的现金流量净额 611,571,498.29元，较上年同期减少307,934,085.22元。

（16）投资活动产生的现金流量：2019年一季度公司投资活动产生的现金流出量156,295,045.77元，投资活动产生的现金净流出额156,295,045.77元，较上年同期净流出额减少390,550,047.97元，主要是由于公司上年同期对开滦集团财务有限责任公司增资所致。

（17）筹资活动产生的现金流量：2019年一季度公司筹资活动产生的现金流入量336,883,611.11元，筹资活动产生的现金流出量504,242,053.30元，筹资活动产生的现金净流出额167,358,442.19元，较上年同期净流出额减少490,353,231.58 元，主要是由于公司本期偿还的借款减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2019-021

开滦能源化工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月25日

(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司副董事长、总经理曹玉忠先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事长张建公先生因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司关于2018年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2018年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司关于2018年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：公司关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司关于预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：公司关于2019年度续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、在以上审议通过的议案中，《公司关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会议案4、7、9三项议案对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会议案7涉及关联交易，开滦（集团）有限责任公司是公司的控股股东并持有公司股票700,506,665股，作为公司的关联股东，对该项议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王思晔

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

开滦能源化工股份有限公司

2019年4月26日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2019-022

开滦能源化工股份有限公司

2019年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》和《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营产品的产量、销量及收入实现情况

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注：以上产品均为对外部市场的销售量。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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以上经营数据信息未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一九年四月二十六日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2019-023

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

●本次为其担保金额：5,000.00万元

●已实际为其提供的担保余额：18,241.27万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2019年4月24日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行（以下简称“中行京唐港支行”）签署编号为“冀-06-2019-031（保）”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下5,000.00万元借款提供担保。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。

本次担保已经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区3号路南

注册资本：155,924.75万元

法定代表人：徐贺明

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

截至2018年末，唐山中润公司经审计的资产总额为447,461.50万元，负债总额268,316.03万元（其中：贷款总额81,000.00万元，流动负债总额247,426.81万元），净资产179,145.47万元，2018年度营业收入实现611,808.12万元，利润总额17,397.12万元，净利润18,053.28万元。截至2019年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为424,693.27万元，负债总额239,751.78万元（其中：贷款总额 75,000.00万元，流动负债总额22,0687.02万元）,净资产184,941.49万元，2019年1-3月份营业收入实现185,454.50万元，利润总额 6,326.23 万元，净利润 5,841.78万元。

（二）被担保人与公司关系

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河钢股份有限公司持有其5%的股权；唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

中行京唐港支行为唐山中润公司提供的5,000.00万元贷款，贷款期限自2019年4月24日至2020年4月24日止；公司为唐山中润公司向中行京唐港支行借款5,000.00万元提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司为唐山中润公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过，在2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过58,125.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提供担保11,275.00万元，融资担保剩余额度46,850.00万元。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。经公司董事会和股东大会审议通过，公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供了全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币175,301.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.66%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保18,241.27万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保16,320.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保101,587.27万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保2,553.25万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第六届董事会第二次会议决议

（三）公司2017年度股东大会决议

（四）唐山中润公司营业执照

（五）唐山中润公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一九年四月二十六日

公司代码：600997 公司简称：开滦股份

2019年第一季度报告