浙江天成自控股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：603085 公司简称：天成自控
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度利润分配预案为：以公司总股本290,986,132.00股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4元（含税），共计派发现金红利11,639,445.28元（含税）。不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
1、主要业务
报告期内，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿安全座椅的研发设计、生产和销售。
2、主要产品及用途
乘用车座椅产品主要为各类轿车、SUV等前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供民航飞机的旅客座椅；工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童设计、安装在汽车内、能有效提高儿童乘车安全性的座椅。
（二）报告期内公司经营模式
公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为：
采购模式
公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，为公司正常生产提供适时、适量的物资采购服务。
公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。
公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。
2、生产模式
公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。
3、销售模式
根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下：
对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。
对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。
公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是Retrofit翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是Linefit新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，因此公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。
公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目前在国内主要采用电商如京东、天猫等销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。
（三）报告期内公司主要业绩驱动因素
报告期内主营业务收入占营业总收入的比例达到97.08%，主营业务突出。公司的主营业务收入主要来自：乘用车座椅、航空座椅、工程机械和商用车座椅，报告期内四者合计占主营业务收入比例为88.27%。
（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、乘用车座椅
乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和SUV前后排座椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。由于中国汽车产销量已连续十年居全球第一，中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。公司通过2016年非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目，形成了公司乘用车座椅领域的研发技术水平和生产能力。2018年，公司在总结2017年度对众泰汽车B11B车型座椅批量供货的经验基础上，实现了上汽集团AP31车型（荣威i5）座椅的批量配套，同时已完成对上汽IP31（荣威i6）、EP22（荣威ei5）及上汽新能源EX21等项目座椅批量供货的前期准备工作。
公司的主要产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，且具有性价比优势，区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个区域，拥有行业内主要主机厂商客户，具有优秀的研发实力和技术优势，同时将下游覆盖范围延伸至全球的民营企业。
2、航空座椅
航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。随着全球航空运输业稳定发展，带动飞机机队数量增长，同时由于新技术加快应用带来的航空座椅的更新换代，进而带来更大的飞机座椅需求，航空座椅行业近年一直保持了较高的增长速度。
2018年7月，公司收购了英国Acro Aircraft Seating Limited，正式进入航空座椅领域。目前，公司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证，并已进入空客供应商名录，业务规模及销售收入实现了快速增长。
3、工程机械与商用车座椅
工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，波动周期的相关性较强。
在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于三一重工、徐工、龙工、厦工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势，且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商一一卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。
4、儿童安全座椅
儿童安全座椅领域，公司属于新进入者，主要的目的是为了充分利用中国在乘用车座椅领域积累的丰富行业经验，为消费者提供安全、舒适的优质产品。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年，公司营业收入为957,967,600.1元，实现归属于上市公司股东的净利润为36,545,959.96元，经营活动产生的现金流量净额为-62,546,467.36元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 和企业会计准则的要求编制2018年财务报表。
2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释。
相关情况详见本年度报告第十一节《财务报告》附注部分的“重要会计政策变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将浙江天成（十堰）自控有限公司、上海天成航空座椅有限公司、柳州天成汽车部件有限公司、合肥天成汽车配件有限公司、郑州天成汽车配件有限公司、Acro Holdings Limited等15家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-016
浙江天成自控股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议书面通知于2019年4月15日发出，会议于2019年4月25日下午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席6名（其中独立董事胡志强先生因为公务原因未能出席本次会议，委托独立董事许述财先生代为出席会议并表决）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》；
《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》；
公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本290,986,132.00股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4元（含税），共计派发现金红利11,639,445.28元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》；
根据《关于聘请2019年度审计机构的议案》，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《审计委员会2018年度履职报告》；
《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2019年度授信规模的议案》；
根据公司2019年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定2019年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下：
1、2019年度，公司拟向金融机构申请不超过19亿元人民币的综合授信额度。该综合授信额度最终以各银行审批金额为准。
2、以上综合授信的期限为一年，自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日。
3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《浙江天成自控股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及审计报告的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》；
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：经关联董事陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生回避表决后，4票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《关于对部分应收账款单项计提减值准备的议案》；
《关于对部分应收账款单项计提减值准备的公告》（公告编号：2019-019）详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于拟定2019年对子公司担保额度的议案》；
《关于拟定2019年对子公司担保额度的公告》（公告编号：2019-020）详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《公司2019年第一季度报告》；
《公司2019年第一季度报告》详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》；
《浙江天成自控股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021）详见2019年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-017
浙江天成自控股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议书面通知于2019年4月15日发出，会议于2019年4月25日下午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》；
与会监事认为：《2018年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2018年度利润分配预案》；
与会监事认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章程》规定的股利分配政策，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情况。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于对部分应收账款单项计提减值准备的议案》。
与会监事认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《公司2019年第一季度报告》。
与会监事认为《公司2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-018
浙江天成自控股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2015年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称2015年公开发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.27元，共计募集资金18,175万元，坐扣承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为16,475万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付的承销保荐费300万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,114.82万元后，公司本次募集资金净额为15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228号）。
2. 2016年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,917,743股，发行价为每股人民币42.55元，共计募集资金50,710.00万元，坐扣承销费和保荐费1,014.20万元后的募集资金为49,695.80万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用179.79万元后，公司本次募集资金净额为49,516.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2015年首次公开发行股票募集资金情况
本公司以前年度已使用募集资金15,032.84万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为172.59万元；2018年度实际使用募集资金142.96万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.25万元；累计已使用募集资金15,175.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为172.84万元。
截至2018年8月7日，2015年公开发行股票募集资金尚未使用的金额为872,206.05 元，占该次募集资金净额的0.58%，由于本次首发募集资金投资项目已全部完成，依据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，节余募集资金低于500 万元，公司于 2018 年 8 月 7 日将首发募集资金专户余额共计 872,206.05 元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。2018 年 8 月 7 日，经与保荐机构、开户银行协商，公司办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。
2. 2016年非公开发行股票募集资金情况
本公司以前年度已使用募集资金投入项目25,881.27万元，用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品20,000万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为382.30万元；2018年度实际使用募集资金11,033.13万元，2018年用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，2018年赎回已到期的20,000万元理财产品，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为468.92万元；累计已使用募集资金36,914.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为851.22万元。
截至2018年12月31日，募集资金应有余额为13,452.83万元,实有余额为5,452.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异系8,000万元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司对2015年首次公开发行股票募集资金开具了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年6月25日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018 年 8 月 7 日，上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签署的上述《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
本公司对2016年非公开发行股票募集资金开具了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，本公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2016年9月26日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2015年首次公开发行股票募集资金的“研发检测中心改造项目”和2016年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据2015年12月23日召开第二届董事会第十六次会议决议，公司审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，拟将2015年首次公开发行股票募集资金项目投资金额进行调整，调整项目投资金额情况如下：
单位：人民币万元
■
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕4680号），结论性意见为：天成自控公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天成自控公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为：天成自控2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网披露的公告附件
（一）东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）天健会计事务所（特殊普通合伙）《浙江天成自控股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕4680号）。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
附件：1. 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件1
2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。
注2：由于近年来公司开拓乘用车座椅并增长较快，为保证及时供货、增加公司盈利并维护公司及股东利益，年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目基于柔性化生产模式，在上述座椅产品外也同时部分用于乘用车座椅生产，此部分收益已计算在内。
注3：年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目承诺效益（年净利润）第一年3,478万元，第二至五年每年5,664万元，第六年起每年5,671万元。经公司2015年12月23日召开的第二届董事会第十六次会议审议，公司通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，将年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目的原计划投资金额由21,406.00万元调整为15,092.78万元，其中拟使用募集资金13,850.18万元，涉及减少的金额占原计划投资额的比例为29.49%。该项目于2017年6月30日已达到预定可使用状态，2018年实现净利润为2,077.29万元，实现承诺效益的45.44%，尚未完全达到承诺效益，主要系上述投资总额调整后承诺效益未做相应调整以及产能尚未充分利用所致。
附件2
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：经第三届董事会第十六次会议审议通过，公司将募投项目“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”实施主体在本公司的基础上，增加全资子公司郑州天成汽车配件有限公司，同时相应增加对应的实施地点。
注2：乘用车座椅智能化生产基地建设项目预计建设周期为2年，原自2016年4月18日该项目经2016年第二次临时股东大会审议通过开始计算，预计2018年4月18日达到预定可使用状态。但由于募集资金到账前前期投入较少，考虑募集资金到账时间、前期投入等因素影响，公司对上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，由原股东大会审议通过后两年即2018年4月18日，调整为募集资金到账后两年即2018年9月12日；后受该项目目标客户生产进度等影响，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态日期调整至2019年6月30日。
注3：乘用车座椅智能化生产基地建设项目部分设备自2017年7月起逐步投入使用，项目整体预计2019年6月30日完工投产，至今尚未完全达产，但为满足客户订单需求，已开始边建设边生产。受该项目目标客户生产进度等因素影响，该项目销售情况出现一定的波动，另由于相关产品核心零件外购比例较大，相关成本较高，以及为持续开拓客户和提升产品竞争力等发生的前期支出和研发投入金额较大，造成2018年该项目实现效益为负数。若剔除为支持乘用车业务长期发展所发生的研发费因素影响，该项目2018年实现实际效益为-113.78万元。
注4: 补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-019
浙江天成自控股份有限公司
关于对部分应收账款单项计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于对部分应收账款单项计提减值准备的议案》，相关情况公告如下
一、计提资产减值准备的具体说明
公司乘用车事业部的主要产品为乘用车座椅，主要客户为汽车整车生产厂商。报告期末公司的客户之一知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆汽车”）出现不确定性运营风险，且部分应收账款逾期。公司判定对其应收账款存在商业风险，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在风险。公司针对知豆汽车的应收账款29,901,584.83元按40.00%的比例计提资产减值准备11,960,633.93元。
二、计提资产减值准备对公司经营业绩的影响
上述计提应收账款坏账准备，将减少公司2018年度合并报表利润总额为1196.06万元。减少2018年度合并报表归属于母公司所有者权益1016.66万元。
三、业绩下滑风险特别提示
因上述计提资产减值准备，将导致2018年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大，敬请投资者充分关注业绩下滑风险。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会对《关于对部分应收账款单项计提减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事经审阅相关材料后认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
二零一九年四月二十六日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-020
浙江天成自控股份有限公司
关于拟定2019年对子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：公司控股子公司
●本次担保金额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2019年度公司预计对控股子公司提供不超过6亿元的担保额度；截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对外担保。
●本次担保是否有反担保：无
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日召开的第三届二十三次董事会审议通过《关于拟定2019年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2019 年向控股子公司提供不超过6亿元的担保额度。有关事项公告如下：
一、2018年担保实施情况
2018年公司不存在对外提供担保的情况
二、2019年对子公司担保额度
根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在 2019年向控股子公司提供不超过6亿元的担保额度。具体如下：
■
注：本担保额度在2018年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
截止2018年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：
■
上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
三、董事会意见
鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司本次拟对控股子公司提供的担保事项是为满足公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。公司控股子公司日常经营正常，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。该担保事项已经公司第三届董事会第二十三次董事会审议通过，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。
因此，我们同意公司关于2019年度为子公司提供担保额度的预计，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、担保累计金额及逾期担保情况
上述核定担保总额不超过6亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无对外担保。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
二零一九年四月二十六日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-021
浙江天成自控股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 14点30分
召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次年度股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2019年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过。《浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》已于2019年4月26日在上海证券交易所网站公告。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
登记地点：浙江省天台县西工业区济公大道1618号浙江天成自控股份有限公司证券投资部
登记时间：2019年5月17日（星期五）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00
六、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：林武威
联系电话：0576-83737726 传真：0576-83737726
邮政编码：317200 邮箱：irm@china-tc.com
联系地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618号
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江天成自控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
■
1.3 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人王晓杰及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年12月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》及《关于对子公司增资的议案》，同意将乘用车座椅智能化生产基地建设项目一一年产30万套乘用车座椅及140万套核心件项目，增加实施主体和实施地点，公司全资子公司郑州天成汽车配件有限公司作为该募投项目的新增实施主体，将承担其中年产15万套乘用车座椅生产线的建设，为确保项目顺利实施，公司拟对郑州天成汽车配件有限公司进行增资，注册资本由人民币500万元增加至人民币6000万元，公司持股比例100%保持不变。
截止本报告发布之日，相关设备的搬迁及郑州天成汽车配件有限公司的增资工作已经完成。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江天成自控股份有限公司
法定代表人 陈邦锐
日期 2019年4月26日
公司代码：603085 公司简称：天成自控
