中国科技出版传媒股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：601858 公司简称：中国科传
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
中国科技出版传媒股份有限公司2018年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税), 共计分配现金红利人民币85,374,000.00元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。
图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，立足于“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的出版理念和专业定位，策划相关选题并组稿、约稿，经三审三校等编辑出版工作，完成图书出版流程，通过相关发行渠道走向市场。
期刊业务：作为国家科技期刊出版基地，公司及公司控股子公司《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蓝文化传播有限公司主要从事期刊出版及合作经营相关业务。其中，《中国科学》系列和《科学通报》（以下简称“两刊”）是我国自然科学基础理论研究领域里权威性的学术期刊，在国内外具有广泛的影响。同时，为加快期刊业务转型突破，公司打造了SciEngine平台，实现图书与期刊的数字融合，为用户提供了线上订阅支付、精准推送等多种服务模式。
出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与世界各国及港台地区数百家出版公司、学会、协会、书商建立了直接贸易往来，形成了稳定而快捷的出版物采购网络和销售渠道。
知识服务业务：公司积极推进从传统出版向知识服务的转型，目前主要在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向上进行布局。其中，专业学科知识库已集成公司数万种图书和数百种期刊的数字化内容资源，为用户提供内容服务，目前已建成“科学文库”总库产品与“科学智库”“中国植物志数据库”“中国动物志数据库”等多个分学科数据库产品；数字教育云服务集聚了大量教学视频以及模拟题或真题，为学校、教师、学生打造成为一个满足实际应用的数字教育综合服务平台，目前已建成“中科云教育平台（CourseGate）”、“爱一课互动教学平台”和“状元共享课堂”等平台或APP产品；医疗健康大数据通过整合国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源，为医生提供诊疗辅助决策服务。为患者提供最新的医疗健康知识。目前已建成“中科医库”和“康复医学云平台”等知识服务产品。
（二）行业情况
2018年7月27日，《2017年新闻出版产业分析报告》显示，新闻出版业认真贯彻落实中央要求，把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益相统一，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展的要求，不断推进供给侧结构性改革，深入推动优化升级和融合发展，持续提高优质出版产品供给，在主题出版、主流媒体传播力、图书出版结构、对外版权输出等方面实现良好发展。
2017年，新闻出版产业规模、效益稳步提升。全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18,119.2亿元，较2016年同口径增长4.5%；拥有资产总额22,165.4亿元，增长3.0%；利润总额1,344.3亿元，增长2.7%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示，2017年数字出版实现营业收入7,071.9亿元，增长23.6%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
公司2018年度合并范围实现营业收入222,479.7万元，同比增长10.65%；实现归属于母公司的净利润42,451.91万元，同比增长14.37%。公司期末资产总额495,044.66万元，同比增长9.01%；归属于母公司所有者权益353,263.36万元，同比增长8.62%。公司每股收益0.54元，加权平均净资产收益率为12.51%，较2017年指标均有增长。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
■
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司报告期内纳入合并范围的子公司（含三级子公司）共17家，合并范围未发生变化情况，各子公司情况详见“在其他主体中的权益”。
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-004
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2019年4月26日以现场记名投票表决和非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第六次会议。会议通知于2019年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷以及公司部分高级管理人员列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2019-003）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
7.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为424,519,107.97元。根据《公司章程》规定，以2018年度母公司实现的净利润374,638,741.19元为基数，提取10％的法定公积金37,463,874.12元，2018年度可供分配利润为387,055,233.85元。
2018年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税)，共计分配现金红利人民币85,374,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
9.审议通过《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》
公司对2018年度日常性关联交易的执行情况进行了确认，并对2019年度的日常性关联交易情况进行了估计。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2019年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
本议案表决结果：关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-010）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
11.审议通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
12.审议通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
13.审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
14.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2019-010）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
16.关于投资设立苏州子公司的议案
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
17.关于在苏州市购买办公用房的议案
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
18.审议通过《关于提议召开2018年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件（如适用）
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-005
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年4月26日以现场记名投票表决方式召开，会议通知已于2019年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席来豫蓉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-003）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
6. 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为424,519,107.97元。根据《公司章程》规定，以2018年度母公司实现的净利润374,638,741.19元为基数，提取10％的法定公积金37,463,874.12元，2018年度可供分配利润为387,055,233.85元。
2018年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税)，共计分配现金红利人民币85,374,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-007）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过了《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》
公司对2018年度日常性关联交易的执行情况进行了确认，并对2019年度的日常性关联交易情况进行了估计。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2018年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
本议案表决结果：关联监事冯玲回避表决，其余监事表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
9. 审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-010）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
10. 审议通过了《关于〈公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2019-010）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2018年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-006
中国科技出版传媒股份有限公司
2019年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号-新闻出版》的相关规定，现将2019年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、图书业务
单位：万元
■
二、期刊业务
单位：万元
■
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-007
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为424,519,107.97元。根据《公司章程》规定，以2018年度母公司实现的净利润374,638,741.19元为基数，提取10％的法定公积金37,463,874.12元，2018年度可供分配利润为387,055,233.85元。
2018年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税)，共计分配现金红利人民币85,374,000元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
本次2018年度利润分配预案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事意见：公司《2018年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定发展。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-008
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2019年度预计日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会审议。
● 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 监事会审议情况
2019年4月26日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事冯玲回避表决，其余监事以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2. 董事会审议情况
2019年4月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
3.独立董事意见
经核查《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》，公司2018年已发生关联交易和2019年预计经常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。
公司2018年已发生关联交易和2019年预计经常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况。
公司2018年已发生关联交易和2019年预计经常性关联交易，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。
（二）公司2018年度日常性关联交易的执行情况
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元
■
2.关联租赁情况
单位：元
■
（三）2019年度预计日常性关联交易
公司根据业务经营需要，对2019年度的日常关联交易情况进行了估计如下：
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
预计2019年度：公司与北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）发生委托印刷制排的关联交易，交易金额预计在14,000,000元。
2. 关联租赁
（1）预计2019年度中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）出租1处房产（北京市华严北里11号楼三层）供公司下属控股子公司北京东方科龙图文有限公司使用，交易金额预计为150,000元。
（2）预计2019年度出版集团出租1处房产（朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心23层）供公司下属全资子公司中科数字出版传媒有限公司使用，交易金额预计为500,000元。
（3）预计2019年度公司出租1处房产（东黄城根北街16号院1号楼5层）供出版集团使用，交易金额预计为279,225元。
（4）预计2019年度公司出租1辆公务车供出版集团使用，交易金额预计为50,000元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
1.出版集团为公司的控股股东，截至2018年12月31日持有公司73.66%的股份。
2.中科印刷为出版集团的控股子公司，截至2018年12月31日出版集团持有中科印刷43.4%的股权。
（二）关联方基本情况
1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司
法定代表人：陈鹏
注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号
注册资本：70,093.426967万元人民币
经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。
2.关联方名称：北京中科印刷有限公司
法定代表人：沈幸华
注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号
注册资本：19,674.893963万元人民币
经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作；货物进出口、技术进出口。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。
上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司2018年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-009
中国科技出版传媒股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号），现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。
（二）募集资金使用和结余情况
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018年12月31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2018年5月25日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。
2018年公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。
■
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018年12月31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2018年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
(下转207版)
