东软集团股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,208,828,372股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,208,828,372股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
2019年1-3月，公司实现营业收入133,485万元，较上年同期增长7.95%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）395万元，较上年同期下降85.96%；每股收益0.003元，较上年同期下降85.63%，扣除非经常性损益后的净利润-2,417万元，较上年同期下降308.49%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗系统股份有限公司（原沈阳东软医疗系统有限公司）、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长22.05%。
2019年1-3月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入102,579万元，较上年同期增长6.94%，占公司营业收入的比例76.85%；系统集成业务实现营业收入27,925万元，较上年同期增长10.71%，占公司营业收入的比例20.92%；物业广告业务实现营业收入2,981万元，较上年同期增长18.92%，占公司营业收入的比例2.23%。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
（1）货币资金较期初减少115,731万元，下降41.09%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-131,577万元，投资活动产生的现金流量净额为-15,904万元，筹资活动产生的现金流量净额为14,362万元；
（2）交易性金融资产较期初增加12,952万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，原计入可供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产科目核算；以及报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加6,334万元所致；
（3）其他应收款较期初增加17,147万元，增长84.07%，主要由于报告期末本公司之子公司项目保证金增加所致；
（4）存货较期初增加55,828万元，增长37.27%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；
（5）可供出售金融资产较期初减少19,720万元，下降100%，主要由于报告期内执行新金融工具准则所致；
（6）其他权益工具投资较期初增加12,787万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则所致；
（7）应付职工薪酬较期初减少30,000万元，下降70.70%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；
（8）应交税费较期初减少7,176万元，下降60.63%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；
（9）一年内到期的非流动负债较期初减少40,000万元，下降66.67%，主要由于本公司将一年内到期的长期借款40,000万元于报告期内到期归还所致；
（10）长期借款较期初增加49,800万元，主要由于报告期内本公司增加49,800万元长期借款所致；
（11）库存股较期初增加17,615万元，增长63.51%，主要由于报告期内回购公司股份增加库存股所致；
（12）其他综合收益余额较期初减少3,320万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及其他权益工具投资的公允价值变动所致；
（13）营业收入较上年同期增加9,832万元，增长7.95%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；
（14）营业成本较上年同期增加5,338万元，增长6.77%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比增加所致；
（15）销售费用较上年同期增加1,200万元，增长9.54%，主要由于报告期内人工成本增加所致；
（16）管理费用较上年同期增加2,058万元，增长15.60%，主要由于报告期内人工成本增加所致；
（17）研发费用较上年同期增加2,277万元，增长13.46%，主要由于报告期内智能汽车互联业务研发投入增加所致；
（18）资产减值损失较上年同期增加111万元，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；
（19）信用减值损失较上年同期增加549万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，将坏账损失由资产减值损失科目调整至信用减值损失科目所致；
（20）其他收益较上年同期增加2,776万元，增长120.07%，主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动相关的政府补助同比增加所致；
（21）投资收益较上年同期减少3,743万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致；
（22）公允价值变动收益较上年同期减少660万元，主要由于计入交易性金融资产核算的股票的公允价值变动所致；
（23）资产处置收益较上年同期减少30万元，下降1195.27%，主要由于报告期内本公司处置非流动资产的收益同比减少所致；
（24）营业外收入较上年同期减少1,120万元，下降60.98%，主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动无关的政府补助同比减少所致；
（25）营业外支出较上年同期增加80万元，增长266.99%，主要由于报告期内捐赠支出同比增加所致；
（26）所得税费用较上年同期增加456万元，增长19.33%，主要由于报告期内本公司计提的递延所得税费用增加所致；
（27）少数股东损益较上年同期减少2,452万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少所致。
现金流量表项目：
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（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,893万元，主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,795万元，下降161.43%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期减少42,634万元所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,588万元，增长200.83%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款30,220万元，较上期增加30,725万元，以及本公司回购公司股票所致。
3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
东软集团股份有限公司
刘积仁
2019年4月26日
公司代码：600718 公司简称：东软集团
