星光农机股份有限公司
2018年度募集资金存放和实际使用情况
专项报告
（上接133版）
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-012
星光农机股份有限公司
2018年度募集资金存放和实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》及相关格式指引的规定，现将星光农机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2015]552号）核准，公司2015年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 50,000,000.00股，发行价为11.23元/股，募集资金总额为人民币561,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币46,738,200.00元，余额为人民币514,761,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币17,297,700.00元，实际募集资金净额为人民币497,464,100.00元。
该次募集资金到账时间为2015年4月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月18日出具天职业字[2015]789-12号验资报告予以验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币516,053,306.49元，其中：2015年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金200,312,251.54元，2015年度使用35,162,453.09元，2016年度使用48,328,059.63元，均投入募集资金项目。2017年度使用23,380,736.39元，均投入募集资金项目。2018年度使用208,869,805.84元（主要包含投入募集资金项目70,791,581.04 元，募投项目结项并将结余募集资金人民币138,078,224.80 元（含对应利息7,320.20元）永久补充流动资金。）。
截止2018年12月31日，本公司累计使用金额人民币516,053,306.49元（其中：累计滚动购买理财产品共计1,800,000,000.00元，已到期1,800,000,000.00元；累计滚动存入通知存款金额232,078,000.00元，已收回232,078,000.00元；2018年将募投项目结项并将结余募集资金人民币138,078,224.80 元（含对应利息7,320.20元）永久补充流动资金），募集资金专户余额为人民币0.00元。与实际募集资金净额人民币497,464,100.00元的差异金额为人民币18,589,206.49 元，主要系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《星光农机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中航证券有限公司已于2015年4月17日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
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注1：本期取得利息收入1,093,152.37 元、理财产品投资收益510,821.91元。
注2：公司转入自有账户的金额为138,078,224.80元（含利息 7,320.20 元），转出后募集资金专户余额为零，并办理了募集资金专户注销手续。至此，公司与保荐机构中航证券有限公司及中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2018年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：星光农机《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了星光农机2018年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为:星光农机股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
附件：1．募集资金使用情况对照表
附件1
星光农机股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018年12月31日
编制单位：星光农机股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：由于农机购置补贴金额下降、稻麦联合收割机市场竞争激烈，公司稻麦联合收割机产品竞争力有所下降，产品销量不及预期，单位产品分摊的成本大幅增长，该项目实际收益未达预期收益。
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-013
星光农机股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）在2018年财务报告、内部控制审计工作中严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守，按照约定的进度要求，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。考虑到公司审计的连续性，本公司将继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责2019年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。
因此，同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务及内控审计机构；同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-014
星光农机股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金
购买中短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：公司及控股子公司主要合作的银行
● 委托理财金额：委托理财上限不超过人民币8亿元，单笔额度不超过2亿元，该等资金额度可滚动使用
● 委托理财投资类型：低风险、中短期的银行理财产品
● 本事项尚需提交股东大会审议批准
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在确保满足日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元，单笔额度不超过2亿元的闲置自有资金购买中短期、低风险的短期理财产品，最大限度地发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本。该等资金额度可滚动使用，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见2019年4月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》、《公司第三届监事会第七次会议决议公告》，本议案将提交公司股东大会审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
本委托理财的交易对方均为公司及控股子公司开户银行，交易对方与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。
三、委托理财对公司的影响
公司及控股子公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司及控股子公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司及控股子公司主营业务的发展，且有利于进一步提高企业整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司及控股子公司产生不利的影响。
四、风险控制分析
1、公司及控股子公司拟购买的理财产品为低风险、中短期的银行理财产品，风险可控。公司及控股子公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
2、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及控股子公司使用自有资金购买低风险、中短期理财产品是在符合国家法律法规、确保公司及控股子公司生产经营不受影响的前提下实施的，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。通过对中短期理财产品进行适度投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-015
星光农机股份有限公司
关于计提可供出售金融资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提可供出售金融资产减值准备的议案》，本次计提减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提可供出售金融资产减值准备概述
为能更加公允地反映公司目前的资产状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2018年末合并报表范围内的可供出售金融资产进行全面清查，对有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
二、计提可供出售金融资产减值准备的具体情况说明
2016年10月，公司出资人民币3,000万元参与投资设立分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（简称“基金”），持股比例5.91%。因2018年A股市场估值回调显著，导致该基金所做的定增投资市值较初始投资成本严重下滑，因此公司将计提资产减值损失3,000万元。本次计提将减少公司2018年度净利润3,000万元、减少2018年末净资产3,000万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则计提资产减值准备，能够公允地反映公司资产状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
五、监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-016
星光农机股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会上将听取独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，相关内容已于2019年4月27日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2019年5月14日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：李万明、王黎明
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
