科沃斯机器人股份有限公司
公司代码：603486 公司简称：科沃斯
2018年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人庄建华、主管会计工作负责人李雁及会计机构负责人（会计主管人员）陈殿胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第一届董事会第十二次会议通过2018年度利润分配预案：拟以公司2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，合计派发现金人民币160,040,000元；同时，公司进行资本公积金转增股本，以2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股转增4股。
二公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）主营业务
公司主营业务包括各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，为全球知名的家庭服务机器人制造商之一。经过多年的发展，公司已形成了包括扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人等在内的较为完整的家庭服务机器人产品线以及品类丰富的清洁类小家电产品线。
公司的主要产品大致可划分为服务机器人和清洁类小家电。其中，公司服务机器人的主要产品为“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人，包括地面清洁机器人地宝系列、擦窗机器人窗宝系列、空气净化机器人沁宝系列。经过多年的研发积累，公司扫地机器人产品实现了从随机到半规划到全局规划再到搭载机器视觉AIVITM的迭代创新，始终处于业内技术领先位置。“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人已成为国内家庭服务机器人市场的领先品牌，并成功进入美、欧、日等主流海外市场。
公司在清洁类小家电模块的主要业务范围包括为国内外知名吸尘器品牌厂商提供OEM/ODM服务以及公司自主品牌“TINECO添可”系列清洁类智能化小家电产品的研发、生产与销售。自主品牌“TINECO添可”目前的主要产品为手持式无线智能吸尘器，公司以“无线科技创造梦想生活”为自主小家电品牌使命，依托公司深厚的技术积累和对市场需求敏锐的认知，持续加大智能化产品的开发，致力于为消费者提供洁净舒适的家居生活。
（二）经营模式
公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。生产方面，公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式，其中自主生产产品主要为公司的技术新品和高端产品。销售方面，公司通过多种渠道实现销售，其中“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人和 “TINECO添可”品牌清洁类小家电在国内外已形成了由线上渠道（包括线上B2C、电商平台入仓、线上分销商）和线下渠道（主要为线下零售）组成的多元化销售体系。线下渠道兼具品牌展示和体验的功能，线上渠道具有显著的价格优势。清洁类小家电OEM/ODM业务主要向海外品牌商直接销售。
（三）行业情况
1、服务机器人行业发展状况
随着先进传感技术的快速发展、民用化和软件算法的日益成熟，以扫地机器人为代表的家用服务机器人越来越多地走入家庭。作为代替人力解放双手的新兴智能科技产品，扫地机器人市场呈现整体快速发展的态势。同时，随着对服务机器人产品认知的日益提升及使用经验的持续累积，消费者对服务机器人产品的要求也越来越高，推动采用更先进技术的中高端产品的迅速发展，以及产品平均销售单价的显著提升。从2018年初开始，以扫地机器人为代表的服务机器人产品开始从入门类随机产品向规划类，特别是全局规划类产品的快速演进，相应对企业在技术积累、研发实力、制程工艺等方面提出了更高的要求。
尽管如此，作为一个新兴品类，包括扫地机器人在内的服务机器人仍面临着整体渗透率偏低，需要持续投入市场教育的挑战。同时目前作为可选消费品类，其需求也受到整体宏观经济形势下消费能力和消费意愿变化的潜在影响。软硬件技术的快速更新迭代以及众多跨界技术在机器人端的整合应用也需要企业持续保持研发投入，通过积极的自研及合作加快先进技术应用和落地的步伐。
作为目前家庭内唯一可以进行自主移动的智能硬件，扫地机器人对家庭空间环境具有最为全面的感知和理解，也因此具备非常独特的数据价值，是家庭服务机器人进一步发展的重要基础。公司相信，随着扫地机器人进一步普及，数据的大量积累，以及在空间信息基础上更深入的环境语义信息理解，服务机器人在形态和功能上将持续进化，带给用户更高的体验和价值，成为未来智能生活中必不可少的组成部分。
2、清洁类小家电行业发展状况
近年来，清洁类小家电市场需求总体保持稳定，主要来自北美、欧洲和日本等经济发达地区。在国内市场，清洁类小家电产品进入大众消费市场时间较短，普及率尚低。参考发达国家小家电需求随人均GDP提高呈爆发式增长、目前欧美国家吸尘器达90%以上普及率的经验，以及近年来清洁类产品小型化、无线化、轻量化和智能化发展趋势，预计清洁类小家电市场容量将持续快速扩展。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入56.94 亿元，同比增长25.11%；营业成本 35.39 亿元，同比增长 22.63 %；截止2018年12月31日，公司总资产42.08 亿元，比年初增长55.78%；总负债17.11亿元，比年初增长19.04%；资产负债率为 40.66%；归属于上市公司股东的净利润 4.85亿元，同比增长29.13%；公司总体经营保持持续稳定的增长。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计33.重要会计政策和会计估计的变更。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
■
本公司本年度合并范围变化详见附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-002
科沃斯机器人股份有限公司
关于2018年年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年年度利润分配预案为：拟以科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，合计派发现金人民币160,040,000元；同时，公司进行资本公积金转增股本，以2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股转增4股。
●2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司母公司实现净利润382,039,301.41元，按净利润10%提取法定盈余公积金38,203,930.14元，加上2018年初未分配利润475,982,194.59元， 截至2018年12月31日，本年度可供普通股股东分配的利润为819,817,565.86元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，在综合考虑投资者合理回报，兼顾公司未来业务发展且保证公司正常经营的基础上，公司拟以2018年12月31日的总股本400,100,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，共派发现金股利人民币160,040,000元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增160,040,000股，本次转增后公司总股本将增加至560,140,000股。
为顺利实施公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本事项，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理以下事宜：
1、就公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；
2、在公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、监事会意见
公司第一届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，监事会认为：公司制定的2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益，充分考虑了全体股东、特别是中小股东利益。因此，独立董事同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-003
科沃斯机器人股份有限公司
关于续聘公司2019年度审计
机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月26日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）对公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2019年内部控制的有效性进行审计并出具内控审计报告，现将有关情况说明如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况
信永中和会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构。2018年担任公司的外部审计机构期间，以良好的职业素养、勤勉的工作态度、严谨的工作作风，高质量地完成了审计工作。
经综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度的会计审计机构和内控审计机构，并授权公司董事会决定会计师事务所的审计费用。前述事项尚需提交股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序
1、公司董事会第一届第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
2、公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定。信永中和会计师事务所具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2018年度审计工作中，信永中和会计师事务所工作勤勉、作风严谨，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。综上，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2019 年4月 27日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-004
科沃斯机器人股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,010万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.02元，募集资金总额为人民币80,280.20万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。该募集资金已于2018年5月22日到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年5月23日出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。
（二）募集资金使用情况
截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金20,078.08万元，其中含置换预先投入金额9,877.71万元。公司募集资金余额为55,904.09万元，其中含利息收入879.64万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司及中国银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中信银行”）与公司全资子公司科沃斯家用机器人有限公司、Ecovacs Robotics Holdings Limited及公司的全资孙公司Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、エコバックスジャパン株式会社已签订募集资金专户存储监管协议，按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至2018年12月31日，公司募集资金余额为559,040,866.67元存储于专项账户中。
单位：人民币元
■
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金9,877.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2018XAA20225）、中国国际金融股份有限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。截至2018年12月31日，公司已完成上述募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意意见。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买保本型金融机构理财产品具体情况如下：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2018年4月27日
附表：募集资金使用情况对照表
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：科沃斯机器人股份有限公司 单位：人民币万元
■
注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额，募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-005
科沃斯机器人股份有限公司关于
部分募投项目增加实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟新增科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司为公司首次公开发行股份募集资金投资项目 - 机器人互联网生态圈项目的实施主体。增加完成后，该项目由科沃斯家用机器人有限公司、科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司共同完成。
● 该事项尚需提交股东大会审议。
科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司拟新增科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司为公司首次公开发行股份募集资金投资项目 - 机器人互联网生态圈项目的实施主体，同时授权在股东大会审议通过上述事项后由总经理或总经理授权人员办理有关募集资金专户开户及签订募集资金监管协议等相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,010万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.02元，募集资金总额为人民币80,280.20万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。该募集资金已于2018年5月22日到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年5月23日出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
■
三、新增实施主体基本情况
本次增加实施主体涉及的募投项目为“机器人互联网生态圈项目”，拟增加实施主体的情况如下：
■
1、科沃斯机器人股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：苏州市吴中区石湖西路108号
法定代表人：庄建华
注册资本：40,010万元人民币
成立日期：1998年03月11日
经营范围：研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子产品及相关零部件、机电产品、非金属模具，货物和技术的进出口（不含分销业务），销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、南京科沃斯机器人技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京经济技术开发区红枫科技园C2栋第5、6层西侧
法定代表人：高翔
注册资本：2,000万元整
成立日期：2018年06月28日
经营范围：机器人技术、智能技术、自动化技术、软件技术、数据技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信设备配件、智能机器人、电子设备、机电产品研发、制造、销售；会务服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、关于增加募投项目实施主体的原因
本次增加募投项目实施主体是公司根据实际生产经营需求进行的内部调整，符 合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况。南京科沃斯机器人技术有限公司致力于人工智能机器人感知、决策、行动和人机协同方面的研究和应用，是构建机器人生态圈的重要组成部分。增加其为募集资金使用主体，有利于提高募集资金使用效率和加快募集资金投资项目的实施进度。
五、关于增加募投项目实施主体对公司的影响
本次募集资金投资项目增加实施主体事项是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，增加科沃斯机器人股份有限公司、南京科沃斯机器人技术有限公司作为机器人互联网生态圈项目的实施主体符合公司发展需要，未改变募集资金的投资方向、建设内容等重要因素，不会对该项目的实施造成实质性影响，不会对该项目的建设和运行造成任何不利影响。
六、专项意见说明
1、监事会意见
我们经过认真审核，本次募投项目增加实施主体的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次募集项目增加实施主体，是基于公司实际运营情况作出的合理调整，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。
2、独立董事意见
本次募集资金投资项目 - 机器人互联网生态圈项目增加实施主体是公司根据实际生产经营需求进行的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和加快募集项目的实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意本次关于部分募投项目增加实施主体的议案。
3、保荐机构意见
经核查，中国国际金融股份有限公司认为，科沃斯拟增加募投项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-006
科沃斯机器人股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。
以上资金额度在公司董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,010万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.02元，募集资金总额为人民币80,280.20万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年5月23日出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
本次发行募集资金将投资于下列项目（单位：人民币万元）：
■
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、投资目的
为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
2、投资额度
拟对总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
3、投资品种
拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。
4、实施方式
公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
5、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
六、专项说明意见
1、监事会意见
2019年4月 27 日，公司召开第一届监事会第十一次会议，会议以3 票同意、0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过4亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行结构性存款产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
经核查，中国国际金融股份有限公司认为，科沃斯拟对总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，中国国际金融股份有限公司对科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事出具的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》；
4、保荐机构出具的《中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2019年4 月27日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-007
科沃斯机器人股份有限公司
关于公司及其子公司使用闲置
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理。
以上资金额度在董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：
一、现金管理情况概述
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司发展需要，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，现申请使用总金额不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。此额度在董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
二、现金管理实施要求
1、资金来源
(下转303版)
公司代码：603486 公司简称：科沃斯
2019年第一季度报告
