利欧集团股份有限公司

(上接489版)

司及中小股东的利益。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、利欧集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、利欧集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

3、利欧集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

4、利欧集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

5、中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-057

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于举行2018年度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月13日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、副总经理、董秘张旭波先生，公司董事、财务总监陈林富先生，独立董事王呈斌先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-058

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于举办投资者

接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）于2019年4月27日发布了2018年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待日：2019年5月20日（星期一）

2、接待时间：接待日当日下午13:00-15:00

3、接待地点：浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室

4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：周利明； 电话：021-60158601；传真：021-60158602。

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、副总经理、董秘张旭波先生，公司董事、财务总监陈林富先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-046

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2019年4月15日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年4月25日以现场表决的方式召开，现场会议的召开地点为上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

二、 审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

三、 审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本报告期，公司实现营业收入1,225,003.86万元，同比增长15.87%。其中，主营业务收入1,220,262.45万元，同比增长15.92%；实现归属于上市公司股东的净利润-185,950.81万元，同比下降541.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-196,691.39万元，同比下降743.02%。

报告期末，总资产为1,417,455.78万元，较期初增加6.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为688,770.11万元，较期初减少9.33%。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、 审议通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-048）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年年度报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、 审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度，本公司母公司实现净利润-23,888,244.52元，加上母公司年初未分配利润791,298,709.87元，减去2017度现金分红61,466,502.59元，截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润705,943,962.76元。截止2018年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为-254,461,032.54元（合并）。

根据公司实际经营情况及公司章程规定，董事会经审议决定 2018 年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、 审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制评价报告》。

七、 审议通过《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕4941号）及中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

八、 审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2019〕4940号）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

九、 审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十、 审议通过《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意2019年度公司及公司下属全资及控股子公司向金融机构申请合计不超过46.84亿元人民币的综合授信额度，期限自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长及公司下属控股子公司法定代表人办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

同意2019年度公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供的担保不超过99.60亿元人民币，即，2019年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过99.60亿元人民币；以上担保事项的确定期间为一年，自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日；在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

有关对外担保的内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-049）。

十一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-050）。

十二、 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-051）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、 审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号:2019-052）。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

十四、 审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2019-053）。

十五、 审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

十六、 审议通过《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号:2019-054）。

十七、 审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-055）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告全文》。

十八、 审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号:2019-056）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事2018年度述职报告》。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-056

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于召开2018年度

股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2019年5月20日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2019年5月15日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高管人员等。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议议题

1. 《2018年度董事会工作报告》

2. 《2018年度监事会工作报告》

3. 《2018年度财务决算报告》

4. 《2018年年度报告及摘要》

5. 《2018年度利润分配方案》

6. 《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

7. 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

8. 《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》

9. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

10. 《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

11. 《关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

上述议案不采用累积投票制。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

上述议案内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

四、 会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年5月17日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月17日（9:30—11:30、13:30—15:30）

3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋利欧集团股份有限公司董事会办公室

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、周利明

联系电话：021-60158601

传 真：021-60158602

地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋

邮 编：200062

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年5月20日召开的利欧集团股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《2018年度董事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、《2018年度监事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《2018年度财务决算报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

4、《2018年年度报告及摘要》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、《2018年度利润分配方案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

8、《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

9、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

10、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

11、《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-047

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届监事会第十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年4月25日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本报告还需提交公司2018年度股东大会审议。

有关内容详见公司2018年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《2018年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为，该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

六、审议通过《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

在确保不影响公司募投项目的建设、募集资金的使用及正常经营的情况下，公司及利欧数字、利欧泵业浙江泵业拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过15亿元进行现金管理，以及公司和控股子公司对不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。

同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

九、审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

公司预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。

十、审议通过《关于对〈董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《监事会对〈董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

十一、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、审议通过《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号:2019-054）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-050

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一） 变更原因

1、为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

（二）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司所采用的会计政策

1、本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

2、本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

10、新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；

11、新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助；

12、实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由原“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

（二）财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

四、公司独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、公司监事会意见

公司监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-049

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于为全资子公司

提供担保的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2019年4月25日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

1、综合考虑公司及下属子公司的业务发展情况、现金流状况，2019年度，公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过99.60亿元人民币，即，2019年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过99.60亿元人民币。99.60亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

■

2、以上担保事项的确定期间为一年，自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）

成立时间：2015年12月23日

注册资本：69,369.00万元人民币

经营范围：泵、电机、汽油机、阀门、模具、金属工具、低压控制柜、水资源专用机械、机械化农业及园艺机具、环境保护专用设备、其他机械设备、电器配件、机械零部件制造、销售；货物进出口、技术进出口。

2018年，浙江泵业实现营业收入1,614,502,983.85元，净利润93,671,017.71元。截止2018年12月31日，浙江泵业资产总额为1,942,896,715.70元，净资产为905,000,847.17元。（上述数据为合并数据）

2、浙江利欧（香港）有限公司（“利欧香港”）

成立时间：2008年6月16日

注册资本：500万美元

注册地址：香港

主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

2018年，利欧香港实现营业收入81,347,729.86元，净利润7,010,318.23元。截止2018年12月31日，利欧香港资产总额为43,731,151.76元，净资产27,902,131.30元。

3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）

成立时间：2000年11月08日

注册资本：42,800.00万元人民币

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；泵类及成套设备的安装；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年，湖南泵业实现营业收入350,586,432.67元，净利润-51,330,551.79元。截止2018年12月31日，湖南泵业资产总额为808,484,465.53元，净资产为446,331,212.52元。（上述数据为合并数据）

4、无锡利欧锡泵制造有限公司（“无锡锡泵”）

成立时间：1980年04月15日

注册资本：12,369.00万元人民币

经营范围：泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售，铸铁、冷作、煅压加工；通用机械设备的组装，上述产品的技术咨询和服务；水处理设备，金属材料，电气机械及器材，五金的销售；泵站设备的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年，无锡锡泵实现营业收入64,425,161.07元，净利润-12,190,140.83元。截止2018年12月31日，无锡锡泵资产总额为131,691,278.04元，净资产为73,023,565.29元。（上述数据为合并数据）

5、大连利欧华能泵业有限公司（“大连利欧”）

成立时间：1992年05月08日

注册资本：10,369.00万元人民币

经营范围：耐腐蚀泵及配件生产、维修、技术服务、销售；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2018年，大连利欧实现营业收入101,424,136.63元，净利润-2,705,798.01元。截止2018年12月31日，大连利欧资产总额为216,565,136.00元，净资产为7,408,930.18元。（上述数据为合并数据）

6、上海漫酷广告有限公司（“上海漫酷”）

成立时间：2005年10月12日

注册资本：15,150.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018年，上海漫酷实现营业收入4,075,978,474.22元，净利润1,894,506.33元。截止2018年12月31日，上海漫酷资产总额为3,564,897,994.26元，净资产为435,696,247.28元。（上述数据为合并数据）

7、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

成立时间：2009年12月17日

注册资本：17,050.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018年，聚胜万合实现营业收入3,771,516,315.93元，净利润13,881,398.00元。截止2018年12月31日，聚胜万合资产总额为2,908,776,487.21元，净资产为230,347,984.13元。

8、上海易合广告有限公司（“易合广告”）

成立时间：2011年02月21日

注册资本：13,000.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，计算机硬件的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，数字作品的制作、集成。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018年，易合广告实现营业收入1,395,241,053.16元，净利润-38,524,687.67元。截止2018年12月31日，易合广告资产总额为865,862,538.18元，净资产为98,709,980.31元。

9、江苏万圣伟业网络科技有限公司（“万圣伟业”）

成立时间：2011年06月15日

注册资本：500万元人民币

经营范围：计算机软硬件及网络设备销售、研发、技术咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子产品、服装、初级农产品、家用电器的销售及网上销售；电子产品安装；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年，万圣伟业实现营业收入2,405,431,468.14元，净利润82,993,095.67元。截止2018年12月31日，万圣伟业资产总额为1,201,236,209.90元，净资产为659,250,135.42元。（上述数据为合并数据）

10、江苏万圣广告传媒有限公司（“万圣广告”）

成立时间：2015年04月29日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；企业营销策划、广告艺术交流活动策划、企业形象策划；会务服务；计算机软件的开发、销售并提供相关的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年，万圣广告实现营业收入2,016,323,759.34元，净利润36,964,172.13元。截止2018年12月31日，万圣广告资产总额为566,704,911.78元，净资产为72,836,043.21元。

11、上海氩氪广告有限公司（“上海氩氪”）

成立时间：2009年03月12日

注册资本：180.0180万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，计算机信息科技、网络技术专业领域内的技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机数据处理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，展览展示服务，计算机软件及辅助设备、自动化设备的技术开发、销售，电脑图文设计制作，计算机网络工程（除互联网上网服务营业场所），批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018年，上海氩氪实现营业收入280,603,887.21元，净利润11,505,867.37元。截止2018年12月31日，上海氩氪资产总额为307,718,255.60元，净资产为211,092,082.55元。（上述数据为合并数据）

12、银色琥珀文化传播（北京）有限公司（“银色琥珀”）

成立时间：2002年07月22日

注册资本：163.50万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；电脑图文设计、制作；企业形象策划；市场营销策划；会议服务；礼仪服务；技术推广服务；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；摄影服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018年，银色琥珀实现营业收入143,812,013.22元，净利润-21,114,718.53元。截止2018年12月31日，银色琥珀资产总额为120,434,452.46元，净资产为63,065,032.86元。（上述数据为合并数据）

13、琥之珀文化传播（上海）有限公司（“琥之珀”）

成立时间：2014年12月23日

注册资本：500.00万元人民币

经营范围：文化艺术交流策划，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，礼仪服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影服务，电脑图文设计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018年，琥之珀实现营业收入103,819,366.07元，净利润-13,005,885.15元。截止2018年12月31日，琥之珀资产总额为88,849,510.40元，净资产为19,681,892.13元。（上述数据为合并数据）

14、北京微创时代广告有限公司（“北京微创”）

成立时间：2011年08月08日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2018年，北京微创实现营业收入2,930,657,965.84元，净利润70,920,762.08元。截止2018年12月31日，北京微创资产总额为760,821,211.27元，净资产为327,603,089.16元。（上述数据为合并数据）

15、江苏大网时代信息技术有限公司（“大网时代”）

成立时间：2013年08月21日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：网络技术研发；技术咨询；技术推广；信息技术服务；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年，大网时代实现营业收入1,599,347,677.84元，净利润16,870,244.14元。截止2018年12月31日，大网时代资产总额为344,826,400.87元，净资产为102,423,273.60元。（上述数据为合并数据）

16、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

成立时间：2016年09月28日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布服务；文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务（除证券、期货外）；庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务；软件开发；贸易代理。

2018年，利欧聚合实现营业收入485,590,160.41元，净利润-4,351,554.02元。截止2018年12月31日，利欧聚合资产总额为496,199,333.47元，净资产为44,626,347.11元。

17、利欧集团数字科技有限公司（“利欧数字”）

成立时间：2015年10月19日

注册资本：40,000.00万元人民币

经营范围：从事网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作，市场营销策划服务，会务服务、礼仪服务，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018年，利欧数字实现营业收入9,950,416,906.29元，净利润-1,801,844,512.26元。截止2018年12月31日，利欧数字资产总额为8,029,436,694.47元，净资产为4,220,291,532.34元。（上述数据为合并数据）

18、利欧广告传播有限公司（“利欧广告”）

成立时间：2019年03月15日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，文化艺术交流与策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机、信息、数字科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

19、上海智趣广告有限公司（“智趣广告”）

成立时间：2013年04月01日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑动画设计，图文设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资咨询，信息科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018年，智趣广告实现营业收入694,263,296.94元，净利润13,768,649.32元。截止2018年12月31日，智趣广告资产总额为244,395,281.26元，净资产为143,563,080.94元。（上述数据为合并数据）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，实际担保余额为108,251.06万元，占本公司最近一期经审计净资产（2018年度合并报表）的15.72%。

截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、其他

公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2019年4月27日

利欧集团股份有限公司

2018年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足219,754.75万元的部分由主承销商包销方式向社会公众公开发行可转换公司债券219,754.75万张，发行价格100元/张，共计募集资金219,754.75万元，坐扣承销和保荐费用2,417.30万元后的募集资金为217,337.45万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2018年3月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费、发行手续费、路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用761.98万元后，公司本次募集资金净额为216,575.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2018〕78号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2018年度已使用募集资金29,692.51万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为953.77万元，收到购买的结构性存款利息收入1,862.37万元；截至2018年12月31日，累计已使用募集资金29,692.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为953.77万元，收到购买的结构性存款利息收入1,862.37万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币189,699.10万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中存放于募集资金账户91,699.10万元，购买银行结构性存款28,000.00万元，补充流动资金70,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《利欧集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2018年4月25日分别与中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有14个募集资金专户，2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2018年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,498.60万元。具体情况如下：

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上述已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《关于利欧集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕4277号）。经公司2018年4月27日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,498.60万元。

3. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2018年7月9日，经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用公开发行可转换公司债券募集资金不超过70,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2018年7月9日至2019年7月8日止。截至2018年12月31日，公司已使用债券募集资金用于补充流动资金70,000万元。

4. 以闲置募集金投资相关产品的情况

2018年4月27日，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议决议，同意本公司及利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同意本公司及控股子公司在不超过人民币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行驶投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

截至2018年12月31日，公司尚未赎回保本型结构性存款余额28,000.00万元；2018年度公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品取得的收益金额为1,862.37万元；2018年度公司使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品及赎回情况如下：

单位：人民币万元

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[注]：尚未结算收益金额。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

利欧集团股份有限公司

二〇一九年四月二十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]：该募集资金总额为公司本次募集资金净额，不包含坐扣和支付的与发行权益性证券直接相关的发行费用；

[注2]：主要系近几年，阿里巴巴、腾讯等互联网巨头在云计算、云服务领域进行了巨量投资，占领了很大的市场份额，在经济快速下行的市场环境下，公司作为营销这一垂直领域云平台的投资建设机构，竞争优势并不明显，因此，该项目目前处于暂停状态，尚未进行投资；

[注3]：主要系2018年受FACEBOOK泄露用户隐私数据的影响，互联网行业对用户数据采集的合规性要求被大大提高，本项目的投资预算优先用于合规、安全的数据采集和加工应用，投资进度未达到计划进度；

[注4]：主要系市场需求的萎缩和“大数据加工和应用中心建设项目”投资进度的滞后导致本项目投资进度不达预期；

[注5]：主要系公司的泵产品出口比例较高，2018年受贸易战和汇率大幅波动的影响，公司机械制造板块的效益受到很大负面影响，公司相应调整了“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”的投资进度。