2018年年度报告摘要
鲁信创业投资集团股份有限公司
公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所审计，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润18,692.17万元，加年初未分配利润151,800.26万元，减去已分配的2017年度利润3,721.80万元，按规定提取法定盈余公积2,359.13万元，2018年度可供股东分配利润为164,411.51万元；2018年度母公司未分配利润为38,428.59万元。
经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以2018年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利7,443.59万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司自2010年重组以来，创业投资业务成为公司新的主营业务，公司形成了创业投资业务与磨料磨具实业经营并行的业务模式。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。
（二）报告期内公司的经营模式
1、磨料磨具业务
公司磨料磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨料、磨具、砂布砂纸的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。目前公司磨料磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。在磨料方面，公司通过扩充白刚玉等优势磨料产品的产能，现已成为国内重要的高档白刚玉磨料供应商，PTA刚玉冶炼、低钠刚玉研制成功，进一步填补国内空白；在磨具方面，公司向产业链高端延伸，以替代进口产品为突破口，不断增强对中高端产品的开发能力。在砂布砂纸方面，公司与日本理研株式会社合作，以提升产品的品质和技术水平。公司持续推进技术创新，重视高性能产品的研发，公司生产的“泰山”和“MT”牌磨料磨具产品质量过硬，赢得良好口碑，在行业内具有一定的品牌技术优势。
2、创业投资业务
创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司经过近20年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目和Pre-IPO项目进行投资。
公司按照“募资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金参与海外项目的投资，以发起设立的市场化私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行国内股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。一方面，公司及下属企业参股设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业享受基金管理公司的利润分成；另一方面，公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资,在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。此外，公司受托管理运作两只政府委托管理投资基金。
（三）报告期内行业情况
1、磨料磨具行业
2018年在环保、市场、中美贸易摩擦等多因素叠加之下，磨料磨具行业发展依旧面临严峻挑战，一方面原材料、人工成本不断上涨，安全、环保投入增多，磨料磨具行业利润空间不断压缩；另一方面，国外品牌长期占据着国内高端磨料磨具市场，贸易摩擦也倒逼国内磨企向中高端市场发力转型创新，行业发展进入重要的洗牌转型阶段。
2、创业投资行业
在双创政策的引导下，股权市场在税收、融资、上市配套政策上获得了更多的支持，同时行业监管和自律进入新阶段。根据清科研究中心发布的《2018年中国股权投资市场回顾与展望》，2018年中国股权市场，人民币市场监管趋严，美元基金募、投活跃，市场资金向头部企业和机构集中。根据统计，2018年共新募集1.3万亿元，同比下降25.6%；共发生投资案例1万起，投资金额共计1.08万亿元，投资金额同比下降10.9%；退出方面，股权投资市场共发生2,657笔退出，其中以IPO退出996笔。随着市场监管的加强、科创板和相关行业政策的落地，中国股权投资市场将朝着更加规范、多元的方向发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：万元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
报告期内，公司于2018年3月26日支付了12鲁创投自2017年3月25日至2018年3月24日期间的利息，详细情况详见公司于2018年3月16日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）2018付息公告》（公告编号：临2018-14）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2018年6月25日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持12鲁创投的债项信用等级为AAA。（详见公司临2018-46号公告）。
2018年6月25日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持2014年度第一期中期票据（14鲁信创投MTN001）的债项信用等级为AA。（详见公司临2018-47号公告）。
公司债券债项评级与中期票据债项评级产生差异的原因为：12鲁创投由鲁信集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司累计实现营业收入20,687.80万元，较去年同期减少4.12%；实现投资收益46,715.52万元，较去年同期降低16.63%；实现利润总额30,512.22万元，较上年同期增加144.91%；实现归属于上市公司股东的净利润18,692.17万元，较去年同期增加333.18%。
2018年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，是山东省新旧动能转换综合试验区建设的夯基之年，也是公司“十三五”发展规划加速落地的关键之年。面对创投行业新形势，公司紧紧围绕转型创新发展迈向更高层次更广领域中心工作，振奋斗志、稳中求进，各项重点工作齐头并进，努力实现公司健康发展、创新发展、持续发展。
1、股权投资业务
公司基金化转型第一阶段工作已顺利完成，通过构建“专业化、市场化、国际化、赋能化”运行模式，理顺内部管理体制机制和业务流程，明确母子基金管理架构和角色定位，扎实构建起本部母基金和专业化子基金协同的投资体系。
2018年，公司聚焦基金化转型第二阶段“5+3”区域布局和专业化布局工作思路，重点拓展深圳、上海、北京、西南（成都+重庆）、安徽5大国内区域投资业务，重点开拓北美、欧洲、以色列3大境外市场，并在生物技术及医疗器械、信息科技和人工智能、新能源新材料、高端装备四个重点方向进行专业化投资业务布局。通过持续提升专业投资和价值创造能力，逐步形成定位清晰、功能明确、优势突出的投资业务体系。
（1）募资情况
截至2018年末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共41个，总认缴规模152亿元，到位资金规模99亿元，涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种门类。
2018年5月公司发起设立总规模10亿元的山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙），积极参与山东省新旧动能转换重大工程项目，发挥公司核心竞争力优势。
融资方面，2018年稳步推进中期票据注册，同时积极探索融资新途径，确定了发行期限不低于5年，总额不超过10亿元多品种公司债券的发行计划，并由公司2018年第四次临时股东大会审议通过。截至本报告报出，公司成功发行期限10年，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的5亿元的公司债券，并取得了中国银行间市场交易商协会对金额10亿元中期票据注册申请的获准以及中国证监会对总额不超过5亿元创新创业公司债券等的发行核准，为公司期后创新创业企业投资和业务经营提供了有力保障。
（2）投资情况
①境内投资
2018年，公司对新设及已设基金/平台分期出资3.77亿元。报告期内，各基金及投资平台完成投资项目25个，总投资额5.6亿元，投资领域涉及并在生物技术及医疗器械、信息科技、新能源新材料、高端装备等行业，投资项目如下：
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②境外投资
2018年，公司“走出去”战略稳步推进，公司继续深入布局国际前沿领域和技术平台，进一步扩大资产全球化配置，创新对外投资方式，促进国际产能合作。一是在资金出境投资海外项目方面取得积极进展，顺利完成对美国TCR2TherapeuticsInc公司的出资和以色列XJet Limited公司尽调谈判，积极跟踪参与海外投资项目的投后管理，TCR2TherapeuticsInc已于2019年2月在纳斯达克上市。二是加强与境外投资机构的合作，与美国中经合集团合作发起设立中经合基金共同对外投资；三是跟踪资金出境监管政策积极拓展海外投资业务，跟进山东省美国硅谷科技创新交流平台设立工作，深入与以色列OSEG的合作关系，继续积极寻找欧洲优质合作伙伴，拓展海外投资业务版图。
（3）在管项目情况
公司以推动投资项目上市为重要手段，加强对投资项目的关键性管理。报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金参与上市公司定增项目1家，上市公司并购项目2家，积极参与资本运作，拓宽上市退出途径。截至2018年末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有境内A股上市公司13家，持有香港H股上市公司1家，新三板挂牌公司32家。公司及主发起设立的基金持有的A股上市项目明细如下：
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截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共有15个拟IPO项目，青岛惠城环保科技股份有限公司（高新投投资）、湖北五方光电股份有限公司（恒鑫汇诚基金投资）、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（鲁灏涌信投资）已向证监会上报材料并获受理；山东玻纤集团股份有限公司（北京黄三角基金投资）、发达面粉集团股份有限公司（北京黄三角基金投资）、天诺光电材料股份有限公司（黄三角基金投资）、淄博大亚金属科技股份有限公司（淄博高新投、资本市场基金投资）、山东神戎电子股份有限公司（资本市场基金投资）、山东明仁福瑞达制药股份有限公司（高新投、黄三角基金、济南科信投资）、山东双轮股份有限公司（高新投投资）、山东嘉华保健品股份有限公司（聊城新材料基金投资）、山东福洋生物科技股份有限公司（广发鲁信投资）、青岛冠中生态股份有限公司（青岛创信基金）、山东科源制药股份有限公司（资本市场基金投资）、山东泰丰智能控制股份有限公司（济宁通泰基金投资）12个项目正在接受上市辅导。
（4）退出情况
公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2018年二级市场股价持续低迷，公司结合国内资本市场走势，根据减持计划及监管规定适时减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金3.1亿元。
2、基金管理业务
报告期内，公司承担基金管理人职能直接管理的基金五家，2018年实现管理费收入343.17万元，较2017年减少81.04%，主要是公司作为基金管理人管理的山东省科技风险投资资金清算，蓝色基金进入清算期，清算期不再计提管理费。
3、实业经营业务
报告期内公司实体产业不断调整产品结构，加大技术研发力度，将一批新技术、新产品推向市场，有效开拓了市场空间，实体产业销售收入同比增长9.98%，安全环保生产工作稳步有序进行。2018年，公司参与的2个国家科技重大专项课题全部通过验收，两课题共申请3项发明专利、1项实用新型专利、2项授权发明专利；主持修订的《普通磨料铬刚玉》行业标准于2018年4月1日实施，《固结磨具包装》国家标准于2018年7月1日实施；参与修订的《固结磨具一般要求》国家标准已于2019年4月1日实施。子公司鲁信四砂磨具以“高品质磨料磨具系列产品制造技术”荣获2018年度磨料磨具行业最高技术成就一等奖。针对当前严峻的市场形势，公司将继续加大市场开拓力度和产品研发力度，继续严抓安全环保管理，严格防范和控制风险，确保生产经营稳步进行。
4、内控管理
上市公司治理方面，公司严格按照上市公司监管要求，提高公司规范运作执行力，切实维护公司和股东的利益，积极开展投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，确保公司内幕信息安全，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，及时、准确、完整地做好信息披露工作。
风险管理方面，公司严格遵照监管要求，持续加强全面风险管控与合规管理，建立全面、有效、责任明晰的内控合规工作机制，通过在管理和经营的各个环节执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化。2018年全面开展公司内部规章制度清查梳理优化工作，进一步理顺管理运行机制，明确管理职责，强化执行力。
债务资信方面，公司在经营决策过程中，不断强化财务风险管理，确保公司资产安全，维护良好的资信水平，按时支付存续期内公司债券以及中期票据的利息，及时通报与债权人权益相关的重大信息。2018年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用评级结果维持为AA；维持14鲁信创投MTN001的债项信用等级为AA；维持12鲁创投的债项信用等级为AAA。
投资项目管控方面，面对新的经济形势和行业环境，对已投资项目进行有重点的并购重组和退出，进一步丰富服务内容，提供多层次增值服务，对可能出现的投资风险进行全面梳理和研判，提高项目管理的针对性和有效性，同时构建内部投资协同体系，进一步加强投资业务协同，鼓励各专业投资基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同，在专业化投资基础上实现联合投资。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司根据财政部2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号文件，按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目，将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目，将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目，将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。利润表新增研发费用科目。
本次会计政策变更是对公司财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，具体详见“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“33.重要会计政策和会计估计的变更”
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
公司2018年度纳入合并范围的子公司共17户，详见“九、在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围未发生变化。
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王飚、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元、%
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 鲁信创业投资集团股份有限公司
法定代表人 王飚
日期 2019年4月28日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-17
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2019年4月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2019年4月26日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》：
同意公司自2019年1月1日起，按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，执行新准则。（详见公司2019-19号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2018年度部分资产核销的议案》
同意公司核销部分应收账款，核销金额1,072,969.99元。（详见公司临2019-21号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润18,692.17万元，加年初未分配利润151,800.26万元，减去已分配的2017年度利润3,721.80万元，按规定提取法定盈余公积2,359.13万元，2018年度可供股东分配利润为164,411.51万元；2018年度母公司可供分配利润为38,428.59万元。
经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以2018年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利7,443.59万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，其中财务审计报酬为130万元，内控审计报酬为45万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
同意公司未来十二个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。（详见公司临2019-20号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过了《公司董事会提名委员会2018年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于确定2019年度公司高管人员薪酬的议案》；
总经理年度基本薪酬标准为35万元，副总经理年度基本薪酬标准为31万元，财务总监年度基本薪酬标准为16万元，董事会秘书年度基本薪酬标准为31万元；身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2019年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期已满三年，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等相关规定，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，公司董事会将进行换届选举。
公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第十届董事会董事候选人（简历详见附件），候选人名单如下：王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯。
根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定，经公司董事会认真考察和审定，拟提名任辉、刘健康、唐庆斌为公司第十届董事会独立董事候选人
此次提名的董事及独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司第九届董事会将于2019年5月20日任期届满，第九届董事会将进行换届，并选举成立第十届董事会，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
2、就提名王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯六人为公司第十届董事会非独立董事候选人的事项，公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，经审阅董事候选人履历等资料，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、就提名任辉、刘健康、唐庆斌三人为公司第十届董事会独立董事候选人的事项，公司董事会的提名和表决程序合法有效，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，三名独立董事候选人均不属于六年连任，其教育背景、工作经历、身体状况和年龄均能够胜任独立董事的任职资格，未发现其中有《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、同意将上述九人作为公司第十届董事会董事候选人提交公司2018年年度股东大会审议。
5、基于上述意见，我们同意《关于董事会换届选举的议案》。
该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。
十八、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
定于2019年5月29日14时在公司410会议室召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度独立董事述职报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件：董事及独立董事候选人简历
王飚，男，1968年11月出生，大学本科，高级工程师，曾任山东省酿酒葡萄科研所副总工程师兼酿酒试验厂厂长、中心试验室主任，山东省高新技术投资公司创业投资部高级经理、创业投资二部副经理（主持工作）、经理、总经理助理，山东鲁信恒基投资有限公司副总经理，山东鲁信实业集团有限公司、山东鲁信恒基投资有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、董事长，山东省鲁信投资控股集团有限公司党委委员、董事。
刘伯哲，男，1964年12月出生,硕士研究生，历任德州市外经贸委副主任，德州市人民政府副市长，山东省高新技术投资有限公司总经理助理，山东省高新技术投资有限公司副总经理，山东鲁信高新技术产业股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司副总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理，山东省高新技术创业投资有限公司董事长、总经理。
李高峰，男，1975年6月出生，硕士研究生，经济师，曾任山东省国际信托投资有限公司资金信托部业务经理、信托业务一部经理、山东省国际信托有限公司副总经理，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司总经理等职务，现任山东鲁信文化传媒投资集团有限公司董事长。
王旭冬，男，1981年1月出生，硕士研究生，曾任山东省发展和改革委员会办公室副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级秘书工作人员、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室、董事会办公室副主任、主任，监事会办公室主任等职务，现任山东鲁信实业投资集团有限公司董事、总经理。
郭全兆，男，1965 年12月出生，大学本科，高级经济师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司投资高级经理、投资发展部副经理、投资发展部经理、项目管理部经理、创业投资部经理、副总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理。现任山东省金融资产管理股份有限公司副总经理。
侯振凯，男，1982年2月出生，硕士研究生，曾任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。
任辉，男，1945年8月出生，会计学教授，博士生导师，注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任山东省菏泽市商业局会计科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长等，现任中节能万润股份有限公司独立董事。
刘健康，男，1956年1月出生，博士，教授, 博士生导师。历任美国加州大学伯克莱分校，美国儿童医院奥克兰研究所，加州大学欧文分校（University of California, Irvine）；美国肯塔基大学医学院(University of Kentucky College of Medicine)任研究助理教授，副教授及教授，中国科学院上海生科院营养科学研究所研究员及营养与衰老分子细胞生物学研究组组长等职务，2008年9月起任西安交通大学卓越计划特聘教授，博士生导师，陕西省百人计划入选者，2012年9月起兼任天津体育学院特聘教授, 天津市千人计划入选者，现任西安交通大学生命科学与技术学院院长，生物医学信息工程教育部重点实验室主任，线粒体生物医学研究所所长, 西安交通大学-雀巢研发中心营养与健康联合实验室中方主任，西安交通大学前沿生命科学研究所常务副所长，陕西省营养与健康工程研究中心主任，美国南加州大学药学院兼职教授。
唐庆斌，男，1963年10月出生，大学本科，注册会计师。曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务，现任北京中证天通会计师事务所高级合伙人，山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-18
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2019年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2018年4月26日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》和《公司2019年第一季度报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：
（一）2018年年度报告和 2019 年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；
（四）我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《公司2018年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》：
同意公司自2019年1月1日起，按照《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的要求，执行新准则。并发表以下意见：
本次公司执行新会计准则是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意执行新会计准则。（详见公司临2019-19号公告）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于2018年度部分资产核销的议案》
同意公司核销部分应收账款，核销金额1,072,969.99元。并发表审核意见：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。（详见公司临2019-21号公告）
五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，2018年度公司归属于母公司所有者的净利润18,692.17万元，加年初未分配利润151,800.26万元，减去已分配的2017年度利润3,721.80万元，按规定提取法定盈余公积2,359.13万元，2018年度可供股东分配利润为164,411.51万元；2018年度母公司可供分配利润为38,428.59万元。
经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以2018年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利7,443.59万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。
为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
同意公司未来十二个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见公司临2019-20号公告）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司内部控制的实施情况及其效果。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；
公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2018年度社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第九届监事会任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会同意由郭守贵、马广晖、刘梅担任公司第十届监事会监事候选人（简历见附件）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
2019年4月30日
附件：监事候选人简历
郭守贵，男，1965年1月出生，曾任山东省经贸委综合处副主任科员、主任科员；日照市经贸委副主任、党委委员；山东省经贸委交通处副处长;山东省国资委统计评价与业绩考核处负责人、副处长；山东省管企业监事会调研员级监事；兖矿集团有限公司监事；山东省商业集团有限公司监事；山东能源集团有限公司监事；山东省石油天然气开发总公司（山东石油天然气股份有限公司）纪委书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。
马广晖，男，1968年12月出生，曾任山东省政法管理干部学院教师，山东省国际信托投资公司法律事务部项目经理、业务经理、法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理（主持工作）、法律部副部长（主持工作）、法律部部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司法务总监、风险合规部部长。
刘梅，女，1971年8月出生，曾任山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部副经理（主持工作），山东省（鲁信）产权交易中心计划财务部经理，山东省国际信托有限公司计划财务部高级业务经理，山东省国际信托有限公司计划财务部经理，山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部副部长（主持工作），山东省鲁信投资控股集团有限公司监察审计部（纪委办公室）部长，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务管理部部长。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-19
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于执行新会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则要求，经公司九届三十二次董事会审议通过，公司将于2019年1月1日开始执行新修订的金融工具会计准则。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
一、 执行新会计准则情况概述
2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具会计准则；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）。公司为境内上市企业，按规定将于2019年1月1日起执行上述新准则。
二、 执行新修订会计准则的主要内容及对公司的影响
1、以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，考虑所有合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础确认损失准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、修订套期会计相关规定，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露。
三、 独立董事、监事会关于执行新会计准则的意见
公司独立董事对于此次公司执行新会计准则发表了如下独立意见：本次公司执行新会计准则是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意执行新会计准则。
公司九届十三次监事会审议通过了《关于执行新会计准则的议案》，并对于此次公司执行新会计准则发表了如下意见：本次公司执行新会计准则是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意执行新会计准则。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-20
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。现将有关情况汇报如下：
一、 现金管理概述
（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计的净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资产品：国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。上述投资产品必须同时符合下列条件：
1.安全性高，风险低；
2.流动性好，不影响公司正常经营使用；
3.不得质押；
4.不得提供任何形式的担保。
（四）资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；
（五）投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。
二、风险控制措施
（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务总监认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。
（三）公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、议案审议情况
1、董事会审议意见：公司九届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。
2、监事会审议意见：公司九届监事会第十三次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、对公司的影响
利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务的正常运营。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-21
债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于部分资产核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月28日，公司九届三十二次董事会和九届十三次监事会审议通过了《关于2018年度部分资产核销的议案》，相关情况公告如下：
一、资产核销情况概述
为真实、准确地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际情况,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。
本次核销应收账款共计1,072,969.99元，系公司全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司控股子公司山东鲁信四砂泰山磨具有限公司对讷河市圣和经贸有限公司的应收账款，以前年度已计提坏账准备53,648.50元。鉴于讷河市圣和经贸
鲁信创业投资集团股份有限公司
2019年第一季度报告
公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
（下转59版）
