华东建筑集团股份有限公司

公司代码：600629 公司简称：华建集团

2018年年度报告摘要

一、重要提示

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人秦宝华、主管会计工作负责人吴峰宇及会计机构负责人（会计主管人员）何静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.利润表项目

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2.现金流量表项目

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2019年第一季度报告

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2018年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.8元人民币（含税），共计分配人民币约80,122,955.76元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增约89,025,506股。本预案尚需提交股东大会审议批准后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主营业务

华建集团是一家以前瞻科技为依托的高新技术上市企业，公司定位为以工程设计咨询为核心，为城镇建设提供高品质综合解决方案的集成服务供应商。公司主营业务领域涵盖建筑、规划、市政、水利等多个行业，并紧紧依托建筑设计核心业务，积极开展包含工程勘察、规划设计、工程设计、市政设计、水利工程设计、风景园林设计、建设装饰设计、历史建筑保护和利用设计、建筑声学设计、全过程项目管理、建设工程承包（EPC）、工程监理、建设工程投资控制、科技咨询、项目策划等业务。

2、经营模式

公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式。

（1）招投标模式

招投标模式是工程设计行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、设计费用、设计周期、分包服务等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的设计部门组织洽谈和投标工作。

（2）客户直接委托模式

对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的部分项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，通过项目评审后，直接接受客户的委托，与客户签订业务合同。

3、行业情况说明

从行业发展环境来看，经济稳中有变，迈向高质量发展；国家持续深化改革，推进步伐不断加快；城市建设方式升级，推进城乡与区域协调发展；建设美丽中国，引领绿色生态发展，技术更新迭代不断加快，行业发展面临新要求。

从投资环境来看，固定资产投资增长减缓，投资结构有所优化；细分行业投资环境差异化明显；国家加强金融风险防控，PPP投资回归理性；“一带一路”战略持续升温，以基础设施投资为主流。

从市场竞争环境来看，市场经营难度较上年只增不降；市场需求增量与存量并存，对服务模式提出新要求。

行业总体发展的现状方面，行业发展规模加速扩张，从业人员快速增长；营业收入快速增长，地区及行业发展呈现差异性；整体经营状况维持稳定但利润率有所下滑；新签合同额呈现不同程度增长。

市场监管的现状方面，强化事中事后监管，优化诚信评价机制；多项行业“放管服”改革政策实施推进；强化工程质量管理，落实工程质量追踪工作；持续推动工程建设组织模式优化；完善信息化管理，提升项目及人员管理效率。

业务发展的现状方面，业务结构多元化，传统勘察设计业务比重持续下滑；设计业务平稳发展，其中按细分领域来看建筑设计领域为设计收入主要来源，交通设计领域设计收入增速接近100%，按细分区域来看华东地区设计收入超千亿，西南地区增长迅速；工程咨询业务未来增速较快，各区域工程咨询业务均衡发展，华东华北地区需求较大；工程总承包业务主要在专项设计、建筑设计与工业设计中开展，华东地区工程总承包业务开展规模位居首位，行业工程总承包利润率有待提升。

管理模式方面，内部运营管理仍以经济责任制为主，分散经营风险仍为企业未来主要问题；项目管理开展形式多样化，欠缺有经验的复合型人才是制约业务发展的主要障碍；人力成本主要占营业收入比重在20%-40%，业务执行人员流失严重，设计企业通过多种方式培养人才提高骨干员工稳定性，各类事业单位转企改制均取得突破，事转企改制的共性难点主要集中在人员安置，国企改革总体仍然呈现“雷声大、雨点小”态势；行业整体对资本运作处于观望态度，市政设计与智慧城市领域成为重组热点，国有资本企业更受青睐，企业资质为首要因素，双方企业文化认同成为主要障碍。

技术发展的现状方面，科技活动费用支出及成果转让收入持续增长，占行业营收比重稳定；企业新增专利数和专有技术快速增长；BIM技术为行业科技研发重点关注领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入595,891.99万元，比上年同期增长12.65%；营业利润为31,936.62万元，比上年同期增长1.24%；净利润为30,645.41万元，比上年同期增长4.17%。营业利润增速和净利润增速相比营业收入增速较慢的主要原因为：（1）公司根据期末商誉减值测试结果对因并购Wilson公司形成的商誉计提减值准备584.45万美元、折合人民币4,011万元，较去年同期计提的商誉减值准备2,114万元增加1,897万元；（2）公司加大了研发投入，在新的业务领域和专业化板块如智能建筑、装配式建筑加大科研投入。上述两点因素共同导致公司营业利润、净利润增幅低于营业收入增幅，但同时亦进一步夯实了公司资产质量，降低了中长期经营风险并保持长期核心竞争优势。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1．重要的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。具体影响详见本报告第十一节财务报告五、33所述。

1.重要的会计估计变更

2018年4月26日，华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于工程承包业务应收账款坏账准备会计估计变更的议案》，变更因工程承包业务产生的应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备计提比例。

■

工程设计、工程技术咨询管理与勘察、信息化服务及销售产生的应收款项中，采用账龄分析法计提坏账准备的仍按原会计估计的坏账计提比例执行。

会计估计变更的起始日期为2018年4月1日。因会计估计变更导致期末“应收账款-坏账准备”金额减少4,129,052.82元，本期“资产减值损失”金额减少4,129,052.82元；相应递延所得税资产减少925,582.06元，所得税费用增加925,582.06元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

2.1 本年度纳入合并财务报表编制范围的子公司

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以上子公司基本情况详见本财务报告九“在其他主体中的权益”所述。

注：如本财务报告三“公司基本情况”所述，本公司2015年7月1日完成重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合非上市公司（现代集团）以所持有的对子公司投资（华东设计院）等资产为对价取得上市公司（本公司）的控制权，构成反向购买的交易实质。本合并财务报表按反向购买的原则进行编制，华东设计院为会计上的母公司，本公司在合并财务报表中为子公司。

2.2 合并范围变动情况

2.2.1本期新增子公司

三级子公司Wilson公司于2018年6月18日投资设立位于日本的全资子公司Wilson Associates Tokyo Co., Ltd.，注册资本金为1,000万日元而合并范围新增该子公司。

一级子公司华建数创于2018年7月5日与Surbana Jurong Private Limited共同出资设立了合资公司华建盛裕（上海）建筑科技有限公司，华建数创持股51%而合并范围新增该子公司。

2.2.2本期减少子公司

根据华东设计院董事会（2016年）8号《关于同意注销华东建筑设计研究院河南有限公司的决议》，华东建筑设计研究院河南有限公司于2018年1月24日完成清算注销而合并范围减少该子公司。

根据华东设计院子公司水利院董事会《关于批准上海市水利工程设计研究院有限公司转让鑫圆公司51%股权及对应债权的方案的决议》，水利院将其原持有的子公司上海鑫圆建设咨询监理有限公司51%股权全部转让而合并范围减少该子公司。

除上述外，合并范围无变动。合并范围变动情况详见本财务报告八“合并范围的变更”所述。

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-019

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第三十七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议通知于2019年4月19日以书面形式发出，会议于2019年4月29日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人，另外一名董事以通讯方式参加表决。两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

3、《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

本议案将由独立董事向公司股东大会通报。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《关于2018年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《关于2019年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于2019年度银行综合授信额度的议案》

同意公司2019年度银行综合授信额度共计74.24亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 两位关联董事回避表决。其余董事5票同意、 0票反对、 0票弃权。

8、《关于2018年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

9、《关于2019年第一季度报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

10、《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意以公司 2018 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本公司登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.8元人民币（含税），共计分配人民币约80,122,955.76元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增约89,025,506股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意对累计不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过1.5亿元、华建数创不超过5,000万元的闲置募集资金额度，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内或执行募集资金临时性补流前有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

对部分闲置自有资金进行现金管理额度提升至不超过人民币8亿元，用于进行期限不超过12个月的定期存款或结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

13、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

14、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司（含子公司）拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。上述安排自董事会审议通过且公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金划至募集资金专户时起生效。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

15、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

同意公司自2019年1月1日起，按照财政部2017年颁布的修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，以及2018年6月15日，财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》执行新企业会计准则，变更相关会计政策。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

16、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

17、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

18、《关于2019年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

19、《关于2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

20、《关于2018年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

21、《关于2018年度履行社会责任报告的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

22、《关于华建集团专项投资授权委托的议案》

同意公司董事会对投资事项予以专项授权委托，具体如下：

一、授权委托金额

在中国证监会、上海证券交易所以及公司章程规定的董事会职权内，拟提请董事会授权董事长决定单笔投资金额不超过公司上一年度经审计归母净资产的1%，连续十二个月累计投资金额不超过公司上一年度经审计归母净资产10%的投资事项。

二、授权委托范围

投资业务范围为已列入当年度公司投资计划的投资类别，包括但不限于：

1、新设公司

2、对外兼并收购、参股（含增资扩股）

3、PPP项目

4、新材料、新技术、新成果转化

5、集团内股权交易

6、在建工程

三、授权委托生效期

自董事会审议通过之日起生效。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

23、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

同意公司注册资本增至53,415.3038万元，总股本增至53,415.3038万股。并对《华东建筑集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

24、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

同意召开2018年年度股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-020

华东建筑集团股份有限公司

第九届监事会第二十三次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议通知，于2019年4月22日以电子邮件形式发出，并于2019年4月29日通过通讯表决方式召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

1、关于2018年度财务决算报告的议案

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交上海市国有资产监督管理委员会审批，并提交公司股东大会审议。

2、关于2019年度财务预算报告的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

3、关于2019年度银行综合授信额度的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

4、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

5、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

7、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

8、关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

9、关于2019年第一季度报告的议案（定期报告）

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

10、关于续聘2019年度会计师事务所的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

11、关于2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、关于2018年度内部控制评价报告的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、关于2019年度内部控制评价工作计划的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、关于2018年年度报告及摘要的议案（定期报告）

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

15、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

16、关于2018年度利润分配预案的议案

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

17、华建集团监事会2018年度工作报告

审议通过本议案。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚待提交股东大会审议。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-021

华东建筑集团股份有限公司

关于2019年度

银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2019年4月29日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2019年度银行综合授信额度的议案》。

根据公司“十三五”发展规划和2019年度经营要求，为了更好地支持公司业务，特别是以设计为龙头的EPC总承包业务拓展和对外项目投资等的资金需求，拟继续拓展股份制合作银行，通过比较各银行优势，实现公司最低资金成本、取得最优资金效益。

2019年度，拟在 2018 年62.24亿元授信额度基础上，拓展合作银行， 2019年拟银行授信额度增至74.24亿元。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时公司会结合资金市场及银行资金成本等情况，综合评估拓展开发新合作银行，满足公司生产经营需要。

2019年拟申请授信额度（单位：亿元）具体如下：

■

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-022

华东建筑集团股份有限公司

关于2019年

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计2019年全年将发生以下关联交易：

一、预计2019年日常关联交易的基本情况单位:元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司

法定代表人：秦宝华

注册资本：人民币12,800万元

主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市静安区石门二路258号

（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司

法定代表人：江立新

注册资本：人民币100万元

主营业务：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢材料，办公设备及用品，停车场库管理，图文设计制作，其他印刷、打印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市静安区石门二路258号

（3）上海现代建筑设计集团置业有限公司

法人代表：魏晓玲

注册资本：人民币6,500万元

主营业务：房地产经营、咨询，建筑、装潢材料及建筑设备的营销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市静安区石门二路258号

（4）上海兰德公路工程咨询设计有限公司

法人代表：成红文

注册资本：人民币600万元

主营业务：公路专业建设工程设计及咨询，市政专业建设工程设计与咨询，风景园林建设工程专项设计，工程测量勘察，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市普陀区曹杨路1040弄2号25楼

（5）上海众合地产开发有限公司

法人代表：席伯锋

注册资本：人民币100,000万元

主营业务：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服务，机电产品，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所： 上海市闵行区沪青平公路206弄8号3幢1楼1062室

（6）无锡市政设计研究院有限公司

法人代表：李雄伟

注册资本：人民币3,800万元

主营业务：市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、项目管理和相关的技术与管理服务；工程测量（按《测绘资质证书》所列项目经营）；城乡规划编制；自有房屋出租；对外承包工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：无锡市隐秀路901-2

（7）江西省咨询投资集团有限公司

法人代表：余铁根

注册资本：人民币20,000万元

主营业务：资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益的管理及再投资；招标代理及咨询服务，政府采购业务代理，国际招标业务代理；工程技术咨询服务；工程项目管理及咨询服务；节能项目咨询服务；信息平台、信息技术和数据分析运用服务；企业管理咨询服务；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号

（二）关联关系

（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）系本公司控股股东，占总股本的54.47％。

现代集团原持有本公司56.10%的股权。2019年3月20日，本公司向339名激励对象非公开发行人民币普通股，发行完成后现代集团持有本公司54.47%的股权。

（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。

（3）上海现代建筑设计集团置业有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的全资子公司。

（4）上海兰德公路工程咨询设计有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。

（5）上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。

（6）无锡市政设计研究院有限公司系本公司的联营企业。

（7）江西省咨询投资集团有限公司系本公司的联营企业。

三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。

四、关联交易对上市公司的影响

日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-023

华东建筑集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第九届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本次对累计不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过1.5亿元、华建数创不超过5,000万元的闲置募集资金额度，用于进行期限不超过12个月的定期存款或购买期限不超过12个月的结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）核准，公司向光大保德信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）、西藏泓涵股权投资管理有限公司、上海市北高新股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司和信诚基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格为20.27元，本次发行募集资金总额为 279,999,989.59元，扣除各项发行费用8,163,207.35元及对应的增值税进项税489,792.44元后，募集资金净额为271,346,989.80元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第2054号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2017年8月29日，公司九届二十次董事会会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的实施主体，同意公司以“现代建筑设计大厦信息化改造项目”项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。

二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

根据2019年募集资金专项支出预算安排，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，拟对累计不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过1.5亿元、华建数创不超过5,000万元的闲置募集资金额度，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。

(二) 现金管理投资品种：结构性存款

为控制风险，公司拟购买安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款，该投资产品不得用于质押。该结构性存款的发行主体与公司不存在关联关系。

(三)现金管理期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。公司进行的定期存款、购买的结构性存款期限均不得超过十二个月。

(四) 实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项决策并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施和管理，具体操作由公司财务部负责。

（五）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。

三、风险控制措施

公司将根据募集资金投资项目进展情况，确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，选取发行主体能够提供保本承诺，以及安全性高，流动性好的结构性存款。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金适时进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，获得投资收益，可以为公司和股东谋取更多的投资回报。公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。

五、独立董事、监事会和保荐机构的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：

公司本次使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

独立董事同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行期限不超过12个月的定期存款、购买期限不超过12个月的结构性存款，期限为董事会审议通过之日起一年。同时，独立董事确认公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。

（二）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情况。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行期限不超过12个月的定期存款、购买期限不超过12个月的结构性存款。同时，公司监事会确认已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。

（三）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行必要的审批程序。

公司拟进行的现金管理安全性较高、流动性较好，风险可控。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，公司能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。

基于以上情况，本独立财务顾问对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-024

华东建筑集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·现金管理方：银行类金融机构

·现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理

·现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款

·现金管理期限：自公司第九届董事会第三十七次会议审议批准之日起一年内有效

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自第九届董事会第三十七次会议审议批准之日起一年内有效。

本次事项尚需提交股东大会审批。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，以增加公司投资收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、现金管理的额度

公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金，在上述额度范围内，一年内可循环滚动使用。

3、决议有效期

自第九届董事会第三十七次会议审议批准之日起一年内有效。

4、实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。

5、信息披露

有效期内，公司根据自有资金投资计划购买现金管理产品。公司在实际进行现金管理时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。

6、关联关系说明

公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。

二、现金管理风险控制措施

本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行的现金管理，公司将及时账载反映、分析和跟踪进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独立判断，发表独立意见如下：

本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，有利于提高闲置自有资金的收益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可循环滚动使用额度。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-025

华东建筑集团股份有限公司

关于使用部分募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·经第九届董事会第三十七次会议审议，同意公司（含子公司）使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

·上述事项自董事会审议通过且公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金划至募集资金专户后开始实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金净额为人民币271,346,989.80元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。

最终，本次非公开发行应募集资金人民币279,999,989.59元，扣除承销费8,599,999.79元后计人民币271,399,989.80元，由海通证券于2017年3月8日汇入公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。

二、2018年度募集资金的实际使用情况

公司2018年度募集资金使用情况对照表详见董事会《关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告》附件1募集资金使用情况对照表。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司（含子公司）拟使用

公司代码：600629 公司简称：华建集团

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