中国中铁股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
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公司2019年4月29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了2019年第一季度报告，公司执行董事章献先生因其他公务未能亲自出席会议，委托执行董事周孟波先生代为出席并行使表决权。
1.3公司负责人李长进、主管会计工作负责人杨良 及会计机构负责人（会计主管人员）何文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注:
1.中国铁路工程集团有限公司持有的本公司11,582,936,890股股份中包括其持有的本公司A股无限售股份11,418,542,890股、H股无限售股份164,394,000股。由于中国铁路工程集团有限公司所持公司无限售股份的种类不同，因此在“前十名无限售条件股东持股情况”中分开列示。
2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。
3.香港中央结算有限公司持有的A 股乃代表多个参与公司沪股通的投资者持有。
4.表中数据来自于2019年3月31日之股东名册。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、公司经营情况
3.1宏观经济形势
根据国家统计局公布数据显示，2019年一季度，我国经济运行开局平稳，积极因素逐渐增多，经济运行保持在合理区间，保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。一季度，我国国内生产总值21.3万亿元，按可比价格计算同比增长6.4%。全国固定资产投资（不含农户）10.2万亿元，同比增长6.3%，增速比1-2月份加快0.2个百分点，其中基础设施投资同比增长4.4%，增速比1-2月份提高0.1个百分点。全国房地产开发投资2.4万亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份加快0.2个百分点，比上年同期加快1.4个百分点。
3.2 公司经营业绩概况
报告期内，公司积极顺应国际国内宏观经济环境和政策的变化，全力抢抓市场机遇，进一步释放和提升企业发展力，实现良好开局。一季度，公司业务规模稳健增长，盈利能力进一步提升。实现新签合同额3132.9亿元，同比增长0.3%；未完合同额为30,304.4 亿元，较上年末增长4.4%。实现营业总收入1602.63亿元，同比增长7.97 %；实现归属于上市公司股东的净利润38.44亿元，同比增长20.11%；公司综合毛利率为10.01%，同比增加0.57个百分点；一季度基本每股收益为0.150元，同比增长14.5%。公司降杠杆控风险工作持续推进，资产负债率在规模增长中保持基本稳定，期末公司资产负债率为76.55%。
从分部业务来看，基础设施建设业务实现营业收入1346.44亿元，同比增长8.30%；实现毛利率7.64%，同比增加0.33个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入42.26亿元，同比增长3.00%；实现毛利率28.14%，同比减少0.66个百分点。工程设备与零部件制造业务实现营业收入43.66亿元，同比增长3.04%；实现毛利率23.89%，同比增加2.09个百分点。房地产开发业务实现收入48.75亿元，同比增长40.01%；实现毛利率25.30%，同比增加0.17个百分点。
3.3公司主要经营信息
3.3.1 新签合同额细分情况
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注：
1.2019年一季度基础设施建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目（PPP、BOT等）467.2亿元，同比增长37.3%。
2.房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。
新签合同按地区统计：
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房地产开发主要经营情况：
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3.3.2 未完合同额细分情况
截至报告期末，公司未完合同额为30,304.4 亿元,较上年末增长4.4%。其中，基础设施建设业务未完合同额为28,013.1亿元，较上年末增长4.3%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为453.1亿元，较上年末增长9.6%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为399.7亿元，较上年末减少0.3%；其他业务未完合同额为1,438.5 亿元，较上年末增长7.4%。
四、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元；币种：人民币
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4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司市场化债转股事项进展情况的说明：2018年12月26日，公司收到中国证监会（简称证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182019号），但由于相关财务数据已于2018年12月31日过有效期，2019年1月30日，公司向证监会报送了《关于中止审查发行股份购买资产申请文件事宜的请示》，主动申请证监会中止对公司本次发行股份购买资产的审查，并在收到证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（182019号）后于2019年2月12日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请中止审查通知书〉的公告》（临2019-007）。2019年3月30日，公司《2018年年度报告》正式披露后，公司于4月19日向证监会提交了《关于恢复审查发行股份购买资产申请文件事宜的请示》，于4月20日披露了《中国中铁关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》、《中国中铁关于发行股份购买资产报告书（修订稿）修订说明的公告》等一系列公告；4月22日，公司将全套资料正式报送证监会受理审核；4月24日根据证监会相关要求，发布了进一步的公告。2019年4月24日，公司收到证监会《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（182019号），并于4月25日进行了公告；4月25日，公司收到证监会关于并购重组委将于近期召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项的通知，并于4月26日进行了公告；4月30日，公司发布了《关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产事项的公告》。上述公告具体详见公司披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告及相关文件。项目后续进展情况将根据规定进一步公告。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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A股代码:601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2019-025
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司第四届监事会第十六次会议（属2019年第2次定期会议）通知和议案等书面材料于2019年4月20日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2019年4月26日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（含委托出席1名，监事王宏光因有其他公务安排，委托监事范经华代为出席并行使表决权）。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》。监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2019年第一季度财务报表〉的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于股份公司2019年会计政策变更的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于股份公司2019下半年至2020上半年度对外担保额度的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2019年4月30日
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2019-026
H股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第二十一次会议〔属2019年第2次定期会议（2019年度总第3次）〕通知和议案等书面材料于2019年4月24日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年4月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事1人，执行董事章献因公务不能出席会议，委托执行董事周孟波代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
（二）审议通过《关于〈中国中铁股份有限公司2019年第一季度财务报表〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于2019年会计政策变更的议案》。同意公司于2019年1月1日起执行新租赁准则，期初数据衔接方法选择第二种，即对剩余租金按承租人实际借款利率进行折现，采用折现现值计量租赁负债，使用权资产选择与租赁负债相等的金额计量，并结合预付租金进行必要调整。
独立董事就本议案发表如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第21号一一租赁》的要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报告不存在重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在利用本次会计政策变更调节利润误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于2019下半年-2020上半年度对外担保额度的议案》。同意股份公司2019年下半年至2020年上半年度对外担保总额12,920,862.87万元，其中：对全资子公司担保8,201,000万元，对非全资控股子公司担保3,683,900万元，对外部单位和参股单位担保1,035,962.87万元。
独立董事就本议案发表如下独立意见：
1.拟核定的担保额度是对公司及各子公司2019年7月至2020年6月期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。
2.公司对全资和控股子公司的担保在总预算内可以内部调剂使用，对有明确担保对象的项目从严进行控制，并在公司总部预留了部分额度以便在实际需要时调剂使用。公司对外部单位和参股子公司的担保属于对“表外”公司进行担保，风险相对较大，公司坚持按照“同股同责”原则实施对外担保，强调风险共担，确保资产安全，避免担保损失。公司对外部单位和参股子公司担保预算从严控制，仅对已实施的项目安排担保预算，并实行清单管理，不预留额度，担保风险总体可控。
3.公司融资性担保主要是公司或二级企业为子公司或投资项目银行贷款提供的担保，风险相对较高，对该类担保原则上“维持存量、严控增量”，担保金额不突破融资预算批复，除对特定具体单位和项目外，原则上不给各单位预留额度，在实际需要时再内部调剂解决。非融资性担保主要是公司或二级企业为子公司开具银行保函、银行票据等银行中间业务提供的担保。虽然此类担保风险相对较低，但是公司近年来鼓励各二级企业采取“集团授信”模式，逐步压缩三级企业在银行授信额度，旨在加大二级企业对金融资源集中管控力度。对二级企业实行总量控制，内部灵活配置使用。
4.公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求，同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于2019年下半年至2020年上半年度对外担保额度的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，同意于2019年6月25日召开公司2018年度股东大会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东大会通知，同时做好股东大会的筹备工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于设立中国中铁匈牙利有限责任公司的议案》, 同意设立中国中铁匈牙利有限责任公司（以实际注册名称为准），注册资本按当地法律的最低注册资金标准 300 万匈牙利福林（按现行汇率约折合人民币 7.44 万元），注册地为匈牙利布达佩斯，授权卢勃和臧健飞在各自授权范围内办理相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于设立中国中铁以色列分公司的议案》, 同意设立中国中铁以色列分公司（以实际注册名称为准），注册地为以色列特拉维夫市，授权高亮负责以色列分公司相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
中国中铁股份有限公司董事会
2019年4月30日
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2019-027
H 股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于2019下半年至2020上半年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求和《公司章程》以及公司《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核公司各级单位2019年下半年至2020年上半年度对外担保额度需求,其目的在于能够严格、有效管控公司及其控股子公司的对外担保行为，做到对外担保事项的决策与披露合法、合规。2019年4月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准了《关于中国中铁股份有限公司2019下半年-2020上半年度对外担保额度的议案》，同意股份公司2019下半年至2020上半年度对外担保总额12,920,862.87万元，其中：对全资子公司担保8,201,000万元，对非全资控股子公司担保3,683,900万元，对外部单位和参股单位担保1,035,962.87万元。具体担保情况如下：
1.对全资子公司担保
单位：万元 币种：人民币
■
2.对控股子公司担保
单位：万元 币种：人民币
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3.对参股公司或外部单位担保
单位：万元 币种：人民币
■
需特别说明事项：
1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2019年7月1日至2020年6月30日。
2.公司所属上市公司一中铁高新工业股份有限公司的对外担保事项未包含在本次担保计划之内。
3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或非全资控股子公司时，可以在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。
4.由于上述担保计划的总额度超过公司2018年度经审计净资产的50%，且上述担保计划中指定的部分被担保方的资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
四、董事会意见
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国中铁股份有限公司2018年下半年至2019年上半年度对外担保额度的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意股份公司2019年下半年至2020年上半年度对外担保总额12,920,862.87万元，其中：对全资子公司担保8,201,000万元，对非全资控股子公司担保3,683,900万元，对外部单位和参股单位担保1,035,962.87万元。
独立董事发表如下意见：
1.拟核定的担保额度是对公司及各子公司2019年7月至2020年6月期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。
2.公司对全资和控股子公司的担保在总预算内可以内部调剂使用，对有明确担保对象的项目从严进行控制，并在公司总部预留了部分额度以便在实际需要时调剂使用。公司对外部单位和参股子公司的担保属于对“表外”公司进行担保，风险相对较大，公司坚持按照“同股同责”原则实施对外担保，强调风险共担，确保资产安全，避免担保损失。公司对外部单位和参股子公司担保预算从严控制，仅对已实施的项目安排担保预算，并实行清单管理，不预留额度，担保风险总体可控。
3.公司融资性担保主要是公司或二级企业为子公司或投资项目银行贷款提供的担保，风险相对较高，对该类担保原则上“维持存量、严控增量”，担保金额不突破融资预算批复，除对特定具体单位和项目外，原则上不给各单位预留额度，在实际需要时再内部调剂解决。非融资性担保主要是公司或二级企业为子公司开具银行保函、银行票据等银行中间业务提供的担保。虽然此类担保风险相对较低，但是公司近年来鼓励各二级企业采取“集团授信”模式，逐步压缩三级企业在银行授信额度，旨在加大二级企业对金融资源集中管控力度。对二级企业实行总量控制，内部灵活配置使用。
4.公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求，同意该议案并将该议案提交公司年度股东大会批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额累计4,359,835.50 万元，公司对控股子公司提供担保总额累计 644,041.88万元，上述金额分别占公司2018年度经审计归属母公司净资产的22.73%和3.3%。无逾期对外担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2019年4月30日
A 股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2019-028
H 股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大工程：
币种：人民币
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上述工程中标价合计约人民币2,904,814万元，约占本公司中国会计准则下2018年营业收入的3.93%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2019年4月30日
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2019-029
H股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大海外工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司旗下全资子公司中铁五局集团有限公司中标加纳西部铁路Manso至Dunkwa段施工项目及机车车辆采购项目，工程范围包括Manso至Dunkwa段铁路施工，长度约135公里，含线下土石方工程、桥涵工程、轨道工程、电力、通信、信号工程等，合同工期36个月。该项目合同金额5亿美元，折合约33.6535亿人民币，约占本公司中国会计准则下2018年营业收入的0.46%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2019年4月30日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2019-030
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产事项的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第20次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年5月5日召开2019年第20次工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，因2019年5月5日为上海证券交易所的非交易日，公司在本次并购重组委工作会议当天无需停牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2019年4月30日
公司代码：601390 公司简称：中国中铁
2019年第一季度报告
