西安曲江文化旅游股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2019-016
西安曲江文化旅游股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●购买理财产品金额:6000万元
●资金来源:自有资金
●产品名称:中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品、浙商银行“永乐3号”人民币理财产品
●理财产品类型:固定收益类、非保本浮动收益型;非保本浮动收益型
一、上期理财产品收益情况
1、公司于2018年3月15日、3月19日分别出资3000万元和1000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)利多多之步步高升理财产品,浦发银行理财产品于2019年3月21日赎回,已收回本金人民币4000万元,取得投资收益人民币1,737,808.22元;
2、公司于2018年4月27日出资2000万元购买中国工商银行股份有限公司(以下简称:中国工商银行)中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品,中国工商银行理财产品于2019年4月25日赎回,已收回本金人民币2000万元,取得投资收益人民币738,726.25元;
3、公司于2019年2月2日出资1000万元购买中国工商银行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品,中国工商银行理财产品于2019年3月11日赎回,已收回本金人民币1000万元,取得投资收益人民币30,575.34元。
二、本次购买银行理财产品概述
(一)购买银行理财产品的基本情况
1、公司于2019年4月28日出资4000万元购买中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品;
2、公司于2019年4月28日出资2000万元购买浙商银行股份有限公司(以下简称:浙商银行)“永乐3号”人民币理财产品。
(二)公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金,且本次购买理财产品不构成关联交易。
三、购买理财产品协议主体的基本情况
公司已对购买理财产品协议方中国工商银行、浙商银行的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,认为具备履约能力。
四、理财产品主要内容
(一)基本说明
1、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品基本情况:
(1)产品名称:中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品;
(2)产品类型:固定收益类、非保本浮动收益型;
(3)产品期限:无固定期限;
(4)产品风险评级:PR1(很低风险);
(5)目标客户:法人客户;
(6)产品起始日:2019年4月28日;
(7)业绩基准:本产品以上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易日平均年化收益率作为业绩比较基准。
2、浙商银行“永乐3号”人民币理财产品基本情况:
(1)产品名称:浙商银行“永乐3号”人民币理财产品;
(2)产品类型:非保本浮动收益型;
(3)产品期限:35天;
(4)产品风险评级:较低风险;
(5)适合客户:机构客户;
(6)理财周期起始日:2019年4月30日;
(7)产品预期收益率:4.00%
(二)敏感性分析
公司运用闲置资金购买固定收益类、非保本浮动收益型和非保本浮动收益型理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造投资回报。
(三)风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是固定收益类、非保本浮动收益型和非保本浮动收益型理财产品,风险可控。
五、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日,公司使用自有资金购买理财产品尚未到期和赎回的余额为人民币6000万元(含本次)。
六、备查文件
中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品说明书;
浙商银行“永乐3号”人民币理财产品说明书。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日