中国中期投资股份有限公司

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-025

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期公司的主营业务为汽车服务业务，主要包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、美容、信息咨询服务、汽车金融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等。近年来汽车服务行业呈现出多品牌、集团化、跨区域的发展趋势，大型经销商集团在资源整合、创新发展方面独具优势。由于公司近几年在汽车服务行业没有增加投入，业务规模偏小，运营成本高，无法形成规模效应、联动效应，在市场竞争中处于劣势，且报告期内受到东风悦达起亚整体销量下降影响。2018年公司实现汽车服务业务收入66,548,916.85元，比上年同期增加9.22%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近几年，汽车服务行业随着国家工商总局取消4S店品牌备案制后，传统的单品牌 4S 店模式已经被打破，多品牌、跨区域、多车型的大型经销商集团在资源整合、创新发展方面独具优势，汽车经销商逐渐向集团化、全国化发展，汽车经销模式也不再局限于传统的店内销售和服务，而是借助互联网技术不断延伸服务领域和更新服务方式，行业集中度不断提高，市场竞争日益激烈，公司因前几年计划战略转型，在汽车服务行业没有增加投入，错过了汽车服务行业发展的黄金时期，存在单一品牌，单一区域，规模小、成本高等问题，市场竞争力较弱，急需转型。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期公司管理费用比上年同期降低92.52%，主要由于报告期人工成本增加，以及子公司东莞永豪办公场地租赁费增加所致；

2.报告期公司筹资活动现金流入小计比上年同期增加180%，主要由于东莞永濠公司本年度新增短期借款所致；

3.报告期公司归属于上市公司股东净利润较上年同期下降，主要由于报告期内人力成本增加，汽车场地租赁费用及汽车采购成本增加，联营公司净利润下降导致计提的投资收益有所下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-026

中国中期投资股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于2019年4月29日以通讯方式召开。公司于2019年4月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

2018年度董事会工作报告具体内容详见公司2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》第四节-经营情况讨论与分析。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2018年度财务工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，母公司2018年度实现净利润6,390,754.43 元，加上年初未分配利润94,951,763.21元，减去本年计提盈余公积0元,2018年末未分配利润为101,342,517.64元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度报告全文及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2018年度股东大会审议。

6、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》

会议同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权董事会参照同行业其他上市公司标准确定。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-028

中国中期投资股份有限公司关于

召开2018年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2019年4月29日召开的第七届董事会第十次会议决议，公司决定于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月21日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5月21日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月20日 15:00 ~ 5 月21日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年5月14日。

7、会议出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度财务工作报告》

4、《2018年度利润分配预案》

5、《2018年度报告全文及摘要》

6、《关于续聘公司2019年度财务和内控审计机构的议案》

7、听取《独立董事述职报告》

议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会第十次会议决议公告》。

披露情况

上述议案的相关董事会公告刊登于2019年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记办法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：2019年5月17日上午9:00一11:30 ，下午2:00-4:30。

３、登记地点：公司证券部。

４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

5、会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）

联 系 人：田宏莉

联系电话：010-65807596 传 真：010-65807863

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

中国中期投资股份有限公司第七届董事会第十次会议决议及相关公告。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360996 投票简称：中期投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午3：00，结束时间为2019年5月21日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名： 受托身份证号码：

委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

中国中期投资股份有限公司独立董事

对公司相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第七届董事会独立董事，对公司第七届董事会第十次会议发表如下独立意见：

1、《公司内部控制的自我评价报告》

按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司独立董事，我们对《中国中期投资股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：

公司内部控制管理体系在逐步建立和完善中，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担保、信息披露的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性和有效性。我们认为董事会作出的《内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，内部控制是有效的。

2、关于2018年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见

作为公司独立董事，我们根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，对公司对外担保情况及关联方资金往来情况进行了调查了解，现就公司2018年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：

1、截止2018年12月31日，公司累计对外担保总额为0元；报告期内，公司没有发生新增对外但保的情况。也不存在《通知》中所述的为控股股东及其关联方提供担保的情况。

2、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况:

公司同关联方捷利物流有限公司（以下简称“捷利物流”）于2017年12月12日签署《供应链物流金融服务战略合作协议书》，双方商定合作开发供应链金融业务，预计前期筹备工作时间为一年，待前期软件开发及商业模型搭建完成后，双方立即开展投资规模、合作方式、业务开展方式等协商工作，签署正式业务合作协议。为此公司预先拨付1,500万元保证金给捷利物流作为项目前期的启动资金，主要用于前期软件开发及商业模型搭建等准备工作，2018年12月由于公司计划启动资产重组工作，不再发展供应链金融业务因此双方终止此项合作，由于交易合同终止，资金性质变化，被动形成了资金占用，2019年1月23日捷利物流返还公司支付的1,500万元保证金及部分利息。

经核查，公司已收到捷利物流返还的1500万元保证金。我们认为，本次资金占用是由于交易合同终止，资金性质变化，被动形成了资金占用，截至本公告日款项已全部收回，已解决非经营性占用事项。今后，我们将督促公司管理层应加快建设和完善内部风险控制体系，确实提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，杜绝类似事项再次发生。

3、《2018年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，母公司2018年度实现净利润6,390,754.43 元，加上年初未分配利润94,951,763.21元，减去本年计提盈余公积0元,2018年末未分配利润为101,342,517.64元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收我们认为，公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

我们认为，公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

4、关于聘任2019年度审计机构的独立意见

经核查，中兴财光华会计师事务所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，在2018年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责, 能够遵循独立、客观、公正的执业准则, 能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。 同意聘任中兴财光华会计师事务所担任公司 2019 年度的财务及内控审计机构。

独立董事：田轩、薛健

2019年4月29日

中国中期投资股份有限公司独立董事

关于公司续聘会计师事务所的事先认可意见

经核查，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，同意支付2018年度审计费用。

独立董事：田轩、薛健

2019年 4月29日

中国中期投资股份有限公司独立董事

2018年度述职报告

中国中期投资股份有限公司各位股东：

本人作为中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。现将2018年度本人履行的工作情况向各位董事及股东汇报如下：

一、2018年本人出席公司董事会会议情况

本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，列席了公司股东大会。2018年度公司共召开了6次董事会会议，本人按时出席了公司全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；对公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东的利益，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。2018年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

二、日常工作情况

2018年本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。

三、对公司董事会会议发表独立意见情况

1、2018年3月1日，第七届董事会临时会议，对《关于聘任2017年度审计机构的独立意见》发表了独立意见；

2、2018年4月26日，第七届董事会第六次会议，对《公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司与控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况》、《2017年度利润分配预案》 、《关于会计政策变更的独立意见》《关于聘任2018年度审计机构的独立意见》发表了独立意见；

3、2018年8月28日，第七届董事会第七次会议，对《控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况》发表了独立意见；

4、2018年11月16日，第七届董事会临时会议，对《关于前期会计差错更正》发表了独立意见

5、2018年12月17日，第七届董事会临时会议，对《关于与控股股东签订〈股权收购协议〉暨关联交易》发表了独立意见。

四、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

(下转444版)

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2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姜新、主管会计工作负责人姜荣及会计机构负责人(会计主管人员)姜荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.管理费用较上年同期增长，主要是由于报告期内子公司的场地租金增长明显。

2.资产减值损失较上年同期下降，主要由于报告期内其他应收款收回，之前计提的资产减值损失冲回。

3.投资收益较上年同期下降，主要是由于报告期内联营公司的净利润下降。

4.报告期内净利润较上年同期下降，主要是由于管理费用增加，投资收益下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-029