振德医疗用品股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）梅雪桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
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公司主要财务数据的说明：
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本期购买原材料增加以及支付的各项税费金额增加所致。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因系本期收到政府补助较上年同期增加较多所致。
3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要原因系公司加速拓展内销业务相应市场推广费用增加及国内销售团队建设致人员数量和成本增加；公司推进精益制造增加人员及人才储备致公司人工成本增加；公司推进创新研发，加大研发投入。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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说明：
1、预付款项变动原因说明：主要系本期子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司预付棉花采购款增加所致。
2、其他应收款变动原因说明：主要系本期支付绍兴市越城区皋埠镇人民政府功能性敷料及智能物流中心建设项目保证金所致。
3、其他流动资产变动原因说明：主要系本期收购的子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司购买理财产品增加所致。
4、商誉变动原因说明：主要系本期收购的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权形成商誉所致。
5、短期借款变动原因说明：主要系本期取得银行借款增加用于经营所需所致。
6、预收款项变动原因说明：主要系本期预收客户货款增加所致。
7、应交税费变动原因说明：主要系本期公司缴纳相关税费致期末应交税费减少。
8、其他应付款变动原因说明：主要系本期收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权按协议约定尚未支付的部分股权转让款所致。
9、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系本期支付融资租赁款导致期末余额减少所致。
10、少数股东权益变动原因说明：主要系本期合并收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权所致。
11、销售费用变动原因说明：主要原因系公司加速拓展内销业务相应市场推广费用增加及国内销售团队建设致人员数量和成本增加。
12、管理费用变动原因说明：主要系本期公司推进精益制造等项目，相应人员及人才储备增加致工资、社保及福利等人工成本增加以及上期购买土地增加摊销所致。
13、研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。
14、资产减值损失变动原因说明：主要系本期收回/转回部分坏账准备所致。
15、其他收益变动原因说明：主要系本期收到政府补助增加所致。
16、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买原材料增加以及支付的各项税费金额增加所致。
17、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期合并收购苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权支付部分股权转让款所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得银行借款增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司以自有资金人民币2,170万元收购杭州浦健生物医学技术有限公司、吴振宇合计持有的杭州浦健医疗器械有限公司100%的股权，并于2018年8月9日与交易对方签订了《关于杭州浦健医疗器械有限公司之股权转让协议》。根据股权转让协议约定，于2018年9月7日完成了杭州浦健医疗器械有限公司的工商变更登记，截至本报告披露日，公司已支付全部股权转让款。
2、经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以现金方式收购钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，本次交易金额合计为10,416万元。并于2018年12月29日与苏州美迪斯、苏州美迪斯全体股东（钟明南、徐天骥、辉凯咨询、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊）以及业绩补偿方（钟明南、徐天骥、钟明芸）签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。根据《股权转让协议》，公司已向交易对方分别于2019年1月和2月支付了首期及第二期股权转让款合计6,249.60万元，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司于2019年1月28日完成了上述股权收购工商变更登记手续。
3、2019年4月8日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等可转换公司债券发行的相关议案。详见公司2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，本次公司拟公开发行可转换公司债券事项及相关议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-029
振德医疗用品股份有限公司
关于签署谅解备忘录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、2019年4月26日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）与埃塞俄比亚联邦民主共和国投资委员会（以下简称“埃塞俄比亚投资委员会”）在中国北京签署了《埃塞俄比亚投资委员会与振德医疗用品股份有限公司之谅解备忘录》（以下简称“《谅解备忘录》”）。本《谅解备忘录》为双方达成的初步意向，系双方合作的框架性文件，对任何一方都不具有法律约束力，具体实施尚存在不确定性。
2、本《谅解备忘录》签署事项无需公司董事会及股东大会审议批准。
3、本《谅解备忘录》为双方合作框架性文件，对公司当年经营业绩不会产生重大影响。
一、《谅解备忘录》签署的基本情况
（一）合作方的基本情况
埃塞俄比亚投资委员会系埃塞俄比亚联邦民主共和国（以下简称“埃塞俄比亚”）政府机构，负责促进、帮助和提供与外国投资相关的服务。在本次合作前与本公司不存在关联关系或者其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
埃塞俄比亚是东非地区大国，首都亚的斯亚贝巴是埃塞俄比亚政治、经济和文化中心，联合国非洲经济委员会和非洲联盟总部所在地，在非洲具有独特的政治地位，能有效保证外国投资的安全性。近年来埃塞俄比亚经济持续保持了高速增长，人口总数超1亿。
（二）《谅解备忘录》签署的时间、地点
本《谅解备忘录》由公司与埃塞俄比亚投资委员会于2019年4月26日在中国北京签署。
（三）《谅解备忘录》已履行的审议决策程序
本《谅解备忘录》为双方达成的初步意向，系双方合作的框架性文件，具体实施尚存在不确定性，无需提交公司董事会或股东大会审议。后续具体推进合作项目实施时，公司将另行签署相关协议文件，并将根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相应决策程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序。
签订本《谅解备忘录》无需履行相关审批或备案程序。
二、《谅解备忘录》的主要内容
（一）合作的背景与目标、主要内容
为把握国家“一带一路”发展战略机遇，结合公司战略发展规划，公司拟在坐落于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴市内的Kilinto工业园区（该工业园区引入或入驻企业主要为医药、医疗等相关行业企业）投资设立子公司建设医疗用品生产制造项目（以下简称“项目”）。上述项目计划采用国际先进的生产设备和生产工艺生产伤口护理、手术感控及其他一次性医用耗材等医疗用品，项目生产产品将同时供应国际和埃塞俄比亚市场。为快速有效推进本项目，公司与埃塞俄比亚投资委员会签署了《谅解备忘录》。
埃塞俄比亚投资委员会将协助公司就项目前期建设所需土地等资源、项目建设经营所需相关审批、享受工业园区优惠政策支持等事宜进行沟通协调，提供公司投资项目所需相关信息，保障公司能顺利推进项目实施。
公司将根据双方合作事项推进情况，分期有序推进项目实施建设。
（二）协议的生效条件、生效时间以及交易各方的违约责任等
双方确认，本《谅解备忘录》反映了签署双方当前的意向，但是对任何一方都不具有法律约束力。本《谅解备忘录》自双方授权代表签字之日起生效。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司经营的影响
随着埃塞俄比亚经济快速增长及医疗服务业的不断发展，当地对医用耗材等医疗用品的需求不断增长。而目前，公司拟投资建设项目生产的伤口护理、手术感控及其他一次性医用耗材等医疗用品，埃塞俄比亚主要依赖进口。若本次医疗用品生产制造项目能顺利实施，将有利于公司进一步扩大非洲及全球市场，有利于公司借助埃塞俄比亚劳动力等成本优势和税收关税等政策优势，提升公司产品竞争力，培育公司新的利润增长点。同时，公司将努力把公司自身优势和埃塞俄比亚国家发展有机结合，通过合作带动当地经济产业发展，为当地医疗水平提升做出贡献，实现合作共赢。
2、对上市公司业绩的影响
本次签署的《谅解备忘录》仅为双方合作框架性文件，对公司当年经营业绩不会产生重大影响。若本次医疗用品生产制造项目能顺利实施，预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
本次双方签署的《谅解备忘录》涉及项目为境外投资，埃塞俄比亚法律法规、政策体系、商业环境等和中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。
本次双方签署的《谅解备忘录》仅为双方合作框架性文件，具体实施尚存在不确定性。后续具体推进医疗用品生产制造项目实施时，公司将另行签署相关协议文件，公司将根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相应决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司
2019年4月30日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-030
振德医疗用品股份有限公司
关于控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司收到行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“苏州美迪斯”，公司持有其70%股权）收到苏州市市场监督管理局出具的《行政处罚决定书》，现将有关情况说明如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
2018年9月13日，苏州美迪斯收到苏州市市场监督管理局送达的江苏省医疗器械检验所检验报告（编号：（2018）SJ类第0169号），报告显示苏州美迪斯生产的退热贴（型号规格：50mm×120mm/片，批号：180601）被抽样检测不合格，其中检测项目“包装密封性”的检验结果为“气泡溢出不符合要求”，单项结论为“不符合”，检验报告结论为检验项目不符合苏苏械备20150924号《退热贴》规定的要求，判定该样品未通过本次监督检验。
苏州美迪斯生产销售批号180601退热贴情况如下：苏州美迪斯于2018年6月生产上述退热贴（型号规格：50mm×120mm/片，批号：180601）768片，已全部进行了销售，上述退热贴货值金额合计为768元。
苏州市市场监督管理局认为：苏州美迪斯生产不符合经备案的产品技术要求的医疗器械的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第二十四条第一款及《医疗器械生产监督管理办法》第四十条之规定，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（一）项及《医疗器械生产监督管理办法》六十六条第（一）项的规定，责令苏州美迪斯改正，并决定给予以下行政处罚：罚款35,000元。
二、公司核查及整改情况
苏州美迪斯在收到有关检验不合格报告后高度重视，立即组织生产、品质、销售等相关部门对退热贴的原材料、生产、存储和流通环节进行核查，发现本次退热贴“包装密封性”的检验结果为“气泡溢出不符合要求”主要原因系偶发性包装材料异常。苏州美迪斯立即联系供应商采取整改措施，同时将库存退热贴包装材料全部报废处理，并对包装密封性测试方法重新定义并对检测人员进行培训，加强内部产品和包装材料的检测，避免类似事件再次发生。
三、对公司及苏州美迪斯的影响
1、苏州美迪斯生产销售的退热贴2018年度销售收入为6,528元，占本公司2018年度经审计营业收入（14.29亿元）比例非常低。苏州美迪斯本次检验不符合标准规定的退热贴（型号规格：50mm×120mm/片，批号：180601）货值768元，占本公司2018 年度经审计营业收入比例也非常低。苏州市市场监督管理局对苏州美迪斯的处罚款35,000元，占本公司2018年度经审计归属于母公司股东的净利润的0.03%，不会对公司生产经营造成重大影响。目前公司及苏州美迪斯生产经营情况正常。
2、经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以现金方式收购钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、盛梅珍、卞培培、王松樵、孙刚、何文钊（以下合称“原股东”）合计持有的苏州美迪斯医疗运动用品有限公司70%股权，公司于2018年12月29日与苏州美迪斯、苏州美迪斯原股东以及业绩补偿方（钟明南、徐天骥、钟明芸）签署了《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》，苏州美迪斯于2019年1月28日（本次交易交接日）完成了上述股权收购工商变更登记手续。根据《关于苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》约定，“因本次股权转让交接日之前原因或行为致使苏州美迪斯受到损伤、赔偿责任或处罚，原股东承担赔偿责任。”因此，本次苏州美迪斯收到行政处罚决定书事项不会对公司生产经营及业绩产生重大影响。
公司及苏州美迪斯就本次退热贴检验不符合标准规定事项向客户和广大投资者深表歉意。公司将从生产经营各个环节加强对子公司的管理，督促子公司严把质量关，避免类似事件再次发生.
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司
2019年4月30日
公司代码：603301 公司简称：振德医疗
2019年第一季度报告
