华映科技（集团）股份有限公司

2019年第一季度报告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-047

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林俊、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)林伟杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据及应收账款期末数较期初数减少56.32%，主要系本期对中华映管的应收账款和应付帐款进行抵销。

2. 预付款项期末数较期初数增加137.70%，主要系本期预付材料款及诉讼费用增加所致。

3. 递延所得税资产期末数较期初数增加103.56%，主要系公司及子公司华映光电对存货计提跌价准备相应的确认递延所得税资产。

4. 预收款项期末数较期初数增加629.96%，主要系子公司华佳彩收到3亿海丝股权投资预付款。

5. 应付职工薪酬期末数较期初数减少44.46%，主要系本期支付了上年计提的年终奖金。

6. 应交税费期末数较期初数减少30.01%，主要系本期缴纳了上期计提的企业所得税。

7. 其他流动负债期末数较期初数减少100%，系公司本期偿还了短期融资券。

8. 营业收入本期数较上年同期数减少65.75%，主要系本期公司受中华映管重整销量较上年同期减少所致。

9. 营业总成本本期数较上年同期数减少40.78%，主要系公司销量较上年同期减少，成本较上期减少。

10. 营业成本本期数较上年同期数减少56.03%，主要系公司销量较上年同期减少，成本较上期减少。

11. 销售费用本期数较上年同期数增加32.31%，主要系子公司华佳彩、科立视销售费用较上年同期增加。

12. 研发费用本期数较上年同期数增加99.25%，主要系子公司华佳彩研发投入较上年同期增加所致。

13. 财务费用本期数较上年同期数增加191.73%，主要系公司本期汇兑损失、利息支出较上年同期增加所致。

14. 其他收益本期数较上年同期数增加969.65%，系公司本期政府补助收入较上年同期增加。

15. 公允价值变动收益本期数较上年同期数减少约34.73万元，主要系本期依据新金融工具准则将敦泰电子的股权采用交易性金融资产核算评价股价波动影响数（上年同期采用旧准则，此部分股价波动体现在其他综合收益）。

16. 资产处置收益本期数较上年同期数增加139.99%，主要系本期固定资产出售收益较上年同期减少所致。

17. 营业利润本期数较上年同期数减少102.58%，主要系公司模组业务受中华映管重整影响，销量较上年同期下降以及子公司华佳彩面板业务亏损较上期增加。

18. 营业外收入本期数较上年同期数增加131.67%，主要系本期有收到诉讼执行款。

19. 营业外支出本期数较上年同期数增加131.42%，主要系本期支付违约金增加。

20. 非流动资产处置损失本期数较上年数减少68.29%，主要系本期固定资产报废损失较上年同期减少。

21. 利润总额本期数较上年数减少102.33%，主要系公司模组业务受中华映管重整影响，销量较上年同期下降以及子公司华佳彩面板业务亏损较上期增加。

22. 所得税费用本期数较上年同期数增加84.17%，主要系本期子公司华佳彩、科立视亏损不再确认所得税资产所致。

23. 净利润本期数较上年同期数减少158.74%，主要系公司模组业务受中华映管重整影响，销量较上年同期下降以及子公司华佳彩面板业务亏损较上期增加。

24. 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少161.42%，主要系公司模组业务受中华映管重整影响，销量较上年同期下降以及子公司华佳彩面板业务亏损较上期增加。

25. 其他债权投资公允价值变动本期数较上年同期数减少约32.28万元，系公司依据新金融工具准则将持有华创投资公司的股权认定为“其他权益工具投资”并按其公允价值做评价（上年同期此部分股权按可供出售金融资产成本法核算）。

26. 可供出售金融资产公允价值变动损益本期数较上年同期数减少约25.32万元，系本期依据新金融工具准则将敦泰电子的股权采用交易性金融资产核算评价股价波动影响数，此部分损益体现在公允价值变动收益（上年同期采用旧准则，此部分股价波动体现在可供出售金融资产公允价值变动损益）。

27. 外币财务报表折算差额本期数较上年同期数增加51.36%，系外币汇率波动所致。

28. 归属于母公司所有者的综合收益总额本期数较上年同期数减少161.43%，主要系公司模组业务受中华映管重整影响，销量较上年同期下降以及子公司华佳彩面板业务亏损较上期增加。

29. 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少66.91%，主要系受中华映管重整影响，本期未收到中华映管货款。

30. 收到的税费返还本期数较上年同期数减少49.53%，主要系公司本期收到的出口退税返还较上年同期减少。

31. 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少41.42%，主要系公司收回营业性相关保证金较上期减少；

32. 经营活动现金流入小计本期数较上年同期数减少62.34%，主要系受中华映管重整影响，本期未收到中华映管货款。

33. 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少46.15%，主要系本期支付的材料款较上年同期减少。

34. 支付的各项税费本期数较上年同期数减少39.58%，主要系本期缴纳的税费较上年同期减少。

35. 支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少41.62%，主要系本期支付的费用性支出较上年同期减少。

36. 经营活动现金流出小计本期数较上年同期数减少39.46%，主要系本期支付的材料款较上年同期数减少。

37. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少217.24%，主要系受中华映管重整影响，本期未收到中华映管货款所致。

38. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少90.48%，主要系子公司华佳彩本期固定资产、无形资产的支出较上年同期减少。

39. 投资支付的现金本期数较上年同期数减少100%，主要系上期公司有收购福州华映视讯公司股权（本期无）。

40. 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少90.61%，主要系子公司华佳彩本期固定资产、无形资产支出金额较上年同期减少。

41. 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加90.61%，主要系子公司华佳彩本期支付固定资产、无形资产的金额较上年同期减少。

42. 吸收投资收到的现金本期数较上年同期数增加3亿元，系本期子公司华佳彩本期收到3亿元海丝股权投资预付款（上期无）。

43. 取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少33.06%，主要系公司本期取得的借款较上年同期减少。

44. 发行债券收到的现金本期数较上年同期数减少100%，主要系上期公司有发行短期融资券（本期无）。

45. 收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期增加5636.14%，主要系公司本期收回借款保证金较上年同期增加。

46. 偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加74.62%，主要系本期偿还银行借款较上年同期增加。

47. 筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数增加54.74%，主要系本期偿还银行借款较上年同期增加。

48. 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少177.73%，主要系本期偿还银行借款较上年同期增加。

49. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期增加65.31%，主要系外币汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月16日公司第七届董事会第五十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司（含负责募投项目实施的控股子公司）拟在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.5亿元。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。（详见2019年1月17日，公司2019-004号公告）

2、公司于2019年2月12日从台湾公开资讯观测站（http://mops.twse.com.tw）获悉，控股股东中华映管发布重大讯息，中华映管于2019年2月12日召开董事会，认定中华映管对公司已丧失控制力，中华映管与公司及其子公司已非母子公司关系，自2018年12月底不再编入合并报表。（详见2019年2月14日，公司2019-020号公告）2019年4月2日公司接到中华映管通知，其2018年度财务报告显示其净值为负数，根据台湾地区相关法规规定，台湾证券交易所公告中华映管股票将于2019年5月13日终止上市.（详见2019年4月2日，公司2019-035号公告）

3、公司向交易商协会申请注册短期融资券，总规模人民币8亿元。2018年1月23日，公司发行完成2018年度第一期短期融资券，到期日为2019年1月23日。公司已按期兑付了该期短期融资券本息。（详见2019年1月24日，公司2019-006号公告）

4、公司于2018年12月29日就与控股股东华映百慕大合同纠纷事项向福建省高级人民法院提起民事诉讼，请求判令华映百慕大向华映科技支付业绩补偿款人民币19.14亿元，法院于2019年1月4日决定立案受理。2019年1月8日，公司向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施，并于2019年1月16日补齐相关资料。（详见2019年2月12日，公司2019-018号公告）其后，公司又追加大同及中华映管为上述诉讼案被告，并将诉讼请求变更为判令华映百慕大向公司支付业绩补偿款人民币19.14亿元、判令大同和中华映管就华映百慕大向公司技支付上述业绩补偿款人民币19.14亿元承担连带清偿责任。2019年3月27日，公司收到法院送达的《传票》、《举证通知书》及《告知合议庭组成人员通知书》，证据交换时间为2019年5月21日，开庭审理时间为2019年5月22日。（详见2019年3月29日，公司2019-034号公告）截至本公告日，财产保全情况如下：法院已于2019年1月29日对华映百慕大所持公司无限售条件流通股729,289,715股采取司法冻结，冻结期限至2022年1月28日；于2019年1月24日将华映百慕大出资华冠光电的112.5万美元股权（占注册资本2,250万美元的5%）冻结，冻结期限至2022年1月24日；于2019年2月1日将华映百慕大出资深圳华显200万人民币股权（占注册资本100%）冻结，冻结期限至2022年1月31日。

5、2019年3月7日公司第七届董事会第五十七次会议审议通过《关于签订〈合作框架协议〉的议案》，公司拟与海丝股权投资及信息集团签订《合作框架协议》，海丝股权投资拟对华佳彩增资人民币 60,000万元，公司拟同意其对华佳彩增资并放弃本次增资权利。在满足约定条件的情况下，公司拟依约定价格收购海丝股权投资所持有的华佳彩股权。（详见2019年3月8日，公司2019-030号公告）2019年3月11日，公司与海丝股权投资及信息集团正式签订了《合作框架协议》。同日，华佳彩收到海丝股权投资支付的增资扩股预付款人民币30,000万元。（详见2019年3月8日，公司2019-031号公告）

6、2019年3月21日公司办理完成了法定代表人工商变更的登记手续，并收到福建省市场监督管理局核发的新营业执照，公司法定代表人由林盛昌变更为林俊。（详见2019年3月22日，公司2019-033号公告）

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

中华映管于2019年2月12日召开董事会，认定其对华映科技已丧失控制力，中华映管与华映科技及其子公司已非母子公司关系，自2018年12月底不再编入合并报表。中华映管以持股未过半、无董事会席次、无重要业务往来、无法参与及主导华映科技的重大活动决策、无指派主要管理人员等为由，认定对华映科技已丧失控制力。公司则认为中华映管申请重整（2018年12月13日）、林盛昌先生辞去公司董事长职务（2018年12月17日）至今，华映科技股权结构未发生实质性变化，中华映管对公司董事的提名及任免产生的影响未发生变化。然而，鉴于中华映管提出其已丧失对公司控制权，因此，公司目前控制权归属情况存在不确定性，可能对以下承诺的履行造成影响。

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四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

华映科技（集团）股份有限公司

法定代表人：林俊

2019年4月29日