富国基金管理有限公司关于调整旗下基金
长期停牌股票估值方法的公告

为保护投资者的利益，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]第13号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管银行协商一致，决定对本公司旗下基金持有的 “欧菲光”（证券代码：002456）进行估值调整，自2019 年05月06日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用按市场价格进行估值，届时将不再另行公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二○一九年五月七日

富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期：2019年5月7日

1.公告基本信息

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2.基金募集情况

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注：

1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

3、本基金的基金经理未认购本基金。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fullgoal.com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2019年5月7日

关于富国中证银行指数分级证券投资基金暂停申购、

赎回、转换及定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息

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2.其他需要提示的事项

（1）在份额折算基准日（2019年5月9日）日终，以富国银行份额的基金份额净值为基准，富国银行A份额、富国银行B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国银行份额。富国银行A份额和富国银行B份额基金份额持有人持有的折算后场内富国银行份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量富国银行A份额、富国银行B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

（2）折算基准日后的第一个工作日（2019年5月10日），富国银行A份额、富国银行B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认；《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效，《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

（3）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间富国银行份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者通过以下任一途径咨询：

1）富国基金管理有限公司网站：www.fullgoal.com.cn；

2）富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688（均免长途费）。

（4）风险提示：

富国银行A份额和富国银行B份额的折溢价率可能发生较大变化。敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可能遭受重大损失。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2019年5月7日

关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行

A份额和富国银行B份额基金份额折算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，富国中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将富国银行A份额和富国银行B份额折算相关内容公告如下：

一、分级份额终止运作的主要内容

根据《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请富国银行A份额和富国银行B份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2019]174号）。富国银行A份额和富国银行B份额的终止上市日为2019年5月10日。

富国银行A份额和富国银行B份额将折算为富国银行份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回富国银行份额或将场内富国银行份额转托管至场外后进行赎回。

二、基金份额的折算

1、份额折算基准日

本次份额折算基准日为2019年5月9日。

2、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富国银行A份额和富国银行B份额。

3、基金份额折算方式

在份额折算基准日日终，以富国银行份额的基金份额净值为基准，富国银行A份额、富国银行B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国银行份额。富国银行A份额（或富国银行B份额）基金份额持有人持有的折算后场内富国银行份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

份额折算计算公式：

富国银行A份额（或富国银行B份额）的折算比例＝份额折算基准日富国银行A份额（或富国银行B份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日富国银行份额的基金份额净值

富国银行A份额（或富国银行B份额）基金份额持有人持有的折算后场内富国银行份额＝基金份额持有人持有的折算前富国银行A份额（或富国银行B份额）的份额数×富国银行A份额（或富国银行B份额）的折算比例

三、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）折算基准日（即2019年5月9日），本基金富国银行份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

（二）折算基准日后的第一个工作日（即2019年5月10日），本基金富国银行份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，富国银行A份额、富国银行B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）折算基准日后的第二个工作日（即2019年5月13日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“富国中证银行指数型证券投资基金”的基金份额。当日，富国中证银行指数型证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。

四、《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》的生效

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，富国银行A份额和富国银行B份额终止运作后，《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》，《富国中证银行指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《富国中证银行指数型证券投资基金托管协议》，修订内容详见基金管理人于2019年4月4日发布的《关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作并修改基金合同的公告》。

富国中证银行指数分级证券投资基金折算基准日次一工作日（2019年5月10日）《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效，《富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请富国中证银行指数型证券投资基金的基金份额上市交易。

五、提示

1、在基金份额折算过程中，根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量富国银行A份额、富国银行B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、折算完成后，富国中证银行指数型证券投资基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

3、投资者可登陆基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打客服电话95105686，4008880688（免长途话费）咨询相关信息。

富国基金管理有限公司

2019年5月7日

关于富国中证银行指数分级证券投资基金

之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作

的特别风险提示公告

根据《关于富国中证银行指数分级证券投资基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作并修改基金合同的公告》，富国中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国银行A份额（场内简称：银行A级，基金代码：150241）和富国银行B份额（场内简称：银行B级，基金代码：150242）的终止上市日为2019年5月10日（最后交易日为2019年5月9日），份额折算基准日为2019年5月9日。在份额折算基准日日终，以富国银行份额的基金份额净值为基准，富国银行A份额、富国银行B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国银行份额。

针对本基金之富国银行A份额和富国银行B份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、折算基准日前（含折算基准日），富国银行A份额和富国银行B份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于富国银行A份额和富国银行B份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第4条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注富国银行A份额和富国银行B份额的基金份额参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。

（2）富国银行A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，富国银行A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国银行份额，由于富国银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原富国银行A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

富国银行B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，富国银行B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国银行份额，由于富国银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原富国银行B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、富国银行A份额和富国银行B份额折算为富国银行份额前，富国银行A份额和富国银行B份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即富国银行A份额持有人买入等量的富国银行B份额，或者富国银行B份额持有人买入等量的富国银行A份额），合并为富国银行份额，按照富国银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

3、由于富国银行A份额和富国银行B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

4、在份额折算基准日日终，以富国银行份额的基金份额净值为基准，富国银行A份额、富国银行B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内富国银行份额。富国银行A份额和富国银行B份额基金份额持有人持有的折算后场内富国银行份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量富国银行A份额、富国银行B份额，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

富国银行A份额和富国银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：

假设份额折算基准日富国银行份额、富国银行A份额和富国银行B份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.900元、1.010元、0.790元，投资者甲、乙、丙分别持有场内富国银行份额、富国银行A份额、富国银行B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

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5、富国银行A份额和富国银行B份额折算为富国银行份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。对于无法办理场内赎回的投资者，需先转托管至场外后方可申请赎回。

6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，富国银行A份额和富国银行B份额合并或折算为富国银行份额后，基金份额持有期自富国银行份额确认之日起计算。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：

（1）场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体如下：

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（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天，2年为730天，依此类推）

（2）场内赎回费率

本基金的场内赎回费率为7日内1.50%，7日及以上0.50%。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者认真阅读相关公告，了解本基金目前的风险收益特征变化和相关安排，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨慎作出投资决策。

投资者可登陆基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打客服电话95105686，4008880688（免长途话费）咨询相关信息。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2019年5月7日