大连港股份有限公司
2011年公司债券2019年付息公告

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-019

债券代码：122072 债券简称：11大连港

大连港股份有限公司

2011年公司债券2019年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●付息债权登记日：2019年5月22日

●债券付息日：2019年5月23日

由大连港股份有限公司于2011年5月23日发行的2011年大连港股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于2019年5月23日开始支付自2018年5月23日至2019年5月22日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2011年大连港股份有限公司公司债券。

（二）债券简称及代码：11大连港（代码：122072）

（三）发行人：大连港股份有限公司

（四）发行总额和期限：人民币23.5亿元，本期债券为10年期债券。

（五）债券形式：实名制记账式

（六）债券利率：本期债券在存续期内票面年利率5.30%。

（七）计息期限：自2011年5月23日起至2021年5月22日止。

（八）付息日：本期债券付息日为存续期限内每年的5月23日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。

（九）上市时间和地点：本期债券于2011年6月22日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度付息和兑付情况

（一）本年度计息期限：2018年5月23日至2019年5月22日，逾期未领的债券利息不另计息。

（二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.30%。

（三）债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2019年5月22日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。

（四）付息日：2019年5月23日

三、付息办法

（一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

（二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

1.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第（一）点的流程。

2.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：

（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《 大连港股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

1.纳税人：本期债券的个人投资者

2.征税对象：本期债券的利息所得

3.征税税率：按利息额的20%征收

4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点

6.本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

对于持有“11大连港”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及2018年11月7日《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，非居民企业取得的发行人本期债券利息暂免征收企业所得税上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

五、有关当事人

（一）发行人：大连港股份有限公司

地址：辽宁省大连市开发区大窑湾新港商务大厦2502室

联系人：焦妍

联系电话：0411-87599885

（二）主承销商：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系人：吕嘉翔

联系电话：010-66561696

（三）托管人：

1.中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区复兴门内金融大街10号

联系人：郜文迪、李振铎

联系电话：010-88170827、010-88170208

2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：

http://www.sse.com.cn

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2019年5月13日