苏州新区高新技术产业股份有限公司
证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2019-033
债券代码:136186 债券简称:16苏新债
债券代码:150291 债券简称:18苏新01
债券代码:150751 债券简称:18苏新02
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于2019年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定,苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)就本年累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:
一、主要财务数据概况
(一)2018年末净资产为1,346,456.05万元;
(二)2018年末借款余额为1,159,273.12万元;
(三)截至2019年5月31日借款余额为1,749,243.67万元;
(四)2019年1-5月累计新增借款金额为589,970.55万元;
(五)累计新增借款占上年末净资产比例为43.82%。
二、新增借款的分类披露
公司2019年5月末较2018年末各类借款余额变动情况及占公司2018年末净资产比例如下:
(一)银行贷款:389,970.55万元,占2018年末净资产比例为28.96%;
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:200,000万元(为公司发行的2019年度第一期定向债务融资工具100,000万元,2019年度第二期非公开定向债务融资工具100,000万元),占2018年末净资产比例为14.86%;
(三)其他借款:0万元,占2018年末净资产比例为0%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款中的银行贷款主要为中长期借款,是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日,公司各项业务经营情况正常,经营状况稳健,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大负面影响。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息。
上述数据中,2018年财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其余数据未经审计。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2019年6月6日