安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2019-037

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议、2019年4月19日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月内，单个短期理财产品的期限不超过12个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。

一、自2018年6月11日至本公告日，公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元的，应当及时披露，并按照交易类别在连续12个月内进行累计计算。自2018年6月11日至本公告日，公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理累计发生额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，具体情况如下：

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注：1、“全柴”指“安徽全柴动力股份有限公司”；“天利”指 “安徽天利动力股份有限公司”；“天和”指“安徽全柴天和机械有限公司”；“锦天”指“安徽全柴锦天机械有限公司”；“顺兴”指安徽全柴顺兴贸易有限公司；“元隽”指“安徽元隽氢能源研究所有限公司”；“众顺”指“安徽众顺汽车贸易有限责任公司”。2、公司及子公司与上述理财认购银行均不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、截止本公告披露日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用部分闲置自有资金购买理财产品情况

截止本公告披露日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用部分闲置自有资金购买理财产品的发生额为20280.00万元（含本次），其中尚未到期的余额为10980.00万元，未超过公司股东大会对部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。截止本公告披露日，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

五、备查文件

1、理财产品购买合同或产品说明书；

2、理财产品到期客户回单。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日