浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
进展公告
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-021
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，于2019年6月3日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用不超过150,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至一年以内，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，在该有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。
根据上述决议，公司现将本次闲置自有资金购买理财产品进展情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
2019年6月11日，公司使用闲置自有资金5,000万元购买了中信银行金华武义支行的理财产品，产品具体内容如下：
单位：万元人民币
■
公司与中信银行股份有限公司金华武义支行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入。
（二）风险控制措施
1、公司管理层严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计，出具内部专项报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。
四、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币150,000万元的闲置自有资金购买理财产品，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额合计为62,400万元；本次购买后，公司可用于购买理财产品的闲置自有资金本金余额为87,600万元。
五、备查文件目录
1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2019年6月13日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-022
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，于2019年6月3日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过90,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
根据上述决议，公司现将本次闲置募集资金进行现金管理进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年6月12日，公司使用闲置募集资金合计30,100万元进行现金管理，产品具体内容如下
单位：万元人民币
■
公司与交通银行股份有限公司金华武义支行、中国银行股份有限公司武义县支行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额合计为44,100万元；本次购买后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为45,900万元。
五、备查文件目录
1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》
2、《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书》
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2019年6月13日
