甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
公开发行2017年公司债券
2019年度第二次债券持有人会议决议公告

证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-068

债券代码：143387 债券简称：17刚股01

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

公开发行2017年公司债券

2019年度第二次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）召集的“17刚股01”2019年第二次债券持有人会议于2019年6月18日召开。债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：

一、会议决议情况

“17刚股01”公司债券受托管理人根据《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券之债券受托管理协议》第10.2款之三“发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生实质的重大的不利影响”，召集本次债券持有人会议审议通过了《关于宣布“17刚股01”全部债券加速清偿的议案》，单方面宣布债券提前到期。同时会议审议通过了《关于授权受托管理人聘请律师事务所向相关方采取法律措施以及相关费用安排的议案》，决议通过采取法律措施以加速清偿。

二、公司声明

公司认为，“17刚股01”公司债券持有人宣布债券加速清偿所依据的条款为其单方面理解。目前“17刚股01”公司债券正常付息，且公司多次为债券提供增信，在未经司法机关裁判的情况下，“17刚股01”公司债券持有人单方面宣布加速清偿并无法律依据。

“17刚股01”公司债券的具体情况如下：

（一）“17刚股01”公司债券发行情况

公司于2017年11月8日向合格投资者公开发行面值人民币5亿元公司债券（债券简称：17刚股01）。公司债券的存续期限不超过5年，债券利率在债券存续期3年内固定不变，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年调整本期债券后2年的票面利率。

（二）“17刚股01”公司债券付息情况正常

公司已正常完成“17刚股01”债券自发行起至2018年11月8日（前次正常兑付利息的债权登记日）全部利息资金的派付。

（三）“17刚股01”公司债券提供增信措施情况

1、公司于2018年9月27日召集“17 刚股 01”2018 年第一次债券持有人会议，为“17刚股01”公司债券提供增信。(详见本次会议审议通过的《关于要求刚泰控股、刚泰控股实际控制人及其关联方为“17 刚股01”债券提供增信措施的议案》（公告编号：2018-083）)

2、公司于2018年10月24日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过公司以经各方实地盘点并确认的价值5亿元的存货做抵押为公司发行的“17刚股01”债券提供增信。(详见本次会议审议的《关于使用公司存货为公司债券“17 刚股 01”提供增信的议案》（公告编号：2018-090）)

3、公司于2019年4月发布《关于涉及为他人担保事项核查情况的公告》、《关于对上海证券交易所有关担保事项问询函的回复公告》后，与相关方积极沟通，达成相关协议，并主动以公司持有的上海珂兰商贸有限公司100%股权及孳息为“17 刚股 01”公司债券追加了股权质押增信。(详见公司于2019年4月29日召开的“17 刚股 01”2019年第一次债券持有人会议审议通过的《关于要求刚泰控股、刚泰控股实际控制人及其关联方为“17 刚股 01”债券提供增信措施的议案》（公告编号：2019-043）)

公司认为，本次债券持有人会议中主张加速到期所依据的“发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利”情形，公司已在《关于对上海证券交易所有关担保事项问询函的回复公告》中明确披露。本次增信是基于公司主动披露对外担保及“发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利”情形下，主动提供的增信；在公司办理相应股权质押之后，且公司客观情况并无显著变化的情形下，债券持有人又提出加速到期，我司认为没有实施依据。

综上，公司认为在“17 刚股 01”公司债券正常付息，且公司追加增信的情况下，债券持有人单方面宣布债券加速清偿于法无据，具体结果需以司法机关裁判或仲裁为准。

（四）公司拟采取的应对措施

1、公司将主动与相关方积极沟通，协商解决相关问题。

2、公司也将积极通过司法手段维护自身合法权益与主张。

三、风险提示

因本次债券持有人会议授权受托管理人聘请律师事务所向相关方采取法律措施，如其主张得到司法机关的支持，“17 刚股 01”公司债券会有被加速到期清偿的可能性，会给公司运营资金带来一定压力。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2019年6月21日

证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-069

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于公司有关事项的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于2019年4月19日发布的《关于对上海证券交易所有关担保事项问询函的回复公告》（公告编号：2019-030）中披露了公司未经决策程序的对外担保情况统计表。经进一步核查，现将其中第12笔债权人为深圳市益安保理有限公司（以下简称“益安保理”）的担保事项情况补充说明如下：

一、基本情况

经过初步了解，在实际控制人直接安排下，公司于2018年4月3日向上海酷呷贸易有限公司（以下简称“酷呷贸易”）开具了五张商业承兑汇票，累计金额人民币1,000万元。后酷呷贸易将上述商业承兑汇票背书转让给益安保理，在实际控制人安排下,由公司向益安保理出具了《债务担保承诺函》。

上述事项公司已于2019年4月19日发布的《关于对上海证券交易所有关担保事项问询函的回复公告》（公告编号：2019-030）中进行披露，且公司于2019年4月30日发布的《2018年年度报告》中已将该事项作为“或有事项”披露，故未增加公司新的或有负债。经询问，实际控制人亦回复称，不存在其他类似开具商业承兑汇票的情况。

公司从实际控制人处获知，2019年4月23日益安保理以票据追索权纠纷为由已向法院提起诉讼，公司已于2019年6月15日发布的《关于累计涉及诉讼和诉讼进展的公告》（公告编号：2019-066）中披露此案情。截至目前上述商业承兑汇票已由刚泰集团有限公司还款250万元。

二、该事项不涉及财务数据调整的说明

公司及审计师认为，虽未看到相关票据及材料，但公司已在年报“承诺及或有事项”中披露此事，故不涉及财务数据调整。

三、后续解决措施

1、鉴于上述融资的收益主体是控股股东及相关方，控股股东承诺，将尽快偿还该笔商业承兑汇票剩余本金750万元及孳息等，以消除益安保理票据追索权纠纷案及违规担保对上市公司所造成的不良影响,维护广大投资者的合法利益。故公司将督促其积极与债权人沟通，尽力通过资产处置偿债、与债权人和解等方式解决上述债权债务问题。

2、公司将继续深化内部控制体系建设，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，以保证内部控制程序有效运行，同时大力推进内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

四、其他说明

经核查，截止2019年5月31日，刚泰控股应付控股股东及实际控制人资金20,188.4万元，控股股东及实际控制人应付刚泰控股资金40.52万元；因此，截止2019年5月31日，刚泰控股应付控股股东及实际控制人资金净额20,147.89万元（未经审计）。在此过程中，控股股东及实际控制人徐建刚先生未向刚泰控股收取利息，资金拆借全部免息。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年6月21日