浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-025

浙江三美化工股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，于2019年6月3日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用不超过150,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至一年以内，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，在该有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

根据上述决议，公司现将近期使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：

一、前期使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况

2019年7月2日，公司及全资子公司浙江三美化学品销售有限公司（以下简称“三美销售”）前期使用闲置自有资金合计36,400万元购买中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）的理财产品完成赎回，实际收益合计1,450.78万元。赎回产品及收益的具体情况如下：

单位：万元人民币

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公司及全资子公司三美销售与建设银行武义支行无关联关系。

二、近期使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

2019年6月19日、7月2日，公司及全资子公司三美销售使用闲置自有资金合计78,100万元分别购买浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）、宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行（以下简称“浦发银行金华分行”）、建设银行武义支行的理财产品，具体情况如下：

单位：万元人民币

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注：公司将在股东大会确定的投资期限内赎回该产品。

公司及全资子公司三美销售与稠州银行、宁波银行金华分行、浦发银行金华分行、建设银行武义支行无关联关系。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入。

（二）风险控制措施

1、公司管理层严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计，出具内部专项报告，报送董事会和审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。

五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币150,000万元的闲置自有资金购买理财产品，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额合计为104,100万元；本次购买后，公司可用于购买理财产品的闲置自有资金本金余额为45,900万元。

六、备查文件目录

1、稠州银行《保本型理财产品合约（机构版）》

2、宁波银行金华分行《单位结构性存款195487号产品说明书》

3、浦发银行金华分行《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》

4、建设银行武义支行《理财产品客户协议书》

5、建设银行武义支行理财产品赎回业务回单

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2019年7月4日