关于公司旗下基金调整股票
估值方法的提示性公告
根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的新城控股(股票代码601155)进行估值调整。
我公司旗下南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金、MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化混合型证券投资基金、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的新城控股(股票代码601155)发生重大事项。经我公司与托管人协商一致,自2019年7月4日起对上述基金持有的新城控股(股票代码601155)按照31.12元估值。
在新城控股后续发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自新城控股股票交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
二○一九年七月五日
南方基金关于旗下部分基金增加
鼎信汇金为销售机构及开通相关
业务的公告
根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与鼎信汇金(北京)投资管理有限公司(简称“鼎信汇金”)签署的销售合作协议,鼎信汇金将自2019年7月5日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
■
从2019年7月5日起,投资人可通过鼎信汇金办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。
上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以鼎信汇金的安排为准。
二、重要提示
1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、投资人可与鼎信汇金约定定投业务的每期固定投资金额。目前,鼎信汇金可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考鼎信汇金的相关规定。
3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。
三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
鼎信汇金客服电话:400-158-5050
鼎信汇金网址:www.9ifund.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
四、风险提示:
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2019年7月5日
南方基金关于旗下部分基金增加
中邮证券为销售机构及开通相关
业务的公告
根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与中邮证券有限责任公司(简称“中邮证券”)签署的销售协议,中邮证券将自2019年07月05日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
■
从2019年07月05日起,投资人可通过中邮证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。
上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以中邮证券的安排为准。
二、重要提示
1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、投资人可与中邮证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前,中邮证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考中邮证券的相关规定。
3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。
三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
中邮证券客服电话:4008888005
中邮证券网址:www.cnpsec.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
四、风险提示:
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
3、投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2019年07月05日

