安徽九华山旅游发展股份有限公司
公司代码：603199 公司简称：九华旅游
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕年初既定的工作目标和任务，坚持以经济效益为中心，以提升市场渠道管控、深化品质品牌打造、推进产业链延伸、狠抓安全生产为抓手，积极顺应市场形势变化，经营业绩继续保持平稳较快发展的良好势头。
报告期内，公司实现营业收入2.90亿元，同比增长17.74%；实现净利润8,059.75万元，同比增长33.77%。
（一）优化渠道管控，助推企业转型
报告期内，公司继续坚持巩固自营渠道建设。一是加快九华在线发展，继续深入推进公司品牌建设、渠道拓展和信息化发展，不断夯实自营网络和区域性旅游电商平台地位，市场影响力进一步提升；二是推进“九华旅游603199”微信公众平台二期升级，加强营销平台、支付体系、会员系统以及微信小程序等功能开发，有效提高平台营销与服务能力，提升用户体验感及转化率；三是旅行社对内强化制度改革，对外加大产品创新和市场拓展，通过深耕定制游、入境游以及会议团队业务，不断提升旅行社专业化、精细化程度，企业转型升级成效显著；四是预订中心强化客户关系维护，通过拓宽客户群体范围、细分合作方案、优化服务流程、完善管理体系，有效提升预订效率，企业收益增长明显；五是强化内部产业联动，客运公司作为公司产业联动的核心枢纽，会同各单位拟定产业联动方案，开通“直通车”服务，同时内部渠道平台和各单位实现资源信息共享，打通了原有的地域、观念以及制度限制，有效提升公司内部企业合作紧密度，实现了资源的优化配置和充分利用。
（二）深化精品内涵，铸造企业品牌
报告期内，公司持续坚持提升品质服务为重点，以主题、精细、精品为产品定位，打造区域旅游服务专业化品牌。一是重视服务产品创新，以满足客户不同的需求为要务，不断更新服务产品功能，以“工匠精神”的心态，提供差异化、增值服务，提升客户体验感，实现品牌形象的持续更新；二是强化品质管控制度建设，通过不断完善品质管理、监督流程和激励制度，将品质服务落实到日常管理的具体细节当中，增加可辨识性和可操作性，实现有章可循、有法可依，循序渐进推进品质品牌战略；三是实施品牌文化植入，实现企业文化更新再造。重视客户口碑维护，让客户感到愉悦、及时和周到，不断扩大忠实客户群体，同时加强员工品质素养的培养提升，营造人人讲品质，事事讲标准的良好氛围，使品质文化成为企业文化的重要组成部分。
（三）推进项目建设，升级产业链条
报告期内，公司全力推进重点项目建设。一是平天半岛大酒店一期改造项目，正积极推进交付使用前的各项准备工作，将有效实现平天半岛大酒店扩容升级，提升酒店综合接待能力；二是五溪山色度假区文宗古村花海景区项目，顺利完成古建筑房屋采购和建筑设计单位招投标，努力建成集运动、休闲、养生以及景观等多功能为一体的综合性度假区域。
（四）坚守安全红线，确保安全运营
报告期内，公司安全形势总体较为平稳有序。一是全面落实安全生产责任制。各分子公司均与总经理签订了安全生产目标责任状，并在企业内部进行细致划分，确保安全生产责任落实到个人；二是强化安全教育培训。对员工安全意识、应知应会以及职业操守等方面开展全方位培训，做到人人讲安全，人人懂安全；三是狠抓风险管控和隐患排查。坚持“预防为主、标本兼治、强化主体、综合治理”工作方针，把预防事故作为安全生产工作的主体任务来抓，同时建立和完善风险管控和隐患排查双预防机制，营造全员防风险、查隐患的安全文化氛围。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见2019年半年报全文第十节财务报告五、44：重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
安徽九华山旅游发展股份有限公司
法定代表人：舒畅
2019年7月16日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-028
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309文核准，本公司于2015年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,768万股，每股发行价为12.08元，募集资金总额为人民币33,437.44万元，扣除发行费用2,947.12万元后，实际募集资金金额为30,490.32万元。该募集资金已于2015年3月17日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2015]1322号《验资报告》验证。
截至2019年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）公司2015年度利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元；（2）2015年度直接投入募集资金项目2,044.48万元，2016年度直接投入募集资金项目1,366.34万元，2017年度直接投入募集资金项目1,991.25万元，2018年度直接投入募集资金项目2,951.97万元，2019年1-6月直接投入募集资金项目208.65万元，累计直接投入募集资金项目8,562.69万元；（3）用于偿还贷款金额为10,965.00万元。
2019年6月末公司累计投入募集资金项目30,830.33万元。2015年度募集资金专用账户利息收入105.99万元，2016年度募集资金专用账户利息收入82.42万元，2017年度募集资金专用账户利息收入104.23万元，2018年度募集资金专用账户利息收入27.27万元，2019年1-6月募集资金专用账户利息收入0.53万元。2015年度手续费支出0.28万元，2016年度手续费支出0.14万元，2017年手续费支出0.15万元，2018年手续费支出0.15万元，2019年1-6月手续费支出0.04万元。募集资金专户2019年6月30日余额合计为303.30万元（系未支付中介机构服务费）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年3月27日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行（以下简称“工行九华山支行”）、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行（以下简称“农行九华山支行”）、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行（以下简称“建行九华山支行”）、招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招行合肥新站支行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：1316028129960319918），金额为118,795,936.00元；在农行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：060401040004415），金额为98,210,000.00元；在建行九华山支行开设募集资金专项账户（账号：34001763708052501351），金额为49,300,000.00元；在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户（账号：551902204510602），金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2019年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,830.33万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年7月17日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-029
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三次会议通知于2019年7月6日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2019年7月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2019年7月17日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-028）】。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年7月17日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2019-030
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2019年7月6日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2019年7月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪必胜先生主持，经与会监事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及摘要
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2019年7月17日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-028）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2019年7月17日
