大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金

2019-07-18 来源：上海证券报

2019年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月18日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

市场在2019年一季度走出单边上行的行情后，二季度指数波动性明显加剧。上证指数在4月份走出半年高点后，投资者对于经济现状的担忧导致大部分股票开始回调，5月初中美贸易摩擦加剧，以通信为代表的科技板块加剧了调整，但是以白酒为代表的消费板块在此时表现突出，不少个股创出新高。市场进入6月后，伴随贸易摩擦缓和，市场整体人气又有回升。

为更好的提升投资人的投资体验，年初我们制定了较为稳健的投资策略，希望组合的净值表现能够更为稳健，减小净值波动。在组合操作上，经过一季度的上涨，我们在4月判断到了市场可能出现的调整，对仓位进行了降低尤其是减持了组合中的军工标的。但是5月初贸易谈判的结果仍然超出我们预期，之后我们对仓位进行了进一步控制，使得组合减少了一些损失。6月后我们认为市场对于经济环境和贸易困难都有了充分的预期，因此开始提升仓位并对市场做出较为乐观的预期。目前我们的持仓以医疗器械，消费和通信电子为主，宏观经济数据和贸易谈判的进展是目前我们关注的主要方向。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.799元；本报告期基金份额净值增长率为-6.22%,业绩比较基准收益率为-2.64%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的文件；

2、《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

大成基金管理有限公司

2019年7月18日

2019年第二季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2019年7月17日（星期三）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年7月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年7月16日15:00至2019年7月17日15:00。

（二）现场会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座16楼公司会议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长朱红兵先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）会议的总体出席情况

根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共9名，代表公司股份327201935股，占公司总股份的65.9174%。

（二）现场会议出席的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表公司股份327165935股；其中有表决权的股份327165935股，占公司股本总额的65.9101%。

（三）网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东6人，代表公司股份36000股，占公司股本总额的0.0073%。

（四）现场出席本次股东大会的中小股东1人，代表公司股份258900股，占公司股本总额的0.0522%；通过网络投票的中小股东6人，代表公司股份36000股，占公司股本总额的0.0073%。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议对各项议案进行了审议，会议经过逐项投票表决，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》

表决结果为：327197335股同意，占出席会议有表决权股份的99.9986%；反对4600股，占出席会议有表决权股份的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意290300股，占出席会议中小股东所持股份的98.4401%；反对4600股，占出席会议中小股东所持股份的1.5599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

（二）逐项审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

1.发行股票的种类和面值

表决结果为：327179935股同意，占出席会议有表决权股份的99.9933%；反对4600股，占出席会议有表决权股份的0.0014%；弃权17400股，占出席会议有表决权股份的0.0053%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意272900股，占出席会议中小股东所持股份的92.5398%；反对4600股，占出席会议中小股东所持股份的1.5599%；弃权17400股，占出席会议中小股东所持股份的5.9003%。

2.发行方式

3.配售基数、比例和数量

4.定价原则及配股价格

5.配售对象

6.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

7.发行时间

8.承销方式

9.本次配股募集资金投向

10.本次配股决议的有效期限

11.本次发行证券的上市流通

（三）审议通过《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

（四）审议通过《关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》

（六）审议通过《关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

（七）审议通过《关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于配股公开发行证券摊薄即期回报采取措施承诺的议案》

（八）审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

（十）审议通过《关于河南同力水泥股份有限公司备考合并财务报表审计报告的议案》

其中：参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意290300股，占出席会议中小股东所持股份的98.4401%；反对4600股，占出席会议中小股东所持股份的1.5599%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

（二）律师姓名: 袁肖磊、高恰

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）河南城发环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

（二）河南仟问律师事务所法律意见书。

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年7月18日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第七十次会议决议公告

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2019-170

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第七十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十次会议通知于2019年7月10日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月17日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增加投资的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）增加投资人民币10,000万元。长沙怡亚通目前的注册资本为人民币10,000万元，本次增资完成后，长沙怡亚通的注册资本将增至人民币20,000万元，深度公司占其注册资本的100%。

本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司向全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增加投资的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年7月17日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2019-173

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届监事会第五十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十四次会议通知于2019年7月10日以电子邮件形式发出，会议于2019年7月17日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用不超过人民币7亿元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2019年7月17日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2019-172

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）向其全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）增加投资人民币10,000万元。长沙怡亚通目前的注册资本为人民币10,000万元，本次增资完成后，长沙怡亚通的注册资本将增至人民币20,000万元，深度公司占其注册资本的100%。

2、该事项最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司第五届董事会第七十次会议审议，该事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：以自有资金现金出资

2、长沙怡亚通增资前后的股权结构:

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3、长沙怡亚通最近一年又一期的主要财务指标:

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4、长沙怡亚通目前基本情况：

公司名称：长沙怡亚通供应链有限公司

企业地址：长沙高新开发区东方红中路589号

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：周国辉

成立时间：2009年2月18日

经营范围：供应链管理与服务；物业管理；货物仓储(不含危化品和监控品)；预包装食品、散装食品、日用百货、汽车零配件、乳制品、消防设备及器材、家用电器及电子产品、纺织、服装及日用品、化工产品的零售；机电产品、太阳能路灯、计算机软件的销售；有色金属、橡胶制品的批发；摩托车零配件批发、零配件零售；房屋租赁；停车场运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为了推动湖南省区公司业务的更快发展，本次增资完成后，一方面，湖南省区业务规模将在食品、日化、母婴、酒饮、家电等行业全面发力，巩固现在存量业务。对进一步做好新零售业务，完善业务模式，扩大盈利能力，实现公司效益最大化有促进作用。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七十次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年7月17日

证券简称：怡亚通证券代码：002183 公告编号：2019-171

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号）核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为33.57元/股，募集资金总额为人民币1,228,550,648.31元，扣除发行费用人民币28,658,585.00元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063.31元。上述募集资金公司已经全部存放于中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设的公司募集资金专项账户，账号分别为760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2015年4月30日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告验证确认。

截至目前，部分募集资金尚未投入使用。

二、募集资金使用计划及使用情况

截至2019年3月31日，公司募集资金投资项目累计已投入使用募集资金

367,043,990元(含利息)，其中2019年第一季度募集资金项目进行增加投入4,468,400 元。暂时补充流动资金830,000,000元，募集资金账户余额为

9,954,165元（含利息）。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

■

公司募集资金使用项目预计于2019年12月达到预定可使用状态，公司承诺本次暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行。

三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

1、2016年12月26日怡亚通召开的第五届董事会第十二次会议和2017年1月11日召开的2016年第十一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

2、2017年7月4日怡亚通召开的第五届董事会第二十四次会议和2017年7月21日召开的2017年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

3、2018年1月19日怡亚通召开的第五届董事会第三十三次会议和2018年2月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

4、2018年7月17日怡亚通召开的第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

5、2019年1月15日怡亚通召开的第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

公司已分别于2018年1月10日将暂时补充流动资金的募集资金人民币1.5亿元归还至募集资金专户；于2018年7月17日将实际暂时补充流动资金的募集资金人民币6.98亿元归还至募集资金专户；于2018年11月28日将人民币600万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专项账户；于2019年1月11日将人民币1.44亿元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户；于2019年7月15日将人民币7亿元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限均未超过12个月。

截至本公告日，公司尚有人民币1.3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金仍在使用期限内。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出约3,045万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

五、公司承诺

为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司作出承诺如下：

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金时不会改变或变相改变募集资金用途；

2、闲置募集资金使用期限不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；

3、不影响募集资金投资项目正常进行；

4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、独立董事意见

独立董事就公司第五届董事会第七十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：

结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上所述，同意公司本次使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、监事会意见

公司第五届监事会第五十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表意见如下：

八、保荐机构专项意见

经核查，本保荐机构认为：

（一）怡亚通本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第七十次会议、第五届监事会第五十四次会议审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

（二）怡亚通本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，公司将及时归还募集资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第七十次会议决议；

2、深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第五十四次会议决议；

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

4、长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019年7月17日

河南城发环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境编号：2019-056

河南城发环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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